差旅报销操作手册【可编辑范本】.doc

操作手册 正泰电气ＯA移动协同办公平台差旅报销操作手册进入OA平台,点击[发起流程］,找到差旅报销并点击右方［发起]进入报销页面后,填写表单信息.默认为当前发起人,如需更改，点击申请人，输入关键字模糊查找，下拉框列表［选择]选择完成后自动跳出员工编号、部门、职务,以及部门路径业务类型选择，点击右侧下拉框[选择]，注意实际业务内容正确选择根据实际情况选择是否紧急,高、中、低三档,平台默认中档在报销事由中填写报销的事由，注意简单明了境内的安装调试、售后服务类业务默认费用标准为《售后差旅费包干管理办法(ＱG/ZＤ0371)》,其它默认为《出差管理标准(QG/ZD03３１）》.选择出差编号,填写费用明细，包括日期(开始日期、结束日期）、到达地点、同行人、项目名称、渠道、是否集团内、差旅费(车船费、市内交通费、住宿费）、补贴（伙食补贴、补贴、包干补贴)、机票支出(机票费、签证费、改签/退票费）、招待支出(餐费、住宿等）．项目名称、渠道、是否集团内为下拉框选择方式，同行人、差旅费明细、补贴、招待等报销金额、税额(增值税专用发票税额 ）手工输入注意：多趟差旅费报销，点击左下侧［添加]，分条填入相关内容.一个出差编号只能报销一次。

点击票据张数,填写报销单据附件张数申请金额、核报金额自动汇总如有超标，请填写超标金额、超标原因说明.冲销金额填写，输入原暂支金额，实付金额自动计算.差旅报销付款方式只能选择银企直连付款方账号选择,点击下拉框账号[选择],按照各单位区分点击收款方名称,点击［选择],跳出选择框名称处输入关键字,点击左上角[查询］搜索，下拉框列表选择，默认申请人银行账号信息选择完成后自动跳出收款方名称、账号、开户行如员工银行账户信息有误或不全，联系各单位人事管理员在人事系统维护相关信息.填写完毕后，确认无误后点击左上角[提交],提交后打印差旅报销单,附上按要求粘贴的业务票据,每单用长尾票夹固定后投递至就近票据箱Page 7 of 7。