商贸宝批发零售版基本操作指南.docx

商贸宝批发零售版基本操作指南差不多操作指南用友白金合作伙伴：沈阳东大自动化2020-01名目1 账套操作 41.1账套登陆 41.2账套创建 71.3账套备份 81.4账套复原 91.5账套删除 92 基础信息 112.1商品单位 112.2商品信息 122.3拆装模版 132.4仓库信息 132.5地区信息 142.6往来信息 142.7会员卡治理 162.8部门信息 162.9职员信息 162.10现金银行 172.11其他收入 182.12费用类型 182.13固定资产 182.14会计科目 182.15附加说明 183 系统治理 193.1用户权限 193.1.1用户组权限 193.1.2用户治理 203.2用户密码 213.3系统配置 213.3.1企业信息 213.3.2成本算法 223.3.3录帐配置 233.3.4其他配置 233.3.5小数配置 243.3.6模糊查询 243.3.7单据自动储存 253.4价格配置 254．期初建帐 264.1期初数据 264.1.1期初库存商品 264.1.2期初现金银行 274.1.3期初应收应对 284.2正式开帐 284.3系统重建 295 要紧业务处理举例 305.1进货入库 305.2销售出库 315.3收款单 325.4付款单 335.5现金费用 345.6一样费用 345.7其他收入 345.8内部转款 346.其他功能 356.1业务草稿 356.2经营历程 357常用报表 367.1库存存货情形 367.1.1库存状况表 367.1.2仓库进销存变动表 367.2现金\银行存款查询 377.3往来款项查询 377.3.1单位应收应对查询 377.3.2往来对账 387.4商品进\销\存分析 387.4.1商品经营分析 387.4.1客户商品销售统计 397.5企业经营情形查询 39商贸宝-批发零售版-差不多操作指南1 账套操作1.1账套登陆1〕点击桌面上的〝商贸宝-客户端〞图标。

2〕点击【下一步】，选择登陆的服务器3〕点击【下一步】，选择相应的帐套〔如还未创建账套，参见第1.2节,帐套创建〕4〕点击【下一步】，输入登陆用户名，系统默认用户〝DEMO〞，身份验证密码为空4〕选择登陆日期5〕登陆系统1.2账套创建(如已创建帐套，可略过本小节内容)1〕在〝选择帐套〞界面，点击【创建账套】2〕输入数据库治理员密码〔默认是空〕和账套名称3〕点击【空帐套】，就能够创建一个空帐套，业务类型依照需要自行勾选1.3账套备份1〕点击【爱护中心】-【数据备份】，输入文件名，并指定本地备份路径，即可1.4账套复原1〕点击【爱护中心】-【数据复原】，选择要复原的数据文件即可1.5账套删除1)在选择账套界面，选中要删除的账套，点击【删除账套】2〕输入数据库治理员口令〔默认是空〕，即可删除2 基础信息2.1商品单位1〕点击【差不多信息】-【商品辅助信息】-【商品单位】，可对商品单位信息进行增加、编辑和删除2〕点击【添加】，可添加商品单位信息2.2商品信息1〕点击【差不多信息】-【商品信息】能够添加、编辑商品的名称、价格和条码等信息2〕点击【添加】，添加商品信息注意:Ø 在添加商品信息前要考虑好编码方案,依照企业实际情形可按品牌，商品属性等进行分类。

例如：01五粮液；01001 五粮液二十年陈酿500ml 01002五粮液特级500ml02茅台；02001 茅台迎宾酒500ml 02002茅台典藏500ml〝01五粮液〞和〝02茅台〞为分类信息，无需输入价格信息，选中〝01五粮液〞，点击分类即可在〝01五粮液〞分类下输入具体产品信息也可待输入〝01001 五粮液二十年陈酿500ml〞、〝01002五粮液特级500ml〞，使用【其他】-【剪切】，【向下粘贴】到〝01五粮液〞下面，〝01五粮液〞即可成为分类Ø 商品可设置1个差不多单位,2个辅助单位，差不多单位为最小的计量单位；Ø 一旦商品被使用，成本算法和商品单位无法修改2.3拆装模版可依照业务需要自行设置,不详述.2.4仓库信息1〕点击【差不多信息】-【仓库信息】，对仓库信息进行添加和编辑2〕点击【添加】，添加仓库信息2.5地区信息可依照业务需要自行设置,不详述.2.6往来信息1〕点击【差不多信息】-【往来单位】，可添加、编辑往来单位信息系统默认把往来单位分为〝客户〞、〝供应商〞、〝两者皆是〞三类，建议对应也添加以上三类，并可在每类下连续分类，并添加相应的客户、供应商信息2〕点击【添加】，添加往来单位2.7会员卡治理可依照业务需要自行设置,不详述.2.8部门信息可依照业务需要自行设置,不详述.2.9职员信息1) 点击【差不多信息】-【内部职员】，可添加、编辑职员信息。

