茶餐厅管理制度汇总课件.ppt

                                                                System   assemblySystem   assembly制制 度度 汇汇 编编System assembly目目    录录第一单元：员工手册第一单元：员工手册 1第二单元：办公总务管理系统第二单元：办公总务管理系统 23第三单元：公司财务管理系统第三单元：公司财务管理系统 第一节：认识萃辰第一节：认识萃辰 第二节：组织结构与重要岗位职责第二节：组织结构与重要岗位职责 第六节：绩效考核第六节：绩效考核  第五节：薪酬管理体系第五节：薪酬管理体系第三节：人事简要与日常管理第三节：人事简要与日常管理 第四节：萃辰行为规范第四节：萃辰行为规范第一节：行文规范第一节：行文规范第二节：合同管理第二节：合同管理第三节：办公物资管理第三节：办公物资管理第一节：岗位职责第一节：岗位职责第二节：财务流程管理第二节：财务流程管理第三节：预算管理第三节：预算管理第四节：审计管理第四节：审计管理第五节：费用管理第五节：费用管理茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assemblyⅣⅣ：：萃辰天心人才理念的基本准则萃辰天心人才理念的基本准则1第第一一单单元元：：员员工工手手册册公正公正 共同的价值观是我们对员工作出公平评价的准则；对每个员工提出明确的挑战性目标与任务，是我们对员工的绩效改进作出公正评价的依据；员工在完成本职工作中表现出的能力和潜力，是比学历更重要的评价能力的公正标准。

 公平公平 萃辰天心奉行效率优先，兼顾公平的原则我们鼓励每个员工在真诚合作与责任承诺基础上，展开竞争；并为员工的发展，提供公平的机会与条件每个员工应依靠自身的努力与才干，争取公司提供的机会；依靠工作和自学提高自身的素质与能力；依靠创造性地完成和改进本职工作满足自己的成就愿望我们从根本上否定评价与价值分配上的短视、攀比与平均主义 公开公开 我们认为遵循公开原则是保障人力资源管理的公正和公平的必要条件公司重要政策与制度的制定，均要广泛征求意见与协商抑侥幸，明褒贬，提高制度执行上的透明度我们从根本上否定无政府、无组织、无纪律的个人主义行为 萃辰天心全体员工萃辰天心全体员工无论职位高低，在人格上都是平等的人力资源管理的基本准则是公正、公平和公开  我们所倡导的我们所倡导的“云在青天水在瓶云在青天水在瓶”是体现我们因材施教，任人唯贤用人原则，以及希望所是体现我们因材施教，任人唯贤用人原则，以及希望所有萃辰天心人通过共同经营萃辰天心事业都能够拥有自己的一片天空，得大自在有萃辰天心人通过共同经营萃辰天心事业都能够拥有自己的一片天空，得大自在            内部人才市场：我们通过建立内部人才市场，在人力资源管理中引入竞争和选择机制，内部人才市场：我们通过建立内部人才市场，在人力资源管理中引入竞争和选择机制，实现人力资源的合理配置和激活沉淀层；并使人适合于职务，使职务适合于人。

实现人力资源的合理配置和激活沉淀层；并使人适合于职务，使职务适合于人 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assemblyⅤⅤ：萃辰天心用人观：萃辰天心用人观 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册用人标准用人标准 对高级人才的要求对高级人才的要求 萃辰天心衡量人才的标准萃辰天心衡量人才的标准 什么是人才？什么是人才？人才是指能出色完成本职工作并具有责任感的人 萃辰天心对人才的要求萃辰天心对人才的要求•具有极强的责任感，并能上升为事业心•有自知之明，能正确看待自己和他人的成绩 •敬业精神：上司或公司交与的任务，应不惜时间、精力等代价，尽力尽快完成，把公司的事当作自己的事，把自己当作公司的主人翁•结果导向：不论付出多大的努力，没有实实在在的成果的事都是失败的提倡做对事、做成事 •有良好的自我认知•有强烈的责任感和事业心•具备积极的心态和热诚的态度•有不断学习提高的能力•具备沟通能力和合作精神•适应变革•志存高远，求实进取•德才兼备，先德后才，以德为重•一个品德操守不好的人，再聪明能干都不会被萃辰天心所用 •不唯学历重能力•不唯资历重业绩•不唯苦劳重功劳•无功亦是过茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assemblyⅥⅥ：义务和权利：义务和权利 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册•员工的义务员工的义务 •员工的权利员工的权利 Ø员工的义务：我们鼓励员工对公司目标与本职工作的主人翁意识与行为。

每个员工主要通过干好本职工作为公司目标做贡献员工应努力扩大职务视野，深入领会公司目标对自己的要求，养成为他人作贡献的思维方式，提高协作水平与技巧Ø员工有义务实事求是地越级报告被掩盖的管理中发生的弊端与错误允许员工在紧急情况下便宜行事，为公司把握机会，规避风险但是，在这种情况下，越级报告者或便宜行事者，必须对自己的行为及其后果承担责任Ø员工必须保守公司的秘密 Ø每个员工都拥有以下基本权利：即咨询权、建议权、申诉权与保留意见权Ø员工在确保工作或业务顺利开展的前提下，有权利向上司提出咨询，上司有责任作出合理的解释与说明Ø员工对改善经营与管理工作具有合理化建议权Ø员工有权对认为不公正的处理，向直接上司的上司提出申诉申诉必须实事求是，以书面形式提出，不得影响本职工作或干扰组织的正常运作Ø员工有权保留自己的意见，但不能因此影响工作上司不得因下属保留自己的不同意见而对其歧视 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly 决策层决策层高层高层执行层执行层董事会董事会萃辰天心萃辰天心总部总裁总部总裁总裁助理总裁秘书天心禅茶居天心禅茶居执行总经理执行总经理萃辰国学院萃辰国学院执行总经理执行总经理企业职能中心企业职能中心执行总经理执行总经理各店店长厨部服务部天心杂志总编教育培训总监广告发行栏目采编会务执行课程招生策划总监财务总监活动策划客户服务新产品设计研发结算中心财会中心行政总监人力资源行政总务成本核算中心综合部收银部萃辰天心岗位设置萃辰天心岗位设置——组织架构图组织架构图茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly各分部岗位设置各分部岗位设置——禅茶居禅茶居图例:达到任职条件前，定向培养及考察阶段执行总经理综合部厨部服务部PA洗碗摘菜茶艺师前厅接待出品主管一星二星三星收银部民乐实习（传菜服务）工程协管收银账务验收店长文员茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly执行执行总经理总经理国学培训国学培训总监总监总编班主任班主任会务总监栏目采编广告征集招生项目招生项目总监总监高级讲师助教讲师见习助教主持见习主持客户专员客户专员渠道发行网络编辑自由撰稿人各分部岗位设置各分部岗位设置——萃辰国学院萃辰国学院天天心心杂杂志志社社兼职岗位，需在市场部相关岗位任职，有兼职津贴图例：达到任职条件，定向培养及考察阶段茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly执行总经理策划总监行政总监财务总监产品研发专员客户售后服务活动执行专员行政主管成本主管会计主管助理专员见习行政主管行政专员总务专员HR主管见习HR主管人事专员培训专员预算管理账务管理合同管理仓库管理采购管理出纳主管出纳收银各分部岗位设置各分部岗位设置——企业管理中心企业管理中心兼职岗位，需在市场部相关岗位任职，有兼职津贴图例：达到任职条件，定向培养及考察阶段茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly外部供给内部供给人才需求内部需求人才多途径成长模式人才多途径成长模式培训培训基层员工基层员工业务锻炼业务锻炼123其它中心其它中心4综合考评综合考评定向培养定向培养萃辰人才基地分公司分公司5萃辰组织结构图（各中心岗位人员供给关系描述）萃辰组织结构图（各中心岗位人员供给关系描述）茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第六章：人事简要第六章：人事简要 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册v公司录用新员工，贯彻“公开招聘、公平竞争、全面考核、择优录用”的原则。

公司员工分为正式员工、试用员工及特别聘用人员v经面试、笔试、培训等招聘程序合格者，须经体检、行政人力资源部进行经历及背景调查，并经总经理签字批准后，方可录用员工在被确认录用后，须到公司办理有关证件缴验手续新录用员工应在报到之日前办妥所有入职手续，如无正当理由逾期不办理，在未办理入职手续期间将视为未正式入职，不享受公司薪酬及相应福利待遇v经公司同仁介绍、特聘人才或猎头所得人才，部门经理以上岗位需董事长签字批准，其它人员经执行总经理签字批准后缴验相关手续即可到任，可根据具体情况减免试用期，此条适用于萃辰天心管理集团各分公司此条适用于萃辰天心管理集团各分公司v本公司新进员工应验对身份证，并在报到时交齐以下各种资料：免冠一寸相片两张、个人详细履历一份、个人最高学历证件正本和相关职称（验看）及其复印件、身份证复印件及其他认为必要的资料v员工在地址及变更时，应在事发后两天内呈报行政人力资源部 工作分析因事设人确认相关的工作表现与甄选标准确立标准组织考核决策定案针对甄选工具进行分析开始甄选确认所需的知识、技术、能力、人格等甄选工具面谈、笔试、培训新人甄选简易流程新人甄选简易流程 员工的招聘与录用员工的招聘与录用员工的招聘与录用员工的招聘与录用茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第六章：人事简要第六章：人事简要 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册试用期试用期 ü试用期间需签订《试用协议》。

ü业务岗位：试用期为3个月，到岗15天后根据个人表现与对工作的适应程度，方可签订试用协议，未工作满15天者即自动离职者，不能享受公司薪酬福利待遇公司将适时对员工进行试用期考核，经考核符合转正标准即刻转正，并与公司签订聘用合同；试用期内公司有权根据员工表现情况决定是否提前转正或解雇ü其它岗位：试用期3个月，公司将按月对员工进行试用期考核，经考核符合转正标准即刻转正，并与公司签订聘用合同；试用期内公司将根据员工表现情况决定是否提前转正或解雇，特殊人才经董事长特批可减免试用期试用期间试用期间聘用合同聘用合同员工试用期考核合格后，公司将根据员工具体表现，与员工签订相应的聘用合同，签订合同后公司将提供相应劳保福利，具体方式参照国家有关政策合同期限一般为壹年，特殊岗位将视情况决定年限 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第六章：人事简要第六章：人事简要 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册调职与晋升调职与晋升 迁调迁调由部门经理向行政人力资源部推荐，根据公司《员工晋升考核》，经考核合格后经公司总裁批准，员工将被调职或提升，由公司行政人力资源部正式发出《任命通知》。

此条适用于武汉分公司本公司基于工作上的需要，有权调整员工职务或所属分公司，被调员工必须无条件配合接到通知书后，部门主管以上应于7日内，一般员工应于3日内办妥移交手续，前往新部门或分公司报到茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第六章：人事简要第六章：人事简要 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册离职离职 开开   除除       凡凡被被公公司司开开除除者者，，当当月月工工资资100％％扣扣除除，，并并且且公公司司保保留留追追究究其其法法律律责责任任或或经济责任的权力经济责任的权力员工在离职时，须履行规定的有关手续，包括：ü工作移交；ü结清欠款及预支款；ü办公用品有关公司文件资料；ü退还钥匙等公司的相应物品行政人力资源部凭《离职审批表》确认其所有离职手续办理情况，最后办理离职、结算工资如未办离职手续者，将扣发当月工资 Ø劝辞：倘若员工严重失职或严重触犯本公司有关制度，或经证明不能胜任本职工作，公司将根据相关的规章制度及管理规定解除与员工的劳动关系，凡被劝辞的当月工资100％照发Ø辞职：员工辞职须经所在部门、行政人力资源部签署意见并经总经理批准后，方可办理辞职手续。

原则上管理层的员工需提前15天提出辞职，其他员工需提前7天提出辞职；如未能提前递交申请书以及在合同期内辞职者，须支付相当于本人15天的实得工资作为补偿 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly1第第一一单单元元：：员员工工手手册册服从领导服从领导 工作时间工作时间 员工必须严格执行直员工必须严格执行直属上级指派的任务，属上级指派的任务，否则直属上级有权提否则直属上级有权提请公司做相关处理，请公司做相关处理，公司原则上尊重直属公司原则上尊重直属上级的意见上级的意见公司职能单位与国学院上正常班实行每周六天工作制，因周日多有活动，休息日以轮休方式进行天心禅茶居属对外营业部门，具服务行业特殊性，上班时间分正常班、晚班两种，每周轮换一种班正常上班时间为： 上午：9：00—下午18：00               （职能部门与国学院中午休息1小时）晚班上班时间为：下午15：00—晚上23：00               （禅茶居中午、晚上轮流吃饭）特殊情况以公司其他临时性规定执行 说说    明明天心禅茶居节假日不休息，员工在法定节日当班时，将给予加倍薪资。

发发 薪薪当月岗位职务工资于次月20日发放，绩效工资及提成于每月30日发放 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第七章：工作守则第七章：工作守则 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册事假事假每月不得超过2次，每年不超过15天，超过十五天部分旷工处理 病假病假2天以上须有正规医院开具的假条，由部门主管审核后，报行政人力资源部备案 婚假婚假凭结婚登记证明，由部门主管核准审批后，呈请董事长审核批准，上报行政人力资源部备案； 在公司工作满一年以上，可享受7天婚假 考勤考勤为促使本公司全体员工养成守时习惯准时出勤，以增进工作效率，并统一员工出勤标准，以利管理工作之推行，特制定本管理办法电子考勤管理：考勤卡内的数据是公司核发个人月份薪资及当月差勤考核的最重要依据，所有员工均应依照相关规定按时打卡  适用对象适用对象本公司员工除下列人员外，均应按岗位规定时段内，于上、下班时间打卡1.总裁；2.因故请假，经核准者3.因设备条件限制致工作地点无法正常打卡者，经相关程序申请由总裁核准，可以其他形式记录考勤丧假丧假：直系亲属(父母、配偶、配偶父母)3天；非直系亲属（本人及配偶的祖父母、外祖父母）1天。

