某某供水项目 (2)（天选打工人）.docx

密级：机密编号： 某某供水项目可行性研究报告北京某某股份有限公司投资发展部2002年1月10目 录第一章 某某市城市和经济概况 0第一节 某某市概况 0第二节 2002年城市主要建设项目 0第三节 “十五”期间主要发展规划 1第二章 某某市供排水现状和规划 2第一节 某某市供排水企业状况 2第二节 某某市供水“十五”规划 3第三章 某某市自来水公司概况 5第一节 自来水公司机构和管理体制 5第二节 现有三个水厂的现状 47第三节 某某自来水公司资产和经营状况 48第四章 水量和水价 55第一节 供水范围和供水量 55第二节 供水价格 61第五章 自来水公司财务及制水成本 64第一节 自来水公司财务分析 64第二节 制水成本 67附件 71第一章 某某市城市和经济概况第一节 某某市概况某某位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市1956年10月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的某某命名，为省辖市经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山4个区，总面积1684平方公里，人口118万，其中市区面积286平方公里，人口55万。

某某是以工业为主的城市，某某发电厂现有装机容量91.8万千瓦 大型企业有某某钢铁（集团）公司10万人， 中国冶金建设分公司2万人2001年国内生产总值为126亿元，财政收入18.4亿元，增长率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，农民人均纯收入2683元，主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位2001年某某市比上年全市国内生产总值增长8%，实现计划目标；全市工业增加值增长7.8%在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长97.3%，亏损企业亏损额下降57.4%某某钢铁公司是某某市最大的企业之一， 马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工7万人，离退休职工3.3万人自1958年8月1日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产450万吨生铁、450万吨钢、420万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产220亿元1997－1999年累计向国家上缴税金24.62亿元第二节 2002年城市主要建设项目2002计划年内建成山鹰8万吨造纸、星马2000辆专汽、丰原4万吨柠檬酸等项目青啤10万吨项目力争年内达产，并实施20万吨扩建，中橡公司再投资1.84亿元建设3.5万吨炭黑项目。

增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它10个小区建设及配套，全年完成施工面积100万平方米，竣工50万平方米以上第三节 “十五”期间主要发展规划一、 经济总量国内生产总值年均增长9%左右；到2005年人均国内生产总值达到1.5万元以上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡全社会固定资产投资年均增长10%二、1996年-2010年城市化人口发展计划（1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：1995年48.7万；2000年58.8万；2010年77万2）市区非农业人口：1999年38万；2000年46万；2010年67万3）市区流动人口：2000年15万；2010年22万其中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000年10万；2010年15万4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000年56万；2010年82万三、 某某钢铁集团发展计划从2001年的销售收入100亿增加到2005年销售收入125亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平到2010年，年人均产钢500吨，实现销售收入190亿元，部分指标国内领先。

非钢产业：到2005年，营业收入达到20亿元第二章 某某市供排水现状和规划第一节 某某市供排水企业状况某某市区综合供水能力280万吨，供水主管道400多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到96%和99%取水水源主要来自长江，有少量地下水某某市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为250万m³/d 其他独立的供水企业有某某市自来水公司， 某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂 其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为88m³/d最小的五家总供水能力为8.14万m³/d各供水企业的供水量以及供水范围如下：表 1某某市现有供水企业及供水能力工业/民用制水能力售水量供水范围某某市自来水公司工业和民用33.5万吨20.4万吨城区主要企事业单位、居民马钢集团供排水公司工业和民用250万吨220万吨马钢,部分城区居民、郊区居民某某港务局水厂工业和民用1万吨约1万吨主要洗船、港口居民某某向硫矿水厂工业和民用2万吨0.7万吨矿山和当地居民两个电厂工业88万吨88万吨自用硫酸厂工业和民用4.8万吨采石化肥厂0.21万吨慈湖酒厂0.13万吨其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。

某某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出：某某钢铁集团公司供排水公司： 固定资产为6亿元， 职工1102人， 工业用水为204万吨（售水）， 生活用水16万吨（售水）， 有一个污水处理厂， 5个生活用水制水厂， 和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施 工业用水处理能力为200万吨水价与某某自来水公司执行的水价相同，有供水管网， 收费等系统 因为是马钢下属的企业， 并不单独核算某某市自来水公司：资产：1.3亿元, 职工555人，工业和商业用水7万吨， 生活用水13万吨，3个给水处理厂，有供水和收费的系统 目前没有污水处理厂 某某市当地已经建成了一个污水处理厂，为6000吨/日由建委下属的市政处负责运营和管理第二节 某某市供水“十五”规划一、用水指标：生活用水：规划2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100％，2010城市生活用水普及率100％2000年城市供水人口56万，2010年城市供水人口81万，2000年生活用水量16.8万吨/日，2010年生活用水量27.9万吨/日。

