基于多目标项目入库排序策略及决策程序研究.docx

    基于多目标项目入库排序策略及决策程序研究    摘要：国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司（以下简称铜梁供电公司或者公司）肩负着铜梁区境内23个乡镇、5个街道的供电任务，供电面积1342平方公里，供电服务人口84万人近年来，在地区GDP保持两位数增长的情况下，公司每年投入电网建设和改造的资金均超过亿元如何使公司年度电网投资有的放矢、项目投资计划管控精准、项目投资效益最大化？本文通过分析区域经济发展和电网发展现状，查找电网建设包括基建、技改、大修等项目立项程序中的关键环节和要素，遵循“规划引导、突出重点、匹配合理、注重实效”的原则，按照动态管理、滚动调整的方法，提出了基于解决电网安全隐患、满足片区负荷增长、合理布点改善电网网络结构、解决低电压提高优质服务水平以及全面提升电网供电可靠性等为目标的项目入库排序策略及决策程序管理理论，在充分分析公司投资能力的基础上，对于全面提升公司投资集约化、精益化管理水平进行了有益的研究和探索关键词：提升；项目入库排序；程序管理；电网投资一、基于多目标项目入库排序策略及决策程序研究的过程及预期目标主要过程包括：地方经济及电网现状分析—电网投资需求分析—公司投资能力分析—项目决策薄弱环节查找—制定相应对策措施—工作流程固化。

1.铜梁区域经济发展现状研究分析，了解铜梁区电力负荷分配和用电情况2.分析地方“十三五”经济和社会发展规划，了解地方经济和社会发展目标3.分析地方发展总体规划及区域性控制性详细规划，进一步明确地方经济发展对电力的需求4.分析铜梁电网发展现状，根据地方发展对电力发展的需求分析明确铜梁电网“十三五”建设投资规模和分年度建设投资规模5.分析电网骨架网络结构、设备运行参数，从而找出公司电网结构的薄弱环节6.根据电网分析得出的薄弱环节情况，提出电网改造及大修“十三五”投资规模和分年度投资规模7.分析公司基建工程、技改工程、专项工程、小型基建及非生产性零购、营销投入、信息化项目、研究开发、生产大修、非生产性大修、咨询研究费等的年度投资需求8.公司年度投资能力分析，明确公司“十三五”期间年度投资承载力9.根据公司年度投资承载能力，确定公司未来电网发展年度投资水平10.分析查找公司电网建设包括基建、技改、大修等以及营销等项目立项程序中的环节要素，找到公司短板11.依据年度投资规模和查找分析的项目决策薄弱环节，进一步健全项目进入可研或者立项的程序和制度12.对编制的项目立项决策程序进行优化并绘制流程图13.结合实践完善相关管理制度并进一步优化项目入库策略及决策流程。

预期目标：建立完善可行的内部审查流程，实行在公司内部分析、决策可行性的基础上，将相关项目纳入项目储备库，切实避免“先行后可”的项目决策管理方式，提升入库、建设项目的决策精益性，有效降低项目前期成本，提高建设资金投入的精准性和及时性，为加快电网结构改善、提升供电能力提供保证二、基于多目标项目入库排序策略及决策程序具体内容（一）名词术语及相关1.投资项目投资项目指公司投入并纳入投资计划管理的项目，分为资本性、资本性加成本和成本投入三大类，其中：资本性投入包括：电网基建、技术改造、专项工程、小型基建及非生产性零购；资本性加成本投入包括：营销投入、信息化项目、研究开发；成本投入包括：生产大修、非生产性大修、咨询研究费投资项目按建设性质划分为电网建设与改造、小型基建、技术改造、营销投入、信息化投入、非生产性固定资产购置、研究开发以及需要使用和配套使用成本的项目1）电网建设与改造项目包括：1）国家有专门配套资金的政策性建设项目（以下简称“专项工程”），包括：国家城乡电网建设与改造、居配项目、农网升级改造等专项工程2）电网基本建设项目：35千伏及以上输变电新建工程（含单一的线路、变电站工程）、220千伏及以上主变扩建工程和其它35千伏及以上需新征地的扩建工程项目。

