资金系统操作流程.ppt

资金系统• 资金系统的操作实例• 资金系统的使用意义资金系统的使用意义• 便于总部资金部对门店资金的控制• 促进资金收支两条线办法的实施• 向总部申请资金更加快捷、无纸化• 完全从银行账户实际发生为出发点记账资金系统操作实例• 初始操作 • 企业收款登记/付款录入 • 企业收款审核/付款处理 • 商业集团资金日报表 • 资金下拨申请 • 预算编制 • 其他功能 第一节 初始操作每个用户名对 应一个权限第一步：打开岗位窗口第二步：双击选择岗 位第三步：选择操作内容需要注意的有以下几点：1一定要选择正确对应的银行帐号；2收入项目（现金流）要保证正确；3摘要选择最接近的项目，便于日后检查第二节 企业收款登记/付款录入1、收款和付款的现金流处理；2、多笔交易可按现金流以及交易内容录入合计数第三节 企业收款审核/付款处理收款审核与付款处 理界面基本一样第四节 商业集团资金日报第一步，先查询一下录入的 单子是否已经生效当单据状态变为“单据生效”，说明刚刚录入的单据都经过了审核，并且记账成 功；下一步就可以在系统中直接上报资金日报了第 一 步第二步第三步，点 击“修改”第四步，将剩余 资金填入“自有 资金”，并敲回 车，确认剩余资 金为0第五步， 点保存最后一步，点 击提交。

至此 ，资金日报在 资金系统中全 部完成需要注意的是，每天在上报之前，要确认剩余资金 与银行所有账户余额之和完全一致，不一致，请查 明原因，修改后重新提报本节后记在发现剩余资金与实际余额不符后，查明出现单据数据错误，但是已经记账 的情况，这下就需要进行“已生效单据冲账”操作了选择好相关的筛选条 件，然后开始查询冲账日期的 选择要与错 误单据的记 账日期一致冲账原因可按照实际情况 来填写，本着可复查性的 原则手工录入即可选择要要冲账的单据后，点击“冲账即可”，冲账后重新将正 确的单据录入，经审核后重新提报资金日报第五节 资金下拨申请对上级单位的要求已经开通资金系统开通银企互联审批流程：门店资金管理员——上级单位资金管理员——银行处理查看审批进度第六节 预算编制全年资金预算录入—计算—保存—检查—审核—提交审批门店资金管理员—门店财务负责人—门店总经理—总部资金管理员执行表中的数据是与每日录入收付款单据中现金流自动关联的， 在正常情况下，通过“计算所有”就能自动生成资金计划执行情况表预算执行的自动计算预算执行的手工录入第七节 其他操作资金系统中的现金流查询导出到excel表中，统计查询现金流预算审批进度查询时间仓促，未尽其详未解之处，欢迎提问。