新技术资料利用木胶合板项目可行性研究报告.doc

1第一章 总论 51.1 项目单位基本情况 51.2 项目建设方案 61.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 61.2.2 建设规模及产品方案 61.2.3 技术、设备、建筑物 61.3 投资结构及资金来源 71.3.1 投资计划 71.3.2 资金筹措 71.4 项目效益 71.5 可行性研究报告编制依据 81.6 综合评价 8第二章 背景及必要性 112.1 项目建设背景 112.1.1 项目提出的背景 112.1.2 ******易县经济林发展概况 122.2 项目建设的必要性 132.2.1 项目建设符合国家产业政策 132.2.2 项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定 14第三章 建设条件 153.1 项目区概况 1523.1.1 建设地点选择 153.1.2 自然条件 153.1.3 社会经济状况 16第四章 市场分析与销售方案 164.1 市场分析 164.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 164.1.2 企业的市场竞争优势分析 184.2 营销策略、方案、模式 19第五章 建设方案 205.1 产品方案和建设规模 205.2 建设规划和工厂布局 205.3 建设 标准和产品标准 205.4 工艺（技术）方案 215.4.1 工艺（技术）路线及流程图 215.4.2 主要工艺（技术）参数 215.5 设备方案 235.6 建筑方案 235.6.1 建筑物（主体工程） 235.6.2 辅助工程、其它工程 245.7 节能减排措施 255.7.1 给排水 255.7.2 供热 255.7.3 节能 255.8 实施进度安排 263第六章 环境影响评价 276.1 环境影响 276.1.1 废气 286.1.2 废水 286.1.3 噪声 286.1.4 固体废弃物 286.2 环境保护与治理措施 296.2.1 废气 296.2.2 废水 306.2.3 噪声 306.2.4 固体废弃物 306.3 评价与审批 30第七章 项目组织与管理 317.1 组织机构与职能划分 317.2 劳动定员 327.3 经营管理措施 327.4 技术培训 337.5 劳动安全、卫生与消防 33第八章 投资估算与资金来源 348.1 投资估算依据 348.2 投资估算 348.2.1 总投资 348.3 资金来源 354第九章 财务评价 359.1 财务评价依据 359.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 359.2.1 销售（营业）收入 359.2.2 销售（营业）税金及附加 369.3 总成本及经营成本估算 369.3.1 项目总成本估算 369.4 财务效益分析 369.4.1 盈利能力分析 369.4.2 银行贷款清偿能力分析 379.5 不确定性分析 379.5.1 盈亏平衡分析 379.5.2 敏感性分析 389.6 财务评价结论 39第十章 社会效益分析 4010.1 社会评价基本结论 4010.1.1 社会影响分析 4010.1.2 互适性分析 4110.1.3 社会风险及对策分析 4110.1.4 社会评价结论 4110.2.3 辐射带动能力分析 4110.3 农民增收、农业增效评价 4310.3.1 农民增收 4310.3.2 农业增效 435附表：财务评价指标汇总表资产负债表财务计划现金流量表项目还本付息计划表建设投资估算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销估算表总成本费用估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表利润和利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表单因素敏感性分析表附件：企业法人营业执照组织机构代码法人代表身份证明质量管理体系认证证书****圣商标注册证******著名商标荣誉证6连续三产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等在全国排名第一证明书中国模板协会推荐品牌2006 至 2008 年度中国模板协会优秀会员单位产品检验报告第一章 总论1.1 项目单位基本情况****企业始创于 1995 年，通过多年发展现拥*************、江西****板材有限公司、福建****板材有限公司等三家独资企业，公司总占地面积 12 万平方米，建筑面积 4 万多平方米，资产总值达到 2.2 亿元。

公司拥有 8 条国内最先进的竹胶板模板生产线，年产竹胶模板 500 多万平方米公司总部设在全国闻名的竹王之乡------******奉新县工业园区，公司总部距省会南昌仅 60 公里，320 国道傍南而过，交通便捷，资源丰富，信息畅通公司凭借赣闽两地丰富而优良的竹材资源，应用先进的工艺技术，依7靠科技进步和以人为本的精神，追求卓越的经营理念相结合，造就了“****圣”“ ****”牌产品的优良品质，取得了企业发展和经济效益的双丰收企业曾多次荣获省、市、 县各级政府给予的“ 先进私营企业”、 “诚信企业”、 “企业纳税大户” 等殊荣2004 年一次性顺利通过国家认证中心的 ISO9001‘2000 国际质 量管理体系论证， 严格规范的现代化管理，求精务实的工作态度，为产品参与市场竞争奠定了坚实的基础作为建筑材料之一-------竹胶模板的专业制造商，****人以尽量满足客户的需求作为自己的工作目标，以勇于担当责任、敢于接受挑战的勇气和魄力，确保了产品质量和市场占有率在同行业中一直处于领先地位投资方*************，其法人代表万仁宽先生，1995 年创办*************开始，专业生产竹胶板。

