老年人外骨骼康复训练器具公司生产与生产运作_参考.docx

泓域/老年人外骨骼康复训练器具公司生产与生产运作老年人外骨骼康复训练器具公司生产与生产运作目录一、 项目基本情况 2二、 综合生产计划 7三、 物料需求计划 10四、 设施的布置 18五、 设施选址 20六、 生产运作管理的目标和基本内容 23七、 制造性生产 25八、 公司概况 27公司合并资产负债表主要数据 28公司合并利润表主要数据 28九、 项目实施进度计划 28项目实施进度计划一览表 29十、 项目投资分析 30建设投资估算表 31建设期利息估算表 32流动资金估算表 34总投资及构成一览表 35项目投资计划与资金筹措一览表 36一、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人邹xx（三）项目建设单位概况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。

公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢四）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。

推进养老服务体系建设，强化政府保基本兜底线职能，促进资源均衡配置，确保基本养老服务保障到位大力发展普惠型养老服务，充分调动社会力量积极性，为人民群众提供方便可及、价格可负担、质量有保障的养老服务五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx，占地面积约39.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设项目建筑面积50861.18㎡，其中：主体工程34788.05㎡，仓储工程7841.81㎡，行政办公及生活服务设施4382.51㎡，公共工程3848.81㎡六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资17204.99万元，其中：建设投资13678.28万元，占项目总投资的79.50%；建设期利息348.97万元，占项目总投资的2.03%；流动资金3177.74万元，占项目总投资的18.47%2、建设投资构成本期项目建设投资13678.28万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11764.97万元，工程建设其他费用1554.63万元，预备费358.68万元。

七）资金筹措方案本期项目总投资17204.99万元，其中申请银行长期贷款7121.84万元，其余部分由企业自筹八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：30700.00万元2、综合总成本费用（TC）：25028.43万元3、净利润（NP）：4143.79万元4、全部投资回收期（Pt）：6.31年5、财务内部收益率：17.65%6、财务净现值：5484.44万元九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡26000.00约39.00亩1.1总建筑面积㎡50861.18容积率1.961.2基底面积㎡15340.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩335.102总投资万元17204.992.1建设投资万元13678.282.1.1工程费用万元11764.972.1.2工程建设其他费用万元1554.632.1.3预备费万元358.682.2建设期利息万元348.972.3流动资金万元3177.743资金筹措万元17204.993.1自筹资金万元10083.153.2银行贷款万元7121.844营业收入万元30700.00正常运营年份5总成本费用万元25028.43""6利润总额万元5525.06""7净利润万元4143.79""8所得税万元1381.27""9增值税万元1220.91""10税金及附加万元146.51""11纳税总额万元2748.69""12工业增加值万元9478.82""13盈亏平衡点万元12920.08产值14回收期年6.31含建设期24个月15财务内部收益率17.65%所得税后16财务净现值万元5484.44所得税后二、 综合生产计划1.生产计划与综合生产计划生产计划是生产运营活动的核心。

按时间，生产计划可划分为长期计划、中期计划和短期计划长期计划周期大于1年，中期计划周期一般为6～18个月，短期计划周期则为1天至6个月一般地，组织中的高层管理者负责长期计划，中层管理者负责中期计划，基层管理者负责短期计划不同的计划层次的计划内容也存在很大差异长期计划主要考虑产品或服务的选择、工艺流程的选择以及生产系统的长期能力问题；中期计划是长期计划和短期计划之间的纽带，要将预测的产品需求转化为企业的产品产出任务计划，计划的焦点是如何有效地利用资源能力，最大限度地满足市场需求并取得最佳经济效益在中期计划中，制造型企业和服务型企业存在很大的差异对于制造型企业，中期计划主要包括综合生产计划、主生产计划和物料需求计划；对于服务型企业，综合生产计划是其核心尽管无论是制造型企业还是服务型企业均有综合生产计划，但两者还是存在一定的区别：制造型企业可以利用库存增加与减少来调整生产，而服务型企业则不能至于短期计划，制造型企业和服务型企业也各不相同对于制造型企业，短期计划的核心是车间生产作业；对于服务型企业，短期计划的核心是周劳动力与客户安排以及日劳动力与客户安排从上可以看出，综合生产计划是联系长期与短期计划的桥梁。

