{财务管理财务报表}某集团财务报表及管理知识分析报告..doc

万科集团(000002)财务报表分析报告安徽财经大学10会计三班陈恩燃 20109311912013.06.20 万科A(000002)资产负债表单位：元截止日期2013-03-312012-12-312012-09-302012-06-30报表来源季报年报季报中报资产流动资产货币资金52 258 688 50052 291 542 05533 307 397 47447 012 188 241交易性金融资产0000其他货币资金0000短期投资（原值）0000短期投资跌价准备0000短期投资净额0000应收票据0000应收股利0000应收利息0000应收账款（原值）0000其他应收款（原值）0000坏账准备0000应收账款净额1 818 703 5131 886 548 5231 352 490 6301 140 477 552其他应收款净额23 884 692 78620 057 921 83626 263 389 05119 102 235 714预付账款33 371 503 08133 373 611 93524 088 085 61822 626 340 958应收补贴款0000预缴税金0000内部应收款0000应收内部单位款0000应收关联企业款0000期货保证金0000应收席位费0000存货（原值）0000其中：消耗性生物资产0000存货跌价准备0000存货（净额）289 765 724 061255 164 112 985246 708 454 387226 360 863 597待摊费用0000待转其他业务支出0000工程施工0000待处理流动资产净损失0000一年内到期的长期债权投资0000一年内到期的非流动资产0000其他流动资产0000影响流动资产其他科目0000流动资产合计401 099 311 941362 773 737 335331 719 817 160316 242 106 062长期投资可供出售金融资产4 763 6004 763 6004 763 6004 763 600股权分置流通权0000持有至到期投资0000投资性房地产2 471 901 5092 375 228 3562 249 730 7171 225 338 124长期股权投资（原值）0000长期应收款0000长期债权投资（原值）0000其他长期投资（原值）0000长期投资（原值）0000长期投资减值准备0000长期股权投资净额7 208 532 3097 040 306 4646 884 243 1036 884 039 487长期债权投资净额0000其他长期投资净额0000长期投资净额0000合并价差0000股权投资差额0000固定资产固定资产原值0000累计折旧0000固定资产净值0000固定资产减值准备0000固定资产净额1 578 409 3831 612 257 2021 567 421 0811 566 455 946工程物资0000在建工程1 149 560 6911 051 118 8261 024 702 448925 326 420固定资产清理0000生产性生物资产0000油气资产0000待处理固定资产净损失0000固定资产合计0000无形资产及其他资产无形资产425 765 016426 846 900496 921 131463 174 170开发支出0000商誉201 689 836201 689 836201 689 8360开办费0000递延资产0000长期待摊费用12 083 74642 316 65244 141 66545 883 870其他长期资产0000无形资产及其他资产合计0000递延税项递延所得税资产3 322 537 4833 054 857 9043 341 769 1842 767 396 331其他非流动资产419 692 522218 492 000239 400 000276 700 000影响非流动资产其他科目0000非流动资产合计16 794 936 09416 027 877 74016 054 782 76614 159 077 947资产总计417 894 248 035378 801 615 075347 774 599 925330 401 184 009负债及股东权益流动负债短期借款13 108 054 4289 932 400 2414 483 636 5374 800 111 123交易性金融负债24 299 75125 761 01726 314 45119 313 243应付票据7 865 423 7454 977 131 4351 691 602 311271 621 987应付账款43 029 674 84644 860 995 71732 064 096 86128 685 304 439预收账款150 435 897 098131 023 977 531144 840 709 926130 864 793 680代销商品款0000应付职工薪酬1 237 674 2212 177 748 944949 261 824838 250 196应付福利费0000应付股利0002 049 615 831应交税费4 023 052 2774 515 588 9142 532 161 7882 943 892 206应付利息604 206 641649 687 939174 006 587510 993 612待扣税金0000其他应交款0000内部应付款0000应付内部单位款0000应付关联企业款0000其他应付款47 950 351 15236 045 315 76932 670 498 64530 611 492 428应付短期债券0000预提费用0000工程结算0000国内票证结算0000国际票证结算0000预计负债0000一年内到期的非流动负债30 958 487 64025 624 959 20414 122 710 75115 505 731 930递延收益0000一年内到期的长期负债0000其他流动负债0000职工奖励及福利基金0000影响流动负债其他科目0000流动负债合计299 237 121 799259 833 566 711233 554 999 680217 101 120 676长期负债长期借款28 289 448 47036 036 070 36635 830 641 93636 739 796 496应付债券4 945 911 79105 873 620 8975 865 753 236长期应付款0000专项应付款0000住房周转金0000其他长期负债0000长期负债合计0000递延利息收入0000递延所得税负债719 838 908733 812 758796 683 005787 966 697其他非流动负24 420 64515 677 98515 354 27714 668 843影响非流动负债其他科目51 079 18444 292 26762 437 79957 904 386非流动负债合计34 030 698 99736 829 853 37642 578 737 91543 466 089 658负债合计333 267 820 796296 663 420 087276 133 737 595260 567 210 334股东权益少数股东权益19 048 424 17918 312 641 06315 319 099 47314 734 158 410实收资本（或股本）11 006 757 55910 995 553 11810 995 441 71810 995 210 218减：已归还投资0000资本公积金8 815 910 5898 683 860 6688 674 610 7918 753 148 426盈余公积17 017 051 38217 017 051 38213 648 727 45513 648 727 455减：库存股0000公益金0000集体福利基金0000未确认的投资损失0000未分配利润28 302 002 79526 688 098 56722 585 127 16421 230 325 181外币报表折算差额436 280 735440 990 190417 855 730472 403 985影响所有者权益其他科目0000归属于母公司所有者权益合计65 578 003 06063 825 553 92556 321 762 85755 099 815。