中石化SAPFICO模块培训PPT.ppt

课程内容2 23 3SAP功能模块简介财务会计管理会计1 1R/3R/3Client / Server客户机客户机/服务器服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13））q第一天第一天(2003/06/09)(2003/06/09)：：q 1 1、、SAPSAP模块功能简介模块功能简介q 2 2、财务会计、财务会计q财务会计里的主要功能模块财务会计里的主要功能模块q财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构q财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 课程安排课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13））q第二天第二天(2003/06/10)(2003/06/10)：：q 财务会计财务会计q总分类帐总分类帐q应付帐款应付帐款 课程安排课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13））q第三天第三天(2003/06/11)(2003/06/11)：：q 财务会计财务会计q应收帐款应收帐款q资产会计资产会计 课程安排课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13））q第四天第四天(2003/06/12)(2003/06/12)：：q 1 1、管理会计、管理会计q管理会计里的主要功能模块管理会计里的主要功能模块q管理会计里的组织结构管理会计里的组织结构q管理会计里的常用术语管理会计里的常用术语q 2 2、、管理会计管理会计q间接费用管理间接费用管理q利润分析管理利润分析管理课程安排课程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13））q第五天第五天(2003/06/13)(2003/06/13)：：q 1 1、、R/3 R/3 组织结构专题介绍组织结构专题介绍q 2 2、答疑、（考试）、答疑、（考试）课程内容课程内容2 23 3SAP功能模块简介财务会计管理会计1 1R/3R/3Client / Server客户机客户机/服务器服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmtSAPSAP功能模块简介－功能模块简介－ R/3 R/3 集成集成模型模型R/3R/3最佳业务实践库最佳业务实践库FIFIFIFI财务会计财务会计财务会计财务会计COCOCOCO管理会计管理会计管理会计管理会计AMAMAMAM资产管理资产管理资产管理资产管理PSPSPSPS项目系统项目系统项目系统项目系统WFWFWFWF工作流工作流工作流工作流ISISISIS行业方案行业方案行业方案行业方案MMMMMMMM物料管理物料管理物料管理物料管理HRHRHRHR人力资源人力资源人力资源人力资源SDSDSDSD销售分销销售分销销售分销销售分销PPPPPPPP生产生产生产生产QMQMQMQM质量管理质量管理质量管理质量管理PMPMPMPM工厂维护工厂维护工厂维护工厂维护业务流程方案业务流程方案业务流程方案业务流程方案多国家多国家多国家多国家多公司多公司多公司多公司全面广泛的全面广泛的全面广泛的全面广泛的实施支持实施支持实施支持实施支持为各种类型的为各种类型的为各种类型的为各种类型的业务而设计业务而设计业务而设计业务而设计完备的功能完备的功能完备的功能完备的功能开放的系统开放的系统开放的系统开放的系统SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－客户端登陆程序客户端登陆程序执行图标登陆程序界面SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－ 登录登录R/3R/3系统系统SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－ R/3 R/3 系统轻松访问系统轻松访问SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－ R/3 R/3 系统的窗口元素系统的窗口元素 I42 (1) (400)iwdf4042INSInput field1st selection2nd selection3rd selection4th selection5th selectionChangeDisplay2nd selection1st selection3rd selectionGreen light; positiveYellow light; neutralOverviewExecuteMessage按钮按钮状态条状态条命令字段命令字段标准工具条标准工具条Radio buttonRadio button菜单菜单Title barTitle barApplication toolbarApplication toolbar输入字段输入字段TabTabM enu E dit F avorites E xtras Sy stem HelpSystem function name : ActivitySystem function name : ActivityOptionsOptionsSAPSAP功能模块简介－功能模块简介－ R/3 R/3 系统的图标栏系统的图标栏输入输入 保存保存返回返回退出退出取消取消帮助帮助执行执行 查找查找排序排序打印打印更改更改  显示显示页面页面? ?SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－字段帮助－字段帮助－F1F1、、F4F4SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－R/3R/3系统的多进程操作系统的多进程操作SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－R/3R/3系统的追加访问功能系统的追加访问功能SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－用户个性化参数定制用户个性化参数定制SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－用户个性化菜单的定制用户个性化菜单的定制收藏夹－收集常用功能收藏夹－收集常用功能SAPSAP功能模块简介－功能模块简介－用户个性化菜单的定制用户个性化菜单的定制用户菜单定制用户菜单定制SAPSAP功能模块简介－事务代码的查询功能模块简介－事务代码的查询课程内容课程内容2 23 3SAP功能模块简介财务会计管理会计1 1R/3R/3Client / Server客户机客户机/服务器服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt财务会计财务会计财务会计里的主要功能模块财务会计里的主要功能模块财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语财务会计－财务会计－主要功能模块主要功能模块FI财务会计财务会计模块模块FI-GL FI-GL 总分类帐会计总分类帐会计总分类帐会计总分类帐会计FI-AR FI-AR 应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款FI-AP FI-AP 应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款FI-LC FI-LC 法定合并法定合并法定合并法定合并FI-SL FI-SL 特殊用途分类帐特殊用途分类帐特殊用途分类帐特殊用途分类帐FI-AA FI-AA 资产会计资产会计资产会计资产会计FI-FM FI-FM 基金管理基金管理基金管理基金管理FI-TM FI-TM 差旅管理差旅管理差旅管理差旅管理财务会计－财务会计－主要功能模块主要功能模块q财务会计财务会计组件采用开放、集成的数据流满组件采用开放、集成的数据流满足了公司财会的国际化需要，并使财务决足了公司财会的国际化需要，并使财务决策得以简化策得以简化。

