明源软件系统操作手册范本.doc

. . 系统操作手册目录一、文档说明4二、操作清单4三、操作说明51、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）51.1目标成本编制51.2目标成本调整81.3目标成本结转92、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）113、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）134、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）164.1变更申报164.2完工确认195、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更）195.1签证申报195.2完工确认216、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）227、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）238、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）2610、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算）3011、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报）3212、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转）34一、 文档说明本指引基于集团成本业务模型与各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程与所涉与模块，提升应用熟练度和工作效率。

二、 操作清单序号模块与功能点涉与部门与岗位1目标成本编制&调整&结转成本管理部2合约规划成本管理部3合同登记集团各业务部门、各项目工程部/项目公司4设计变更项目工程部5现场签证项目工程部6应付进度款（季度产值）成本管理部7月度资金计划资金管理部8付款申请集团各业务部门、各项目工程部/项目公司9付款登记财务管理部10合同结算成本管理部、采购管理部11动态成本监控成本管理部12库存结转成本管理部三、 操作说明系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空下文同，不再赘述1、 目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1 目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日完成编制，要求目标成本通过审批后，与时去分解合约规划详见图解：3.选择需要编辑的版本2 .选择项目1.[目标成本]模块单击“目标成本”4.点击编辑6. 上传合约规划分解方案（按照集团统一模板），一并进行审核注意：支持上传多个文档7.点击保存8.发起审批5.在最末级科目上输入目标成本金额11.发起审批。

审批通过之后，该目标成本即生效10.选择发起人所在的岗位注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位9.录入发起说明，可备注审批须知注意：流程标题是自动生成，请勿修改更多操作详解：Excel批量 可以先导出Excel，然后在office中按照导出文档中的说明规范批量编辑目标成本，然后再导入进系统引入其他阶段版本：如果有编辑[基准版]之前版本的目标成本，可通过快速引入其他阶段目标成本的基础上进行二次编辑，提高编辑效率注意：其他版本的目标成本需处于“已审核”状态1.2 目标成本调整依据动态成本月度分析会决议，组织编制目标成本/合约规划调整方案并审核，调整的依据如下：① 产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响；② 未来1个月合同预估对合约预算的影响；目标成本调整详见图解：4.选择[目标调整]下的[目标调整]2.选择项目3.[基准版]目标成本首次审批通过之后，调整版会同步数据后期涉与到目标成本的调整，均在[调整版]页签下进行操作1.点击[目标成本]5.编写本次目标成本调整的主题与调整原因说明7.在弹出的页面勾选本次需要调整的科目6.点击“新增”9.上传相关支撑性文档，允许上传多个文档10.全部操作完成之后，点击保存&关闭退出8.输入本次调整的金额，系统会自动计算调整后规划余量，注明调整原因1.3 目标成本结转· 何时进行目标成本结转？该科目下已经签订合同，经过成本部分析和判断后，认为该科目下将有规划余量，此时多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。

详见图解：5.点击[目标调整]下的[目标结转]3.目标成本结转，需在[调整版]页签下完成2.选择项目4.选择需要进行目标结转的最末级科目1.点击[目标成本]6.输入主题，选择转入科目，录入调整金额，注明调整原因保存之后，发起审批注意：① 可以重新选择“转出科目”② 如果调整金额为负数，则表示转出科目实际为转入③ 可以通过“查看调整记录”进行历史记录查询2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）· 何时进行合约规划编制？系统中进行方案版、施工图版的管理，《合约规划-方案版》应在《目标成本-方案版》通过审核后两周完成编制；《合约规划-施工图版》应在《目标成本-施工图版》通过审核后两周完成编制详见图解：3.点击最末级数字展开合约规划（一般是5）4.单击需要进行编辑的合约规划1. [目标成本]点击[合约规划]菜单5.点击“规划调整”2.选择项目6.点击“编辑”之后进入可编辑状态可以进行如下操作：① 修改合约规划名称，输入规划金额；② 在合约规划基础上新增子级合约规划，后续操作同①；③ 调整合约规划顺序；④ 调整合约规划父子级关系；⑤ 百分之百分解付款计划编辑完成之后，点击“保存”退出编辑。

