用友财务软件实习报告.doc

实 习 报 告实习名称：财务软件应用训练学生姓名： 学 号： 班 级： 指导教师： 8 月《财务会计》课程实习报告一、实习时间：6月11日——7月27日二、实习地点：财经学院实习机房三、实习软件：用友ERP-U8财务软件四、实习目的：通过学生对模拟会计资料的演练和操作，增强其对所学专业知识的理解和感性认识，使学生掌握较全面的会计核算基础知识和基本操作技能，具备中高级会计人才必备的会计实践、分析和解决实际问题的能力五、实习内容： 实验一：建立核算账套 实验二：进行账务初始化实验三：填制记账凭证实验四：审核记账凭证实验五：记账、对账与结账实验六：编制财务会计报告实验六、实习心得用友财务软件实习报告一、 建立账套输入参数包括账套名称、代码，企业类型及相关信息，启用日期，会计科目、部门、结算方式编码级次，客户、存货、供应商分类级次，数据精度等建立帐套步骤： 1、双击桌面快捷图标“系统管理”→“系统”→“注册”→选择（录入）“用 户名”（admin）→确定。

系统管理员（操作员）： 2、“账套”→“建立”→录入“账套名”→“下一步”→录入“单位信息”的相关内容→“下一步”→将“核算类型”中的“按行业性质预置科目”选项取消→“下一步”→“完成” 3、修改会计科目编码方案（将一级科目编码改为4）→“确定”二、账套初始化设置 账套初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备账套初始化对于企业来说是非常重要的一环，如果初始化数据录入不正确或不完整，会对后期工作产生影响，会有很多麻烦，人为的增加很多任务量，所以，就要求我们在初始数据录入时一定要谨慎认真这样会为将来的工作节省很多时间账套初始化主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等 账套初始化操作步骤： 1、增加两个操作员：“权限”→“操作员”→增加→录入操作员编号、姓名→增加 2、操作员授权：“权限”→“权限”→选择账套号、操作员→点击“账套主管”→是 3、启用总帐：双击“用友通”→选择账套号、用户名→确定 4、增加会计科目：基础设置→财务→会计科目→选择科目类型→增加→输入 科目代码、名称→确定。

5、设置凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择第二项→确定→退出 6、录入期初余额：“总账”→设置→期初余额→在“期初余额”栏录入期初数据→试算三、填制记账凭证填制凭证步骤： 总账→填制凭证→增加→选择凭证类别、填写原始凭证张数、录入摘要、科 目、借贷方金额→增加，录入第二张凭证四、 审核记账凭证 制单与审核不能为同一操作员，所以审核凭证需要重注册审核凭证步骤： 文件→重注册→更换用户名→审核凭证→确认→审核→成批审核→确定五、 记账、对账与结账记账 凭证审核无误后进行重注册，换成填制记账凭证的操作员进行记账 记账步骤： 记账→根据提示完成对账 对账步骤： 执行“期末” 、“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算，出现试算平衡表”进行对账处理后退出结账 结账步骤：执行“期末” 、“结账”命令，单击“下一步”，打开“结账—核对账簿”对话框，单击下一步，打开“结账—月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便 完成工作六、编制财务报表科目余额表科目名称期初方向期初金额本期借方金额本期贷方金额期末方向期末金额期末借方期末贷方现金借25800.00 106200.00 23500.00 借108500.00 108500.00 0.00 银行存款借1477700.00 2959065.00 1420355.00 借3016410.00 3016410.00 0.00 短期投资借600000.00 100200.00 50000.00 借650200.00 650200.00 0.00 应收账款借160000.00 351000.00 24900.00 借486100.00 486100.00 0.00 坏账准备贷480.00 0.00 0.00 贷480.00 0.00 480.00 预付账款借230000.00 0.00 0.00 借230000.00 230000.00 0.00 其他应收款借9100.00 4000.00 4000.00 借9100.00 9100.00 0.00 材料采购借250000.00 516000.00 516000.00 借250000.00 250000.00 0.00 原材料借660000.00 516600.00 470468.00 借706132.00 706132.00 0.00 包装物借40000.00 0.00 0.00 借40000.00 40000.00 0.00 低值易耗品借5000.00 0.00 0.00 借5000.00 5000.00 0.00 材料成本差异贷49000.00 31907.00 20302.00 贷37395.00 0.00 37395.00 委托加工材料借50000.00 0.00 0.00 借50000.00 50000.00 0.00 产成品借800000.00 578663.00 00.00 借1178663.00 1178663.00 0.00 待摊费用借100.00 0.00 100.00 平0.00 0.00 0.00 长期投资借800000.00 0.00 0.00 借800000.00 800000.00 0.00 固定资产借3115000.00 257500.00 000.00 借1372500.00 1372500.00 0.00 固定资产清理平0.00 1769750.00 1769750.00 平0.00 0.00 0.00 累计折旧贷373220.00 300000.00 100000.00 贷173220.00 0.00 173220.00 在建工程借00.00 257500.00 257500.00 借00.00 00.00 0.00 无形资产借100000.00 0.00 30000.00 借70000.00 70000.00 0.00 资产小计借8100000.00 7748385.00 6886875.00 借8961510.00 9172605.00 211095.00 短期借款贷00.00 111450.00 100050.00 贷188600.00 0.00 188600.00 应付票据平0.00 00.00 0.00 借00.00 00.00 0.00 应付账款贷400000.00 12435.00 9365.00 贷396930.00 0.00 396930.00 其他应付款贷21120.00 0.00 1920.00 贷23040.00 0.00 23040.00 应付工资平0.00 19500.00 96000.00 贷76500.00 0.00 76500.00 应付福利费贷147840.00 0.00 13440.00 贷161280.00 0.00 161280.00 应交税金贷277443.50 143710.00 167886.50 贷301620.00 0.00 301620.00 预提费用贷48040.00 0.00 7200.00 贷55240.00 0.00 55240.00 长期借款贷000.00 0.00 0.00 贷000.00 0.00 000.00 负债小计贷3094443.50 487095.00 395861.50 贷3003210.00 00.00 3203210.00 实收资本（或股本）贷4008000.00 0.00 1473000.00 贷5481000.00 0.00 5481000.00 资本公积贷2800.00 600.00 19500.00 贷21700.00 0.00 21700.00 本年利润贷897456.50 539156.50 539156.50 贷897456.50 0.00 897456.50 利润分配贷97300.00 539156.500.00 借441856.50 441856.50 0.00 权益小计贷5005556.50 1078913.00 2031656.50 贷5958300.00 441856.50 6400156.50 生产成本平0.00 609170.00 609170.00 平0.00 0.00 0.00 制造费用平0.00 91400.00 91400.00 平0.00 0.00 0.00 成本小计平0.00 700570.00 700570.00 平0.00 0.00 0.00 产品销售收入平0.00 330000.00 330000.00 平0.00 0.00 0.00 产品销售成本平0.00 00.00 00.00 平0.00 0.00 0.00 产品销售费用平0.00 1950.00 1950.00 平0.00 0.00 0.00 管理费用平0.00 96860.00 96860.00 平0.00 0.00 0.00 财务费用平0.00 9310.00 9310.00 平0.00 0.00 0.00 投资收益平0.00 60000.00 60000.00 平0.00 0.00 0.00 营业外支出。