农民合作社报表格式.doc

科目汇总表科目编号科目名称月 初 余 额本 月 发 生 额月 末 余 额借 方贷 方借 方贷 方借 方贷 方1001库存现金12,000.005,253.00 5,599.28 　1002银行存款579,100.00924,923.45 1,316,025.00 　1012其他货币资金1,500.00　　　1121应收票据999,250.00118,500.00 200,000.00 　1122应收账款135,588.80235,600.00 235,600.00 　1123预付账款50,000.0015,000.00 50,000.00 　1221其他应收款2,082.611,100.00 2,000.00 　1401材料采购14,240.00744,236.00 758,476.00 　1403原材料630,694.00674,956.00 256,319.00 　1405库存商品873,610.00536,390.00 759,000.00 　1411周转材料19,380.00　5,775.00 　1601固定资产7,005,780.00197,160.00 41,100.00 　1602累计折旧1,909,369.3720,400.00 52,416.43 　1604在建工程24,100.0021,200.00 45,300.00 　1605工程物资700.00　700.00 　1606固定资产清理20,200.00 20,200.00 　1901待处理财产损溢980.00 980.00 　2201应付票据　100,000.00 　2202应付账款425,680.0019,200.00 -39,949.20 　2203预收账款430,000.00430,000.00 3,000.00 　2211应付职工薪酬202,215.50 202,215.50 　2221应交税费58,600.00226,051.00 216,952.06 　2232应付利润（股利）　300,000.00 　2241其他应付款4,016.0011,351.50 12,844.48 　3001实收资本6,000,000.00　　　3101盈余公积166,500.00　104,421.70 　3103本年利润943,650.001,924,830.00 981,180.00 　3104利润分配1,441,100.00808,843.40 1,448,638.66 　4001生产成本1,030,889.961,546,003.74 1,605,908.80 4101制造费用166,515.09 166,515.09 　　科目编号科目名称月 初 余 额本 月 发 生 额月 末 余 额借 方贷 方借 方贷 方借 方贷 方5001主营业务收入　　5051其他业务收入　　5301营业外收入　　5401主营业务成本　　5402其他业务成本　　5403营业税金及附加　　5601销售费用　　5602管理费用　　5603财务费用　　5711营业外支出　　5801所得税费用　　合 计11,378,915.3711,378,915.37利润分配表 会小企业01表附表编制单位：中华电子衡器有限公司 2013 年度 单位：元项目行次本年金额上年金额一、净利润1 947,410.00加：年初未分配利润2 788,431.00 其他转入31,735,841.00二、可供分配的利润4 94,741.00减：提取法定盈余公积5 提取任意盈余公积6 提取职工奖励及福利基金*7 提取储备基金*8 提取企业发展基金*9 利润归还投资**10三、可供投资者分配的利润111,641,100.00 减：应付利润12 200,000.00四、未分配利润131,441,400.00 * 提取职工奖励及福利基金、提取储备基金、提取企业发展基金这3个项目仅适用于小企业（外商投 资）按照相关法律规定提取的3项基金。

**利润归还投资这个项目仅适用于小企业（中外合作经营）根据合同规定在合作期间归还投资者的投 资资产负债表 会小企业01表编制单位：中华电子衡器有限公司 2013年 12 月 31 日 单位：元资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：　　　流动负债：　　　货币资金1201,152.17 短期借款31　　短期投资2　 应付票据32100,000.00 　应收票据3917,750.00 应付账款33366,530.80 应收账款4135,588.80 预收账款343,000.00 预付账款5 15,000.00 应付职工薪酬35　应收股利6　 应交税费3649,191.94 应收利息7　 应付利息37　 其他应收款8 1,182.61 应付利润38300,000.00 存货92,684,920.90 其他应付款395,508.98 其中：原材料101,049,331.00 其他流动负债40　 在产品11970,984.90 流动负债合计41824,231.72 库存商品12651,000.00 非流动负债：　　 周转材料1313,605.00 长期借款42　其他流动资产14　 长期应付款43　流动资产合计153,955,594.48 递延收益44　非流动资产：　　 其他非流动负债45　长期债券投资16　非流动负债合计46　长期股权投资17　负 债 合 计47824,231.72 固定资产原价187,161,840.00 　　　减：累计折旧191,941,385.80 　　　固定资产账面价值205,220,454.20 　　　 在建工程21　　　　 工程物资22　　　　 固定资产清理23　　　　 生产性生物资产24　　所有者权益（或股东权益）：　　　 无形资产25 实收资本（或股本）486,000,000.00 开发支出26　 资本公积49　 长期待摊费用27　 盈余公积50270,921.70 其他非流动资产28　 未分配利润512,080,895.26 非流动资产合计29　5,220,454.20 所有者权益（股东权益）合计52　8,351,816.96 资 产 总 计309,176,048.68负债和所有者权益（股东权益）总计539,176,048.68 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：利 润 表 会小企业02表编制单位：中华电子衡器有限公司 2013 年 12 月 单位：元项 目行次本年累计金额本月金额一、营业收入110,865,300.00 减：营业成本28,185,372.00 营业税金及附加3117,296.37 其中：消费税4　营业税5　城市维护建设税666,901.74 资源税7　土地增值税8　城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税92,607.67 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费1047,786.96 销售费用11348,143.60 其中：商品维修费12　 广告费和业务宣传费13　 管理费用14782,953.37 其中：开办费15　 业务招待费1640,980.00 研究费用17　 财务费用1833,378.05 其中：利息费用（收入以“-”号填列）19　 加：投资收益（损失以“-”号填列）20　二、营。