 此类假期无薪资此类假期无薪资 产假产假：90天产假（产假期间暂时停发工资，在公司工作满三年以上的员工可享受产假期间发放生活              补贴），配偶3天旷工旷工：旷工一天，扣全月总收入的1/10；连续旷工三天者视同自动离职；全月旷工累计达5日或一年             旷工累计达10日者，予以开除 若有伪造及协助伪造出勤记录，一经查明属实，双方均以旷工论处 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第七章：工作守则第七章：工作守则 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册报到报到        新进培训员工报到当日由人事部发予电子考勤卡打卡，作为该员出勤情况，由所在培训门店人事专员记录出勤出勤出勤(1) 员工每日按照上班时段内刷上、下班卡共二次2) 为能有效掌握人员每日均确实依所排定之上、下班时间出勤，故各部门在每月25日前须向人事部缴交经最高权责主管签核好的下月排班表，如因特殊情况无法对整月人力进行事先安排，则按周的排班先排定后续补齐整月排班表，人事部将以此为人员出勤参照基本标准4) 人事部每隔三天将个人考勤异常于公示栏公示,以便人员及时了解自身考勤状况, 人员若对考勤情况有疑义，二日内向人事单位提出并按照事实情况主动填写各类申请表单，逾期未提出申请者，如考勤数据显示空白则视同未出勤（旷职）办理。

5) 员工因业务需求, 可于当月内调整原设定休假，填写假单注明事由及调整日期, 经最高权责主管核准生效若有伪造及协助伪造出勤记录，一经查明属实，双方均以旷工论处 管理原则管理原则公出公出(1) 因业务需求至管理公司或营业门店洽公者，需依规定填写外出单并由接洽人确认到访签字证明2) 若公出地为客户单位，需依规定填写外出单并需由权责主管签核后，始可认定出差出差(1) 外地出差可免打卡但需在要求时效内（前后3天）至人事单位缴交好签核完成的出差登记表离职离职(1)凡隶属本公司所有员工，因主客观因素而终止劳雇关系者，于最后离职当日方可停止打卡带薪年假带薪年假(1)在公司工作一年以上且全勤的员工享有带薪年假奖励，一年以上每年享有5天年假，五年以上每年享有7天年假，十年以上每年享有10天年假茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly1第第一一单单元元：：员员工工手手册册考勤考勤异常异常参照参照薪资薪资月绩月绩效奖效奖金核金核算标算标准准考勤注意事项考勤注意事项(1)任何员工，无论职级高低，均不得代替其它员工打卡、接受他人委托打卡，如有违反代人打卡之员工与委托人均依公司规章予以处罚50分/次。

2)  除因公务需要外，每位员工每月只可在有效证明的情况下享受有一次签卡免罚分机会所有考勤异常须在2天内到人事单位领取相关申请单据经最高核决主管签核有效如当日正常出勤，但无任何刷卡记录或签到记录者，应在时限内提出具体签核有效申请证明，若无则依照具体状况视为缺勤或旷工论3)员工依公司安排调动时，人事单位将该员考勤资料随同移转考勤漏打卡、外出洽工、例休假、换假、考勤漏打卡、外出洽工、例休假、换假、病事假、婚丧假等表单签核权限及时限病事假、婚丧假等表单签核权限及时限 职级 编 制 所 有 员 工核决人本单位最高领导 表单填写时限除婚假、存休假、探亲假需提前15天外，其他均为前后3天内.12.考勤异常参照薪资、月绩效奖金核算标准:类别基本工资行政罚分考核奖金考勤迟到早退1-10分钟（含）扣5元 迟到、早退一次扣考核奖金系数0.1，1分扣完为止 11-20分钟（含） 扣10元21-30分钟（含） 扣15元31-60分钟（含） 依小时扣减行政处罚15分121分钟以上～半日依半日计算，扣减半日底薪漏打卡未迟到者每次扣10元；迟到者每次扣10元，另扣除半日底薪办理。

非公务原因每月享有一次签卡机会，条例比照员工手册）旷工一日旷职扣减三日底薪并加以行政处罚行政处罚 100分/天当月无奖金 假别普通病假一日病假扣一日底薪当月病假一天差勤考核奖金系数第一次扣0.25分，第二次扣0.5分，第三次为0.75分,第四次扣满1分事假一日事假扣减一日底薪当月事假第一次考核奖金系数0.5分，第二次扣1分备注1.当月迟到、早退次数每满5次，则按行政处罚50分/次处罚2.半年内连续2个月或累计满3个月，每月迟到、早退满5次以上者，取消一次加薪考试机会茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第七章：工作守则第七章：工作守则 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册员工请假流程员工请假流程员工请假流程员工请假流程各单位员工依据要求相应提前或延后填写假单：1、.病假、丧假、事假、换假、陪产假提前或延后3天内（延后申请须请假前报备）2、存休、婚假、须提前15天申请人事部将所有人员考勤情况每隔三日在宣达栏进行公示，每周将各单位人员出勤异常情况汇总交予各单位最高负责人，以及人力资源部主管并及时向各单位最高主管催缴应缴交相关表单。

各班组负责人各店或各部门最高负责人依据实际业务及营运情况初核员工所填假单，并签核处理意见根据假单核实该员是否符合请假手续，并做好假别计录各单位最高负责人根据假单签核处理意见行政总监根据假单核决最终处理意见茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly开会培训开会培训 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册主主要要包包括括早早会会、、全全体体员员工工会会议议、、启动大会、董事长办公会启动大会、董事长办公会 包括会后会、部门会议、部门经包括会后会、部门会议、部门经理会理会 包括各类论坛、茶会、恳谈会、包括各类论坛、茶会、恳谈会、研讨会等研讨会等 各类培训会议、项目会议各类培训会议、项目会议 开会培训开会培训等集会场合必须处于静音或关闭状态，如听到铃响或在会场接听，罚款50元，如无故迟到或缺勤，按考勤规定罚款 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly会议安排会议安排 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册经理例会经理例会总裁办公会总裁办公会早会早会 会后会会后会 启动大会启动大会 时间：时间：每天早每天早09：：00-09：：20由由会会务务部部门门提提前前一一周周安安排排好好主主持持人人及基本内容并张榜公布及基本内容并张榜公布会会议议目目的的：：激激励励员员工工以以积积极极饱饱满满的的精神状态投入到新一天的工作中。

精神状态投入到新一天的工作中会会议议流流程程：：出出勤勤播播报报—小小组组举举绩绩—资资讯讯报报道道—经经验验分分享享—专专题题时时间间—开开心心一一刻刻—工工作作说说明明—工工作作联联系系—早会结束早会结束 时间：时间：每周一每周一14：：30-16：：30由由总总经经理理或或或或助助理理主主持持，，针针对对公公司司本本周周工工作作中中出出现现的的重重大大问问题题进进行行协协商商处处理理，，各各部部门门提提出出下下周周需需要要其其他他部部门门配配合合的的工工作作，，提提出出问问题题并并解解决决问问题题，，确确保保公公司司工工作作的的顺顺利利进行进行 时间：每季一次时间：每季一次集集团团总总裁裁主主持持研研究究公公司司发发展展战战略略，，听听取取各各单单位位工工作作汇汇报报，，讨讨论论通通过过公公司司经经营营管管理理重重大大决决策策，，决决定定重重要要岗岗位位人人员员晋晋升或降级升或降级 时间：早会结束后时间：早会结束后由由部部门门经经理理或或中中心心负负责责人人主主持持，，对对本本部部门门或或本本中中心心当当天天工作做出安排工作做出安排 时间：每月农历初一时间：每月农历初一每每月月选选定定主主持持人人主主持持，，总总结结上上一一个个月月工工作作并并对对本本月月工工作作提提出出目目标标和和计计划划，，团团结结和和竞竞争并存争并存 例行会议例行会议 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly会议安排会议安排 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册项目会议项目会议 全体员工会议全体员工会议 其他会议其他会议 DA部门会议部门会议 B专题会议专题会议 C时间：不定经总经理核定，由行政人力资源部负责召集，对公司重大行动或其他内容作说明等。

时间：不定由部门负责人主持，对部门当前工作进行安排时间：不定由项目负责人负责召集主持，制定项目执行的方案，对项目执行过程中遇到的问题、重大事件进行讨论、研究、解决 时间：不定主要由运营总监主持，针对业务拓展中遇到的问题进行协商解决；针对客户专员做业务方面的专题培训；国学知识讲座 对外会议：对外会议：论坛等会议时间：根据公司对外宣传时间进行安排 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第八章：日常行为准则第八章：日常行为准则1第第一一单单元元：：员员工工手手册册工作时间内严禁吃零食，不得在职场内大声喧哗、哄笑、聊天，违者乐捐工作时间内严禁吃零食，不得在职场内大声喧哗、哄笑、聊天，违者乐捐10元元/次 不得在工作时间内网上聊天或玩电脑游戏，违者乐捐不得在工作时间内网上聊天或玩电脑游戏，违者乐捐20—50元元/次 工作时间内，无特殊情况不得关、锁办公室的门，违者乐捐工作时间内，无特殊情况不得关、锁办公室的门，违者乐捐30元元/次 工作时间内，除部门正常工作联络外，不得随意串岗，违者乐捐工作时间内，除部门正常工作联络外，不得随意串岗，违者乐捐10元元/次。

次 个人物品不允许放在公司前台，违者乐捐个人物品不允许放在公司前台，违者乐捐20元元/次 主管级别以上（含主管）的乐捐额度是普通职员的一倍主管级别以上（含主管）的乐捐额度是普通职员的一倍 保持个人桌面的整洁（人走椅归位）保持个人桌面的整洁（人走椅归位）,违者乐捐违者乐捐10元元/次 遇客户或领导从身边经过或拜访或交谈要微笑致意或起立问好，违者乐捐遇客户或领导从身边经过或拜访或交谈要微笑致意或起立问好，违者乐捐10元元/次 工作时间沟通交流要说普通话，违者乐捐工作时间沟通交流要说普通话，违者乐捐10元元/次 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第八章：日常行为准则第八章：日常行为准则1第第一一单单元元：：员员工工手手册册î严格遵守国家法律法规，不做违法乱纪之事；î严格遵守公司的行政管理制度，不做有损公司利益和声誉之事；î严格保守客户个人资料及隐私秘密，不做有损客户利益和声誉之事行政纪律制度行政纪律制度1道德规范道德规范î品行正直、诚实，工作中不得阳奉阴违；î工作具有主动性、积极性、责任心；î为人诚实、坦荡，实事求是；î乐于助人，以集体利益为先，以集体荣誉为荣。

２２纪律规定纪律规定3î一切行动要符合礼仪规范，提供始终如一的微笑服务；î不得利用岗位之便，获取未经公司许可的任何收入；î不能做任何未经公司许可的、超出范围的承诺；î不得在客户面前讲不利于公司的话，以及诋毁其它公司î不得在公司发生吵架、打架等有损公司形象的行为；î不得挑拣客户、不得取笑和议论客户、不得引起客户投诉；î不得向外界透露本公司的业绩数据；î不得做有损于集体利益和同事之间团结的事茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第八章：日常行为准则第八章：日常行为准则1第第一一单单元元：：员员工工手手册册工作细节工作细节管理规定管理规定4î发型必须整齐，经常修剪女性必须化淡妆，用完餐后及时补妆；î客户专员要微笑待客，保持热情积极的工作状态及良好的礼貌修养；î耐心主动地解答客户的疑问，凡事做到“客户至上”的原则，不可在客户面前讲不利于工作的话；î客户到公司时，即使不是你本人接待，也要礼貌起身问好；î严禁联合其他客户专员冲业绩、争抢客户，一经发现,从重处理；î不允许在公司内部大声喧哗、聊天、吃零食；î上班时必须使用普通话（无论是接待客户、与同事交谈或开会汇报工作等）；î不得随意翻阅他人的工作资料及物品；î进入领导办公室，必须先敲门示意，得到允许后方能进入；î若客户有事需找领导，应先客气地接待其入座，倒好茶水，请其“稍等”，然后向相关工作人员及领导通报；î客户专员每周一下午5：30前自觉提交个人上周销售工作总结至部门经理处。

茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第九章：薪酬及绩效考核体系第九章：薪酬及绩效考核体系 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册薪酬理念薪酬理念 公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳和保有优秀人才1、市场化：在行业内保持富有竞争力的薪酬水平2、成果分享：公司获得的每一个进步都和广大职员的努力密切相关，公司发展的同时要让职员分享成功的果实3、均衡内外部报酬：关注薪酬等外部报酬的同时，亦不能忽略对工作的胜任感、成就感、个人成长等内部报酬4、为卓越加薪：薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系，但是和业绩、能力密切相关5、 薪酬保密：薪酬属于个人隐私，任何职员不得公开或私下询问、议论其他职员的薪酬 1薪酬薪酬 薪酬构成薪酬构成1、职员现金年收入包括工资和奖金两部分      A、工资=岗位工资+职务工资＋绩效工资      B、奖金=提成＋全勤奖＋项目负责奖＋周、月、季度业绩冠军奖＋年终奖等各种奖励2、公司为正式员工提供社保福利，个人须承担的部分从每月薪金中扣除3、公司所核定工资为税前工资，个人所得税，由公司代扣代缴 23 公司按职员的实际工作天数支付薪金，付薪日为次月10日。

若付薪日遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第九章：薪酬及绩效考核体系第九章：薪酬及绩效考核体系 薪酬设计薪酬设计额外任务：额外任务：公司安排的其它工作（如会务、项目、主持等）按协作贡献                     给予一定的额外津贴补助月收入=年收入+年底奖金或年薪年底奖金或年薪基本工资+绩效工资绩效工资岗位工资+职务工资职务工资三金养老+医疗+失业以岗位为基础，考虑员工技能因素+特殊贡献奖特殊贡献奖+额外奖励++提成提成奖励奖励1第第一一单单元元：：员员工工手手册册茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly28岗位工资等级分布岗位工资等级分布 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册 分布分布等等初级初级二级二级中级中级四级四级高级高级初始岗位级别工资初始岗位级别工资同类别岗位晋级岗位工资同类别岗位晋级岗位工资一一行政/业务初级二二行政/业务高级三三主管/高级技术四四二级总监/特级技术级五五一级总监级六六总经理级七七八八总裁级九九图例：图例：        为初始岗位工资晋级方向，达到高级岗位工资时，为初始岗位工资晋级方向，达到高级岗位工资时，              可继续向上阶初级晋升。

