金蝶KIS专业版自动转账.doc

金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式设置(2012-07-03 10:00:25) 转载▼标签： 杂谈     本文档适用于金蝶KIS专业版V10.0；l 学习完本文档以后，您可以了解并掌握金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式方法的设置背景    在日常的会计业务中存在某些凭证，可能每个会计期间都会出现该凭证的摘要、记账方向及科目相同，金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等这类凭证可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制，如提取职工福利费、结转产品成本等对于不能直接从余额、发生额按比例取到数据的，需要设置公式来实现    功能介绍    当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”或“按公式转出”，则可以通过三种方法进行公式取数设置，分别为：公式取数、金蝶报表取数及EXCEL 取数案例     金华电子有限公司，使用金蝶KIS 专业版V10.0，通过自动转账功能来实现按应付工资的14%计提应付福利费在金蝶KIS 专业版V10.0 主界面，单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账凭证】窗口，单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】，并选择【转账期间】、【机制凭证】、【凭证字】。

在凭证分录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福利费，由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮，选择核算项目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”，由于应付福利费根据应付工资的14%计提，则【转账方式】选择“按公式转入”，在公式方法中，有三种方法选择，分别为：公式取数、金蝶报表及EXCEL 取数本文将对这三种公式方法的操作步骤进行详细介绍     一、公式方法选择为公式取数1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”，单击公式定义下的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，在未设置公式前显示为空白，设置完后，公式会显示在对应的文本框中，如图1-01 所示：                                                                图1-01 公式定义2、单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【报表函数】窗口，选择取数函数，根据本案例，通过账上取数函数取数，单击【函数名】列表下的ACCT如图1-02所示：图1-02 报表函数3、单击【确定】，然后设置函数取数参数，如图1-03所示：图1-03 函数取数4、在【科目】文本框中，按F7进入【取数科目向导】，然后选择【科目代码】为“应付职工薪酬-应付工资”，【核算项目】为财务部，如图1-04所示：图1-04 取数科目向导5、单击【填入公式】，则公式显示在【科目参数】文本框中，单击【确定】，则公式会显示在图1-05中的【科目】文本框中。

单击【取数类型】文本框，按F7可选择相应的取数类型，本案例中，选择DF贷方发生额，【货币】、【年度】、【起始期间】与【结束期间】不填则默认为本位币、本年、本期、本期，如图1-05所示：图1-05 取数类型设置6、单击【确认】后，公式即会填入到图1-01所示的【原币公式】文本框中，公式为应付工资贷方发生额，由于本案例是按照应付工资的14%计提福利费，因此，在公式定义窗口中，在原公式后添加公式“*14%”，完善公式后，单击【确定】即完成公式定义下设第一行分录设置好后，单击【新增行】按钮，即可开始第二行分录的设置，分录的设置方法与前面相同由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-福利费中，分录二中的科目选择为管理费用-福利费，其公式定义与应付职工薪酬-应付福利费一致同理，其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置，对方科目选择对应的费用科目，例如生产车间对应的费用科目选择为制造费用二、公式方法选择为金蝶报表取数1、当【公式方法】选择为金蝶报表取数，则可以取外部或内部报表中某单元格的数据，单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账金蝶报表取数设置】，单击选择【取数函数】为REINS，并选择【报表名称】、【报表表页】，然后填入【取数内容】为金蝶报表文件中当前表下的单元格，完成内容的填制后，单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中。

如图2-01所示：图2-01 金蝶报表取数设置注意：通过报表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按应付工资的14%计提福利费2、参数说明：取数函数分为REKDS与REINS、REKDS取数函数是从外部一个后缀为KDS的报表文件中取数，如果选择该函数，则比REINS多一个步骤，即需要单击金蝶报表文件的路径和名称文本框右边的按钮，从外部选择KDS文件；REINS取数函数是从账套内部的KDS报表中取数三、公式方法选择为EXCEL取数1、当【公式方法】选择为EXCEL取数，则可以取外部EXCEL文件中某单元格的数据，单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账EXCEL取数设置】，单击【EXCEL文件的路径和名称】文本框右边的按钮，从外部选择EXCEL表，然后选择【EXCEL表页】，填入【取数内容】，完成内容的填制后，单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中如图3-01所示：图3-01 EXCEL取数设置注意：通过EXCEL表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式。

例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按应付工资的14%计提福利费总结本文结合案例讲述了当转账方式选择为按公式转入或转出时，三种不同公式方法的自动转账模板设置操作步骤，供参考。