综合计划关注的对象是一组类似的产品比如，电视机厂的计划人员为了编制综合生产计划，不会关心电视机的具体型号是27英寸0、29英寸还是34英寸，他们关注的是将所有型号产品混在一起的某一种单一产品既然综合生产计划中产品类型不能真实地反映实际的产品类型，那为什么要制定综合生产计划呢？原因在于：其一，执行计划需要时间，比如说，如果计划要求扩大生产设施规模或聘用（以及培训）新工人，就需要花费时间其二，综合计划具有一定的战略性特征，时间跨度较长，因此对个别产品类型需求的时间和数量进行任何精度的预测都不可能并且，如果哪一个组织想要“锁定”在个别产品类型上，将会失去适应市场变化的灵活性2.综合生产计划策略由于产品的市场需求不断波动，而企业又需要均衡生产，面对这个矛盾，需要制定有效的综合计划，达到需求和生产能力大致平衡，并使整个计划期间成本最小为此，综合计划必须从供给和需求两个方面着手需求方面必须考虑定价、促销、推迟交货等影响因素，关键在于弄清楚市场需求供给方面主要通过调整组织的生产能力，尽量达到与市场需求的一致结合这些因素，许多企业为了达到专业化、降低成本以及满足顾客的要求，专门在生产计划中考虑了生产业务的外包策略。

3.综合生产计划的制定综合生产计划的制定一般可以采用线性规划法等，具体内容包括：①确定每段时间的需求；②确定每段时间的能力，包括正常工作时间、加班工作时间以及转包；③确定正常工作、加班工作、转包、维持库存、推迟交货、招聘和解聘等方面的单位费用；④提出备选计划并计算各种费用；⑤选择最满意的计划方案4.综合生产计划的分解由于综合生产计划不涉及具体产品，不能直接用于指挥生产活动为此，必须将假定产品或代表产品转换成具体产品，从而将综合生产计划变成产品交付计划和主生产计划产品交付计划规定了要向顾客交付产品的具体型号、规格和交付时间；主生产计划规定了要出产产品的具体型号、规格和出产时间得到产品交付计划之后，就可以得出产品出产预计划在每个月，将交付数量减去相应月份的成品库存，加上相应月份顾客需要提走的数量，便可计算出每个月需要产出的数量，由此得出了初始的主生产计划初始的主生产计划是否可行，必须要进行能力负荷平衡，调、整超负荷的生产计划，使主生产计划可行主生产计划是物料需求计划的主要输入通过MRP处理，对具体产品的需求就会变成对构成产品的零部件和原材料的需求，使计划得以执行三、 物料需求计划物料需求计划20世纪60年代初起源于美国，最初是针对当时制造企业生产管理中存在的普遍问题以及传统库存控制方法的不足而提出的一种生产组织管理技术。

它是一种生产计划与控制技术，代表了一种新的生产管理思想，是一种新的组织生产的方式一）订货点法的缺陷订货点法是传统的库存计划与控制方法，其基本思想是根据过去的经验预测未来的需求，根据物料的需求情况来确定订货点和订货批量订货点法适合于需求比较稳定的物料库存控制与管理然而，在实际生产中，随着市场环境发生变化，需求常常是不稳定的、不均匀的，在这种情况下使用订货点法便暴露出一些明显的缺陷，如盲目性、高库存与低服务水平和“块状”需求等订货点法之所以有这些缺陷，是因为它没有按照各种物料真正需要的时间来确定订货日期那么，怎样才能在需要的时间，按需要的数量得到真正需要的物料，从而消除盲目性，实现低库存与—高服务水平？（二）MRP的基本思想MRP是在当时库存管理专家们为解决传统库存控制方法的不足，不断探索新的库存控制方法的过程中产生的最早的MRP系统是美国IBM公司在20世纪60年代设计并组织实施的MRP的基本思想是围绕物料转化组织制造资源，实现按需要准时生产制造型企业的生产是将原材料转化为产品的过程如加工装配式生产，工艺顺序是将原材料制成毛坯，毛坯加工成零件，零件组装成部件，部件。