这一步做完之后，本科目下的合约规划即编辑完成，同理可编辑其他科目下的合约规划更多操作详解：Ⅰ：如果[公司科目设置]下已经维护了合约规划模板，可通过“引入合约规划模板”快速编辑Ⅱ：可通过“批量编制合约规划”导出excel表进行批量编制，编辑完成之后再进行导入覆盖注意：excel批量编制请注意导出的Excel中的规范要求说明注：销售费用、报建费用、设计费用合约规划时需细分子目，不漏项，因存在不可预测费用，合约规划时咨询相关部分可增减一项不可预测费用3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）· 合同分类应用场景预计合同：对于将签订、盖章的待审批合同（合同意向已确定，合同条款已洽谈的合同），在系统中以“预计合同”进行登记并发起审批已定合同：系统使用前已审批通过并签订的合同，需要补录到系统中，则以“已定合同”进行登记预计非合同：在项目过程中未通过合同签订所发生的项目成本费用，如营销费、报建报批费、税费等，为了表达项目的全成本，该类成本费用也需要在系统进行管理，以非合同形式来登记非合同分为预计与已定两种状态，处理流程与合同相同已定非合同：预计非合同审批通过后，直接转成已定非合同详见图解：1.点击[合同订立-合同登记]菜单2.新增合同：①预计合同：有合同文本，待审批的合同（多数合同选该项）②已定合同：有合同文本，且下已审批过的合同（一般做补录数据使用）③预计非合同：一般指无合同文本的开发费用类，且缴费项待审批④已定非合同：一般指无合同文本的开发费用类，且缴费项已审批（一般做补录数据使用）4.选择合同/非合同对应的合约规划6.点击[保存]5.选择经办人3.填写合同/非合同基本信息7.点击[保存]后，在左侧选择页签“付款条件”，将合同的付款条件进行分解8.在左侧选择页签“相关文档”，上传合同文档用于支撑合同审批9.合同/非合同相关内容维护完成后，点击发起审批进入合同审批流程注：（1）工程类合同，合同登记选择合同对应的合约规划时，同时须填写预估变更金额（预估变更金额=合同额*2%），以便后期发生的工程变更、签证使用；（2）零星协议申请在软件外挂流程中执行申请审批；零星协议确认则在系统中选择合同登记新增预计合同，合同类型选择《零星协议类确认》；4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）4.1 变更申报· 发起部门：项目工程部，· 设计变更原因设计管理部：图纸错漏与优化朗润营销：产品定位调整开发报建部：政府要求工程管理部：施工困难其他设计变更申请详见图解：1.点击[合同执行-设计变更]菜单3.点击[新增]按钮2.选择设计变更对应的项目5.选择设计变更会涉与的合同，具体操作见以下图4.填写设计变更基本信息10.点击[确定]9.选择“是否使用预估变更”，如果该合同有预估变更余额，默认使用预估变更8.点击[加入到已选择合同列表]，注意：此处可添加多条合同6.选择项目7.找到相关合同11.如果选择了多条合同，可以将设计变更申报的金额拆分到相关合同上13.信息确认无误后点击[发起审批]按钮进入设计变更审批流程12.填写设计变更的其他信息，上传设计变更申报文档注意：信息尽量完善4.2 完工确认（工程设计变更明源软件上暂不执行完工金额确认，变更金额放后期一并结算）5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更）5.1 签证申报· 发起部门：项目工程部，· 如何进行签证申报？详见图解：3.点击[新增]按钮1.选择[合同执行-合同变更]菜单2.选择项目7.选择“合约规划”6.选择“提出单位”，并上传签证申报资料5.填写签证详细信息4.选择签证对应的合同8.选择“是否使用预估变更”，并填写“变更申报对应金额”9.信息审核无误且上传签证附件后点击[发起审批]进入签证申报流程5.2 签证完工金额确认如何进行完工确认？详见图解：4.点击[完工确认]按钮1.点击[合同执行-合同变更]菜单3.选择需要确认的变更记录注意：可同时选择多条变更批量确认2.选择[完工确认]页签第一种：单条变更完工确认5.填写“完工申报金额”6.填写“完工申报对应金额”7.信息填写无误后点击[发起审批]按钮进入完工确认流程第二种：多条变更批量完工确认5.逐条填写“完工申报对应金额”6.信息填写无误后点击[发起审批]按钮进入完工确认流程6、进度产值（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）· 何时进行进度产值申报？成本管理部按季度录入进度产值，合同类别为“总包类”的合同需要进行进度产值申报详见图解： 3.引入合同的付款条件或直接新增应付进度款1.选择[合同付款-应付进度款]菜单2.选择对应合同4.填写进度款支付比例5.填写上报金额6.完善应付进度款信息7.系统根据填写的上报金额，支付比例与扣款情况自动计算本次应付进度参考金额：=上报金额×进度款支付比例-扣款8.信息填写无误后点击[发起审批]按钮进入应付进度款审批流程7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核，本项。