可继续向上阶初级晋升茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly29岗位工资等级岗位工资等级 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册 级级等等初级初级（元）（元）二级二级（元）（元）中级中级（元）（元）四级四级（元）（元）高级高级（元）（元）一一800900100011001200二二14001600180020002200三三24002600280030003200四四34003600380040004200五五44004600480050005200六六55005700600063006600七七70007500800085009000八八1000011000120001300014000九九1500016000180001900020000注：注：各地公司工资标准可参照上表中等级标准并根据该地区同行业薪酬水准具体制定，各地公司工资标准可参照上表中等级标准并根据该地区同行业薪酬水准具体制定，       具体制定方案由各地公司总经理报董事会批准后执行具体制定方案由各地公司总经理报董事会批准后执行。

茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly30绩效工资、提成标准绩效工资、提成标准 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册 分布分布等等级别级别绩效工资绩效工资ⅠⅡⅢ一一行政/业务初级200300400二二行政/业务高级500600700三三主管/高级技术级80010001200四四二级总监/特级技术级150018002000五五一级总监200025003000六六总经理级300040005000七七总裁级50001000015000说明：本提成标准特指公司常规业务，其他项目提成根据实际情况制定后报董事会通过后执行绩效工资绩效工资不同指标完成情况发放标准不同指标完成情况发放标准业绩为零50%以下50%—100%以下100%（含）0%60%80%   每超100%，晋一级0%60%80%0%50%80%0%40%70%0%30%60%0%20%50%0%0%40%100%茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（决策层）（决策层）总裁总裁国学院执总国学院执总禅茶居执总禅茶居执总关键指标关键指标萃辰主要投资人萃辰主要发起人萃辰灵魂人物完成董事会下达的利润目标萃辰投资人对萃辰有重要贡献每年拓展两个以上新店独立指标图例说明：合并指标薪酬体系薪酬体系股份股份工资工资•按投资股份比例分红按投资股份比例分红•每年如全公司完成经营目每年如全公司完成经营目标可赠与标可赠与2％领导股份％领导股份/年年（最多不超过（最多不超过5年）年）•岗位职务工资八等初级起岗位职务工资八等初级起步，绩效工资总裁级步，绩效工资总裁级1级起级起步，未完成任务步，未完成任务100%扣除。

扣除股份股份工资工资•岗位职务工资六等初级起步，岗位职务工资六等初级起步，绩效工资总经理级绩效工资总经理级1级起步并每级起步并每月需暂提留月需暂提留20%应发工资，年应发工资，年底统一发放底统一发放股份股份工资工资福利福利•配专车配专车•配工作地点附近配工作地点附近住房住房•费用报销额度最费用报销额度最高高2万元万元/ 月月福利福利福利福利•按投资股份比例分红按投资股份比例分红•每年如领导本公司完成当每年如领导本公司完成当年董事会下达的经营目标年董事会下达的经营目标可赠与可赠与1％领导股份％领导股份/年年（最多不超过（最多不超过5年）年）•适时配工作用车适时配工作用车•适时配工作地点附适时配工作地点附近住房近住房•费用报销额度最高费用报销额度最高2000元元/ 月月萃辰发展的关键性人物岗位职务工资六等初级起步，岗位职务工资六等初级起步，绩效工资总经理级绩效工资总经理级1级起步并每级起步并每月需暂提留月需暂提留20%应发工资，年应发工资，年底统一发放底统一发放•适时配工作用车适时配工作用车•适时配工作地点附适时配工作地点附近住房近住房•费用报销额度最高费用报销额度最高2000元元/ 月月•统一社保统一社保•按投资股份比例分红按投资股份比例分红•每年如领导本公司完成当每年如领导本公司完成当年董事会下达的经营目标年董事会下达的经营目标可赠与可赠与1％领导股份％领导股份/年年（最多不超过（最多不超过5年）年）完成总公司下达的管理指标完成总公司下达的业绩指标完成总公司下达的管理指标完成总公司下达的业绩指标茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（决策层）（决策层）管理中心执总管理中心执总关键指标关键指标完成萃辰新产品研发及区域市场发展计划每年发现培养三位管理人才监控完成总公司下达的年预算及利润指标独立指标图例说明：合并指标薪酬体系薪酬体系工资工资•岗位职务工资六等初级起步，绩效工资总经理级岗位职务工资六等初级起步，绩效工资总经理级1级起步，并每月需暂提留级起步，并每月需暂提留20%应发工资，年底应发工资，年底统一发放。

统一发放福利福利•统一社保统一社保•费用报销费用报销•额度最高额度最高      1000/ 月月•年终奖励年终奖励企业管理方面总负责人总裁助理总裁助理工资工资•岗位职务工资四等初级起步，绩效工资二级总监级岗位职务工资四等初级起步，绩效工资二级总监级1级级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂提留月需暂提留20%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放福利福利协助总裁实施公司内部管理事物及外部协调事物内部满意度外部满意度协调能力计划能力沟通能力灵敏度总裁秘书总裁秘书工资工资•岗位职务工资三等初级起步，绩效工资主管级岗位职务工资三等初级起步，绩效工资主管级1级起步，级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂提留提留20%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放福利福利协助总裁开展日常工作内部满意度外部满意度计划能力协作能力承受能力灵敏度统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系（天心禅茶居）萃辰薪酬体系（天心禅茶居）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系每年培养两个以上店长完成执总下达的运营指标完成执总下达的业绩指标         工资工资     岗位职务工资五等初级起步，绩效工资二级总监级岗位职务工资五等初级起步，绩效工资二级总监级1级级起步，并每月需暂提留起步，并每月需暂提留20%应发工资，年底统一发放。

应发工资，年底统一发放福利福利统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励天心禅茶居单店经营负责人店长店长茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（天心禅茶居）（天心禅茶居）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系主任主任完成店长为本团队下达的周、月、季、年接待指标与销售指标，每年培养出3个以上见习领班对所在店固定资产管理、产品出入库管理及财产安全全权负责对所在店面的卖场气氛营造与形象卫生等全权负责工资工资福利福利主管主管工资工资福利福利岗位职务工资四等初级起步，绩效工资主管级岗位职务工资四等初级起步，绩效工资主管级1级起步，级起步，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有并每月需暂完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有并每月需暂提留提留10%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放•统一社保、统一宿舍、统一社保、统一宿舍、员工餐、旅游、学习、员工餐、旅游、学习、冠军团队与个人奖励冠军团队与个人奖励等福利等福利茶艺师茶艺师&前厅接待前厅接待工资工资福利福利各项专业考核与卫生考评均可达标，工作充满创意与激情，具管理热情与能力的茶艺师可晋升为见习主管完成领班下达的每日接待目标、业绩目标及成长目标并且月个人业绩达5万元以上时可晋升为见习领班能受客户普遍到欢迎，无客户投诉，熟练掌握接待流程与服务技巧，可以通过接待客户顺利实现产品销售完成店长为本团队下达的周、月、季、年接待指标与销售指标，每年培养出3个以上优秀茶艺师对所在店固定资产管理、产品出入库管理及财产安全全权负责岗位职务工资二等初级起步，绩效工资主管级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资主管级1级起步，级起步，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有并每月需暂完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有并每月需暂提留提留10%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放•统一社保、统一宿舍、统一社保、统一宿舍、员工餐、旅游、学习员工餐、旅游、学习冠军团队与个人奖励冠军团队与个人奖励等福利等福利分分1—3星，岗位职务工资二等初级起步，不同星级茶艺星，岗位职务工资二等初级起步，不同星级茶艺师绩效工资从业务初级至业务高级，完成相应的月管理师绩效工资从业务初级至业务高级，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有并每月需暂提留目标与业绩目标后方享有并每月需暂提留10%应发工资，应发工资，年底统一发放年底统一发放•统一社保、统一宿舍、统一社保、统一宿舍、员工餐、旅游、学习、员工餐、旅游、学习、销售冠军奖励等福利销售冠军奖励等福利各项专业考核与卫生考评均可达标，能做客户的茶事顾问，引领客户进入茶世界茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（天心禅茶居）（天心禅茶居）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系能独立接待客户，熟练掌握接待流程与泡茶技巧，能讲解茶知识并熟练演示天心禅茶十二道等茶艺表演见习茶艺师见习茶艺师工资工资福利福利PA工资工资福利福利•统一着装、学习培训统一着装、学习培训等福利等福利认真做好责任区内清洁卫生，每日按规定定时清理责任区，卫生，只有作业时可出现在经营区范围内服务员服务员工资工资福利福利迎宾、引位、协助茶艺师接待客户，能对初访客户做禅茶居初步讲解，带客参观，能熟练记住熟客姓名勤学茶知识与苦练泡茶技巧，当掌握了泡茶技艺能独立接待客户并通过考核后可晋升见习茶艺师能普遍得到客户认可，无客户投诉工作态度良好、有工作激情，好学上进，热爱服务工作虽不属于直接接待客户岗位，但遇到客户仍要表现出较好的职业素养，微笑问好，在工作区内不过多言语。

热爱本职工作，踏实肯干完成领班下达的每日接待目标、业绩目标及成长目标并且月个人业绩达3万元以上可晋升为茶艺师岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之1级，级，完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效工资完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效工资•统一社保、统一宿舍、统一社保、统一宿舍、员工餐、旅游、学习、员工餐、旅游、学习、销售冠军奖励等福利销售冠军奖励等福利岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之1级，级，完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效工资完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效工资•统一社保、统一宿舍、统一社保、统一宿舍、员工餐、旅游、学习员工餐、旅游、学习等福利等福利岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之1级，完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效级，完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效工资工资茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（天心禅茶居）（天心禅茶居）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系收银收银工资工资福利福利杂工杂工工资工资福利福利协管协管工资工资福利福利对门店财产与人身安全负责上级满意度员工满意度积极性配合度灵敏度工作效率•统一着装、统一宿舍、统一着装、统一宿舍、员工餐、考察、学习员工餐、考察、学习等福利等福利•统一着装统一着装•统一着装、统一宿舍、统一着装、统一宿舍、员工餐员工餐保障洗涤后物品的清洁度，降低损耗率客户满意度内部满意度积极性配合度工作效率成本意识积极主动性严谨性负责当天营业款项收取工作及产品销售统计分析现金与账务管理正确率岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之1级，完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效级，完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效工资）工资）岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之岗位职务工资一等初级起步，绩效工资业务初级之1级，完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效级，完成相应的月接待目标与业绩目标方可享有绩效工资）工资）岗位职务工资二等初级起步，绩效工资业务初岗位职务工资二等初级起步，绩效工资业务初级之级之1级起步，完成相应的月管理目标与业绩级起步，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有并每月需暂提留目标后方享有并每月需暂提留10%应发工资，应发工资，年底统一发放）年底统一发放）茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（萃辰国学院）（萃辰国学院）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系一级总监一级总监达成国学院执总下达的招生指标培养3个会务总监和项目总监策划组织实施每个培训及活动项目的具体运作及课后跟踪工资工资•岗位职务工资五等初级起步，绩效工资一级总监级岗位职务工资五等初级起步，绩效工资一级总监级1级级起步，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有，每起步，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有，每月需暂提留月需暂提留20%应发工资，年底统一发放。

应发工资，年底统一发放福利福利培养1个以上班主任或3个以上主持人，有资格兼任会务总监工资工资•岗位职务工资四等初级起步，绩效工资主管级岗位职务工资四等初级起步，绩效工资主管级1级起步，级起步，按规定名额招满可按规定名额招满可100%享有业绩工资，招不满，按完享有业绩工资，招不满，按完成比例发放业绩工资，每月需暂提留成比例发放业绩工资，每月需暂提留20%应发工资，年应发工资，年底统一发放底统一发放福利福利每个班的从课程安排到学员管理再到每次会务执行全过程招生客户招生客户专员专员工资工资•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资业务初级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资业务初级1级起级起步，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有，每月步，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有，每月需暂提留需暂提留20%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放福利福利能推广课程招收学员，完成项目总监下达目标讲师讲师工资工资•100元元/课时（补助津贴）课时（补助津贴）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利不断研发新课程,讲课风格及内容能让学员基本满意高级讲师高级讲师工资工资•200元元/课时（补助津贴）课时（补助津贴）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利国学功底深厚,不断研发新课程,讲课风格及内容广受学院欢迎统筹能力计划能力沟通能力可以清晰的向学员传达国学院推出的国学课程能带给大家的收获热爱国学,勤奋好学,乐肯付出,心态阳光每年培养3个以上讲师备课充分控场能力强在学员中能形成一定影响力表达能力强，能通过课程实现营销二级总监二级总监&班主任班主任每年培养3个以上优秀助教统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（萃辰国学院）（萃辰国学院）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系会务总监会务总监组织能力协调能力全局观工资工资•100/半天（补助津贴）半天（补助津贴）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利主持主持工资工资•20元半天（补助津贴）元半天（补助津贴）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利语言表达能力见习主持见习主持工资工资•此岗位为兼职定向培养阶段、无兼职津贴此岗位为兼职定向培养阶段、无兼职津贴福利福利语言表达能力见习助教见习助教工资工资•此岗位为兼职定向培养阶段此岗位为兼职定向培养阶段福利福利工作热情沟通能力强助教助教工资工资•兼职津贴兼职津贴20元元/半天半天,•此岗位为兼职定向培养阶段此岗位为兼职定向培养阶段福利福利工作热情沟通能力强每年要培养出3个以上助教必须有10次以上会务工作实践方有资格承担会务总监之职灵活度、知识面普通话标准程度个人形象普通话标准程度会务筹备会务组织会务执行执行能力灵敏度参加会务工作5次以上执行能力强•兼职津贴兼职津贴10元元/半天半天会务筹备会务组织会务执行统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（萃辰国学院）（萃辰国学院）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系天心杂志天心杂志总编总编企业形象宣传刊物出版统筹实施市场反馈盈利能力成本控制策划能力组织能力计划能力执行能力工资工资•1％项目提成（在每期杂志广告收入与发行收入中提取）％项目提成（在每期杂志广告收入与发行收入中提取）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利栏目采编栏目采编工资工资福利福利根据杂志版面规划，进行针对性采编写作客户关注度客户好评度出稿量录选量策划能力文案写作敏锐度工作效率广告征集广告征集渠道发行渠道发行工资工资•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资业务高级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资业务高级1级起级起步，完成相应的工作目标方可享有，每月需暂提留步，完成相应的工作目标方可享有，每月需暂提留10%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放福利福利跟进公司需要规划实施网络宣传点击率好评度更新率策划能力专业度敏锐度工作效率自由撰稿自由撰稿工资工资•每千字每千字100元（投稿并被选登文章）元（投稿并被选登文章）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利根据杂志版面规划需要进行针对性投稿客户关注度客户好评度敏锐度文案能力网络编辑网络编辑工资工资•3％项目提成（根据承揽广告业务或发行业务收入）％项目提成（根据承揽广告业务或发行业务收入）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利多渠道进行杂志发行及广告征订广告量、效益渠道数量、发行量组织能力执行能力•1000元元/期期•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（企业管理中心之行政系统）（企业管理中心之行政系统）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系行政总监行政总监前瞻性的对公司行政人事日常工作监督、管理的权力，并承担执行各项规章、工作指令的义务管理责任 制度执行成本控制外部满意度内部满意度组织能力协调能力计划能力沟通能力工资工资•岗位职务工资五等初级起步，绩效工资一级总监级岗位职务工资五等初级起步，绩效工资一级总监级1级级起步，完成相应的月管理目标后方享有，每月需暂提留起步，完成相应的月管理目标后方享有，每月需暂提留20%应发工资，年底统一发放。