包括新开工项目和续建项目3）纳入基建程序管理的其他项目：按照国家电网公司要求，需履行项目可研审批、完善开工前手续并履行新开工申请程序的工程2）技术改造项目：按照国家电网公司审批纳入技改的项目，包括设备技术改造、反措项目、安措项目、生产零购等3）研究开发项目：研究开发费用中应予以资本化的部分4）营销投入项目：用于加强客户服务和计量改造的项目5）信息化投入项目：用于提高管理水平和效率的信息网络、应用系统及网络与信息系统安全保障建设项目6）小型基建项目：为生产经营服务的生产调度设施、营业用房等但不直接产生经济效益的非经营性基建项目（含教育、培训和科研性建筑物）7）非生产性固定资产购置项目：符合《重庆市电力公司非生产性固定资产购置管理办法》（渝电计[2008]44号）规定的固定资产购置项目8）需要使用和配套使用成本的项目：项目资金需要使用和配套使用成本的大修、研究开发、信息、营销等相关项目2.投资项目储备库投资项目储备库是公司为加强投资计划管理建立的包含公司资本性和成本性在内全部投资项目的项目储备，进入项目储备库的项目必须完成项目可行性研究并经过公司决策程序确定的项目投资项目储备库包括如下项目信息：序号、申报单位、项目名称、电压等级、建设地点、项目类别、项目属性、建设规模、建议开工时间、建议投产时间、估算总投资、可研批复情况、本单位初评定级及排序、市公司职能部门审核定级及排序。

项目储备库按投资类别分为十一个子项目储备库：即电网基建、技术改造、专项工程、小型基建、非生产性零购、营销投入、信息化项目、研究开发、生产大修、非生产性大修、咨询管理费等项目储备库按照投资主体分为两类：（1）公司投资项目：可行性研究报告经市公司审查通过后，列入相应子项目储备库2）政府或其它企业承诺出资建设或垫资（贴息）提前建设的项目，通过项目可行性研究评审且取得相关承诺函或协议，列入相应子项目储备库本文主要研究投资项目从项目编制到项目入库的管理和决策流程二）铜梁地区经济发展分析2015年铜梁地区经济受外部大环境影响，增速放缓，全区生产总值由2010年的150亿元增长到308.2亿元，年均增长率为15.49%，其中第一产业所占比例为11.68%，年均增长率为11.38%，第二产业所占比例为60.14%，年均增长率为17.43%，第三产业所占比例为28.18%，年均增长率为13.56%2015年GDP为308.2亿元，同比（2014年）增长率为9.66%，售电量为11.48亿千瓦时，同比增长率为-2.46%；第一产业GDP为36亿元，同比增长率为9.24%，售电量为0.1亿千瓦时，同比增长率为1.7%；第二产业GDP为185.34亿元，同比增长率为6.13%，售电量为7.59亿千瓦时，同比增长率为-5.74%；第三产业GDP为86.86亿元，同比增长率为18.24%，售电量为1.55亿千瓦时，同比增长率为5.29%。

注：1.取自政府统计年鉴，GDP年均增长率采用可比价2.人均GDP=GDP/区域常住人口3.供电面积：由国家电网公司提供供电服务的经营区面积（不含地方电力）从表2.1-1国民经济发展概况数据分析，三个产业增长率均有一定幅度提升，其中，第三产业GDP增速最快，达18.24%，售电量第三产业增速最快，达到5.29%；全区经济实力稳步增强，但经济发展速度有所回落工业GDP占比较大，但本年度工业经济发展速度较慢，导致全区GDP增速放缓，同时第三产业异军突起，显示我区在坚持发展传统工业的同时，积极谋求产业升级和转型，第三产业发展突飞猛进根据区政府相关会议精神，“十三五”期间铜梁区仍然会继续重点关注工业和新型产业发展，并以此推动全区经济发展，预计2016年GDP将达到340亿元，售电量将达到13.25亿千瓦时三）铜梁区“十三五”国民经济和社会发展规划据《重庆市铜梁区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》介绍，到2020年前面建成小康社会，是我们党确定的“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标铜梁区将坚持打造重庆工业经济重要增长极、文化旅游城市、特色农产品生产基地和渝西地区重要生态屏障，保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，人民生活水平普遍提高，社会文明程度显著提升，生态环境质量总体改善。

