收银管理制度1.doc

收银管理制度第一章 基本规定1.1 财务部负责收银员业务管理和日常行政管理1.2 商管部负责收银员现场管理，收银员现场行为规范严格按公司商管部相关要求执行1.3 收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务1.4 现金收讫章和私章实行一人一章制，每个收讫章均有独立编号，收银员入职时由本人办理领用手续，离职或调岗时必须归还1.5 收银员定期轮岗轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机等相关物品交接必须做好台帐记录第二章 业务处理2.1 收款1.1.1. 营业员在确定顾客消费时，应开具“销售证明单”，一式二联，第一联；存根；第二联；交款联，由营业员交顾客至收银台进行交款1.1.2. 收银员收到“销售证明单”，首先要审核凭证的正确性和有效性，正确的将商品内容立即输入计算机系统，接待好每个顾客，发现错误立即返回 1.1.3. 收银员在受理业务时，坚持“唱收唱付”，根据顾客付款的种类，选择相应结算类型（现金、信用卡、支票等），一一对应进行结算1.1.4. 顾客付款后，即打印卷筒发票，一式二联，收银员在发票第二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。

1.1.5. 提货前营业员必须核对此单的合法性（商品的编码、数量、金额、印章等），发现疑问立即返回1.1.6. 营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管，以备核对使用销售证明单”必须保留一个财务月，每财务月结束后上交到财务部收银台不进行跨财务月的销售核对工作2.2 退款2.2.1 退货业务由营业员开具红冲小票，经商场相关负责人签字后，收银员方能受理2.2.2 顾客退货时要有原购物机制发票，如果顾客的原购物机制发票丢失，销货证明单（红字）必须经部门经理签字后才可退货2.2.3 退货以原付款方式退款信用卡退款的（限在一个月内），顾客还需在银联卡撤消单上签字（如无原银行签购单，请与信息中心联系，报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额，由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作）2.2.4 储值卡退款办法：（1） 凡销售时用储值卡方式付款的退货，一律用储值卡方式退款，不得用现金退款2） 储值卡退款由顾客统一至客服中心办理当日办理，次日生效3） 营业空隙或打烊后，凭退货的销售发票至财务部换取相应面额的回收储值卡4） 所用储值卡必须是从财务部领用的回收储值卡，不得用收银台回收卡或顾客提供的储值卡退货充值。

2.3 注意事项2.3.1 收银员不受理手续不全的业务，不受理未经审批的优惠、退货、退损的业务不允许营业员直接到收银台代顾客交款，也不允许收银台受理本岗营业员的付款（退货）业务及其他不正常业务2.3.2 在受理银行信用卡业务时，应严格按照银行的操作流程，若无法操作或有不符合规程的应及时与财务部或银联取得联系2.3.3 在受理支票、汇票等特种票证时，要注意其合法、真实、有效性，坚持款到发货原则如有疑问，及时与财务部联系，或与银行、出票单位联系2.3.4 收银员收取转帐支票时必须仔细审查身份证等证件收银员必须认真做好支（汇）票登记工作收取的支（汇）票及时送交收银台长缴财务部，财务部确认入账后通知商场发货如急需发货的，需有商场经理（或主管）的书面担保，并提供给财务部，财务部认可并盖章后方可发货2.3.5 收银员必须保证帐款一致，交款金额与类型必须保证与计算机数据一致，不一致的作为收银员的差错2.3.6 收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷，严禁用各种卡、券等有价物兑换现金一经发现，按严重违纪处理2.3.7 对会员用户和储值卡用户，收银台不提供查询业务但应提醒顾客到客服部查询，并指明位置。

第三章 交款流程3.1 收银员结束收银工作后，应对账结账，按自己的工号，选择日期，部门打印“597”收银日报表，同时分项手工填写好收银员轧帐单、缴款单3.2 每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为现金封包，为当班自己所收的全部销售现金，在封包上贴上封包单并写明包内现金的合计数（大、小写）另一种为除现金外的所有票证的封包，包括支票、信用卡、储值卡、赠券等，并在封包上贴上封包单并分别写明各种票证的张数及金额二种封包单的金额应与缴款单及轧帐单上的金额一致，注明封包人并在备注栏中写明收款中的特殊情况如：多（少）款、预收款等3.3 早班收银员下班前，应和接班收银员做好交接手续，清点现金，移交找零款，收讫章，清点发票等然后将封包解缴财务部3.4 晚班收银员必须在当天营业结束后做结帐工作，在第二遍铃响后才能离开收银台，将封包和钱箱等解缴财务部如有顾客付款，任何情况下都必须正常接待，高质量地完成当天最后一笔业务3.5 每个楼层必须留有一个帐台，由本楼层当天值班经理送完最后一名客人，在帐台台帐上签名后方可进行营业后的结帐工作3.6 备用金钱箱在交款后交财务部金库，领取挂牌，第二天凭牌领取钱箱3.7 财务部根据规定的账台解款时间进行收款，包括封包及相关单据。

第四章 安全管理4.1 工作时间遇到销售款多时，可以封包填写解款单，随时预交财务部解缴大额现金时，如有必要需通知公司保安人员陪同4.2 当天的营业款必须解交银行或财务部，严禁在收银台上存放过夜现金及相关票证,妥善保管好电脑发票，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司4.3 具备安全意识，离台要锁柜，锁定收银机，工作密码必须妥善保管，暂时离开时应进入屏保状态，以确保自己身份不被他人利用相关收讫章、重要单据及计算器等及时收好4.4 收银员应时时处处提高警惕，注重安全，防止各种被骗被窃事件如发生被骗被窃事件，则由当班的收银员负责，并按公司相关制度处置4.5 收银台的设施、网络布线不得随意切断电源插座不得随意外接其它设施，否则产生后果由责任人承担4.6 由于收银机为电器设备，收银员在工作中要注意人身安全，发现异常情况及时与财务部或设备部联系，不得自行处理。