600621上海金陵第三季度季报.ppt

上海金陵股份有限公司6006212011 年第三季度报告§1§2§3§4600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示.......................................................................... 2公司基本情况...................................................................... 2重要事项.......................................................................... 3附录.............................................................................. 51600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议1.3 公司第三季度财务报告未经审计1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名毛辰徐伟梧田明公司负责人毛辰、主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,920,482,809.491,264,306,085.602.41242,282,908,053.021,223,532,802.162.3346-15.883.333.33年初至报告期期末（1－9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（7－9 月）214,967,424.220.410年初至报告期期末（1－9 月）730.89730.89本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23,615,823.520.04510.04230.04511.891.7799,394,663.440.18970.16390.18977.996.91119.75114.76101.43114.76增加 0.94 个百分点增加 1.08 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2年初至报告期期末金额（1－9 月）9,622,773.405,513,857.00600621计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告2,196,257.65-154,257.01-3,836,100.72155,527.7413,498,058.062.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况72,751股东名称（全称）上海仪电控股（集团）公司上海由由（集团）股份有限公司上海益民食品一厂（集团）有限公司中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托（9）王根意中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托（19）朱建福陈景庚方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户丁言堃期末持有无限售条件流通股的数量139,517,52212,200,7706,831,4363,203,9202,290,2722,280,0002,270,0002,234,2571,370,0001,351,635人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因2011 年 9 月资产负债表项目1、货币资金2、应收账款3、存货4、投资性房地产5、固定资产6、应付账款利润表项目7、营业收入8、营业成本9、营业税金及附加10、营业外收入期末数(元)404,535,774.7790,285,865.17234,751,991.03469,614,989.65210,725,793.12108,695,932.83本期金额（元）563,614,375.68357,609,854.3336,625,295.298,809,314.30期初数(元)267,252,104.62358,027,352.93523,293,353.00231,835,210.03360,273,832.08327,659,458.11上期金额（元）894,327,224.28769,382,101.547,642,665.1520,032,830.42变动幅度（±%）51.37%-74.78%-55.14%102.56%-41.51%-66.83%变动幅度（±%）-36.98%-53.52%379.22%-56.03%3600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告11、所得税费用22,909,658.949,513,937.88140.80%注释：1、主要为出售房屋回笼的资金。

2、主要为减少并表单位所致3、主要为本公司将部分用于出租的房产转入投资性房产科目，且减少并表单位所致4、主要为本公司将部分用于出租的房产转入投资性房产科目5、主要为减少并表单位所致6、主要为减少并表单位所致7、主要为减少并表单位所致8、主要为减少并表单位所致9、增加原因是本年出售房屋的收入上升导致税金相应增加10、减少原因主要为本年无拆迁补偿收益11、增加原因主要为本年利润总额增长及税率上升所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司《章程》规定："公司可以采取现金或股票方式分配股利公司利润分配重视对投资者的合理投资回报公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性，公司在盈利年度应当分配股利，公司在盈利年度不分配股利的应当在股东大会上向股东作出说明"2011 年 4 月 19 日，公司第二十次股东大会(年会)审议通过公司 2010 年度利润分配方案：以 2010年末总股本 524,082,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

2011 年 6 月，公司实施了上述利润分配方案，股权登记日 6 月 2 日，除息日 6 月 3 日，现金红利发放日 6 月 13 日上海金陵股份有限公司法定代表人:毛辰2011 年 10 月 28 日4600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告§4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 