工业用水及其他用水：除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000年工业用水11.2万吨/日，其他用水6.0万吨/日2010年工业用水18.0万吨/日，其他用水9.3万吨/日日变化系数规划为1.2最高日供水量：2000年35.5万吨（不足部分由企业自备水厂解决）；2010年67万吨二、 自来水厂规模及布局：表 1市属自来水厂规划表厂名现有规模（万吨/日）2000年规模（万吨/日）2010年规模(万吨/日)厂址取水口一水厂6.56.510.0湖东路北端一电厂江边二水厂9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水厂4.5（船上）5.010.0联合路南马和轮渡上游四水厂22.0采石河边采石河入江口上游濮塘水厂1.02.0濮塘濮塘水库合 计20.035.567.0注：其他工业自备水厂未列入上述规划第三章 某某市自来水公司概况第一节 自来水公司机构和管理体制一、 概况 某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、营来所、管道维修中心、水质化验中心（即安徽省城市供水水质检测网某某检测站，已通过国家二级计量认证）、管道安装公司、某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工648人（其中在职职工514人，离退人员134人）。

其中各类专业技术人员109人，具有中高级以上职称40余人，公司厂、网统一管理，一级核算，各水厂属公司二级部门某某市自来水公司2001年度业务主营收入为三千五百万元， 利润总额为负四百三十四万 固定资产合计为1.29亿， 资产总额为1.91亿元，当中， 流动资产为五千一百万某某市自来水公司水费收缴情况不好， 累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款管道漏水率为27%二、某某自来水公司党委组织图党委书记双退办1人武装部2人团委1人工会5人组宣科4人纪检室1人注：党支部人数19人三、 某某市自来水公司组织结构图一水厂69人二污厂筹建处4人四水厂筹建办3人物业公司9人生产技术科13人材料科8人经理办公室6人工程科4人财务产9人节水科6人供水稽查科5人劳资培训科3人供水管理科6人一户一表21人信息管理中心3人净水剂厂3人水表检定站14人水质化验中心6人营业所53人管道维修中心45人供水工程公司集体90人副经理副经理副经理副经理（党委书记）经理注：此表合计人数为536人 从搜集的数据上， 人员从在职人员514人（情况介绍），525人（员工调查表）和此表的536人， 不完全相同， 需要和自来水公司核实。

杜 扫匠二水厂103人设计室5人车队22人三水厂53人四、 主要高级管理者简历男，1956年3月出生，1974年9月参加工作，1988年12月加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称曾任市自来水公司生产科副科长，技术科科长1991年2月任市自来水公司副经理，1997年12月起任市自来水公司党委书记、副经理现为自来水公司党委委员男，1958年出生，1976年参加工作，1982年7月加入中国共产党，大专学历曾任市建委办公室副主任，组宣科副科长、科长；城建科科长1993年7月任建委副处长级调研员1996年2月任市自来水公司党委书记1997年12月起任市自来水公司经理、党委委员男，1952年1月出生，1969年1月参加工作，1986年7月加入中国共产党，大专学历，经济师职称曾任市自来水公司一水厂副厂长，生产技术科副科长，经理办公室副主任、主任三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务公司经理1993年3月任市自来水公司经理助理1994年起任市自来水公司副经理男，1956年4月出生，1975年参加工作，1985年7月加入中国共产党，大专学历曾任市自来水公司党委办公室主任，工会副主席营业所党支部书记、主任。

劳动服务公司经理1993年任市自来水公司经理助理1998年4月起任市自来水公司副经理男，1947年10月出生，1964年9月参加工作，1980年11月加入中国共产党，大专学历曾任市自来水公司一水厂副厂长，二水厂厂长，生产技术科科长，安保科科长1993年3月任市自来水公司经理助理2000年5月起任市自来水公司工会主席男，1947年2月出生，1964年12月参加工作，1967年4月加入中国共产党，中专学历，政工师职称曾任市自来水公司组宣科科长1996年5月起任市自来水公司纪委书记男，1963。