代理业务v0.1.ppt

代理业务培训资料程建国 莱商 2010/05/10代理业务处理流程• 签约 • 文件维护 • 定时批量 • 联机批量联机批量与定时批量• 联机批量指实时入账的交易，当日批量，当日提交 • 定时批量指日终后作跑批处理，指定交易日提交联机批量开户流程联机批量开户流程•1. 1722委托单位签约资料维护（如已有签约信息，可跳过此步骤）•2. 1711批量开户文件维护，执行“拷入”或“录入”开户文件功能，确定后退出•3. 1711批量开户文件维护，文件核对无误后，执行功能6—提交 操作•4. 1714联机批量处理客户信息•5. 1715联机批量开户,开户逐笔执行，如果是存折或存单，将执行打印•6. 1720联机批量开户结果查询，打印成功、失败清单注意事项•当日批次，必须当日完成 •对于证件类型、号码相同，姓名不同的，批处理时会报错，需要事 后授权单独处理 •对于证件类型、号码、姓名都相同的，批处理时会报错，但执行 1715交易不影响账户开立 •1714开客户信息显示建立失败的交易无法开户•对于批量开存单的业务，系统将检查内部过渡户余额是否足够，不足则返回错误信息，不允许提交。

•对于批量开卡带折的业务时，柜员要启动1721交易，进行卡带折批量打印•开户成功，打印错误 的，需要1043进行换折处理代发工资流程•1. 1722委托单位签约资料维护（如已有签约信息，可跳过此步骤）•2. 1712批量代收付文件维护，执行录入、拷入、复制工资文件功能，完成后确定退出•3. 1712批量代收付文件维护，文件核对无误后，执行功能6—提交 •4. 执行1716联机批量代收付•5. 1720联机批量代收付结果查询，打印成功失败清单代发工资流程注意事项• 提交前金额必须转入内部账户 •录入后可以修改明细，拷入后的明细不能修改 •提交后，不允许再修改 •复制功能，可以将本单位签约号已有的文件生成一个新的文件序号 ，比如利用2月份工资文件生成3月份工资文件，复制后的文件金额 为零，再执行“修改”功能，录入新的金额“提交”后，再经1716 提交，生成新的工资文件 •批次查询通过1719联机批次状态查询定时批量开户定时批量开户流程•流程说明： •1. 1722委托单位签约资料维护（如已有签约信息，可跳 过） •2. 1711批量开户文件维护，执行“拷入”或“录入”开户文件功能，确定后退出。

•3. 1711批量开户文件维护，文件核对无误后，执行功能 6—提交 即可 •4. 执行1791批量提交，自动产生批次号，批量开户文件自动进行上传 •5. 当日日终后作跑批处理 •6. 第二个营业日，批量开户结果自动下载到网点 •7. 柜员再进行1731批量打印存折 •8. 通过1730查询批量运行结果，打印开户成功失败清单注意事项• 提交成功，系统返回批次号，柜员可按此查 询批量业务状态（1729） • 定时批量只能开立个人结算存款定时批量代发定时批量代发流程•1. 1722委托单位签约资料维护（如已有签约信息的，可跳过） •2. 1712批量代收付文件维护，执行“拷入”或“录入”开户文件功能，确定后退出 •3. 1712批量代收付文件维护，文件核对无误后，再执行功能6—提交 即可 •4. 执行1792批量提交，自动产生批次号，批量文件自动进行上传 •5. 当日日终后作跑批处理 •6. 第二个营业日，批量代收付结果自动下载到网点 •7. 通过1730查询批量运行结果，打印成功失败清单代发工资文件拷入•1、用户提交U盘excel文件,例如“代发工资001.xsl”。

•2、到后台windows机，双击打开“代发工资001.xsl”，或者拷入到硬 盘后打开 •3、选择excel菜单“文件-另存为”，在文件类型中选择“CSV（逗号分 隔）”格式，保存，例如“代发工资001.csv” •4、双击windows桌面“代理业务文件传送”快捷方式，打开类似下面 的窗口 •5、把文件“代发工资001.csv”复制到打开的窗口中 •6、在前端终端界面，使用1712，选择功能“拷入”，输入单位签约号 、文件序号、拷入文件名（“代发工资001.csv”）. •7、输入批次说明，显示拷入文件内容，Ctrl-E保存，完成文件拷入 代发工资结果拷出•1、1730交易，输入批次号、日期，查询结果 •2、程序显示是否使用U盘?(Y/N) [N]，选择N •3、系统提示“提交成功,请拷出./data/agent/csv/801F00000000005.csv（例子）” •4、双击windows桌面“代理业务文件传送”快捷方式，打开类似下面的窗口 •5、选择801F00000000005.csv，复制到本地硬盘联机批量和定时批量的区别•1、返回结果时间不同：及时返回、第二天返回 •2、账务处理时间不同：及时处理、当日日终处理（计当日账务） •3、交易不同 •例如代发工资， •联机批量代发工资：1712-1716-1720 •定时批量代发工资：1712-1792-1730(第二天） •联机批量开户：1711-1714-1715-1720 •定时批量开户：1711-1791-1731-1730（第二天）主要业务流程•定时跑批处理流程–联机批处理流程单位签约批量文件维护批量提交预约日期日终跑批处理结果查询、打印批次撤销开始结束17221711、1712、17131791、1792、1793批处理程序1730、17311769单位签约批量文件维护联机批量结果查询、打印开始结束17221716、1714、17151719、172017291711、1712、1713注意事项•1、移植的代发信息不正确的通过1722修改 •2、 代发金额通过1103单位活期存款支取转入相应的内部账号 •3、未提交成功的金额挂在内部账户(查询通过7087),通过1102单位 活期存款续存选择转帐功能，付款账户为内部账户。

•4、现金代发的通过7022传票录入记入相应的内部账号 •5、批量开户后，对于卡和存折，客户第一次使用前，必须到柜面 对初始密码强制改密居民身份证件开户的为证件的第6-11位， 其他证件的为6个1）• 相关的问题 • 1、拷入的批量开户文件格式要求是什么？ • 答：拷入的批量开户文件格式为“CSV”格式，该格式是 逗号分隔符格式，不允许有标题行、汇总行，每行都是 一笔明细字段为：中文名、外部编号、存单金额、英 文名、号码、出生日期、性别、 证件种类、证件号 码、地址 、邮政编码必输项为：中文名、出生日期、 性别、证件种类、证件号码、地址 、邮政编码•在新开卡的时候，英文名也是必输项男女标志要用英文字母M、 F表示•2、拷入的代发工资文件的格式要求是什么？ •答：拷入的代发工资文件格式为“CSV”格式，该格式是逗号分隔符 格式，不允许有标题行、汇总行，每行都是一笔明细字段顺序为 ：外部客户编号（员工号），姓名，客户账号/卡号，金额•3、如何查到已有的签约单位信息？ •答：使用1771交易，功能选择“查询本机构”，其他栏位不输入，可 以查询出本机构全部签约单位信息，如果输入其他栏位，则只查询 出符合条件的信息。