应发工资，年底统一发放福利福利统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（企业管理中心之行政系统）（企业管理中心之行政系统）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系行政主管行政主管工资工资福利福利HR主管主管工资工资福利福利根据公司发展需要前瞻性规划实施人力资源工作猎才量人力资源储备量人才上岗率内部满意度计划能力执行能力沟通能力培训能力总务专员总务专员工资工资福利福利根据公司需要计划性准备物资及管理成本控制物资利用率工作效率执行能力计划能力沟通能力人事专员人事专员工资工资福利福利执行公司招聘、人才评估、新晋人员上岗前工作人才上岗率内部满意度工作效率执行能力沟通能力行政专员行政专员工资工资福利福利执行公司行政事务并有序开展内部满意度工作效率执行能力沟通能力执行公司行政人事日常工作监督、管理的职责制度执行成本控制外部满意度内部满意度组织能力协调能力计划能力沟通能力•岗位职务工资三等初级起步，绩效工资主管级岗位职务工资三等初级起步，绩效工资主管级1级起步，级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂提留提留20%应发工资，年底统一发放。

应发工资，年底统一发放•岗位职务工资三等初级起步，绩效工资主管级岗位职务工资三等初级起步，绩效工资主管级1级起步，级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂提留提留20%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政初级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政初级1级起级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政高级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政高级1级起级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政初级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政初级1级起级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（企业管理中心之财务中心）（企业管理中心之财务中心）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系财务总监财务总监领导公司财和物的规划与控制工作财务平衡计划控制财务管理效益组织能力计划能力协调能力公共关系能力财税制度掌握工资工资福利福利主管主管工资工资福利福利具体领导单位财务会计工作&出纳工作&成本核算 工作财务制度执行预算计划执行成本控制现金管理计划能力协调能力专业能力仓库管理仓库管理工资工资福利福利推进有效的仓库管理，降低运营成本，降低库存资金占有率，负责货物发运管理物资供给率库存资金占有率成本控制计划能力协调能力组织能力成本控制账务管理账务管理工资工资福利福利在会计主管领导下开展工作工作效率内部满意度专业素养执行能力领悟能力•岗位职务工资四等初级起步，绩效工资二级总监级岗位职务工资四等初级起步，绩效工资二级总监级1级级起步，完成相应的月管理目标后方享有，每月需暂提留起步，完成相应的月管理目标后方享有，每月需暂提留20%应发工资，年底统一发放。

应发工资，年底统一发放•岗位职务工资三等初级起步，绩效工资主管级岗位职务工资三等初级起步，绩效工资主管级1级起步，级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂提留提留20%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政高级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政高级1级起级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政初级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政初级1级起级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（企业管理中心之财务系统）（企业管理中心之财务系统）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系出纳出纳工资工资福利福利收银收银工资工资福利福利负责当天营业款项收取工作账务正确率积极主动性严谨性采购采购工资工资福利福利负责公司物资采购计划及实施物资供给率采购计划适用率成本控制物资空置率计划能力谈判能力工作效率具体领导单位财务出纳工作 财务制度执行财务计划执行现金管理现金流量报表计划能力协调能力专业能力•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政高级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政高级1级起级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有。

步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有•岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政高级岗位职务工资二等初级起步，绩效工资行政高级1级起级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励岗位职务工资二等初级起步，绩效工资业务初岗位职务工资二等初级起步，绩效工资业务初级之级之1级起步，完成相应的月管理目标与业绩级起步，完成相应的月管理目标与业绩目标后方享有并每月需暂提留目标后方享有并每月需暂提留10%应发工资，应发工资，年底统一发放年底统一发放茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly萃辰薪酬体系萃辰薪酬体系（企业资源管理中心之企划系统）（企业资源管理中心之企划系统）关键指标关键指标薪酬体系薪酬体系策划总监策划总监负责公司课程及活动的策划影响力综合效益项目执行策划能力创新能力沟通能力执行能力组织能力工资工资福利福利客户服务客户服务专员专员工资工资福利福利负责公司客户开拓及客户关系维护业务绩效客户反馈客户资源深度开发亲和力沟通能力协调能力产品研发产品研发专员专员工资工资•1000元元/项目（补助津贴）项目（补助津贴）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利对公司课程、有形产品进行深度开发方案可行度创新能力系统整合能力助理专员助理专员工资工资•定向培养阶段，无额外补助定向培养阶段，无额外补助福利福利协助开展公司各项活动参与度积极性可塑性活动执行活动执行专员专员工资工资•500元元/项目（补助津贴）项目（补助津贴）•此岗位为兼职岗位此岗位为兼职岗位福利福利执行公司开展的各项活动活动效果组织能力协调能力沟通能力执行能力•岗位职务工资五等初级起步，绩效工资一级总监级岗位职务工资五等初级起步，绩效工资一级总监级1级级起步，完成相应的月管理目标后方享有，每月需暂提留起步，完成相应的月管理目标后方享有，每月需暂提留20%应发工资，年底统一发放。

应发工资，年底统一发放•岗位职务工资三等初级起步，绩效工资行政高级岗位职务工资三等初级起步，绩效工资行政高级1级起级起步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月步，完成相应的月管理目标与工作目标后方享有，每月需暂提留需暂提留20%应发工资，年底统一发放应发工资，年底统一发放统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励统一社保统一社保学习培训学习培训年终奖励年终奖励茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总对高层薪酬管理的几点说明：对高层薪酬管理的几点说明：1、 凡享有月薪的高层经理人必须严格按考勤制度打卡，其中岗位工资与考勤挂钩，依据每月出勤情况发放，管理人员绩效工资与与完成当月经营目标及管理目标挂钩，并且各单位负责人必须制定出本单位绩效考核积分管理办法，每月单位最高领导负责给予本单位直接下属打分，满分100分，管理人员及行政系列人员绩效工资将按得分多少获得不同百分比的绩效工资，一线销售人员绩效工资主要以考核业绩目标完成情况，根据完成业绩百分比发放绩效工资，如发现上级对下级绩效考核有明显不负责任行为，那么管理人员当月绩效工资将100%扣除。

执总以上管理者由总裁直接考核打分；2、   执总以上经理人只享有团队提成，无个人业绩提成，凡自己的客户必须交给下属服务，同时公司所有客户都要视同自己的客户去服务对天心禅茶居薪酬管理的几点说明：对天心禅茶居薪酬管理的几点说明： 1、天心禅茶居工作时间分为三类：主管及茶艺师以下工作人员为轮班制，分早晚两个班，早班9：00—18：00，晚班15：00—23：00，按组排班，每月轮流休息四天；2、后厨工作人员工作时间为早10：00—晚21：00，每月轮休四天；主任、店长以上管理人员（包括总厨）工作时间为每天早9：00—14：00，下午16：00—20：00，每月轮流休息四天，新店开业初期或特殊情况需无条件按茶艺师工作时间上下班天心禅茶居工作人员因特殊工作性质，不得随意请假或换班，要严格按排班表上下班，如每月请假或调班累计超过三天，当月绩效工资100%扣除3、绩效工资考核管理人员分管理目标与业绩目标，管理目标主要包括上座率考核、员工总体面貌考核、店面环境卫生考核、服务质量考核等；业绩目标主要包括完成收入指标、消费指标、发展会员指标等，详见绩效考核制度薪酬管理体系薪酬管理体系对萃辰国学院薪酬管理的几点说明：对萃辰国学院薪酬管理的几点说明：1、   国学院有诸多兼职岗位，最重要兼职岗位为招生项目总监与招生专员，培训总监负责每         年度及月度课程规划安排及做招生计划，具体招生由招生项目总监组织实施，课程实施         由学期课程的班主任或单次课程的会务总监负责，招生总监、会务总监等属临时性职务         多为兼职，要具备一定资格方可胜任，享有津贴补助。

2、   培训总监与班主任的绩效工资部分是通过两个方面考核，20%是与会务积分挂钩，20%是         与实现销售挂钩3、   天心杂志编辑部业绩工资主要与杂志本身创收情况及网络宣传的及时性有效性挂钩对企业管理中心薪酬管理的几点说明：对企业管理中心薪酬管理的几点说明： 1、行政系统的绩效工资主要与考勤管理、劳资管理、绩效管理、卫生管理、着装管理、会议管理、后勤安全管理是否行之有效落到实处挂钩，详见绩效考核制度，同样按积分多少决定绩效工资发放百分比2、财务系统绩效工资主要与成本控制、预算管理、帐实无差错等挂钩，详见绩效考核制度，同样按积分多少决定绩效工资发放百分比3、企划系统绩效工资主要与不断推出新产品、卖场产品展示、重大节日礼品设计与促销活动组织策划实施及对客户的有效管理与跟踪服务挂钩薪酬管理体系薪酬管理体系岗位评价岗位评价【【岗位评价采用评分法，指标分成岗位评价采用评分法，指标分成4大类大类28小项，尽量科学合理地将岗位价值进行量化小项，尽量科学合理地将岗位价值进行量化】】 薪酬体系设立的原则是以岗位评价为基础，综合考虑其他因素得到一个持续、全面反映薪酬体系设立的原则是以岗位评价为基础，综合考虑其他因素得到一个持续、全面反映个人对企业贡献的补偿计划。

个人对企业贡献的补偿计划 根据萃辰天心情况确定各项指标及权重组建评分小组，选择了解萃辰天心情况的各层次人员试打分调整指标、权重正式打分个人努个人努力程度力程度因素因素知识技知识技能因素能因素责任责任因素因素工作环工作环境因素境因素岗位岗位评价评价1第第一一单单元元：：员员工工手手册册茶餐厅管理制度汇总茶餐厅管理制度汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第九章：薪酬及绩效考核体系第九章：薪酬及绩效考核体系 1第第一一单单元元：：员员工工手手册册薪酬调整机制薪酬调整机制年度调薪年度调薪 1.公司每年上半年根据市场价值变化和个人业绩进行一次统一薪金调整，具体时间、操作办法按行政人事部通知执行2.每年下半年进行一次补充性薪金调整，主要适用于上半年调薪以后转正的职员以及在中期业绩考核中表现优异的个别职员，作为对上半年调薪的补充 1即时调薪即时调薪 1.因转正、职位变动、专业级别调整、违纪而进行的调薪，属于即时调薪2.转正调薪自转正之日起执行，其他即时调薪依据审批意见执行 2特别说明特别说明 本薪酬体系中，月绩效工资与提成发放标准以积分制形式进行，其中积分标准分为：业务系统：业务系统：目标业绩积分＋协作贡献积分运营及行政系统：运营及行政系统：工作业绩积分＋协作贡献积分具体各岗位月满分标准将根据当年年度总体工作计划另行规定。

其规定必须于该年度2月4日前以红头文件形式下发，与本制度共同构成公司薪酬管理体系具体积分与评分标准参照绩效考核制度执行 3茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly绩效考核制度绩效考核制度1第第一一单单元元：：员员工工手手册册本制度所进行的绩效考核是公司定期地对员工的工作进行客观的评价，并运用评价结果，有效地促进公司经营管理的一项重要的内部人事管理工作 1总总     则则绩效考核的目的是通过对企业员工的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动等人事决策提供依据 2  绩效考核采用积分及工作评价方式，即根据积分及工作评价进行考核 3  本制度对绩效考核的程序和内容，绩效考核的要素与评价标准，绩效考核结果的运用等作了规定 45考核内容主要包括：考核内容主要包括：业务系统：当月积分及累计积分情况行政系统：日常工作评价及协作贡献积分情况 6公司员工之绩效考核分为月考核、季度考核、年终考核，所有考核工作由行政人力资源部组织实施，由集团董事长核定 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly绩效考核制度绩效考核制度1第第一一单单元元：：员员工工手手册册绩效管理的原则绩效管理的原则个人的绩效目标应与组织目标保持一致       公司目标会层层分解到个人，因此你的绩效目标和公司目标是一致的。

你需要理解企业价值观和企业战略目标对个人工作的要求，制定与公司目标相一致的工作计划并加以落实 1 绩效管理也是对过程的管理       公司会不断地检查计划的执行并进行调整，因此也会不断地对你个人的绩效进行评价和反馈，通过对目标实现过程的管理帮助你改善个人绩效 2  绩效标准和岗位有关       绩效标准与岗位职责密切相关个人绩效包括成果和行为你的个人工作绩效包括你在工作岗位上的行为表现与工作结果，这体现了你对公司的贡献和价值养成良好的工作习惯，建立个人绩效的自我管理，将有助于你更好地适应公司的发展 3   绩效与回报有关    个人绩效优秀，在加薪、奖金、晋升方面会得到优先考虑凡年度考核成绩不佳者，将被取消本年度加薪、晋升和评奖资格，同时必须在下次考核中有所改进；亦可能面临降职、降薪或解除劳动合同的处理 45  绩效需要不断的改善       你需要不断提高个人的绩效水平，以适应公司对个人日益提高的要求，在公司内充分展示个人价值，并获得职业发展的基本保障 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly绩效考核制度绩效考核制度1第第一一单单元元：：员员工工手手册册不同考核对象的考核主体与考核频率不同考核对象的考核主体与考核频率上级考核同级考核下级考核高层管理人员60%30%10%职能部门负责人60%30%10%职员70%30%考核结果的确定考核结果的确定上级考核分数=考核结果+×权重同级考核分数+×权重下级考核分数×权重能力指标+×权重态度指标+×权重业绩指标×权重考核结果实行强制分布，从而避免考核失效的现象。

