年产xxx套工业泵项目专项资金申请报告(DOC 78页).docx

年产xxx套工业泵项目专项资金申请报告xxx集团有限公司目录第一章 市场预测 8一、 近年来泵行业发展形势 8二、 行业发展的有利因素和不利因素 9第二章 项目背景及必要性 12一、 行业与上下游的关系 12二、 行业风险特征 12三、 泵行业发展概况 14四、 项目实施的必要性 15第三章 项目概述 17一、 项目名称及投资人 17二、 编制原则 17三、 编制依据 18四、 编制范围及内容 19五、 项目建设背景 19六、 结论分析 20主要经济指标一览表 22第四章 建筑工程可行性分析 24一、 项目工程设计总体要求 24二、 建设方案 26三、 建筑工程建设指标 27建筑工程投资一览表 28第五章 产品方案与建设规划 29一、 建设规模及主要建设内容 29二、 产品规划方案及生产纲领 29产品规划方案一览表 29第六章 运营模式分析 31一、 公司经营宗旨 31二、 公司的目标、主要职责 31三、 各部门职责及权限 32四、 财务会计制度 35第七章 发展规划 42一、 公司发展规划 42二、 保障措施 43第八章 SWOT分析 45一、 优势分析（S） 45二、 劣势分析（W） 46三、 机会分析（O） 47四、 威胁分析（T） 47第九章 进度规划方案 51一、 项目进度安排 51项目实施进度计划一览表 51二、 项目实施保障措施 52第十章 环保分析 53一、 编制依据 53二、 环境影响合理性分析 53三、 建设期大气环境影响分析 53四、 建设期水环境影响分析 56五、 建设期固体废弃物环境影响分析 56六、 建设期声环境影响分析 57七、 营运期环境影响 58八、 环境管理分析 59九、 结论及建议 61第十一章 原材料及成品管理 63一、 项目建设期原辅材料供应情况 63二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 63第十二章 节能说明 65一、 项目节能概述 65二、 能源消费种类和数量分析 66能耗分析一览表 67三、 项目节能措施 67四、 节能综合评价 70第十三章 技术方案分析 71一、 企业技术研发分析 71二、 项目技术工艺分析 73三、 质量管理 75四、 项目技术流程 76五、 设备选型方案 77主要设备购置一览表 78第十四章 项目投资计划 79一、 编制说明 79二、 建设投资 79建筑工程投资一览表 80主要设备购置一览表 81建设投资估算表 82三、 建设期利息 83建设期利息估算表 83固定资产投资估算表 84四、 流动资金 85流动资金估算表 85五、 项目总投资 86总投资及构成一览表 87六、 资金筹措与投资计划 87项目投资计划与资金筹措一览表 88第十五章 经济收益分析 89一、 经济评价财务测算 89营业收入、税金及附加和增值税估算表 89综合总成本费用估算表 90固定资产折旧费估算表 91无形资产和其他资产摊销估算表 92利润及利润分配表 93二、 项目盈利能力分析 94项目投资现金流量表 96三、 偿债能力分析 97借款还本付息计划表 98第十六章 招标、投标 100一、 项目招标依据 100二、 项目招标范围 100三、 招标要求 100四、 招标组织方式 102五、 招标信息发布 103第十七章 总结分析 104第十八章 附表附录 106建设投资估算表 106建设期利息估算表 106固定资产投资估算表 107流动资金估算表 108总投资及构成一览表 109项目投资计划与资金筹措一览表 110营业收入、税金及附加和增值税估算表 111综合总成本费用估算表 111固定资产折旧费估算表 112无形资产和其他资产摊销估算表 113利润及利润分配表 113项目投资现金流量表 114第一章 市场预测一、 近年来泵行业发展形势1、技术创新助推产业转型升级加快在行业转型升级的过程中，产品技术创新和生产技术革新成为提升行业国际竞争力，不断满足市场新产品需求的关键。

根据《中国通用机械泵行业年鉴》数据显示，2013年行业65家骨干企业合计投入科研经费达91,743万元，同比增长23.97%，高于通用机械制造业增长水平15.44%，技术创新动力强劲近年来，行业在核级泵、石化流程泵、潜没油泵等产品上的技术突破已达到国际先进水平，在很多细分产品市场上基本实现用泵国产化2、节能、环保产业发展下的“绿色”新需求面对经济快速发展、能源消耗巨大，绿色节能成为泵产品功效考察的重要方面在2015年5月国务院印发的《中国制造2025》中明确将“绿色发展”作为未来十年我国制造业发展战略的基本方针之一随着国家发展改革委、财政部、工信部等部委推动“节能产品惠民工程”、节能机电设备（产品推荐目录）、“能效之星”等工作，我国泵产品中节能泵的占比由10%提高到25%未来这一占比还将随着政府和公众对节能环保的进一步重视而加大3、行业结构调整刺激企业分化加剧数据显示，2012年到2014年泵行业的集中度指数CR4均小于10%，即行业集中度低，根据美国经济学家贝恩对市场结构的划分，我国泵行业属于典型的分散竞争型市场，市场份额争夺激烈，产品差异化日趋显著，技术创新、兼并收购对于行业格局重构十分重要。