职员信息的定义是用户设置的基础，定义职员信息后，才可进行用户和权限治理2〕点击【添加】，添加职员信息2.10现金银行1) 点击【差不多信息】-【现金银行】，可添加、编辑现金银行账户，系统默认的不建议修改，如有多个银行帐户，可在〝银行存款〞下面添加2〕点击【添加】，添加银行帐户信息2.11其他收入系统默认的不建议修改，可再增加可依照业务需要自行设置，不详述2.12费用类型系统默认的不建议修改，可再增加可依照业务需要自行设置，不详述2.13固定资产可依照业务需要自行设置，不详述2.14会计科目系统默认的不建议修改，可再增加可依照业务需要自行设置，不详述因为本产品为进销存治理软件，财务核算功能较弱，如需规范的财务核算建议选用用友-财务通系列产品2.15附加说明可依照业务需要自行设置,不详述.3 系统治理3.1用户权限3.1.1用户组权限1〕点击【爱护中心】-【用户权限】进入用户权限治理，系统默认有一个〝治理员〞权限组，拥有系统的全部权限2〕企业可依照业务需要增加用户组，点击【添加】,添加〝业务处理〞用户组3〕点击【用户组权限】页签，能够对用户组权限进行定义3.1.2用户治理1〕系统默认只有〝DEMO〞一个用户，选择【用户治理】页签，点击【用户添加】可添加用户。

注意：要先设置好〝职员信息〞再填加用户2〕选择某一用户，点击【添加所属用户组】，能够把用户加入相应的用户组，并享有该用户组的权限3.2用户密码可在【系统爱护】-【用户密码】下，爱护用户的密码3.3系统配置3.3.1企业信息点击【爱护中心】-【系统配置】，录入企业差不多信息3.3.2成本算法见【成本算法】页签，通常情形下建议选择〝加权移动平均〞3.3.3录帐配置见【录账配置】页签，建议第5、8、11、13、14、23、27项设置为〝X〞，企业可依照情形自行设置3.3.4其他配置建议第1项设置为〝X〞，其他可依照情形自行设置3.3.5小数配置见【小数配置】页签，建议所有小数位均为2位3.3.6模糊查询见【模糊查询】页签，采纳系统默认配置3.3.7单据自动储存见【单据自动储存】页签，采纳系统默认配置，不建议自动储存单据3.4价格配置点击【爱护中心】-【价格系统设置】，企业可依照需要自行设置，进行自动价格跟踪4．期初建帐4.1期初数据注意：期初数据必须正确录入，否那么，开帐后无法修改，只能做帐务调整4.1.1期初库存商品1)点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初库存商品】，录入期初库存商品，必须先指定相应的仓库，否那么不承诺录入。

2〕选择相应的商品，点击【修改期初】，可见如下窗口：3〕点击【添加】，输入〝数量〞和〝成本均价〞4.1.2期初现金银行1) 点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初现金银行】2)选择相应的账户，点击【修改期初】，输入起初余额4.1.3期初应收应对1) 点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初应收应对(单位)】2〕选择相应的往来单位，点击【修改期初】，输入期初往来余额4.2正式开帐1) 完成期初余额录入后，能够正式开帐,点击【爱护中心】-【正式开账】即可注意:开账后不能录入开账日期往常的数据.开账以后假如发觉期初数据有误可反开账或系统重建.4.3系统重建系统重建前建议备份当前账套数据,系统重建可全部或有选择性的删除初始化信息,慎重使用注意：演示版不提供系统重建功能5 要紧业务处理举例5.1进货入库1)点击【进销存】-【进货入库单】，输入相关的信息2〕点击【单据过账】，储存此业务单据并过帐，商品库存数量、货币资金或应收应对余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如〝库存状况表〞、〝单位应收应对查询表〞、〝现金银行存款查询表〞注意：Ø 未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应对余额。

Ø 假如点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应对余额Ø 过账后的单据不能够删除,只能〝红冲〞.Ø 如[系统配置]中设置〝未审核单据可过账〞,也能够过账.但明细中包括先进先出、后进先出商品出库类单据和拆装单，必须审核才能过账3〕点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的〝进货单〞,打印样式可编辑，并储存为相应的模板5.2销售出库1)点击【进销存】-【销售出库单】，输入相关的信息2〕点击【单据过账】，储存此业务单据并过账，库存与货币资金或应收应对会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如〝库存状况表〞、〝单位应收应对查询表〞、〝现金银行存款查询表〞注意：Ø 未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应对余额Ø 假如点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应对余额3〕点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的〝出库单〞,打印样式可编辑并储存为相应的模板5.3收款单1)点击【钱流治理】-【收款单】，输入相关信息注意：关于已发生往来业务的单位，填制收款单时选择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算2〕点击【单据过账】，此笔储存并过账，货币资金与应收应对余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如〝单位应收应对查询表〞、〝现金银行存款查询表〞。

注意：Ø 未审核的单据，即使过账也不改变货币资金与应收应对余额Ø 假如点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金与应收应对余额3〕点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的〝收款单〞 ,打印样式可编辑，并储存为相应的模板5.4付款单1)点击【钱流治理】-【付款单】，输入相关信息注意：关于已发生往来业务的单位，填制付款单项选择择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算2〕点击【单据过账】，储存此单据并过账，货币资金与应收应对余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如〝单位应收应对查。