考核结果实行强制分布，从而避免考核失效的现象茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly绩效考核制度绩效考核制度考核结果作为确定员工绩效工资的依据考核结果作为确定员工绩效工资的依据月月度度考考核核结结果果月收入=收入+年底奖金岗位职务工资+绩效工资年年度度考考核核结结果果 主要体现在岗位价值和技主要体现在岗位价值和技能上能上说明：说明：1、协作贡献积分由每项活动的组织者在活动第二天进行评定后进行月底汇总协作贡献积分由每项活动的组织者在活动第二天进行评定后进行月底汇总2、积分排名情况适时发布于公司网站，个人可在公司网站进行查询积分排名情况适时发布于公司网站，个人可在公司网站进行查询 公司全体人员协作贡献积分在年底根据累计排名进行额外贡献奖励，奖励办法附后公司全体人员协作贡献积分在年底根据累计排名进行额外贡献奖励，奖励办法附后1第第一一单单元元：：员员工工手手册册茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly绩效考核制度绩效考核制度1第第一一单单元元：：员员工工手手册册考核的结果作为人员变动的根本依据考核的结果作为人员变动的根本依据可明确的包括诸如领导能力、智力等特有品质。

高表现尚可者表现尚可者考虑发展中低业绩业绩不佳者不佳者给予警告，提供有针对性的发展支持失败者失败者淘汰出局表现一般者表现一般者保留原位低中高中坚力量中坚力量: 进入下一个发展机会中坚力量中坚力量:计划提拔，并特殊指导超级明星超级明星:多方向快速提升能能力力潜潜力力 基于业绩考核得分， 强调结果/成就业绩业绩茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly绩效考核制度绩效考核制度1第第一一单单元元：：员员工工手手册册降级、劝辞降级、劝辞有下列行为之一者，予以降职或劝辞有下列行为之一者，予以降职或劝辞 1 直接上级对所属人员明知舞弊有据，但仍以对其庇护或不举报者；2违抗命令或有侮辱、威胁直接上级之行为，被直接上级视为不可原谅之过失者； 3不慎泄密，对公司造成损失者； 45假借职权营私舞弊、挪用公款或虚报费用之情节较轻者 经教育培训仍不能胜任本职工作者； 有以上行为之一者给予降级减薪或劝辞处理，造成经济损失的，赔偿另计 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly绩效考核制度绩效考核制度1第第一一单单元元：：员员工工手手册册有下列行为之一者，予以立即开除：有下列行为之一者，予以立即开除：1.偷窃或侵占同仁、公司财物经查属实者。

2.未经许可，兼职或参于其他公司工作者3.在公司服务期间，受刑事处分者4.无故连续旷工3日、当月累计5日或1年旷工达10日者5.利用公司名义在外招摇撞骗，致公司声誉受损害者6.煽动员工或散布谣言影响公司正常工作秩序者7.身在曹营心在汉的精神辞职者8.故意泄漏机密致使公司蒙受重大损害者有以上行为之一者作开除处理，造成公司损失的，赔偿另计有以上行为之一者作开除处理，造成公司损失的，赔偿另计 死亡电网死亡电网茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assemblyv谢谢茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第一章：文书管理制度第一章：文书管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统行文格式规定行文格式规定1.作为一个即将拥有多家跨地域分支公司的公司而言，公司与各子公司之间存在领导关系，各分支公司间存在平级排列的关系为明确各种公文的签发、照会，现针对各种行文作出以下规范及格式：2.关系公司长期发展战略，方针政策的，由公司董事长签发红头文件3.关系公司内部经营管理，由公司董事长签发红头文件4.各分子公司需颁布文件，要先向公司打报告，经公司研究决定确需发文公告的，由公司按“TD”字号文件颁布。

 1 公文收发的规定公文收发的规定1.公司发文程序为：拟稿→审核→签发→打印→发文→催办→立卷→归档；公司收文程序为：收文→分文→传送→催办→立卷→归档2.公司所有发文都要由行政人力资源部存档，存档时要将文件原稿（经领导签字审核稿件）与打印正本装订在一起，有领导批示的还应附批复件3.收文亦由行政人力资源部统一负责收文后应先做好归类登记，然后根据文件的内容分送有关领导传阅，传阅完毕后收回归档4.公司对外一般统一以行政人力资源部、财务部名义发文，董事会机构及经营部门一般不对外发文5.凡公司公文一律用红头文件纸印发 ２２为进一步规范公司行文、公文收发、用印及各种办公设备的使用和管理，现制订本公司文书管理制度如下：为进一步规范公司行文、公文收发、用印及各种办公设备的使用和管理，现制订本公司文书管理制度如下： 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第一章：文书管理制度第一章：文书管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统印信使用规定印信使用规定1.与公司及各分公司经营有重大关联、涉及政策性问题或对政府、税务、金融等机构以公司名义发布的行文，公司下发的红头文件，以公司名义对外单位核发的证明文件等印信，需盖公章。

2.财务方面的对外报表及有关材料须盖财务章及法人章3.以公司名义于授权范围内与客户签署的购销合同，须加盖合同章与法人章；各部门于经办业务的责权范围内对有关单位、民间机构及个人的行文、收发文件时，须加盖部门章4.财务记帐凭证、各种财务分析及统计报表、银行及现金日记帐须加盖出纳、会计私章1印信的监印规定印信的监印规定1.公章、法人章、合同章由董事长指定专人监印2.财务章由财务部经理监印3.部门章由各部经理监印4.其他人名章由本人自行监印 ２２印信管理规定印信管理规定印信盖用的规定印信盖用的规定1.文件需加盖印章时，应先填写“用章申请表”若使用公章、合同章，须先经董事长或董事长授权人核准后，连同经审核的文件，方可用印；其他用印可直接向部门经理申请使用；加盖印章后没有使用完的文件，要收回行政人力资源部消毁2.监印人对未经批准的文件，不得擅自用印，违者除对既成事实的后果承担法律责任，并接受行政处罚3.监印人对所管印章全权负责，若有遗失，除立即向上级报告、将丢失印章依法公告作废外，视印章性质，处以人民币200元至3000元罚款不等，并承担法律责任 3茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第二章：合同管理制度第二章：合同管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统总则总则1.为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，保障公司经济的健康发展，根据《民法通则》、《合同法》以及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

2.本制度适用于公司、公司各部门、所属公司、企业对外签订的及其相互之间签订的各类合同3.公司实行以“避风险、守信誉”为核心的合同管理制度4.公司各部门、所属公司、企业必须分工负责、相互配合、相互制约，以保证积极主动地、独立负责地、协调一致地搞好合同管理工作 1合同的签订合同的签订1.签订合同，必须严格遵守国家的法律、法规、政策以及其他有关规定2.对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人授权委托书的法人委托代理人法人委托代理人，必须对本公司、本单位和本职工作负责，在授权范围内行使签约权 超越代理权限、代理权终止或非法人代理人均无权对外签约3.在签订合同前，洽谈人、经办人、签约人必须认真了解对方当事人的情况主要包括：对方当事人主体资格、经营权限、履约能力以及资信情况、对方签约人的签约权限等做到既要考虑到我方的经济效益，又要考虑对方的履约条件和能力，既要方便对方，又要防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利4.签订合同，必须贯彻诚实信用、协商一致、平等互利、适价有偿和择优签约的原则5.合同除即时清结者外，一律采用书面形式，并必须采用统一的合同文本涉外合同一般须采用书面形式 ２２茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第二章：合同管理制度第二章：合同管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统6.合同对合同当事人的权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚，准确。

合同内容应注意的主要问题如下：①首部部分：须写明当事人的全称、地址、法定代表人、法人委托代理人等②正文部分：须视具体情况写明合同的(指货物、服务、项目等)的技术条件、标准、规格以及质量、数量，履行的期限、地点和方式、价格条件、金额、支付方式和各种附带的费用，合同能否转让以及合同转让的条件，违约责任及赔偿，合同发生争议的解决方法，合同适用的法律和使用的文字及其效力③结尾部分：须经合同当事人的法定代表人或法人委托代理人签署，并加盖合格印章—公章或合同专用章，写明签约时间和地点7.在我方当事人作为合同债权人的情形下，应力争根据《担保法》的有关规定设定担保，担保方式包括定金、保证、抵押、质押和留置8.签订合同，除合同实施地在我方所在地外，合同发生争议的解决方法应力争在书面合同中协议选择我方所在地人民法院管辖或约定由我方所在地仲裁机构仲裁9.签订合同，必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，严禁借签订合同假公济私、损公肥私合同洽谈人、经办人对所洽谈、经办的合同的下列事项负责并承担责任：①对方当事人的情况；②合同内容的真实性；③价格条款的合理公平       合合同同洽洽谈谈人人、、经经办办人人因因过过失失或或故故意意导导致致上上列列情情况况不不明明、、不不实实、、不不公公，，造造成成我我方方经经济济损损失失的的，，应应按按其其过过失失或故意所造成的损害后果，承担相应的行政责任、经济赔偿责任直至法律责任。

或故意所造成的损害后果，承担相应的行政责任、经济赔偿责任直至法律责任 ２２茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第二章：合同管理制度第二章：合同管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统合同的履行合同的履行合同依法成立，即具有法律约束力一切与履行合同有关的公司、部门和员工都必须本着"重合同、守信誉"的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行 1合同签订后，主管领导必须指定一名合适的员工作为合同的履行责任人被指定员工对该合同的履行承担责任，负责到底指定合同履行责任人后，在该合同履行完毕之前，原则上不更换人特殊情况需要更换履行责任人的，双方应当做好交接工作原履行责任人必须将全部的合同资料真实.完整地移交给接任人 ２２各分公司对外签订的合同，经办人必须复印一份给本公司的财务部收执，以便财务部按照合同的规定收款或付款支付与合同有关的款项，务必认真审查合同内容，确认对方单位的名称、开户行、银行帐号等是否与合同规定一致以防错付除对方单位正式书面委托以外，严禁任何人擅自改变收款单位并付出款项 3在合同履行过程中，对任何涉及各方当事人的权利或者义务发生变化的事项，均必须获得有关当事人的书面同意或者确认，取得书面凭证。

不得以口头承认形式改变合同权利或者义务对因口说无凭造成损失的，责任人应按后果及责任的大小，承担相应的行政责任、经济赔偿责任直至法律责任 4公司各部门、所属公司在向对方当事人发出或者签收、确认改变合同权利、义务的书面凭证之前，应当先咨询法律的意见并获得其认可违者按其造成的后果承担行政责任、经济赔偿责任直至法律责任 5负责履行合同的员工，必须完整地收集合同过程中产生的全部的书面凭证并妥善保管丢失合同有关资料的，按其造成的后果承担相应的行政责任、经济赔偿责任直至法律责任 6公司领导、有关分公司及各部门、签约人和经办人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报对于因自身责任造成合同不能履行、不能完全履行的，应追究有关人员的责任 7茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第二章：合同管理制度第二章：合同管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统合同的管理合同的管理公司对合同实行分级管理、专业对口及合同专用章管理、基础管理等制度1公司各部门（含分/子公司，以下同）的合同管理的主要职责如下：①负责将本部门签订的合同交一份到行政人力资源部档案室备查，一份到财务部归档；②负责审查本部门合同的合法性、严密性和可行性；对报请公司或上级主管机关审批、见证、鉴证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；③负责处理本部门合同纠纷；对难度较大的纠纷，应先通知行政人力资源部在法定期限内提请法律顾问协助处理解决。

 ２２合同专用章制度公司及所属公司、企业对外签订合同所加盖的印章， 一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用否则，财务部有权拒绝办理付款结算手续，由此引起的责任由有关员工承担，并予以必要的处罚 3合同专用章由各单位统一刻制、留印鉴、编号和管理，严禁私自刻章、使用4合同专用章应严格按授权范围使用，不准混用、代用或借用 5合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即依法登报声明作废和向公安机关报案外，还要追究监印人的经济赔偿责任和行政责任 6公司行政人力资源部必须按公司档案管理制度的要求认真建立合同档案每一份合同都必须有一个编号，不得重复、遗漏每一份合同包括合同正本、副本及附件，经济合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议(包括文书、函电等)，均应妥善保管 7茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第三章：档案管理制度第三章：档案管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统建立企业全面档案管理是一切规范工作的建立企业全面档案管理是一切规范工作的基础，故公司特订立档案管理制度如下：基础，故公司特订立档案管理制度如下： 萃辰天心管理集团档案编号规则萃辰天心管理集团档案编号规则 萃辰天心档案（TD）行政档案（X）1 文件资料A红头文件B往来件S 收到F 发出C规章制度D 公司大事记E各项活动资料F 其他2 会议纪要A 高层会议B 全体会议C 例会a 早会b 周会D 业务会议3 合同协议A 法律合同B 银行合同C 行政合同D 其他合同4书   籍A．国学类B．管理类C．房地产类D． 工具类E．小说散文类F．其他类5、其他萃辰天心档案（TD）人事资料（R）1 招聘资料 2 任免调动资料 3 培训资料 4 考核资料 5 解聘资料 6 员工档案 7 考勤资料 8人才库 9 其他 资材档案（Z）1 车辆2 贵重办公设备3 低值易耗品4 办公用品5 其他茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第三章：档案管理制度第三章：档案管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统萃辰天心档案（TD）业务档案（Y）1 销售合同2 广告宣传资料3 广告合同4 销售管理资料A 报告B 建议C 策划案D 计划E 各种销售统计报表5 客户资料A 类客户B 类客户C 类客户D类客户财务档案（C）由公司财务部独立编号、归档、存档例：第一份员工档案的编号为TDR-06－001           第一本国学书籍的编号为TDX-04A－001 萃辰天心管理集团各分公司档案编号规则萃辰天心管理集团各分公司档案编号规则于“TD”后加该分公司所属地的拼音简写例：北京分公司第一份销售合同，编号即为TD－BJY－01－001档案借阅使用正规的档案借阅卡！ 档案管理制度：档案管理制度：1.行政、人事、资材三大类由公司行政人力资源部建档、存档；财务类由公司财务部独立建档、存档；业务类由客户与专家服务部建档，在业务履行完毕或项目完毕后统一交到公司行政人力资源部档案管理处集中存档。