确保全面建成小康社会十三五”期间，铜梁区经济保持年均增长11%左右，发展的平衡性、包容性、可持续性不断增强到2020年，地区生产总值突破500亿元，人均地区生产总值达到1万美元左右；工业快速发展，工业总产值达到1300亿元左右，二产业增加值比重达到61%，打造重庆工业经济重要增长极；现代服务业加快发展，社零总额达170亿元左右，年均增长12%，打造重庆知名商圈；全社会固定资产投资累计达到3400亿元以上，年均增长10%；公共财政预算收入达41亿元左右，年均增长12%加快推进城镇化，“一体两翼”、六个“一体化”的城市格局基本建成，城市发展空间不断拓展，中心城区建成区达到50平方公里，城市发展控制规划面积达到100平方公里，城市功能明显提升，建成文化旅游城市，常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率分别达到62%和50%以上对外运输通道成效明显，内部交通网络优化完善，渝西重要综合交通枢纽的雏形显现水利能源保障能力大幅提高，信息化和信息服务水平显著提升四）铜梁电网发展情况分析2010-2015年，220千伏变电容量和线路长度均未发生变化，铜梁电网内目前有220千伏变电站一座（金龙变电站），变电容量36万千伏安；线路6条，116.182公里。

2010-2015年，110千伏变电站数量和主变台数均成倍增加，变电容量由13.49万千伏安增长到25.15万千伏安；线路长度由64公里增长到147.24公里；2015年新投110千伏玄天湖变电站，变电容量和线路长度均有增长2010-2015年，35千伏变电站数量和主变台数均增加，变电容量由23.3万千伏安增长到56.15万千伏安；线路长度由229公里增长到275.5公里；2015年新投35千伏石鱼变电站，变电容量和线路长度均有增长2010-2015年，10千伏变电容量和线路长度均增加，变电容量由21.75万千伏安增长到36.77万千伏安；线路长度由1976.5公里增长到2136.3公里；2015年较2014年变电容量和线路长度略有增长注：1、10千伏线路条数为主干线路条数五）电网发展与地方经济发展协调性分析2010-2015年，铜梁供电公司供电区域内GDP年均增长率15.48%，最高用电负荷年均增长率6%，全社会用电量及售电量年均增长5%左右铜梁境内110千伏及以下电网变电容量及线路长度通过几年的建设，均有较为明显的增长；同时受经济持续下行影响，铜梁区经济增长速度放缓，目前铜梁电网发展基本适应地方经济发展，但随着铜梁区发展提速和经济回暖，未来几年，仍需加大对铜梁电网的投入，特别是工业园区、都市核心区用电增长潜力巨大，需进行超常规的电网发展投入。

铜梁电网境内电源全部为小水电电源，总装机容量占境内总用电负荷的16.7%，其余83.3%的负荷需依靠重庆主网下电，属典型的受端网络目前铜梁境内仅有220千伏变电站1座，加上“十三五”期间铜梁电网未规划建设新的电源点，要保证地方经济发展和电网发展协调一致，需全部通过进一步增加220千伏及以下变电容量以适应地方经济发展需求注：计算范围为公司经营区公用电网综上，铜梁电网规模体量较小，220、110千伏变电站布点不足，110千伏及以上主网架结构薄弱，虽经过近几年的快速发展，铜梁电网整体较“十二五”前期有了较大改善，但由于铜梁电网受端网络特征明显，网内负荷分布极不均匀（主要集中在城区及工业园区），再加上铜梁原有电网设备普遍运行年限较长，设备较为陈旧，抵御自。