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财务助理年度工作总结 年度财务工作总结 导语以下是为大家精心整理的《财务助理年度工作总结》，供您查阅　　我认为作为一位合格的财务助理，应该由以下多个方面来总结：　　一、费用　　费用这一块最关键的是原始凭证的搜集要确保各原始凭证的真实正确性各职员的报销情况要立即登记，补助发放是否正确，有问题的报账单要立即发邮件或打了解情况或让其更改检验报账单的签字是否齐全对于部分每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金和北京人员的费用要立即跟进，假如以后的发票没有立即送达要立即确定补助类的发票也要立即催讨　　费用包括到的表格有付款申请，现金和银行日志账，差旅报销记录表和月度的服务和销售人员差旅报销统计和预提费用的登记费用的付款方法有网银、现金、贷记凭证、电汇、支票和美元的现汇等，要结合不一样的情况熟练利用多种支付方法　　运费、快递费、审计费等费用要了解怎样做帐，和一些小批量的采购要先做入库单，再做帐，而且是增值税发票的话别忘了做应交税金，月底制作增值税抵扣清单和海关报关单的录入和申报资料的填写　　二、销售　　销售这一块的话，包含入库和出库信息的查对和对销售订单的认知我们的销售订单通常是用户的采购订单或是本企业的报价单。

在确定货物已经发货或是本月结账前一定会发货的订单，我们要仔细查对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额，是含税价还是不含税价而且各用户对于开票的要求要有正确的了解销售发票作为销售凭证，要妥善保管和寄送通常情况下，确定用户收货了，我们才能够寄送发票对于发票随货的也就另当别论　　我们的发货情况有部分发货和全部发货对于部分发货，我们要结合各企业的不一样情况进行开票比如有些企业部分发货也是能够直接开票，有些企业呢因为部分发货跨月进行，而且必需一张订单必需开在同一张增票中因为包括到营业收入和增值税的税额的问题，因此，就能够本月对于已发货的部分开设普票(因为普票的红冲比较简单)，再在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票，这么就会比较合理对于红冲的部分，必需分别查对金额和税额，预防出现总额相同，税额和金额出现差异的情况其中，每个月初开票的时候就应该检验上月是否有需要这个月继续处理的发票存在　　销售发票有增值税发票，一般发票，美金发票、形式发票和营业税发票销售凭证的制作也相对比较简单，最主要的是要确保借贷方向，金额币种，何种营业收入的正确性　　三、应收　　应收是销售这一块的继续对于每笔销售，除了预收账款外，全部形成了应收账款。

每笔销售的发生和每笔收款的成立，要立即登记银行日志账、AR报表，确保AR表格中的数据和账上的应收的数据的一致性应收的很主要的一块就是对于超出90天的货款要进行催款，而且要把超出90天月度的应收账款控制在6万美元以内对于在应收的过程中，用户反应的问题要立即和销售那边查对情况是否属实，对于有些常常没理由长时间拖欠货款的用户要和销售那边反应，方便下次订单在付款条件的制订中更有利于预防拖欠货款的情况产生每七天四要发送AR报表，而且月度要制作坏账准备报表　　以上是个人对现在工作的了解，最关键的是学到了财务人员需要有的要细心的品质和对于每笔业务要有正确的了解，而且要达成看财务数据了解业务情况的境界而且也经过对这些业务的账务处理，初步了解了一个企业的财务情况和经营结果对于本职员作要热爱，而且要学会多想、多做、多思索。