2.档案按保密等级分为：绝密、机密、秘密和普通4个级别绝密、机密档案需经董事长/总经理批准后在特殊人员范围内借阅，且需当即阅读，档案不能带离档案室；秘密档案由董事长批准，借阅时间在8小时之内；普通档案由借阅人所在部门领导批准、行政人力资源部经理签字后给予借阅，借阅时间为24小时3.如不能按档案管理规定借阅归还的，将受到相应的行政处罚茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第四章：钥匙管理制度第四章：钥匙管理制度2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统公司所有办公室钥匙均需在行政人力资源部留有备用如因公使用备用钥匙，须向行政人力资源部保管人说明使用目的，用毕立即归还 1财务部、行政人力资源部每人必备一把本部门钥匙；其他部门原则上只留1把钥匙，由各部门经理管理使用 ２２个人办公桌、柜子、抽屉的钥匙由本人自留一套，其余由行政人力资源部经理存留，以备急用 3凡持有办公场所钥匙者，应遵守下列条款，否则一旦发生事故，责任自负：凡持有办公场所钥匙者，应遵守下列条款，否则一旦发生事故，责任自负：1.非经本部门经理或行政人力资源部经理同意，不得复制钥匙。

2.不得将钥匙借予非本公司人员使用3.钥匙遗失应立即通知行政人力资源部，行政人力资源部视情况决定是否有必要更换门锁4为保证办公场所设施设备的安全，特制定本制度为保证办公场所设施设备的安全，特制定本制度 茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第五章：办公及通讯设备管理规定第五章：办公及通讯设备管理规定2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统办公设备范围：计算机、打印机、复印机、机、办公桌椅.文件柜、饮水机、等 1办公设备实行部门经理负责制：办公设备实行部门经理负责制：1.各部门经理需无条件配合行政人力资源部将已发放到各部门的贵重办公用品登记造册归档，并签定《贵重办公用品使用责任书》2.根据实际情况，当各部门现有贵重办公用品难以满足办公需要时，由部门经理提交“贵重用品申购报告”至行政人力资源部，并转呈总经理批示各部新增贵重办公用品后，要及时补签《使用责任书》3.各部门办公设备因正常磨损或操作不当发生故障时，为不影响工作进度，需及时通知行政人力资源部联系修理，并针对使用方法进行培训；若贵重用品因恶意破坏或其他人为原因造成故障，公司将首先追究部门经理责任。

一旦发生修理费用，由该部门承担4.各部门办公设备遗失，在排除外来人员蓄意盗窃的情况下，一切损失由该部门承担，其中部门经理负主要责任 ２２行政人力资源部需定时进行办公设备维护与检修，以保证工作的顺利进行3为加强公司对固定资产的统计规划与有效利用，避免出现资源闲置，特制定本制度为加强公司对固定资产的统计规划与有效利用，避免出现资源闲置，特制定本制度茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第五章：办公及通讯设备管理规定第五章：办公及通讯设备管理规定2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统办公设备的使用规定办公设备的使用规定1.打印、复印机、机的使用规定：①复印机由行政人力资源部指定专人负责操作不得复印公司绝密文件和个人材料，复印机密文件需经公司领导批准②（）复印由使用者自己按要求做好登记，登记表将粘贴在复印机旁③月底由行政人力资源部对打印（）复印记录进行汇总并公榜④若有打印（）复印未做登记者，一经发现，请乐捐50元⑤每月打印（）复印记录汇总时，若与复印机本身记录不符，由行政部相关责任人负责赔偿⑥对于公司各类文件的打印，须经部门负责人审核确认无误后方可打印，若因内容未经审核、确认而发生打印浪费情况，由部门负责人负责赔偿。

计算机的使用规定计算机的使用规定       各部门计算机自行指定专人负责使用不得私自拷贝公司资料未经许可，不得私自拆卸、连接各种硬件设备在上班时间，不得使用计算机从事与本职工作无关的事项，不得玩游戏，上网仅限于收发公务邮件、下载资料，坚决杜绝用公司电脑玩游戏保持计算机和桌面清洁若违反上述规定造成事故者，视情节轻重给予通报批评或经济处罚使用的规定：使用的规定：        办公室为处理公务专设，禁止用于打私人 4为加强公司对固定资产的统计规划与有效利用，避免出现资源闲置，特制定本制度为加强公司对固定资产的统计规划与有效利用，避免出现资源闲置，特制定本制度茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第五章：办公及通讯设备管理规定第五章：办公及通讯设备管理规定2第第二二单单元元：：办办公公总总务务管管理理系系统统本规定所称办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：本规定所称办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：1.消耗品：铅笔、刀片、胶水、浆糊、大头针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信 纸 、夹子、圆珠笔、墨水、订书针等；2.管理消耗品： 涂改液、印台、直尺、白板笔等；3.管理品：剪刀、订书机、打孔机、削笔器、计算器、文件夹等。

1办公用品的采购：办公用品的采购：1.办公用品的采购采取统一集中的办法进行，即每月二十八日前由各部门提交所需办公用品清单，经行政人力资源部汇总后报请总经理审核批准，由行政人力资源部统一采购会务、论坛以及体验堂所需物品必须提前申报准备2.印刷品（如信签、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政人力资源部统一管理3.行政人力资源部可向办公用品批发商采购常用办公用品，不易采购或耗用量大的酌量库存特殊物品无法采购的，可授权使用部门自行采购4.办公用品由行政人力资源部统一核价，行政经理签字确认价格后，财务部方可给予结帐 ２２办公用品的收发：办公用品的收发：1.行政人力资源部负责办公用品的统计、入库、保管、领用2.办公用品分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”属个人使用保管用品，如笔、信笺等，领用时由个人向公司行政人力资源部购买；“部门领用”属本部门共同使用品，如：订书机、剪刀、文件夹等，领用时需由部门经理填写领用单并由主管领导签字同意3.新聘人员就职时，由所在部门提出办公用品领用申请并缴纳相应费用4.凡员工领用公司宣传册、打印或复印文件及领用笔、纸等办公用品，均需个人购买，价格由行政人力资源部张榜公布，行政人力资源部要做好详细记录并由本人签字，于月底按领用人进行统计汇总交财务部，以便财务部从工资中扣除上述费用。

5.各部门报损物品须有负责人签字，行政部鉴定后认可 3办公用品管理规定办公用品管理规定茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第一章：财务管理细则第一章：财务管理细则 4第第三三单单元元：：财财务务管管理理制制度度123公司财务实行总经理负责制，属已经总经理审批的计划内的支付，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整 财务管理工作的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金 ，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第二章：财务工作岗位职责第二章：财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 v1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案同时负责选拔、培训和考核财会人员 v2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

 v3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益 v4、 其他相关工作 （二）财务主管职责 v1、 负责管理公司的日常财务工作 v2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见 v3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核 v4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定等 v5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理 v6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查 v7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核 v8、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续保存和销毁 v9、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定 v10、 完成领导交办的其他工作 4第第三三单单元元：：财财务务管管理理制制度度茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第二章：财务工作岗位职责第二章：财务工作岗位职责 （三）会计职责 v1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； v2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； v3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； v4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

 （四）出纳职责 v1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证 v2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库 v3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符 （五）收银员的岗位职责v1. 对本职工作认真负责，爱岗敬业，文明礼貌，树立良好的形象对客户要求做到：耐心接待、有事从办、有问必答v2、认真钻研业务，熟练掌握微机操作系统，收银系统，严格按操作规程工作v3、坚守工作岗位，不得擅自离岗、串岗按会所规定的作息时间，提前二十分钟开机，并做好必要的准备工作保证充分的上卡、补卡、挂失、查询、咨询时间v4、每天工作结束后，必须备份当天数据，打印《日营业情况明细表》每月未及时打印一月的各种报表为财务提供数据v5、爱护设施，保持机器清洁，不得在工作时间从事与本工作无关的一切活动，更不得将系统内的软盘带出在别的微机上操作系统发生故障立即排除并报告主管领导对人为造成的故障，由外带入的病毒必须追究责任v6、严格执行财务制度，新卡发放、旧卡充值做到帐、卡相符，日清月结，及时向财务提供营业数据，负责并对所有财务信息保密未经许可任何人不得查询v7、加强安全意识，严禁非工作人员使用电脑，发现可疑情况及时报告。

4第第三三单单元元：：财财务务管管理理制制度度茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第二章：财务工作岗位职责第二章：财务工作岗位职责 （六）库 管 员 岗 位 职 责v1、 对本职工作认真负责，爱岗敬业v2、 对入库商品做到以下不入：va、 不清楚来源不入库；vb、 数量不清，质量不足不入库；v3、 对市场采购商品等，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库商品分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符v4、 每月月底对库房进行盘查，对上月的所有商品、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报总经理、财务v5、 各种消耗材料的发放，必须要有总经理或付总经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新v6、 各组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报总经理及财务，财务扣回v7、 树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整v8、 常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向总经理及财务汇报、及时购进不能影响正常生产。

v9、 认真协助财务搞好各种材料的成本及数量的工作v10、 经常保持库内、库外的环境卫生4第第三三单单元元：：财财务务管管理理制制度度茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly一、现金管理制度 v1、 所有现金收支由公司出纳负责 v2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存作到日清月结，帐实相符 v3、 出纳收取现金时，须立即开具一式三联的票据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联 v4、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定） v5、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销 4第第三三单单元元：：财财务务管管理理制制度度第三章：第三章： 财务人员任命的程序财务人员任命的程序茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第三章：第三章： 财务人员任命的程序财务人员任命的程序二、支票管理 v1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

 v2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额 v3、 出纳收取支票时，须立即开具一式三联的票据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联 v4、 所开出支票必须封填收款单位名称 v5、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章 三、印鉴的保管 v1、银行印鉴必须分人保管 v2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管 v六、现金、银行存款的盘查 v1、 出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况上报，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查 v2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对 v3、 其它依据相关会计制度及法规执行 4第第三三单单元元：：财财务务管管理理制制度度茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第四章：第四章： 财务人员的工作情况考核财务人员的工作情况考核4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统公司总部财务部和所在企业领导进行共同考核公司总部财务部和所在企业领导进行共同考核公司总部财务部和所在企业领导进行共同考核公司总部财务部和所在企业领导进行共同考核主要从以下几方面考核主要从以下几方面考核业务素质业务素质业务素质业务素质思想品质思想品质思想品质思想品质配合程度配合程度配合程度配合程度实时政策实时政策实时政策实时政策茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第四章：第四章： 财务人员的工作情况考核财务人员的工作情况考核4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统一、各种付款方式的处理v1、 现金v（1） 收到客户交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

v（2） 把各种消费单据和账单钉在一起v2、 信用卡v（1） 确认信用卡为本会所受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v（2） 通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单v（3） 把签购单和账单一起交给客户，请客人在签购单上签名确认v（4） 售客户签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给客人v（5） 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中v3、 会员卡消费v（1） 会员要求签账的，应先出示会员卡v（2） 在电脑中检查该客人是否可刷卡付账，如有疑问可询问财务或客服；若查实客人可刷会员卡之后，在公司系统上进行刷卡消费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第四章：第四章： 财务人员的工作情况考核财务人员的工作情况考核4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统二、餐厅收银交接班程序v1、交班收银员应做工作v（1）按照规定格式逐项填写交班表。

v（2）填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况v（3）退出电脑操作界面v2、按照交班表内容逐项交接，其中包括：v（1） 清点备用金v（2） 对照“单据控制表”，清点结存发票及各种票券v（3） 详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，对不明之处询问交班收银员v3、 接班收银员在交班表上签名v4、 对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进；由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担v5、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒v6、 夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱，送到值班经理处保管；第二天接班收银员上班时到值班处领取小钱箱，当面打开清点箱里的备用金及各种票券，并详细阅读交班表茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第四章：第四章： 财务人员的工作情况考核财务人员的工作情况考核4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统三、库房保管员记帐规则办法v1、认真审核原始入库凭证、出库凭证包括领料单、物品损坏丢失赔偿单及报废单，各项内容填写是否正确。

v2、审核无误的入库凭证、出库凭证，（包括领料单，物品损坏丢失赔偿单以及报废单）并按品名、产地、单位、规格、数量、单价分别记入各物品明细帐户，并填写清年、月、日，摘要（摘要栏内写清经办人），按增减记帐法，借方当作增加，贷方当作减少，余额为结存v3、若一个凭证上同时开具几个商品名称，必须每记一笔帐，在出入库单上用笔勾一下标记，（表示已记帐）然后再记下一个名称v5、当记帐方向出现错误如应该在增加方记入的，却记在减少方，或应该在减少方记入的却记在增加方，纠正时，必须在错误的一方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲销，然后在另一行用正确的方向记帐并在摘要栏内说明）v6、当记帐出现漏记，补记时，必须按原始出入库单时间正确的记入该帐户内v认真负责 严格把关 合理摆放茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第五章：支出审批制度第五章：支出审批制度 一、目的 v1、为简化支出审批手续，提高工作效率 v2、防止因私占用公司财产 二、审批程序 v经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部、总经理 三、计划审批内容 v1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，报公司总经理审批。

原则上由行政统一购买并库存，各部门登记领用 v2、 固定资产与办公家具，其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司行政财务核准后，对购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买 v3、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性，经理签字后交总经理审批后方可借款v4、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤编制发放表，财务部审核，并报公司总经理批准后财务发放 v5、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费业务费用由财务经理审核经总经理批准的4第第三三单单元元：：财财务务管管理理制制度度茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第六章：财务工作规则第六章：财务工作规则一、财务人员应遵守如下工作守则：一、财务人员应遵守如下工作守则：v认真核算：按会计制度的规定，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，帐目清楚，日清月结，报帐及时；v从严管理：按财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入实现制度和成本费用开支范围及标准 ，合理使用资金；v搞好分析：定期分析、检查财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议；v坚持原则：对违反国家及公司财经纪律、制度、计划、预算的会计事项，财务人员应提出纠正，对于弄虚作假、营私舞弊、违法乱纪行为 ，财务人员应坚持拒绝执行，同时向审计处报告；v实事求是：坚持一切从实际出发，全面、准确、如实地反映经济活动情况，有喜报喜，有忧报忧，不隐瞒事实，不弄虚作假；v廉洁奉公：以身作则，遵纪守法，不利用工作之便，假公济私，营私舞弊，做到公正廉洁，一尘不染；v严守秘密：严格遵守国家、公司保密制度，对各类核算资料和财务指标不泄露、不传播、不丢失，维护投资人、公司的利益；v钻研业务：认真学习，刻苦钻研财会理论及电算化知识，不断总结实践经验，提高现代化管理水平；v各级财务部是本公司资金、成本、费用、财产的管理和核算的职能部门 ，各公司的一切经济活动所发生的合同、协议、单证、发票必须归集到财务部作为记录经济活动的依据；v会计凭证、会计帐簿、会计报表必须真实、准确、完整并符合会计制度规定；v财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

