企业经营沙盘推演实验报告-世纪e行有限责任公司_[全文].doc

山西财经大学ERP综合实训中心企业经营沙盘推演实验报告企业名称：世纪e行有限责任公司 ERP班级：T1班 指导教师：温雅丽 目 录1企业建立 企业成员 4第一年经营 5第二年经营 9第三年经营 13第四年经营 17第五年经营 21第六年经营 26总评 31 企业建立:企业名称:世纪e行有限责任公司企业理念: 诚信：立诚守信，言真行实 创新：与时俱进，开拓创新 业绩：业绩至上，创造卓越 和谐：团结协作，营造和谐 平安：以人为本，平安第一企业目标:立足本地市场，占领区域市场，力争国内国际有利市场设计你的企业标识: 企业成员: 职位 姓名 班级 联系方式 岗位职责 CEO 李亮 市场1 制定开展战略；全面预算管理；管理团队协同；企业绩效分析；管理授权与总结 CFO 张倩倩 财管2 日常财务记账和登账；提供财务报表本钱费用控制；财务分析与协助决策 COO 牛彦入 质量 产品研发管理；管理体系认证；编制生产方案；生产车间管理 ；成品库存管理 CRO 范冬梅 经济1 编制采购方案；供给商谈判；签订采购合同；仓储管理；与财务部协调；与生产部协同 CMO 肖璐遥 保险 市场调查分析；市场进入策略；品种开展策略；广告宣传策略争取定单与谈判；销售绩效分析 CIO 了解行业信息；分析竞争对手信息，为企业决策提供依据 第一年经营年初会议纪要: 会议主题：企业第一年及以后开展的方向决策讨论内容：一、企业第一年经营开展方向，二、是否开发新产品，增加或改良生产设备，所需贷款问题具体讨论。

三、预算第一年产量及生产所需费用 四、方案广告投入量多少为益主要决策:目标市场:本地目标产品:p1利润目标：目标拓展市场区域，净盈利不为负即可生产决策:生产P1为主，开发以P2为主投资决策:以区域开发为主筹资决策:第三季度末短期借款20财务决策:适量借贷，满足公司需要市场开拓决策:区域市场，国内市场，亚洲市场产品研发决策:p2和p3认证决策:iso9000 iso14000 方案及预算:〔一〕年度市场分析：各个厂家目前均为手工和半自动生产线，年终全部生产产品为P1，各个厂家生产能力相差无几，竞争应该相当剧烈二)产能估计 生产线类型 期初状态 方案产出 年度合计 1季度 2季度 3季度 4季度 手工 1 1 手工 1 1 半自动 1 1 2〔三〕采购方案 材料名称 期初库存 采购方案 年度合计 1季度 2季度 3季度 4季度 R1 1 2 1 4 〔四〕现金预算现金预算表 1 2 3 4 期初库存现金 42 23 14 4 支付上年应交税 1 市场广告投入 9 贴现费用 0 0 0 利息〔短期贷款〕 0 0 0 支付到期短期贷款 0 0 0 原料采购支付现金 1 1 2 1 转产费用 0 0 0 生产线投资 4 4 4 4 工人工资 0 0 0 产品研发投资 3 3 3 3 收到现金前的所有支出 18 8 9 8 应收款到期 0 0 0 支付管理费用 1 1 1 1 利息〔长期贷款〕 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购置新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 0 0 库存现金余额 23 14 4 -5招标会：招标纪要：本地P1广告投入，投入量为91>.标王投入为22。

订单登记：订单登记表 订单号 2p1-4\8 合计 市场 本地 产品 P1 数量 3 账期 2 销售额 15 本钱 6 毛利 9 未售 季末回忆： 一季度：正常运营，投入开发新市场及新产品 二季度：正常运营，继续投入开发新市场及新产品 三季度：正常运营. 四季度：正常运营.经营成果： 综合管理费用明细表单位：百万 工程 金额 备注 管理费 4 广告费 9 保养费 4 租金 0 转产费 0 市场准入开拓 3 □区域□国内□亚洲□国际 ISO资格认证 2 □ISO9000□1SO14000 产品研发 12 P2〔〕P3〔〕P4〔〕 其他 1 合计 34 利润表 工程 上年数 本年数 销售收入 32 15 直接本钱 12 6 毛利 20 9 综合费用 9 34 折旧前利润 11 -25 折旧 4 4 支付利息前利润 7 -29 财务收入/支出 4 4 其他收入/支出 0 税前利润 3 -33 所得税 1 净利润 2 -33资产负债表 资产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 42 41 长期负债 40 70 应收款 0 0 短期负债 0 20 在制品 8 8 应付账款 0 0 成品 6 12 应交税金 1 0 原料 2 1 一年内到期的长期负债 0 0 流动资产合计 58 62 负债合计 41 90 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 40 股东资本 50 50 机器与设备 9 21 利润留存 14 16 在建工程 0 0 年度净利 2 -33 固定资产合计 49 61 所有者权益合计 66 33 资产总计 107 123 负债和所有者权益总计 107 123年度总结市场地位：P1市场竞争异常剧烈，各企业当年生产均为P1，本企业所占市场分额居中。

财务状况：企业流动资金转化为固定资产，固定资产明显增加，流动资金额为负竞争态势：趋于中等，优势不太明显，劣势也不明显团队表现：各个成员处于协调状态，趋于团队的融合状态中总评：企业处于转型期各项工作不太协调，主要原因是资金周转不便，年初贷款规划考虑不够长远，希望各位同事携手共渡难关，共创辉煌！ 第二年经营年初会议纪要: 会议主题：企业第二年及以后开展的方向决策讨论内容：一、企业第二经营开展方向，二、继续开发新产品，增加或改良生产设备，具体讨论流动资金短缺问题解决方案 三、预算第二年产量及生产所需费用四、方案广告投入量多少为益主要决策:目标市场: 本地、区域目标产品:p1利润目标：目标拓展市场区域，净盈利不为负即可生产决策:生产P1为主，开发以P2为主投资决策:以区域开发为主筹资决策:短期借款和长期借款相配合财务决策:适量借贷，满足公司今年开展需要市场开拓决策:国内市场，亚洲市场产品研发决策:p2和p3认证决策:iso9000 iso14000方案及预算:〔一〕年度市场分析：各个厂家正处于生产设备转型期，产品仍旧为P1，且由于上年度产品积压，产品处于求的状态，但是 市场价格比去年相比，有走高趋势。

二)产能估计 生产线类型 期初状态 方案产出 年度合计 1季度 2季度 3季度 4季度 手工 1 1 手工 1 1 半自动 1 1 2〔三〕采购方案 材料名称 期初库存 采购方案 年度合计 1季度 2季度 3季度 4季度 P1 1 4 1 4 10 〔四〕现金预算现金预算表 1 2 3 4 期初库存现。