财务制度F01：现金报销程序.docx

财务制度F01 :现金报销程序1. 所有申请报销的支出经过完整的验收、 审核、批准手续，方可报销经手人、 业务审核、批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况不准自审、自 批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，副总经理的支出报总经理核批， 总经理的支出由董事长或执行董事核批）2. 付款批准人为财务经理，所有开支一律须经财务经理或其指定的财务人员审 批后方能付款3. 所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出， 支出证明/依据必须是正本，并加盖对方公章，复印件将不受理发票、信用卡支付存根联、 收据或其他证明文件必须附在报销凭证后4. 各人自行支付、报销自己发生的费用多人参如的活动（如用餐、乘坐出租 车等），应由其中职级最高者报销5. 对员工实行现金周报制度上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次 性填写“每周现金报销报告” （F003见附表一）办理报销手续，一般不允许 跨月报销报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销 手续财务部核单员每周两次收取报销单据，时间分别为每星期二上午、星 期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请对外（指外单位及外部人 士）付款不受报销时间限制。

6. 报销申请人首先将所有发票整理分类 定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数 及金额购物发票应附手续完整的 “固定资产验收报告”（固定资产），或由验收人在发票上签字证明（如办公用品等其他物资）；车票/机票上应注明 起讫地点、时间；所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款， 发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所届机构；其他发 票也应注明开支内容、时间、地点等之后填写“现金报销报告” （F003见附表一）包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后， 送财务部核单员办理报销手续7. 核单员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是 否适当、单据粘贴是否规范等等如果有疑问，或发现不应报销的项目，应 及时向申请人落实及说明核单员审核无误，经财务经理审批后，按审批权 限规定，呈送总经理/副总经理审批未经财务部核单员、财务科长 /财务经 理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批核单员一般应在三天内办妥审批手续，并交由出纳员兑付款8. 出纳员应及时通知报销申请人领款， 付款时收款人应在收款栏签名及填写日 期。

付款之后出纳员应在发票、“现金报销报告” （F003见附表一）盖上“现 金付讫”章9. 以上规定自2004年1月1日起实施，以前规定有冲突的，一律以本规定为 准附件：“现金报销报告”（共一页）总经理下面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢！毕业论文致谢词我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪， 论文凝聚着他的血汗，他以 严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了 深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬 ！特别是我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意 ！感谢这三年来我的朋友以及汽修 0932班的四十多位同学对我的学习，生活和工作的支持和关心。

三年来我们真心相待，和睦共处，不是兄弟胜是兄弟！正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独，马上就要各奔前程了，希望（，请保留此标记你们有好的前途， 失败不要灰心，你的背后还有汽修 0932班这个大家庭！最后我要感谢我的父母，你们生我养我，纵有三世也无法回报你们， 要离开你们出去工作了，我在心里默默的祝福你们平安健康， 我不会 让你们失望的，会好好工作回报社会的致谢词2在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会，在学习 中，老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导， 提出了很多宝贵的意见与建议，老师以其严谨求实的治学态度、高度 的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神 对我产生重要影响他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我 深深的启迪这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的感谢所有授我以业的老师，没有这些年知识的积淀，我没有这么大的 动力和信心完成这篇论文感恩之余，诚恳地请各位老师对我的论文 多加批评指正，使我及时完善论文的不足之处谨以此致谢最后，我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师 表示衷心的感谢开学白我介绍范文：首先，我想说“荣幸”，因为茫茫人海由不相识 到相识实在是人生一大幸事，更希望能在三年的学习生活中能够与大 家成为好同学，好朋友。

其次我要说“幸运”，因为在短暂的私下接 触我感觉我们班的同学都很优秀，值得我学习的地方很多，我相信我 们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记的班集体最后我 要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力 学习最后都能够考入我们白己理想中的大学， 为老师争光、为家长争光，更是为了我们白己未来美好生活和个人价值，加油哦，对了， 我的名字叫“ *** ”，希望大家能记住我，因为被别人记住是一件幸福 的事！！）查看更多与本文〈〈高中生开学白我介绍》相关的文章。