陶瓷公司企业运营管理制度手册（参考）.docx

CMC.泓域咨询/企业运营管理制度手册陶瓷公司企业运营管理制度手册目录第一章 公司概况 3一、 公司基本信息 3二、 公司主要财务数据 3第二章 项目概况 5一、 项目概述 5二、 项目总投资及资金构成 7三、 资金筹措方案 7四、 项目预期经济效益规划目标 8五、 项目建设进度规划 8第三章 监督机构 9一、 有限责任公司的监督机构 9二、 股份有限公司的监督机构 10第四章 董事会 13一、 董事会制度 13二、 股份有限公司的董事会 20第五章 市场营销概述 32一、 市场 32二、 市场营销管理的任务 33第六章 市场营销组合策略 36一、 产品策略 36二、 定价策略 40第七章 生产作业控制 52一、 在制品控制 52二、 生产进度控制 55第八章 技术贸易与知识产权管理 57一、 知识产权管理 57二、 技术贸易 63第九章 人力资源规划 77一、 人力资源规划的含义与内容 77二、 人力资源需求与供给预测 79第十章 并购重组 86一、 并购重组动因 86二、 并购重组方式及效应 86第十一章 国际货物运输保险 96一、 国际货运保险索赔与理赔 96二、 我国海洋运输货物保险条款 98第一章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：蔡xx3、注册资本：660万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-10-227、营业期限：2015-10-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事陶瓷相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3371.542697.232528.65负债总额1506.781205.421130.09股东权益合计1864.761491.811398.57表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9642.337713.867231.75营业利润1884.961507.971413.72利润总额1657.361325.891243.02净利润1243.02969.56894.97归属于母公司所有者的净利润1243.02969.56894.97第二章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：陶瓷公司2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：蔡xx（二）主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约21.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资8482.10万元，其中：建设投资6827.38万元，占项目总投资的80.49%；建设期利息93.05万元，占项目总投资的1.10%；流动资金1561.67万元，占项目总投资的18.41%三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资8482.10万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）4684.11万元。

二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3797.99万元四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：14800.00万元2、年综合总成本费用（TC）：11555.57万元3、项目达产年净利润（NP）：2375.19万元4、财务内部收益率（FIRR）：22.42%5、全部投资回收期（Pt）：5.42年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5179.92万元（产值）五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间第三章 监督机构一、 有限责任公司的监督机构（一）有限责任公司监事会的组成《公司法》规定，有限责任公司设监事会，其成员不得少于3人股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1-2名监事，不设监事会监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中，职工代表的比例不得低于具体比例由公司章程规定监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生监事会主席召集和主持监事会会议监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事监事的任期每届为3年监事任期届满，连选可以连任监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务二）有限责任公司监事会的性质及职权监事会是对董事、经理执行业务的情况进行监督的专门机构《公司法》规定，有限责任公司监事会与股份有限公司监事会的职权相同，监事会或不设监事会的公司的监事行使下列职权：①检查公司财务②对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议③当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正④提议召开临时股东会会议，在董事会不履行法律规定召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议⑤向股东会会议提出提案三）有限责任公司监事会的议事规则监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议监事会的议事方式和表决程序，法律有规定的除外，由公司章程规定监事会决议应当经半数以上监事通过监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

二、 股份有限公司的监督机构监事会是股份有限公司依据法律或公司章程设立的，对公司的业务活动进行监督的机关，是《公司法》明确规定的公司必设机关在决定监事人数时，一般应考虑到设立监事会的目的在于牵制、监督公司的业务执行机关如果监事会的人数众多，力量强大，当然有助于对公司董事和经理的监督，但监督成本则会过高，从而危害公司和全体股东的利益；如果监事会的成员太少，力量太弱，则根本起不到监督作用，易使监事会的设置流于形式，毫无意义因此，监事会的组成；既应充分考虑设立监事会的目的，也应注意公司的运营成本《公司法》规定，股份有限公司设立监事会，其成员不得少于3人监事会的成员组成，因监事会代表全体股东对公司的经营管理进行监督，所以监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，但董事、高级管理人员不得兼任监事《公司法》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于1、具体比例由公司章程规定监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生监事会设主席一人，可以设副主席监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事任期的长短，应服从于监事功能的发挥因监事代表全体股东对董事、高级管理人员的管理行为实施监督，所以监事的任期应较董事的任期稍长些，以利于监事监督董事会的换届但其任期也不宜过长，以不得少于高级管理人员的每届任期为宜监事每届的任期为3年监事任期届满，连选可以连任监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务二）股份有限公司监事会的议事规则监事会会议分为定期会议和临时会议定期会议至少每6个月召开一次，临时监事会会议可由监事提议召开监事会决议应经半数以上监事通过监事会应当对所议事项的决定制成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名监事会会议通过做出决议的方式进行监督，监事会会议记录是监事会实施监督的重要档案资料，也是确认监事在监事会上履行监事义务的重要依据另外，当监事违反监督义务而承担责任时，它具有证据的法律效力因此，《公司法》规定监事会会议记录是非常必要的第四章 董事会一、 董事会制度（一）董事会的地位作为法人组织的公司，必须借助于一定自然人组成的机构从事经营管理活动传统的公司法中，公司的经营管理机构主要是股东机构和董事会。

股东机构作为最高权力机构对公司的经营管理有广泛的决策权，董事会的权力源于股东机构的授权并受其限制，董事会的职责只是单纯地执行股东机构的决议在这种情况下，股东机构是决策机构，董事会是执行机构，其依附于股东机构但是，随着公司治理理念的发展，这种以股东机构为核心的公司管理体制发生了深刻的变化由于所有权与经营。