在提升全产业链竞争力的过程中，泵行业内部企业竞争加剧，一些从事低端产品的中小企业面临淘汰，有自主研发实力的企业通过产能扩张、并购重组迅速做大做强，市场份额也将向有优势和技术实力的企业集中二、 行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）政策支持行业发展李克强总理在2015年政府工作报告中指出，加快从制造大国转向制造强国，从而勾画了制造业未来十年发展蓝图，国内制造业公司转型升级成为必然趋势化工泵行业迎来新机遇新发展的契机化工泵以其高效能、减震降噪的优势，在油田、石化、船舶、军工等行业得以更多的开发利用2）石油需求稳步增加及对外依存度的提高带来国产化工泵需求释放自2003年成为第二大原油消费国以来，中国的石油和天然气消费量快速上升根据《BP世界能源统计年鉴2014》的数据，2013年，中国能源消费增长4.7%，继续领先全球主要国家和地区2013年中国原油表观消费量4.88亿吨，国内产量为2.08亿吨，对外依存度达到57.39%；天然气表观消费量1,631.48亿立方米，国内产量为1,129.39亿立方米，对外依存度达到30.78%2、影响行业发展的不利因素（1）市场集中度低导致的无序竞争中国泵行业规模以上企业3500家以上，产品种类约为450个系列5000多个品种。

与世界泵业市场相比，我国泵业市场集中度相对较低，没有市场地位显著突出的综合性泵业集团但在主要细分市场领域，市场份额越来越向几个优势企业集中由低市场集中度导致的无序竞争，不利于行业的健康发展和技术水平的提高2）国内自主研发能力不足及专业人才紧缺由于泵的很多核心技术都由外资企业拥有，并且外资企业对拥有自主知识产权的国内企业采取收购的方式，进一步限制了该领域先进技术的外溢，行业的国内自主研发能力不足自主研发能力不足制约了新产品的设计和开发能力，行业内企业数量和生产规模的扩张，使得行业专业人才处于紧缺的状态第二章 项目背景及必要性一、 行业与上下游的关系泵厂商的上游主要为不锈钢、电机、铸铁、密封件等制造业由于泵产品的原材料较为分散，且上游行业基本属竞争性行业、市场化程度较高，对本行业的利润空间及原料供应方面的影响相对有限作为通用机械产品，泵的应用范围极为广泛，具体包括石油、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、医药、食品等，因此，上述行业的快速发展将会增加对本行业产品的更多需求，并对本行业的技术发展起到积极的带动作用二、 行业风险特征1、行业风险泵制造行业与国民经济增长相关性较强，受社会固定资产投资影响较大，与下游化工及石化行业的固定资产投资、产能扩张、设备更新情况密切相关。

如果经济增长速度放慢，社会固定资产投资增速减缓，化工及石化企业减少投资，行业将面临市场需求下降、收入下降的风险目前我国经济处于稳健上升期，下游行业整体发展稳定，未来几年内出现大幅下降的概率很低，但是经济周期性波动和下游行业投资波动，仍对行业企业的投资决策、生产计划、市场营销产生一定影响2、市场风险我国泵行业近年一直处于供大于求的状态，常年产销率保持在95%上下，随着国内扩大内需和装备制造业政策的逐步实施，对泵产品的需求会有一定程度的扩大但是，泵行业目前还是处于调整期，产品结构不尽合理，中高端产品比例偏低，部分高端产品依赖进口，中小企业面临经营困难，利润下滑，低端产品产能过剩，存在着一定的市场风险3、政策风险近年来，政府推进下游化工及石化行业发展，建设过程中对泵需求保持较高水平，为全行业提供了广阔的市场如果政府针对相关行业政策发生变化，以及对能源结构进行调整，可能会对泵制造行业的市场前景造成不利影响4、技术风险国家装备制造业调整和振兴计划提出，要加快完善行业产品的标准体系，要提高标准水平，促进新技术，新工艺，新设备，新材料的推广应用，淘汰落后产能，跟踪国际先进技术发展趋势，这对行业内技术水平较为先进的企业有促进作用，但技术水平落后的企业将会面临生存危机。

5、原材料价格上涨风险钢材，有色金属是泵行业最重要的两种原材料，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响行业的利润三、 泵行业发展概况泵产品是一种输送流体介质的通用机械设备，广泛地应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、城建、核电和国防军工等领域，已成为各种流体输送不可替代的装备泵产品的品种规格较为繁杂，根据行业特点及工况条件分别具有不同的功能和属性，多种泵在检修期内必须长时间连续运行因此，客户对泵产品的质量要求十分严格，稳定性和可靠性已作为一项很重要的考核指标，必须保证其运转周期，否则就会影响整套装置的正常运转泵行业属于通用机械行业的一个分支，是一个成熟的行业，发展相对稳定，处于行业周期的成熟期近几年，随着我国经济的平稳健康发展，我国通用机械制造业在重大技术装备国产化的拉动下快速发展，泵的研发、生产、制造行业获得较快发展根据中国通用机械工业协会泵业分会统计，泵行业会员企业销售收入2011年完成420亿，同比增长22%；2012年完成425亿元，同比增长1.2%；2013年完成467亿元，同比增长9.9%；2014年完成472亿元，同比增长1.07%利润总额2011年完成31.1亿元，同比增长19.6%；2012年完成33.3亿元，同比增长7.07%；2013年完成37.3亿元，同比增长12.01%；2014年完成37.8亿元，同比增长1.34%。

据统计，2014年泵与真空设备行业规模企业1,303家，其中亏损企业150家从国内泵行业的产能分布情况来看，全国泵制造企业主要集中在华东沿海地区，华北沿海地区以及长江中游地区，以上三个地区泵制造企业占全国的64%；特别华东沿海地区（江苏、浙江、上海）的泵制造企业占全国的38%相对而言，西部地区泵制造企业较少，只占到全国的10%四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来。