暂借款管理办法7篇.docx
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暂借款管理办法7篇 目录 第1篇暂借款管理办法范例 第2篇某公司暂借款管理办法 第3篇会馆财务暂借款管理办法 第4篇暂借款管理办法 第5篇x公司暂借款管理办法 第6篇z公司暂借款管理办法 第7篇食品股份公司暂借款管理办法 第1篇 食品股份公司暂借款管理办法 食品公司暂借款管理办法 第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法 第二条 本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1.差旅费借款; 2.零星购物借款; 3.其他临时性借款 第三条 因公出差借款程序: 1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额; 2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批; 3.到财务部办理借款手续; 第四条 零星购物借款借款程序: 1.由采购部门作出书面采购计划; 2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批; 3.到财务部办理借款手续。
第五条 借款限额: 1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限 2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准 第六条 暂借款还款、报销期限: 1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费; 2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额 第七条 借款人应按规定期限及时报销或还款 第八条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任 第九条 财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款 第十条 本办法由公司财务部解释,自20__年11月__日起施行 第2篇 暂借款管理办法 《暂借款管理办法》 暂借款管理办法 第一章总则 第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法 第二章管理范围 第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1. 差旅费借款; 2. 零星购物借款; 3. 其他临时性借款。
第三章借款程序(差旅费和临时性借款): 1. 需借支差旅费时,应填写《借款单》,注明预借金额; 2. 经各级主管审查、审核、批准,程序为 a.一万元以内:经办人申请 部门经理审查确认主管副总或总监 审核 总经理批准 b. 一万元以上:经办人申请 部门经理审查确认主管副总或总监 审核 董事长批准; 3. 到财务部领款; 4. 财务部以《借款单》为借款依据、报销差旅费审核依据 第四条零星购物借款程序: 1. 由采购部门作出书面采购计划; 2. 经各级主管审查、审核、批准; 3. 到财务部领款; 4. 财务部以采购请款单为借款依据 第五条一般零星购物借款限额为 1000元,驾驶员、行政管理员可领取经核准的备 用金,核定标准由部门经理拟订,报总经理批准 第六条对个人临时性借款: 1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借,有借款尚未还清者不得继借; 2. 借款人填写《借款单》,注明个人用途; 3. 经各级主管签批; 4. 到财务部以《借款单》作为借款还款依据。
第七条个人借款一般不超过其一个月工资额,超过时须有公司担保人 第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定对经常性 借款人员,经批准可办理商务信用卡 第九条暂借款还款、报销期限: 1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费; 2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后2天内报销; 3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销; 4. 对个人借款,最长不超过2个月还款 第十条借款人应按规定期限及时报销或还款 第四章监督和处罚 第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究 责任 第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知 当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施 第五章附则 第十三条本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行 撰稿:白水泉 :1630030 第3篇 会馆财务暂借款管理办法 休闲会馆财务暂借款管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。
第二章 管理范围 第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1. 差旅费借款; 2. 零星购物借款; 3. 其他临时性借款 第三章 借款程序和标准 第三条 对因公出差: 1. 需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额; 2. 经各级主管审查、审核、签批; 3. 到财务部领款; 4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据 第四条 对零星购物借款: 1. 由采购部门作出书面采购计划; 2. 经各级主管审查、审核、签批; 3. 到财务部领款; 4. 财务部以采购请款单为借款依据 第五条 一般零星购物借款限额为 元(如2000元),驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准 第六条 对个人临时性借款: 1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借 2. 借款人填写借款单,注明个人用途 3. 经各级主管签批 4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。
第七条 个人借款一般不超过其2个月工资额,超过时须有公司担保人 第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定对经常性借款人员,经批准可办理信用卡 第九条 暂借款还款、报销期限: 1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费; 2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销; 3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销; 4. 对个人借款,最长不超过2个月还款 第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款 第四章 监督和处罚 第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任 第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施 第五章 附 则 第十三条 本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行. 第4篇 某公司暂借款管理办法 公司暂借款管理办法 公司暂借款管理办法 第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。
第二条本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1.差旅费借款; 2.零星购物借款; 3.其他临时性借款 第三条因公出差借款程序: 1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额; 2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批; 3.到财务部办理借款手续; 第四条零星购物借款借款程序: 1.由采购部门作出书面采购计划; 2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批; 3.到财务部办理借款手续 第五条借款限额: 1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限 2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准 第六条暂借款还款、报销期限: 1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费; 2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额 第七条借款人应按规定期限及时报销或还款 第八条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。
第九条财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款 第十条本办法由公司财务部解释,自202X年7月1日起施行 第5篇 z公司暂借款管理办法 公司暂借款管理办法 第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法 第二条本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1.差旅费借款; 2.零星购物借款; 3.其他临时性借款 第三条因公出差借款程序: 1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额; 2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批; 3.到财务部办理借款手续; 第四条零星购物借款借款程序: 1.由采购部门作出书面采购计划; 2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批; 3.到财务部办理借款手续 第五条借款限额: 1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限 2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。
第六条暂借款还款、报销期限: 1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费; 2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额 第七条借款人应按规定期限及时报销或还款 第八条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任 第九条财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款 第十条本办法由公司财务部解释,自202X年7月1日起施行 第6篇 暂借款管理办法范例 暂借款管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法 第二章 管理范围 第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括: 1. 差旅费借款; 2. 零星购物借款; 3. 其他临时性借款 第三章 借款程。