在长年从事商业经营管理活动中， 积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹胶板行业中具有较高的声誉其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家” 一直为该三家独资公司的董事长兼总裁1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称为新建年产 18 万平方米木质胶合板模板生产线工程，建设地点位于******易县易水工业园区1.2.2 建设规模及产品方案建设项目年产能力为 18 万平方米木质胶合板模板的生产线，项目建设用地规模为 200 亩，选址在******易县工业园区81.2.3 技术、设备、建筑物通过与大专院校和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，通过多年的积累，*************拥有自己的胶合板加工专利技术，并制定了自己的竹木胶合板材的生产标准，项目生产技术来源有保障建筑物为：建设大型生产车间、办公楼、宿舍、成品房、半成品仓库、 锅炉房、食堂、娱乐场所、门卫等总建筑面积 8 万平方米设备为：热压机 16 套，定型干燥设备 16 套，纵横锯边机 8 套，锅炉及除尘设备 6 套，制胶设备 3 套，其它变电设备等 项目从 2010 年 4 月份开始，至 2010 年 12 月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期 1 年，投产期 1 年，正常生产期 13 年。

1.3 投资结构及资金来源项目建设投资 17032.03 万元，其中：建筑工程 4490 万元，设备购置 9048 万元，安装工程 452.40 万元，工程其他费用 3041.63 万元详见表 11-1“建设投资估算表”建设期利息 214.79 万元流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金 13524.90万元详见表 11-3“流动资金估算表”项目总投资 21817.15 万元1.3.1 投资计划建设投资 17032.03 万元，本项目建设期 1 年，第一年用款占 40%，9第二年用款占 60%1.3.2 资金筹措筹措资金总额 30841.33 万元,权益资金 44.93%，银行贷款 55.07%权益资金总额 13641.33 万元，其中用于建设投资的权益资金9132.03 万元，用于建设期利息的权益资金 284.40 万元，用于流动资金的权益资金 4224.90 万元债务资金 17200 万元，用于建设投资的长期借款 7900 万元详见 11-2 “投资计划与资金筹措表” 1.4 项目效益项 目 实 现 年 平 均 销 售 收 入 为 47206.29 万 元 ，年 平 均 上 缴 增 值 税收 1465.43 万 元 ，平 均 净 利 润 2331.55 万 元 ，BEP 为 61.54%，税 后 财务内部收益率为 11.88%，项目税后财务净现值(Ic= 10%)为 3222.44万元，总投资收益率为 12.70%，投 资回收期 为 8.82 年。

综上所述，木质胶合板模板项目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目在财务上可行的项目建成后按该项目生产所需 1200 人的就业岗位，项目具有较大的经济及社会效益1.5 可行性研究报告编制依据1、2008 年 10 月 12 日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；2、《中共中央、国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；103、《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015 年）》；4、农业部《特色农产品区域布局规划（2006－2015 年）》5、《2009 国家农业综合开发农业产业化项目申报指南》6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》7、国家其它有关法律、法规、规定、规程；8、项目承担单位提供的有关资料1.6 综合评价1、项目建设投资方*************通过多年的竹木类产品生产，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有优良的技术队伍、 销售队伍和管理高层2、通过市场调查和预测，木质胶合板模板产品有良好的市场前景3、项目建设由于技术水平和经济林材加工利用率的提高，实现了木材资源的综合利用，从而提高了企业的经营效益水平，达到经济木材资源的综合利用要求。

4、******易县和周边地区具有丰富的杨树经济林资源，项目建设企业通过与林农合作的方式建设发展经济林基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，通过发展经济林基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应6、通过与南京林业大学和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科11学、投资来源可靠7、本 项 目 达 产 后 的 企 业 年 生 产 能 力 为 18 万 立 方 米 木 质 胶 合 板 模板 年 平 均 可 创 销 售 收 入 47206.29 万 元 ，年 平 均 总 成 本 42514.89 万元 ，年 平 均 净 利 润 2331.55 万 元 通 过 上 述 各 项 经 济 和 社 会 方 面 的 效 益 指标 反 映 ，该 项 目 建 设 具 有 较 高 的 可 行 度 财务评价指标汇总表1 单位：万元序号 项目名称 数据1 项目总投资 30841.33其中计算注册资本的总投资 21373.91.1 建设投资 17032.031.2 建设期利息 284.41.3 流动资金 13524.9其中铺底流动资金 4057.472 资金筹措 30841.332.1 项目资本金 13641.33其中注册资本 10673.92.2 项目债务资金 17200其中与注册资本匹配资金 107002.3 其他资金 　3 年均销售收入 47206.294 年均总成本费用 42514.895 年均销售税金及附加 117.246 年均增值税 1465.437 年均息税前利润（EBIT） 3915.898 年均利润总额 3108.739 年均所得税 777.1810 年均净利润 2331.5511 总投资收益率（%） 12.712 投资利税率（%） 15.2113 项目资本金净利润率（。