“估值指引”正式发布 公募FOF产品推出进入“读秒”.doc

精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 1 ~“估值指引”正式发布 公募 FOF 产品推出进入“读秒”【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 备受业界关注的 FOF 基金“估值指引”正 式出台，这意味着该类基金上市进入 “读秒时刻”昨日，基金业协会发布了 《基金中基金估值业务指引（试行） 》 （下称《指引》 ） 业内人士指出，估值 是 FOF 的核心环节与步骤之一， 《指引》 的正式推出，标志着 FOF 的推出已经 没有障碍了此外，记者还获悉，第二批申报 FOF 产品的基金公司已经于本周陆续开 展答辩，此前完成答辩的公司也已经按 照新指引完成了相关申报材料的修改， 目前正静待监管层的反馈意见。

精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 2 ~“估值指引”正式发布中国基金业协会昨日发文称，为 规范基金中基金的估值，保护基金份额 持有人的利益，特制定了《基金中基金 估值业务指引（试行） 》 ， 《指引》自发 布之日起实施该《指引》针对非上市 基金估值、上市基金估值以及特殊情况 的处理办法做了具体规定《指引》指出，对于非上市基金 估值，基金中基金投资的境内非货币市 场基金，按所投资基金估值日的份额净 值估值；基金中基金投资的境内货币市 场基金，按所投资基金前一估值日后至 估值日期间（含节假日）的万份收益计 提估值日基金收益对于上市基金估值， 《指引》则 规定，基金中基金（ETF 联接基金除外） 投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 3 ~估值日的收盘价估值；ETF 联接基金投 资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估 值日的份额净值估值；基金中基金投资 的境内上市开放式基金（LOF） ，按所 投资基金估值日的份额净值估值；基金 中基金投资的境内上市定期开放式基金、 封闭式基金，按所投资基金估值日的收 盘价估值；基金中基金投资的境内上市 交易型货币市场基金，如所投资基金披 露份额净值，则按所投资基金估值日的 份额净值估值；如所投资基金披露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估 值日后至估值日期间（含节假日）的万 份（百份）收益计提估值日基金收益。

业内人士告诉记者，该《指引》 的发布对于 FOF 基金具有里程碑式的 意义，目前 FOF 产品在法条方面已无 障碍，余下的工作就是各个相关公司做 好相关技术工作，如切实遵照《基金行 业数据集中备份接口规范（试行） 》的 要求做好准备，调整报会材料，规范基-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 4 ~金类型第二批申报公司开始答辩证监会公布的新产品申报最新进 度显示，目前共有 32 家基金公司上报 了 64 只公募 FOF 产品，公募对该业务 的热情可见一斑记者获悉，上述产品中，首批于 去年 11 月底申报产品的 10 余家公司已 经于今年 3 月份完成答辩，此前《审核 指引》出台后，相关公司已经完成材料 修改，再度递交了新的申报材料，目前 正等待监管层的反馈。

而后续陆续上报 的第二批公司，已经于本周陆续开始答 辩我们的基金经理今天刚完成了 答辩，这次主要是第二批申报的公司 ” 南方某基金公司相关人士告诉记者沪 上某基金公司人士也称，这两天基金经 理就要去参加答辩了，公司已经按照监-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~ 5 ~管最新的精神做了相应的准备如果一切正常，首批产品最快 本月下旬就能获批了 ”业内人士推测， 如果算上渠道安排的时间，估计 FOF 产品最早 6 月份将正式上市各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 。