银行出纳工作计划标准范本（三篇）.doc

银行出纳工作计划标准范本为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，____年要使服务更上一个台阶2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符同时建立电子档一份4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。

9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途银行出纳工作计划标准范本（二）作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书为了完成既定目标，务必坚持以下资料：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进另外，作为____项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。

踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量银行出纳工作计划标准范本（三）时间总是在我们不经意之间慢慢熘走，弹指之间____年已经成为过去____年也已经在前进的路上迈进，____终将过去____年我们还要奋力向前为了总结经验，发扬成绩，克服不足，更好的鞭策自己前进，下面对____年的工作做如下总结：回顾____接任出纳工作也已经有几个月了，在这几个月的学习时间里使我受益匪浅，使我对出纳工作有了一定的认识及了解，也使得我拓宽了自身思维的宽度在接任出纳工作的几个月时间里通过不断加强自我的同时，顺利完成以下工作：1、严格执行现金管理及结算制度2、坚持财务手续，严格审核3、完成上级领导交办的其他工作任务年转眼已经过去了，____年我要更加努力的做好以下几项：1、管好库存现金2、严格执行现金管理制度，按现金收付记账，收付数额当面点清，防止差错3、做好现金日记账记载好现金的收付，做到日清日结，保证帐证相符，账款相符，存取与银行账目相符4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有上级领导的同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款5、及时核对银行存款，做到账款相符，月底及时与财务人员现金盘点，做到帐实相符和帐帐相符6、严格保证保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙7。

不断学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持8管理好有关凭证资料，及时放好防止丢失损坏9支付的每一笔款项，无论金额大小均须经理、经办人签字回顾总结，自身还存在以下问题：1、学习不够，缺乏系统的出纳方面的知识，没有及时学习公司内部的财务规章制度，缺乏学习的紧迫性和自觉性，理论基础、出纳专业知识、工作方法等都有很多不足之处2、工作态度不够严谨，有过松弛的思想这是自己心里素质不高，人生观、工作观解决不好的表现3、心态不够端正，缺乏应变能力4、缺乏团队意识，缺乏内部同事的相互沟通，未能做好及时催促需分流货物的单据及运费的收回，导致中转货物查询的困难针对以上问题，____年的工作计划是：1、加强理论学习，业务学习及出纳方面的知识，尽快学习和了解公司内部规章制度，进一步提高自身的素质2、加强大局观念，加强工作作风，打消消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得做好3、端正日常工作的心态，提高应变的能力4、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序做到及时催促需分流货物的单据及运费的收回，减少同事间工作的难度5、按财务人员岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率6、完成上级交代的临时任务，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意和提高自身的应变能力俗话说：天下难事，必做于易。

天下大事，必做于细在今后的日子里，我要化思想为行动，从容易的事做起从小事做起，一点一点的改变，积少成多积小成大，用自己的勤奋和努力为自己和公司尽一份力，力争与公司一起取得更大的进步!第2页共2页。