银行结算凭证不能代替发票报帐 ，会计、出纳记帐，都必须在记帐凭证上签字；v财务人员应当会同行政、业务部门的有关人员定期或不定期进行财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符；v财务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向单位领导书面报告，并查明原因 ，按照规定程序作出处理4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第六章：财务工作规则第六章：财务工作规则v各级财务部都必须建立稽核制度出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作出纳员经管的现金和银行存款帐目 ，要做到日清月结，帐款、帐帐相符v各企业应按照分权管理和责任制的要求，建立起相互制约的控制体系特别是对现金和财物的会计处理，在手续上必须经过两个及两个以上部门或者有关人员 ，实行审批与经办分管、会计与出纳分管、帐与货分管、钱与物分管的相互牵制制度各公司领导在办理经济业务时，不能一手包揽，应划分授权、主办、执行等步骤，用款或报销费用不能既是经办人又是审批人公司总部的财务审批人为公司董事长；所属企业的财务审批人为企业总经理或项目负责人。

 v财务审批手续实行先批后审的原则，即先按审批权限报有关领导审批，后由财务总监核验费用报销应实行先核后批的原则 ，即先由财务总监核验，后按审批权限报有关领导审批v银行帐户印鉴和支票实行分管并用制财务专用章和会计的私章由财务总监或财务部经理保管，支票由出纳保管 ，不准一人统一保管印鉴保管人外出时由其委托人代管因业务需要，经批准带银行帐户印鉴外出办理业务时，至少应由会计、出纳员两人分别携带印鉴外出，并分别使用（盖章）严禁在任何空白借款合同和担保合同上加盖行政公章、合同章、业务章和银行帐户印鉴v银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用银行帐户只供本企业使用，严禁出租、出借给外单位或个人使用 ，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金v使用支票，必须填写"支票领用单"，报经领导审批，签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途禁止签发未限额的空白支票v支票领用审批手续不能代替报销手续，付款取得发票后，由经手人签字，会计审核(购置物品由保管员签字) ，按审批权限报有关领导审批v接受客户提交的支票，应由本单位财务人员将支票送交银行办妥进帐手续后，方可办理有关手续4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第六章：财务工作规则第六章：财务工作规则4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统v银行收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行日记帐，不得多笔汇总记帐，也不得以收抵支记帐。

各企业应按月与银行对帐单核对 ，查清未达帐项，编制银行存款余额调节表逐笔调节平衡v银行日记帐和现金日记帐必须采用订本式帐簿v各企业必须加强对发票的管理，应指定专人负责对发票的保管、登记、领用、清理、核销工作已开出的发票 ，要及时交付对方，并收回货款，做好财务处理当月开出的发票，不能跨月处理严禁为外单位或个人代开发票、提供银行帐户、提供经济、法律担保，违者一律予以除名，情节严重，追究刑事责任v财务人员调动工作或因故离职，必须与接管人员办理交接手续没有办清交接手续的，不得离职，不得中断会计工作v被撤销、合并企业的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续v移交包括：移交人经管的财务资料、会计凭证、报表、帐簿、款项、公章、实物及未了事项等v办理交接手续，必须有监交人负责监交一般财务人员的交接，由本单位领导会同财务总监监交：公司总部财务各级主管的交接，由公司董事长会同财务总监监交v会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件是企业的重要档案，各公司必须指定专人保管，保证做到妥善保管 ，便于调阅，完整无缺会计档案保管应按如下规定办理：会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数，由会计及有关人员签名盖章，归档保存；会计报表应分月、季、年报，按时归档；每年形成的会计档案，财务部应按照归档要求，整理立卷装订成册，并登记会计档案目录簿；会计档案应进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。

 同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损，散失和泄密本单位人员调阅会计档案需经档案保管人同意，如需复印会计资料需经财务总监或主管会计同意，外单位人员调阅、复印、摘录会计档案 ，必须由单位领导批准会计档案原则上不得外借，确属特殊需要，须报经公司总部财务部批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还实行会计电算化的分公司，除凭证、帐册、报表的设计，应满足有关要求外，对于电子计算机生成的记帐凭证，应认真审核，并加盖制单人、审核人、记帐员及财务经理、会计主管人员印章或签字对于电子计算机生成的会计凭证、会计帐簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，归档保存茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly会计档案保管期限会计档案保管期限明细帐、辅助帐、移交清册明细帐、辅助帐、移交清册会计凭证、总帐、会计凭证、总帐、年度会计报表年度会计报表  银行存款余额调节表银行存款余额调节表月、季度会计报表月、季度会计报表会计档案保管清册、销毁清册会计档案保管清册、销毁清册现金日记帐、银行日记帐现金日记帐、银行日记帐15年年永久永久5年年25年年4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第七章：资金管理第七章：资金管理4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统v资金是企业的血脉，各级财务部门要加强对资金的管理，用好、管好资金，加速资金周转，提高资金使用效果，防止资金流失、挪用和公司以外循环。

v财务部必须严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用v财务部必须严格按照国家规定的现金使用范围，加强现金支出的管理，属于范围以外的，要通过银行办理转帐结算，不能直接支付现金v各企业库存现金不得超过银行规定的额度，超过部分当天下午存入银行支付大额度（两千元以上）的往来结算帐款，用转帐支票结算v一切现金收支，都必须有合法的原始凭证 v现金日记帐必须使用订本式帐本v财务部经理每天下班前必须会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐帐相符，帐款相符v总公司及各分子公司出纳每天下午5点前要向公司财务总监上报当日资金动态表，凡下午5点以后发生收支额，结转下一个工作日上报v领用空白支票，必须注明日期、用途、限额，并视金额大小按审批权限报批所有空白支票必须存放在保险柜内 ，由出纳员保管禁止签发全空白的支票v公司总部及下属企业派往外地的人员，不论职务等级，提取现金都必须经过规定审批程序，数量较大的现金(一般一周内总额超过五千元)提取必须经公司与所属企业主管领导批准出纳方准付款 （可采用方式办理审批）茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第七章：资金管理第七章：资金管理4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统v企业应及时清理债权债务。

对应收帐款，企业的领导应督促经办人及时催收，发现问题，应及时报告领导 ，造成损失者，追究有关责任人员的责任v公司与所属企业及下属企业之间临时性融通资金，应经董事长批准，签订借款协议，实行有偿占用 ，收取资金占用费资金占用费按银行同期贷款利率计算v一切款项的付出，必须填统一制定的“付款审批单”，“审批单”上的各项要素必须填写齐全 ，对外付款无“审批单”或“审批单”上的要素填写不齐，按付款金额的1%对经办的财会人员加以处罚出纳员、付款经办人、审批人因工作疏忽或过失 ，造成款项重付、超付、错付或受骗，一律由其承担所造成的经济损失付款审批程序和权限规定如下：付款审批程序和权限规定如下：v项目投资性付款    投资性项目在立项前必须先经过可行性研究，论证和评估：出具可行性立项申请报告、用资计划，按公司关于项目立项论证程序审批通过 ，并按计划拨付投资所需资金项目性投资付款，只能由公司本部财务部实施，所属企业都不得从事对外投资，如有违反，追究下属企业负责人的责任，对公司资产造成损失的 ，由下属企业负责人负责赔偿并追究相应的责任已经存在对外投资的下属企业要逐步清理整顿v金融、证券交易性付款    公司的金融、证券交易性付款应在公司董事长授权的范围内， 在不违反国家有关规定的前提下进行。

 公司下属企业一律不准从事证券交易v对外借贷性付款    公司本部向公司外第三方付款根据企业之间不能有借贷行为的规定，必须有绝对可靠的抵押和保证，签订借款合同并经公司董事长审批后方可实施，原则上杜绝向第三方借款，禁止公司下属企业对外借款性付款v对外担保    公司及下属企业对外担保审批权仅限于公司董事长，未经批准一律不准对外担保，违者除名并承担法律责任v固定资产购建、转让、报废、维修的审批权限及其日常管理：茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly固定资产购建的审批程序和手续固定资产购建的审批程序和手续 v公司总部购建固定资产，必须有预算批准文件，经审计后，人民币5万元以上〈含5万元〉的报公司董事长审批；v下属公司购建固定资产，必须有预算批准文件，人民币3万元〈含3万元〉以下的由下属企业总经理审批：人民币3万元至15万元(含15万元)的 ，应报公司财务部审核后，提交公司董事长审批：人民币15万以上的报公司董事长审批；v固定资产以及其他资产的维修亦按上述权限审批：办公场地装修一律制定预算上报公司审批，由董事长最后签字确认；v汽车、高档音响设备、摄像机、投影仪、高档家俱等，一律先制定预算报批，实施时再报董事长审批；v公司总部固定资产报废应由使用部门提出报告，由财务部和办公室鉴 定审核后 ，报废损失金额在10万元以下〈含10万元〉报公司董事长审批：10万元以上报董事长审批；v所属公司固定资产报废，报废损失人民币3万元(含3万元)以下，由公司董事长审批：人民币3万元以上的 ，上报公司董事长审批。

本条所指报废之资产，如涉及其他合作方，必须先报经合作方认可；v固定资产的报废要从严掌握，谨慎处理如有修理和改装价值的，应进行修理或改装后继续使用确需报废的应查明原因，分清责任，如是人为损坏或丢失 ，要追究当事人的经济责任，同时还要做好残料的估价和入帐工作，收回残值；v固定资产的报废必须填报《固定资产报废申报表》，经过上述程序批准后进行帐务处理；v由于技术更新、企业转产等原因，出现多余的、不需用的固定资产，应按固定资产帐面净值和市场情况进行转让处理，减少闲置占用的资金首先应在公司内有偿调剂余缺 ，减少浪费和损失转让价格低于帐面净值80%的，应报公司财务部审批4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第八章：财第八章：财 务务 预预 算算 制制 度度总总  则则v第一条 为规范公司财务预算分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务预算分析在企业管理中的作用，特制定本制度v第二条 公司需于每年12月开始对下年度财务预算作准备，先由财务部门根据本年度预算执行情况做出年财务预算初稿交公司董事长，董事长再根据来年经营目标预测修改预算处稿并组织各部门部长讨论来年预算。

每来年公历1月财务部应做出经公司部级以上管理人员和分公司总经理决定的下年度财务预算计划报公司董事会批准，并于下年度公历2月4日起执行主要经济指标完成情况分析主要经济指标完成情况分析v各项指标数值的计算填列v（一）各指标的计算格式按企业格式及财务分析表进行v（二）表中的计划数指各部门每年度任务指标数v（三）对销售业务应揭示产品销售利润率v（四）年度财务预算与实际支出比v（五）投资收益率指标只限于年度分析填列状况分析财务状况分析财务v公司进行财务状况分析的目的是评价过去的经营业绩，衡量现在的财务状况，预测未来的发展趋势公司进行财务状况分析的目的是评价过去的经营业绩，衡量现在的财务状况，预测未来的发展趋势v第一条第一条 企业偿债能力分析企业偿债能力分析v（一）资产负债率v（二）产权比率v（三）已获利息倍数4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第八章：财第八章：财 务务 预预 算算 制制 度度v第二条第二条 企业盈利能力分析企业盈利能力分析v销售净利率v资产净利率v净资产收益率v第三条第三条 企业抵御风险的能力企业抵御风险的能力v第四条第四条 企业在资产管理方面的效率企业在资产管理方面的效率v营业周期v应收帐款周转率v流动资产周转率v总资产周转率v第五条第五条 其他事项分析具体实施具体实施v第一条第一条 通过分析对所存在的问题，提出解决措施与途径，包括：v根据分析结合具体情况，对企业经营决策提供参考。

v严格控制年度预算计划，对投资计划与经营计划及现行财务管理制度提出修改建议v总结前期工作的成功经验v第二条第二条 财务分析报告应由公司财务负责人和制作人签名，并在第一页加盖企业公章，于每月10日前将上一月的财务分析报告上报公司总经理与董事长 4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第九章：财第九章：财 务务 审审 计计 制制 度度               为了加强对公司及下属公司的经济活动的监督，加强和改善内部的经营管理，完善内部控制，提高公司员工的为了加强对公司及下属公司的经济活动的监督，加强和改善内部的经营管理，完善内部控制，提高公司员工的工作责任心，维护投资人的合法权益，避免企业不必要的损失对照国家的有关部门法律，法规及政策规定，结合工作责任心，维护投资人的合法权益，避免企业不必要的损失对照国家的有关部门法律，法规及政策规定，结合本公司的具体情况，特制定本制度本公司的具体情况，特制定本制度 审计机构审计机构v第一条 公司专门审计机构为公司总部的财务部审计审计人员在财务部具体领导下，直接对公司领导负责并报告工作。

v第二条 财务部审计人员有权对公司总部所属部门及下属公司按章行使审计的职能审计机构仅对被审计的事项的合法性、合规性作出客观公正的评价，一般不直接参与被审计单位的经营活动 v第三条 公司领导将保障审计人员依法按章行使正当的职权，任何人不得有对审计人员打击报复或故意刁难的行为审计的对象范围审计的对象范围v第一条第一条 审计的对象包括两个方面，即指公司内部的法律事务方面的审计和财务会计方面的审计v(一) 法律审计范围主要指发生在经济活动中对经济合同的审计具体包括：       1、公司及下属公司对外投资或接受投资以及采用合作方式设立企业的经济合同       2、公司及下属公司订立的达到公司《关于经济合同管理制度》中规定送审标的标准的六种合同包括：          (1)业务合同                            (2)财产租赁合同          (3)借款合同          (4) 广告策划合同          (5)联盟协作合同          (6)特殊劳务合同      3、公司领导认为需要审计的其它法律事务4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第九章：财第九章：财 务务 审审 计计 制制 度度 ( (二二) ) 财务会计方面的审计是指对公司及下属公司以审查财务收入及其经济效益为主要内容的内部审计活动。

