财务人员操作手册.doc

财务人员操作手册程巍巍岗位：在收到销售订单时，根据订单内容在总帐中录入如下凭证，销售订单金额为订单金额，辅助核算部门为销售部门；生产订单金额为下单金额，辅助核算 部门为生产车间；收入金额为二者差，辅助核算部门为生产车间1、根据销售订单列表按订单号录入凭证：销售部门、客户代表、项目生产车间、项目生产车间、项目借：1128-销售订单 100 （销售订单金额）贷：6002-生产订单 90 （下达车间金额）600101 主营业务收入一总部收入 102、应收款的确认和凭证生成在U8系统中应收款是通过销售发票在应收款管理模块生成，并生成应收凭证传递到总帐的我公司是以发货确认收入实现，并形成应收款处理方法：在收到销售发货单后，在销售管理关联销售发货单生成销售发票，到应收系统生成应收凭证菜单路径：供应链-----销售管理-----销售开票-----普通发票进入普通发票录入界面后，系统默认显示最后一张发票，点“增加”按扭后弹出发票参照发货单的过滤界面，可通过录入客户、订单号、部门、业务 员、发货单号等信息过滤要参照的发货单，如果不录入过滤条件，则显示所有发货单在参照界面表头选择要开票的发货单，如下图：选择后点“ OK确定”后，自动生成销售专用发票，如果开票数量、金额和发货单不一致，可手工修改。

系统支持一次发货多次开票，也支持同一客户的多次发货一次开票发票保存后许点“复核”按扭，则传递到应收款系统F图为生成的销售发票截图:►销售订益►销售接货► so回▼销呼违"轉售SS发票—日虹宇专用精售发票@虹孚晋!1销售发票g卡睹发薦列表J拙量生成发票►代®«用塢票号 ooooooooai并禀日期2012m 14业务类型昔逍销售销售类型曾通WB订单写 0112030001发货单号0000000002窘户简祈周锲戒销售部门营业一區（周保磁组）业务员时款第件客户地址联呆账号 32352稅号 1241241锐羣 17.00订单号仓库若称存贺褊码主计量含耕单价价税合计顼目編码顼目若称10112030001公司咸品库2101P5,„ ®会耕堆 j210.003000W30000,00LW01北京大学顶目20112030001公■司成品库21J01PS... |N鉢戦 i510.003000W30000.00LJ00O1北京大学项目30112030001公司成晶库901 0生产成本 f56bOUUU 00oro0.00bJOOOl北京大学顶目3、发票审核确认应收款 菜单路径：应收款管理一应收单处理 ---应收单据审核在U8系统中，只有在应收系统审核后的销售发票才确认收入的实现， 形成应收帐款。

进入应收单据列表后， 选择要审核的单据，点“审核”或双击 打开要审核的单据，在界面点“审核”系统提示“是否立即制单”，点“是”，则生成应收凭证并传递到总帐系统说明：只有在应收系统审核后的发票才能形成应收帐款生成凭证如下：借、应收帐款100 客户代表、项目贷：销售订单100 销售部门、客户代表、项目3、应收款帐表查询 在应收系统最重要和常用的帐表为“业务明细帐” 路径：应收款管理---帐表管理----业务帐表----业务明细帐可在过滤界面通过录入客户、业务员、部门等条件过滤要查询的客户应收款及回款明细情况 如下图：可在单据查询里查询发票、应收单、收款单等业务帐表还提供业务总帐、余额表、对帐单等帐表，在此不再累述单据查询财务人员操作手册杨玲岗位：日常经营活动费用支付除因应收帐款、应付帐款外，直接在总帐模块中录入凭证，下面分别阐述应收款和应付款业务处理1收到预收款和应收款时，在应收款管理系统录入收款单，审核后自动生成如下凭证 借：银行存款 （现金）110贷：应收帐款110 客户代表、项目菜单路径：应收款管理一收款单处理 ---收款单录入（收款单审核）进入收款单录入界面后，点“增加”，系统显示一张空白的收款单，录入表头的销售代表、结算方式和收款金额，然后点击表体，系统自动将收款部分信息带入表体，这里需要财务人员必须录入的信息有 “合同号、销售订单号”二者都可通过点过滤按扭查找。

注意，此处如果不录入销售订单号，则销售订单执行统计表中无法显示该销售订单的回款信息下图为收款单的录入界面：T应收款管理【演沃版］►设置”应收車据处超日应收单据录入 目应收单基审核 *收題輕处理單嗚铝号0000000003本币金® M0100摘要日期 2012-0344览里科E iEl制门 倉业-区（周保成組）船代董周保成|gr~8Q000^02^款顶类型客户合聘金额柿金舉1彎业一区〔周僥bjOOOl (龙京大李顶目Jeoooo.oo80000.0023...... .■■■■■ ■■■£■■>^120300014、支付预付款或应付帐款菜单路径：应付款管理---付款单据处理---付款单录入（审核）进入付款单录入界面后，点“增加”，系统显示一张空白的付款单，录入表头的供应商和付款金额，然后点击表体，系统自动将付款部分信 息带入表体，这里需要财务人员必须录入的信息有“采购订单号、项目编码”二者都可通过点过滤按扭查找相应的单据和项目注意，此处如果 不录入采购订单号，则采购订单执行统计表中无法显示该采购订单的回款信息付款单5、下图为付款单录入截图:荼做W視知血1RIE惦畑ffWU)』r ・・■ b-J 1止揃出皿*㈱;餌0?痢冃行》」】诃率心垃记射号囲 右关炉査习w.-^rt * .4-电基制J茁弄，-喑：r 'WIT -.播匸-1呼虫格兰:姻魁保菩布局1逼叶豐®*r*r«A x业务工作忖訂硯隔轴£鬼吋里话曲Doapmocm館討方盂金 51 1200.00Jl L2- 1-'5HEN革巾樂因1200 ro科目订鱼号列门1英工（中囲J拧，12MOOmrrmion?gcoi12DO.OO2JJ部、1_內H爭」:器5、应付帐表查询在应付系统最重要和常用的帐表为“业务明细帐”路径：应付款管理---帐表管理----业务帐表----业务明细帐可在过滤界面通过录入供应商、业务员、部门等条件过滤要查询的供应商应付款及付款明细情况。

如下图：业务帐表还提供业务总帐、余额表、对帐单等帐表，在此不再累述单据查询可在单据查询里查询发票、应付单、付款单等。