银行资产托管岗岗位职责（共8篇）.doc

银行资产托管岗岗位职责（共8篇） 第1篇：兴业银行资产托管部科技岗位招聘启事2017兴业银行资产托管部科技岗位招聘启事兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海 证券交易所挂牌上市（股票代码：601166）兴业银行资产托管部成立于2005年2月，是总行设在上海的直属部分，全面负责兴业银行资产托管业务的运 作和管理现因业务发展需要，我们真挚地欢迎有志于金融创新、勇于接受挑战、德才兼备的人才加入我们的行列一、应聘人员基本条件（一）年龄35周岁（含）以下，全日制211项目大学或985学校，计算机或信息技术类专业毕业二）研究生学历需具有1年以上金融市场相关工作经验，本科学历需具有3年以上工作经验，主要从事银行或金融行业科技系统业务需求分析、项目管理等工作三）具有良好的沟通协调及组织管理能力，能蒙受一定的工作压力四）遵纪守法，爱岗敬业，老实守信，品行端正，工作职责心强，具有良好团队协作精神以及良好的职业道德和次人素质五）具有资产托管业务相关科技工作经验（如从事相关研发管理、需求管理等）优先考虑二、招聘岗位以下岗位工作地点均在上海，用工形式为本行正式用工。

（一）需求分析岗 1．岗位职责（1）根据托管产品、运营管理、总分行业务流程需要，进行业务需求的沟通、分析、总结、编写，编写业务可行性分析讲演等资料，并根据业务需求进行业务测试2）针对业务流程、业务诉求，结合业务切入点，提出策略分析、技术实现、实施步骤的整体解决方案3）根据本行、本部分及科技相关规范流程编写规范需求文档，并对需求实现流程的管理、推动和沟通4）负责和行内外相关机构或部分沟通，承当客户协调、分行答疑等工作 （5）承当数据分析、报表提取等相关职责 2．任职条件（1）年龄35周岁（含）以下，全日制211项目大学或985本科及以上学历，研究生学历具备一年以上金融相关工作经验，本科学历具备三年以上金融相关工作经验2）具备较强的沟通协调、表白、文字综合和分析能力3）具备突出的业务需求分析、时间管理能力，具备承当多任务并行管理能力 （4）了解国家及金融行业的业务规则，对金融市场有一定的了解和认识5）身体健康，作风正派，具有良好的职业操守，较强的工作职责心、团队协作精神和应急处理能力二）研发管理岗 1.岗位职责（1）负责系统研发项目、维护需求的技术方案编写、沟通、评审、确定2）负责和系统研发公司、相关部分等协调沟通工作规划、工作量评定、研发人员管理。

3）参加重大、创新项目的技术可行性分析，负责相关谈判、合同制定等工作 （4）承当局部技术架构分析和技术实现方案的制定，对业务系统的数据库、应用等技术平台进行综合评估5）承当研发过程中各团队之间的协调沟通，保障研发工作的同步推动 2.任职条件（1）年龄35周岁（含）以下，全日制211项目大学或985本科及以上学历，研究生学历具备一年以上金融相关工作经验，本科学历具备三年以上金融相关工作经验2）熟悉系统研发的整体流程，具备较强的技术架构、流程设计能力，灵活了解数据库语言、系统应用服务等配置调优技能3）熟悉商业银行基本业务流程，具备良好的文字处理、沟通协调、分析判断能力 （4）具有金融市场业务系统研发管理经验及相关工作经验者优先考虑 三、应聘须知（一）有意应聘者请于 2017年6月30日前将以下资料同时发送至邮箱,邮件请注明：主题为应聘兴业银行资产托管部；邮件内容请附加应聘者简历、兴业银行应聘申请表及相关资料，并请按“姓名+应聘„„岗位”方式命名应聘资料包含：2.各类证明资料，包含最高学历、学位、专业资格证书、专业技术职称、身份证、外语等级证书等3.业绩证明资料，包含发表的论文或著作、结果证书、获奖证书等，其他应聘者认为对应聘该岗位有辅助的相关资料。