其具体财务会计方面的审计是指对公司及下属公司以审查财务收入及其经济效益为主要内容的内部审计活动其具体范围包括内部控制制度审计、资产审计、负债和所有者权益审计、费用和利润审计、财务报告审计、财经法纪审计、范围包括内部控制制度审计、资产审计、负债和所有者权益审计、费用和利润审计、财务报告审计、财经法纪审计、经济效益审计、经济责任审计、涉外审计、电算化审计、以及有关责任人离任审计经济效益审计、经济责任审计、涉外审计、电算化审计、以及有关责任人离任审计 审计的原则和依据审计的原则和依据v第一条 审计的原则是在进行各项审计活动应遵循的行为规则具体有：(一) 遵守法律和国家政策的原则在进行审计活动中，首先应当遵守国家的法律，同时，还必须遵守国家政策规定以及本公司内部的规章制度；(二) 维护投资人合法权益原则审计活动应当遵重投资人的合法利益，不得损害其正当利益；(三) 独立审计原则在审计活动中，审计人员独立行使职权，不受其他部门或人员的干涉和影响；(四) 保密原则在审计活动中，有关审计人员必须保守涉及的商业秘密，所有的审计资料要保留存档，不得外借或泄露传播在执行审计职务中取得的与审计有关的资料不得用于与审计工作无关的目的。

v第二条 审计的依据是指审计人员就需审计的对象作出公允客观的判定发表审计意见的根据具体是指：v(一)在审计过程中，依法收集和整理的同审计有关的合同、技术标准、帐册、凭证、报表等原始证据；v(二) 国家的有关法律、法规和政策规定；v(三) 会计准则和会计制度；v(四) 地方性法规和规定；v(五) 公司内部的规章制度；v(六) 董事会对具体事项进行处理而发表的书面意见 4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第九章：财第九章：财 务务 审审 计计 制制 度度审计的要求审计的要求v第一条 审计机构应当根据法律、法规和国家其他有关规定，按照公司领导的要求，确定年度审计工作重点，编制年度的审计计划；v第二条 在审计过程中，被审计的部门或下属公司应及时主动地提交相关的需审计的所有资料；v第三条 审计机构依法按章实施审计时，可以事前通知被审计部门或下属公司，也可以不通知，直接到其进行审计工作，被审计单位不得拒绝；v第四条 审计人员在实施审计时，应编制有关审计工作底稿，对审计中发现的问题，作出详细、准确的记录，并注明资料的来源。

对收集的原始资料、有关文件和实物等证明资料，应客观公正、实事求是、以防主观臆断；v第五条 审计人员在对经济合同进行审计时，除投资或接受投资的合同的审计，应根据其当时具体情况应在公司领导规定的期限内提出书面审计意见书外，对其他的十一种有名合同，应在接到全部资料后二日内提出审计意见或书面审计意见书对财会审计，应在结束调查阶段之日起十五日内提出书面的审计报告；v第六条 被审计的部门或下属公司对审计机构出具的审计意见书有异议的，应在接到审计意见书的五日内提出书面报告，向审计机构或公司领导提出未提出的，视为无异议送审的办法及程序：送审的办法及程序：v第一条 公司部门或下属公司如有按规定须报批的经济合同，应在合同未签字盖章前及时主动地将需审计的资料当面提交或用邮寄、方式递交到审计机构待审计机构出具审计意见书后，才能决定是否签订合同；v 第二条 审计机构根据年度审计计划或公司领导交办的审计任务时，应及时到被审计部门或下属公司履行职责对有些情况，可以通知被审计部门或下属公司向审计机构提交相关的资料被审计单位应在审计人员要求的期限内按时提交一切资料；v 第三条 审计人员在结束对某一具体审计工作时，应在规定的期限内，出具审计意见书或审计报告，提交被审计部门或下属公司。

认为需要报送公司领导的，应及时报送 4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第九章：财第九章：财 务务 审审 计计 制制 度度经济责任经济责任v第一条 被审计部门或下属公司违反公司规定，或者拒绝拖延提供与审计事项有关的资料的，或者拒绝、阻碍检查的，由审计机构责令改正；对局部改正的，由公司领导追究其责任；v第二条 审计机构发现被审计部门或下属公司转移、隐匿、篡改、毁弃经济合同、会计凭证、会计账簿、报表等有关资料或资产，有权予以制止，责令交出、改正或者采取措施予以补救，必要时，汇报公司领导，请求将相关资料、资产暂时保存对拒不执行的，公司将视情节轻重，作出责令改正、给予警告、通报批评、纪律处分、经济罚款的决定对故意或者同外部人员相互勾结，损害公司合法利益的，公司视情节轻重，作出相应的处罚决定对构成犯罪的，将追究其法律责任；v第三条 审计人员因滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守未能及时发现问题，造成公司经济损失的，审计人员对造成的损失负责如发现审计人员故意与被审计单位和人员或外部人员相互勾结，损害公司的合法利益，公司将严肃处理，构成犯罪的，将追究其法律责任。

 4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第十章：费用开支的规定第十章：费用开支的规定总总  则则v第一条 对公司费用开支管理，本着节约开支，提高效益、理顺关系，明确职责的原则，结合本公司的具体情况，制定本规定；v第二条 关于费用开支审批权者，除明确指定的专人外，本规定所称“公司本部主管领导”是指公司董事长；所称“下属公司主管领导”、是指公司执行总经理；v第三条 一般费用报销1000元以下由总经理签批，1000元以上由董事长签批，成批物品采购及活动开支必须提前报预算，预算审批权属公司董事长； v第四条所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条特殊情况需事前请示或报上一级主管领导同意可以特殊处理；v第五条 凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销；v第六条 发票上的要素要完整； v第七条 报销时限：在购买完物品后在购买完物品后2天内必须到财务部门办理报销手续，费用的报销不得跨月度，年度天内必须到财务部门办理报销手续，费用的报销不得跨月度，年度；； v第八条 严格控制员工临时借款。

员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要·临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方能借款凡用于购买办公用品的借款，须在二天内结算：出差借款，须在出差回来后一周内结算：接待客户(含在市外接待)要严格控制 ，结算时，在领导批准额度内报帐，超额者，经手人需要写明理由再行报批；v第九条 凡上次借款未结清的，不能第二次借款：逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第十章：费用开支的规定第十章：费用开支的规定关于招待用餐和赠送礼品的规定：关于招待用餐和赠送礼品的规定：v第一条 公司本部及下属企业在业务活动和接待工作中，根据具体情况可安排客饭或招待用餐，也可适当赠送纪念品或礼品；v第二条 客饭或招待用餐标准根据活动性质及招待对象确定，具体分以下三级： 第一级：每人每餐不超过100元； 第二级：每人每餐不超过50元； 第三级：每人每餐不超过30元v第三条 审批权限：公司本部人员操作招待用餐的审批权为：第一级由执行总经理预审，董事长核准：第二级、第三级由各部负责人核实，执行总经理核准．下属企业可以由下属公司主管领导根据具体情况确定客饭或招待用餐审批权限，报销时须在发票上注明就餐对象和人数，并由二人以上签名；v第四条 对外赠送纪念品和礼品的，应由企业部门负责人提出书面申请，申请应注明礼品名称、数量、单价和金额，经财务主管领导或批准后才能购买或领用；v第五条 大型会议或培训活动所属礼品的购置由组织会议的部门列入会议费用开支预算，按本规定第四章有关规定履行审批手续后，在会议费中列支；v第六条 行政部库存物品建立库存台帐，行政部按收发自行记帐，财务根据申请单及入库单增减数量，记帐科目以实物为准，行政及财务各保存一本 。

4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第十章：费用开支的规定第十章：费用开支的规定关于广告费开支的规定：关于广告费开支的规定：v第一条 广告费是指公司为达到推销产品、树立公司形象等目的而在电视台、电台、报纸、杂志等传媒机构做广告，以及举行各类信息发布会、新闻发布会、展示会等而支出的费用；v第二条 广告费支出实行预算管理公司企划研发部应于每年年初提出本年度广告费开支预算计划，由行政总监审查汇总后，报公司董事长办公会议讨论批准预算批准后留财务部和行政人事部存档备案，如果支款计划与预算不符，应按原程序报董事长办公会议另行审批；v第三条 根据批准的广告计划支出的广告费用，具体实施前，应报实施方案，经主管领导批准，并按审批程序批准支款广告发出时有广告样本留底，以备年底时审核之用 关于临时性会议费用开支的规定：关于临时性会议费用开支的规定：v因工作需要，组织召开临时性会议，均由主管副总提出书面申请，申请应包括会议目的、会议内容、参加会议的人员、时间、地点、会议支出预算等，会议申请按前条规定履行审批手续后报财务部备案。

支付费用时，由董事长批准 关于装修支出、办公设备维修等费用开支的规定：关于装修支出、办公设备维修等费用开支的规定：v第一条第一条 装修支出是指：企业因经营的需要而修缮房屋、对经营场所进行内外装修等支出的费用办公设备维修支出是指：公司运输工具(包括小轿车、面包车、大轿车、电梯等)、办公用计算机、复印机、空调机、通信器材等因出现故障而进行日常维修而支出的费用；v第二条第二条 办公设备维修支出由公司行政人事部归口管理、各部门应填写书面维修申请，报董事长审批；v第三条第三条 各种规模装修支出均由公司行政人事部同有关部门提出书面报告及详细装修预算，经完工结算审计后，报董事长审批公司装修前需签订装修合同，特殊情况未签合同事后补签，装修的结款根据合同规定支付，装修完毕后预留工程造价的5％——10％作为质量担保金，担保金期限根据地区情况具体商定，以维护公司利益为准；v第四条第四条 财务部应对该预算进行经济效益分析，并对该预算的可行性向公司董事长办公会议提出书面报告 4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第十章：费用开支的规定第十章：费用开支的规定关于差旅费报销的规定：关于差旅费报销的规定：v本规定中差旅费包括：国内出差旅费、境外出差旅费。

国内出差指：出差人因公派遣到企业所在地区以外的国内其他地区办事；境外出差指：出差人因公派遣到国外或港澳台地区办事v批准员工因公务需要离开公司，外出工作，不需要在外住宿的应经主管领导批准，并在部门中留言去向，方可外出公干需要在外住宿的应填写出差审核表，填写出差事由、地点、时间和人员名单经公司本部主管领导或下属公司主管领导批准同意后方可成行员工因公务出差需要借支的，除了往返车船费用外，最高借支、外省市一般每人每天按200元标准借支，本市或本省地级市一般不得借支差旅费 【【出差标准出差标准 】本省地级市出差本省地级市出差v就餐补贴：员工因办公到本省地级市出差，每天按10元标准报销v交通费：员工因办公到本省地级市出差，乘坐的公共交通费用按实报销，但不能报销出租汽车费用v住宿费：员工因办公到本省地级市出差，当天不能赶回驻地，需要在当地留宿的可按下列标准报销：(超支自负，节余不补)     一人单独出差的，住宿费按每人每夜80元报销；     二人共同出差的，住宿费按每人每夜50元报销；     三人共同出差的，住宿费按一人单独出差加二人共同出差的标准报销；     三人以上多人共同出差的，住宿费按以上标准累加报销。

4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第十章：费用开支的规定第十章：费用开支的规定外省市出差外省市出差v就餐补贴：员工因办公去外省市出差，按每天20元标准报销 v交通费： 员工因工出差去外省市，按实报销去目的地的火车硬座票，轮船三等舱票，长途汽车费用：夜间20点以后路途时间超过六小时的，方可报销火车硬卧票、轮船三等舱票，长途汽车卧铺票一般情况下不得乘坐飞机，除非得到公司董事长特批v住宿费：员工因公在外省市出差，需要在当地留宿的可按下列标准报销 (超支自付)：                 一人单独出差的，住宿费按每人每夜100元报销：         二人共同出差的，住宿费按每人每夜80元报销；         三人共同出差的，住宿费按一人单独出差加二人共同出差的标准报销；                 三人以上多人共同出差的，住宿费以上标准累加报销v在同一地点出差超过15天或公司统一组织的会议活动报销标准：     如果在同点出差超过15天，在这期间的差旅费报销标准按上述标准的50％报销，如属公司自行组织外出会议、培训等活动食宿均按公司统一会务安排标准。

v参加会议参加会议        参加会议人员，按会议规定的收费标准，凭据报销收费中已包括伙食或住宿费的，不再报销就餐补助费或住宿费用v凡有接待单位提供就餐、住宿的，不得另行报销就餐费和住宿费；v因特殊情况，出差人费用超出标准的，报董事长特批；v企业高级管理人员或有随行人员一起出差的，可视工作需要乘坐飞机，住三星级(或以上)的宾馆，随行人员可经主管领导同意，享受同样待遇；就餐补助费应与其他人员的标准相同处理，其他按实报销；v境外出差差旅费报销标准境外出差报销标准由董事长办公会议讨论决定4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总制制 度度 汇汇 编编System assembly第十章：费用开支的规定第十章：费用开支的规定v报销：报销：v因公出差人员回公司后应向业务主管领导书面或口头汇报出差经过情况，并在五天内报销出差的一切费用和归还借支的款项，否则按每超过一天扣报5％的差旅费作为滞纳金，病事假顺延；v财务部门对报销项目负责，会计人员应当先对应报销的标准核对出差人员项目和金额，不符合报销标准的项目和金额应当予以更正；v出差人员的报销要有凭证，并按每次出差实情填写有关单据，需经过公司本部主管领导或下属公司主管领导审核。

关于租赁费开支审批的规定：关于租赁费开支审批的规定：v第一条 租赁费是指公司因经营需要而向其他单位租用房屋、仪器等支出的费用；v第二条 租赁部门填写书面租赁申请，租赁用途、金额、租期等，报公司董事长审批在履行上述审批手续后，承租部门办事人员应将具有法律效力的、有双方盖章签字的正式租赁协议书或合同送财务部备案 4第第三三单单元元：：公公司司财财务务管管理理系系统统茶餐茶餐厅厅管理制度管理制度汇总汇总香港萃辰管理集团TRIBUNE MANAGEMENT GROUP H.K.ADD.H.K：Flat / RM.F,Blk2,17/ FHolkwong,Court,Quamy Bay,H.kTel.H.K：00 852-29114778Fax.H.K：00 852-29114803天心禅茶居TIANXIN ZEN-TEA HOUSEADD.W.H：武汉江岸区解放公园内天心禅茶居Tel.W.H：00 8627-82864851                00 8627-82865125Fax.W.H： 00 8627-82867925武汉萃辰天心国学传播有限公司ADD.W.H：武汉武昌区秦园东路水岸星城G12栋二单元2001。