上海金陵股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款5期末余额404,535,774.773,828,875.7890,285,865.174,379,136.182,354,169.8638,513,334.21234,751,991.03778,649,147.00322,294,358.04469,614,989.65210,725,793.123,569,515.13122,797,451.1112,831,555.441,141,833,662.491,920,482,809.49355,000,000.00年初余额267,252,104.625,282,828.85358,027,352.935,543,445.162,354,169.8615,548,461.37523,293,353.001,177,301,715.79342,397,608.85231,835,210.03360,273,832.082,910,475.13130,547,982.1037,542,236.0398,993.011,105,606,337.232,282,908,053.02451,622,700.00600621向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告5,051,696.00应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧6108,695,932.838,741,794.532,452,864.7023,038,559.80640,301.68720,993.44152,740,125.92652,030,572.90652,030,572.90524,082,351.00214,488,200.62141,652,343.76384,083,190.221,264,306,085.604,146,150.991,268,452,236.591,920,482,809.49会计机构负责人:田明327,659,458.118,982,219.343,917,702.3833,202,534.52797,868.72720,993.44209,604,218.931,041,559,391.441,482,367.931,482,367.931,043,041,759.37524,082,351.00221,431,087.01141,652,343.76337,096,761.88-729,741.491,223,532,802.1616,333,491.491,239,866,293.652,282,908,053.02600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 上海金陵股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款7期末余额366,424,502.747,019,023.3127,354,169.8677,355,046.68185,382,929.66663,535,672.25503,208,098.63469,614,989.65134,342,745.103,407,121.9744,449,149.809,805,138.881,164,827,244.031,828,362,916.28355,000,000.0030,851,879.441,254,814.9221,583,477.30640,301.68720,993.44348,009,600.69年初余额202,810,849.62100,327,983.14293,974.9631,303,672.52101,221,734.03369,304,062.80805,262,277.07638,691,571.03231,835,210.03174,832,843.472,748,081.9752,199,680.7913,654,451.261,113,961,838.551,919,224,115.62385,000,000.00114,226,126.1852,178.701,032,827.2627,172,404.16522,674.17720,993.44303,724,625.83600621一年内到期的非流动负债其他流动负债上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人: 毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧8758,061,067.47758,061,067.47524,082,351.00211,610,383.12141,652,343.76192,956,770.931,070,301,848.811,828,362,916.28会计机构负责人:田明832,451,829.74832,451,829.74524,082,351.00217,842,669.51141,652,343.76203,194,921.611,086,772,285.881,919,224,115.62加600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 上海金陵股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（7－9 月）上期金额（7－9 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入189,892,913.29189,892,913.29370,843,696.17 563,614,375.68 894,327,224.28370,843,696.17 563,614,375.68 894,327,224.28二、营业总成本其中：营业成本159,872,928.11124,418,311.29355,756,387.03319,569,961.64465,563,274.63357,609,854.33877,900,676.87769,382,101.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）11,708,969.171,566,856.9620,197,657.881,981,132.81-3,556,853.482,803,449.283,121,078.9026,410,107.713,937,589.50-85,800.00475,840.00-3,769,489.2036,625,295.296,951,500.9558,309,553.755,723,522.45343,547.8614,036,512.167,642,665.159,874,220.3880,369,350.1811,225,268.45-592,928.83244,000.0015,665,919.56其中：对联营企业和合营企业的投资收-3,556,852.57-3,475,617.737,160,358.8415,023,819.89益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）26,463,131.702,403,144.481,375,345.081,148,574.4927,490,931.104,954,560.1222,536,370.9811,793,659.942,998,635.0048,555.0612,587.4214,743,739.884,189,458.9810,554,280.90112,087,613.218,809,314.301,652,015.531,244,738.81119,244,911.9822,909,658.9496,335,253.0432,336,466.9720,032,830.42153,209.8744,637.9852,216,087.529,513,937.8842,702,149.649600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告归属于母公司所有者的净利润少数股东损益23,615,823.52-1,079,452.5410,746,909.11-192,628.2199,394,663.44-3,059,410.4044,560,113.58-1,857,963.94六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.04510.045122,536,370.9823,615,823.52-1,079,452.540.02050.0205-41,749.8610,512,531.0410,705,159.25-192,628.210.18970.1897-6,232,286.3990,102,966.6593,162,377.05-3,059,410.400.08500.085-3,319,159.8639,382,989.7841,240,953.72-1,857,963.94公司法定代表人: 毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧10会计机构负责人:田明600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 上海金陵股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（7－9 月）上期金额（7－9 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本76,694,811.1333,499,361.6732,699,080.57 245,986,364.28 69,958,293.1621,043,708.87 103,222,504.25 42,811,719.66营业税金及附加销售费用10,063,892.78322,242.981,447,844.7031,858,855.74873,652.613,269,797.01管理费用10,289,517.738,866,450.1732,749,802.08 29,163,267.91财务费用1,182,446.901,791,845.714,552,765.435,464,811.46资产减值损失8,240,584.55加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）458,920.00257,320.00投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入30,877.27 19,852,842.5730,878.17 -4,779,724.0521,368,226.34 19,860,993.69996,338.3222,970,003.587,151,685.4087,458,203.202,408,737.8035,417,490.5110,412,937.8824,923,507.632,595,307.76减：营业外支出9,640.8447,904.7925,946.4579,925.35损失其中：非流动资产处置9,360.7712,617.4225,401.6944,637.98三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21,358,585.50 20,809,427.2289,840,994.5527,438,890.04减：所得税费用4,098,747.10946,675.2919,942,450.092,104,623.05四、净利润（净亏损以“－”号填列）17,259,838.40 19,862,751.9369,898,544.4625,334,266.99五、每股收益：（一）基本每股收益0.03290.03790.13340.0483（二）稀释每股收益六、其他综合收益-6,232,286.39-3,240,391.80七、综合收益总额17,259,838.40 19,862,751.9363,666,258.0722,093,875.19公司法定代表人: 毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:田明11项目600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 1—9 月编制单位: 上海金陵股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额12804,757,668.697,678,484.5882,615,152.16895,051,305.43422,709,921.4645,846,943.5677,556,467.99133,970,548.20680,083,881.21214,967,424.2221,302,687.3011,623,116.393,564,642.4124,423,394.5875,531,877.01136,445,717.6921,443,312.554,750,000.0082,380,288.36108,573,600.9127,872,116.78818,861,148.4213,567,552.3340,429,317.13872,858,017.88675,174,735.9168,552,579.7743,574,909.5959,683,939.51846,986,164.7825,871,853.1036,721,572.6353,813,001.954,674,075.0095,208,649.58205,183,290.9933,055,090.00238,238,380.99-143,029,731.41600621三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧13355,000,000.00355,000,000.00390,000,000.0069,647,158.05459,647,158.05-104,647,158.05-908,712.80137,283,670.15267,252,104.62404,535,774.77会计机构负责人:田明512,384,638.00512,384,638.00290,830,415.5019,414,730.15310,245,145.65202,139,492.35-383,951.0984,597,662.95156,377,889.79240,975,552.74项目600621上海金陵股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 1—9 月编制单位: 上海金陵股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧14446,148,566.702,310,342.75131,776,305.58580,235,215.03181,478,344.1916,823,733.5764,168,566.23126,615,572.64389,086,216.63191,148,998.4018,602,687.304,968,809.78373,984.0452,492,592.9875,531,877.01151,969,951.111,432,483.882,750,000.0078,008,712.0082,191,195.8869,778,755.23355,000,000.00355,000,000.00385,000,000.0067,314,100.51452,314,100.51-97,314,100.51163,613,653.12202,810,849.62366,424,502.74会计机构负责人:田明27,467,028.701,380,600.0066,482,344.3695,329,973.0631,930,836.6011,105,206.2211,488,771.2341,511,413.1496,036,227.19-706,254.1329,538,515.4346,723,332.2035,665.0076,297,512.63181,633,785.1625,901,545.00207,535,330.16-131,237,817.53415,000,000.00415,000,000.00250,000,000.0016,302,110.87266,302,110.87148,697,889.1316,753,817.47118,477,706.36135,231,523.83。