4.近期全身数码生活照片一张二）经审查符合条件者，将另行通知笔试、面试时间和地点，未被录用人员的资料给予保密，恕不退还三）应聘者对次人填报信息的真实性负责，如和事实不符，兴业银行有权取消其应聘资格第2篇：托管营运部核算助理岗岗位职责托管营运部核算助理岗尺度业务操作流程-操作节点摘要业务类型：数据读取类、场外交易录入类、基本信息录入类、凭证录入类、报表核对类1.数据读取类：1.1对账及权益数据读取 1.2 TA数据读取 1.3征税明细库读取2、场外交易录入类2.1银行间债券、银行间回购交易录入 2.2银行间债券或交易所债券分销交易录入 2.3定期存款交易录入 2.4开放式基金交易录入 2.5网下新股/新债交易录入3、基本信息录入类3.1债券品种信息录入 3.2基金品种信息录入4、凭证录入类4.1支付托管费凭证录入4.2支付管理费/风险准备金/销售费凭证录入 4.3支付佣金凭证录入4.4支付银行间结算费/手续费凭证录入5、报表核对类 5.1资金调节表核对托管营运部核算助理岗尺度业务操作流程核算助理岗位工作负责协助核算岗完成证券投资基金和公募类券商集合产品的局部估值相关工作工作内容分为数据读取、场外交易录入、基本信息录入、凭证录入和报表核对五大类，十五次工作节点。

具体工作内容如下：1.数据读取类1.1 对账及权益数据读取操作时间：T日10点前读取日期：T-1日数据库：上交所数据：ZQBD(证券变动)、ZQYE（证券余额）、QTSL（其他数量）、JSMX（结算明细）深交所数据：SJSGF（深交所股份）或GF（股份）、SJSDZ（深 交所对账）或DZ（对账）、SJSFX(深交所发行)SJSFW(深交所服务)、SJSGB(深交所广播)操作流程：（1）将上述数据库由业务网盘复制至本地文件夹上交所数据在网盘“清算数据”中，深交所数据在网盘“行情数据”中；（2）在核算系统接口数据管理模块读取上述数据读取日期为T-1日，上海、深圳数据分开读取数据读取类型为两地交易数据，其中读取深圳数据时需选择“单套账显示”； （3）处理T-1日数据 1.2 TA数据读取 操作时间：T日14点前读取日期：T日数据库：TA数据库操作流程：（1）选择TA数据读取路径； （2）读取TA数据 1.3征税明细数据读取 操作时间：T日14点前读取日期：T日数据库：ZXMS+日期(深圳征税明细)、ABCSJ+结算单元(上海征税库) 操作流程：（1）选择征税明细库数据读取路径：行情数据-日期文件夹； （2）修改深圳征税明细库名称，删除ZXMS后的日期； （3）在核算系统接口数据管理模块读取上述数据。

读取日期为T日，数据读取类型为两地所有数据，选择“单套账显示”；2、场外交易录入类2.1银行间债券、银行间回购交易录入 操作时间：T日14:00-17:00 操作流程：（1）在估值系统-接口数据管理-API接口数据-API接口数据处理中，每半小时按产品点击“浏览”按钮，分别刷新银行间债券交易和银行间回购交易一次；（2）对刷新到的银行间债券\\\\回购交易记录，交易信息完整的，点击“分发”按钮后，请核算复核人员审核该条交易记录； （3）对刷新的银行间债券\\\\回购交易记录，交易信息不完整的，先维护债券品种信息（按3.1债券品种信息录入执行），审核后点击“分发”按钮，请核算复核人员审核该条交易记录2.2银行间债券或交易所债券分销交易录入 操作时间：T日14:00-17:00 操作流程：（1）在电子中找到债券分销协议；（2）对所分销的债券，系统中已存在该债券品种信息的，在估值系统-业务凭证管理-业务数据维护-银行间债券中维护以下信息：①成交编号：按YYYYMMDD+三位数字序列号维护，如20150804001；②债券代码：按债券品种信息中的6位债券代码维护； ③业务类型：银行间债券分销选择“承销”，交易所债券分销选择“交易所承销”； ④交易日期和交割日期：按分销协议中约定的日期维护； ⑤银行账户：双击选择银行存款科目；⑥债券类型：双击选择债券类型科目，科目性质必需和债券品种中的债券类型一致；⑦结算费：上清所银行间债券分销需维护150元结算费，其他债券分销无结算费；⑧成交数量：按分销协议中的分销数量维护。

