出差手续与差旅费.doc

出差手续与差旅费本措施旨在拟定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付原则一、原则（1)我司的员工①工作人员借出差之便绕道探亲或办私事,公司只向其支付用于公务出差部分的差旅费②出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差日报定额支付每人每天８0元, ③出差中的、、信函、汇款费及邮费等通讯费依报销凭证支付６）因不得已因素而客户随行,出差者差旅费超过规定期,经公司总监、总经理、财务总监批准后，按实际费用报销7)近距离外地出差，当天来回仅对交通费实报实销，并支付餐费补贴40元8)差旅费预算原则上应在一周前,通过“出差申请表”提出，经批复后实行出席研讨会时,火车、船舶、飞机票费,住宿费及其她必要的费用，原则上实行实报实销9）因招待客户出差时，预算范畴内的接待费,火车、船舶、飞机票费，住宿费、其她杂费，原则上实行实报实销１0）在出差地招待客户，原则上应事先在“出差申请表”中提出具体预算，并经上级主管批准如突发状况也应告知其上级,口头获准方可实行１1)交通费据个人申报,按实际费用支付三、报销程序ﻭ出差申请单公司:阐明:出差指离开本地至外省市并至少居留一天以上 　 　 　　本地交通费用:根据车票实报实销 　　　出差回公司3日内必须填出差费用报销单到财务部结清费用部门：项目:出差目的地:人数:出差日期:出差内容:申请人:签字（日期）：部门主管意见:签字(日期):公司总监意见：签字（日期）：行政总监意见:签字(日期)：总经理意见：签字（日期)：备注:　　 　 装订规定：页码:1出差费用报销单公司：阐明:出差指离开本地至外省市工作 　本地交通费用:根据车票实报实销　 　 出差回公司3日内必须填写此表格到财务部结清费用出差目的地:部门/项目：报销人：人数:原始单据:　(张）报销日期: 日 　 　　 期金 额飞机/火车/汽车去： 回: 住宿费用　 餐饮费用　 　日 　 期事 　 由参与单位及人员　本地应酬费用　　　　 　 　　 　　 　　 　本地交通费用　　　 其她费用　　　 　 　 　　　 总　　 　计 出差钞票预支金额:　　 　　 　 　 　 ￥报销金额: 　 　 　 　 　 　 　 　￥归还：　 　 　 　　　 　 　 　 　 　　　 　 　　 　 ￥ 申请人:签字(日期):部门主管意见：签字(日期）:公司总监意见:签字(日期):财务总监意见:签字(日期):总经理意见：签字(日期):备注:领款人签收:　日期：　装订规定：暂支单 申请人部门日期大写金额小写金额　　 　 万 仟 　佰　　　 拾 元￥借款用途:　 　 　 　 　 　 　 　借款方式:　 钞票/支票合同号估计还款日期 申请人意见：签字(日期):　部门主管意见:签字（日期)： 公司总监意见:签字(日期)： 财务总监意见:签字（日期):总经理意见：签字(日期）:备注:领款人签收：　 　 　　　 　　 　　 　 　 　 日期:　　　装订规定:　 页码:1付款申请表　　 　 　 　 　 　　 　阐明:指我司所有对外支付费用． 　发生金额为500元以上均需填写此表 　 凡发生金额为1000元以上费用不以钞票方式支付 　所有款项需附明细清单,涉及名称、单价、数量、金额等内容付款方式 □支票 　 □划款 　 □电汇 　 □钞票 申请人项目部门日期　收款人全称 收款人银行/帐号本次付款根据　发票号码合同总价合计已付款筹划支付日期 本次请款金额小写金额 万 仟 佰 　　 拾 　 元整　 ￥:请款用途及阐明: 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　　 　 　 　申请人:签字（日期):　部门主管意见:签字(日期): 公司总监意见:签字(日期）：　财务总监意见:签字(日期):　总经理意见：签字（日期):　备注:领款人签收: 日期: 　　装订规定： 页码：１ 。