上海长宁区社会组织联合会财务报告.docx

上海市长宁区社会组织联合会第一届财务情况报告（ 2009－ 2015年度）（征求意见稿）各位会员：联合会的业务范围是 “加强党的领导、明确职责分工、实行分类指导、承接政府职能、创新工作机制，实现服务、管理、协调和预警 ‘四大功能 ’” 自 2009 年 12 月 14 日成立以来，联合会执行《民间非营利组织会计制度》 ，围绕业务范围的四大功能，加强财务管理，严格审批程序，做到专款专用，注重量入为出，及时纳税申报，未发生违法违纪事项我现在介绍一下第一届（ 2009 年 12 月 14 日 2015 年 12 月31 日）财务收支情况一、第一届业务活动情况㈠ 收入合计 1,007,981.99元1、提供服务收入 1,006,300元其中 “学雷锋，展风采 ”项目经费 12 万元； 2014 年创新实践园公益项目经费 26.8万元； 上海市社会团体监察总队拨付预警网络工作经费费 2.5 万元； 2014民间组织规范评估经费 32 万元，实践园培训项目 21.33万元，实践园公益项目培训 6万元2、其他收入 1,681.99元系银行利息收入 1,681.99元㈡ 费用合计 985,049.25元1、业务活动成本 848,024.40元。

其中 “学雷锋，展风采 ”项目支出 230,000.00元；实践园公益项目支出 268,978.80元；市监察预警支出 12,800.00元； 2014年规范化评估支出 152,780.00元；实践园培训项目支出 183,465.60元2、管理费用 87,594.40元其中薪酬 33,660元；报刊费 400元；办公费 10,733.40元；银行账户维护及手续费 5,982 元，其他费用 6,729 元；法律服务费 30,000元；维修费 90 元3、其他费用 49,430.45元主要是缴纳的营业税及附加税费㈢ 净资产变动额 22,932.74元即业务活动资金结余 22,932.74元二、 2015 年 12 月 31 日资产负债表情况㈠ 资产总额为 112,932.74元1、流动资产 107,284.74元，系货币资金2、固定资产 5,648.00元主要是购入的保险箱、打印机、财务软件等办公设备和用品的原值㈡ 负债总额 50,000.00元系流动负债为人才培训经费，在 “应付款项 ”中过度，待结转㈢ 净资产总额为 .62,932.74元系非限定性净资产其中开办资金 4 万元，业务活动资金结余 22,932.74元。

以上报告请各位会员审核谢谢大家附件： 1、 2009/12－ 2015/12财务收支情况汇总表；2、 2015 年 12 月 31 日资产负债表上海市长宁区社会组织联合会2016 年 3 月 30 日 #。