数量等于成交金额/面值；⑨成交金额：对利息冲减本钱的债券，成交金额=清算金额-所含利息；: 对利息不冲减本钱的债券，成交金额=清算金额； ⑩所含利息: 对利息冲减本钱的债券，点击自动计算利息金额；: 对利息不冲减本钱的债券，所含利息为0；⑪清算金额：按分销协议中的清算金额维护3）对所分销的债券，系统中没有该债券品种信息的，先维护债券品种信息（按3.1债券品种信息录入执行），审核后按2.2第（2）条操作； 2.3定期存款交易录入 操作时间：T日14:00-17:00 操作流程：（1）在电子中找到定期存款协议； （2）在估值系统-业务凭证管理-业务数据维护-存款业务中维护以下信息：①存单编号：按YYYYMMDD+三位数字序列号维护，如20150804001；②业务类别：选择定期存款；③业务日期/凭证日期/到期日期：按定存协议中的日期维护；④存款金额：按定存协议中的存款金额维护；⑤存款收益：存款收益=存款金额*计息利率/360天*计息天数；⑥计息天数：按定存协议中的存款天数维护； ⑦计息利率：按定存协议中的计息利率维护； ⑧贷方科目：双击选择银行存款科目；⑨存款投资科目：选择和存款银行一致的定期存款科目； ⑩应收利息科目：选择和存款银行一致的应收利息科目；⑪利息收入科目：选择定期存款利息收入科目； ⑫银行总行：选择存款银行的总行名称；⑬托管资格：和投资监督人员确认该存款银行是否具备托管资格后，选择有资格或无资格。

2.4开放式基金交易录入 操作时间：T日9:00-17:00 操作流程： （1）在电子中找到开放式基金成交确认单；（2）在估值系统-业务凭证管理-业务数据维护-开放式基金中维护以下信息：①申请日期：按基金成交确认单中的申请日期维护； ②基金代码：按基金成交确认单中的基金代码维护； ③业务类别：按基金成交确认单中的类别选择申购/赎回/分红/转换； ④申购业务：在申请信息中维护凭证日期，日期为申请当日维护申请金额和交易费用（无费用则为空），在划付银行中选择银行存款科目；在确认信息中维护凭证日期，日期为基金确认日按基金确认单维护成交金额、成交数量、交易费用、单价贷方科目选择开放式基金申购款的清算款科目； ⑤赎回业务：在赎回确认中维护凭证日期，日期为基金确认日按基金确认单维护成交金额、成交数量、交易费用、单价借方科目选择开放式基金赎回款的清算款科目；在赎回到账中维护凭证日期，日期为基金到账日维护到账金额和交易费用（无费用则为空），在划付银行中选择银行存款科目； ⑥分红业务： 在红利到账（转份额）中维护凭证日期，日期为红利转投确认日按基金确认单维护红利金额、红利数量、交易费用（无费用则为0）、单价。

借方科目选择该基金的投资科目收益截止日为红利确认日； ⑦转换业务：该基金转换业务是指场外开放式基金转为场内基金的业务，场内基金转换不在此维护在确认信息中维护凭证日期，日期为转换确认。