qR/3 R/3 系统中不同应用程序间的过帐均为实系统中不同应用程序间的过帐均为实时操作例如，如果在时操作例如，如果在“应付帐款应付帐款” 分类分类帐中记帐，系统将自动对总分类帐中的分帐中记帐，系统将自动对总分类帐中的分录加以更新录加以更新FIFI财务会计－财务会计－主要功能模块主要功能模块FIFIlR/3 中的财务会计组件分为以下几个部分：中的财务会计组件分为以下几个部分：nFI-GL 总帐核算总帐核算总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌nFI-LC 合并其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的平其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的平均结果这些平均结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况这些平均结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况nFI-AP 应付帐款应付帐款A/P 用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组成部分nFI-AR 应收帐款应收帐款A/R 用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分。

分财务会计－财务会计－主要功能模块主要功能模块FIFInFI-GL 总帐核算总帐核算总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌nFI-AA 资产会计资产会计 该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期该该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期该系统可计算折旧值、利息以及其他数据系统可计算折旧值、利息以及其他数据nFI-SL 特殊用途分类帐特殊用途分类帐 根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信息归纳综合信息n基金管理基金管理 通过预算技术支持财务核算和控制通过预算技术支持财务核算和控制n差旅管理差旅管理 差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序控制记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序控制 (CO) (CO) 与工资核算与工资核算 (HR (HR Payroll) Payroll) 的结合保证了差旅费记帐的结合保证了差旅费记帐、纳税以及付款、纳税以及付款的准确和有效。

的准确和有效财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构qSAP R/3 SAP R/3 系统使用以下组织结构表示系统使用以下组织结构表示财务会计和管理会计中的业务处理财务会计和管理会计中的业务处理：：v公司代码公司代码v集团公司集团公司v业务区域业务区域v控制区域控制区域v经营组织经营组织财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构独立会计实体独立会计实体=公司公司资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）以下示例是公司集团中的一家公司一套完整而独立的帐户）以下示例是公司集团中的一家公司公司代码公司代码公司代码公司代码 q对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包括：括：v科目结构表v财政年度结构v货币定义v语言定义v凭证录入屏幕显示v借贷管理结构（可选）独立会计实体独立会计实体财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构公司公司代码代码 4公司公司代码代码 5公司公司代码代码 3公司公司代码代码 1公司公司代码代码 2在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。

因为许多政府和在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的因为许多政府和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一个国家定义一个常要为每一个国家定义一个多公司代码多公司代码财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构总分类帐总分类帐其他参数其他参数公司代码公司代码进行任何财会记帐时均需进行任何财会记帐时均需更新更新总分类帐总分类帐总分类帐总分类帐是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合 总分类帐总分类帐总分类帐总分类帐财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构资产负债表和收入凭证资产负债表和收入凭证 公司代码公司代码资产负债表资产负债表资产资产债务债务资产净值资产净值 收入凭证收入凭证收入收入支出支出净收入净收入使用公司代码的总分类帐创建财务凭证可以创建下列财务凭证使用公司代码的总分类帐创建财务凭证可以创建下列财务凭证：： Ø资产负债表资产负债表Ø收入（损益）凭证收入（损益）凭证l集团公司集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。

自的公司代码资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司公司公司代码公司代码集团公司集团公司财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足外部分段报告的需要也可将其用于满足外部分段报告的需要 每个业务区域可由各公司代码使用每个业务区域可由各公司代码使用公司代码公司代码 1公司代码公司代码 2业务区域业务区域业务区域业务区域 1 1业务区域业务区域业务区域业务区域 2 2业务区域业务区域业务区域业务区域 3 3业务区域业务区域财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构l成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构 l每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码成本控制范围成本控制范围1公司公司代码代码 1成本控制范围成本控制范围2公司公司代码代码 2成本控制范围成本控制范围3公司公司代码代码 3公司公司代码代码 4公司公司代码代码 5成本控制范围（管理会计）成本控制范围（管理会计）财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告。

一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告控制区域控制区域控制区域控制区域 2 2公司代码公司代码控制区域控制区域控制区域控制区域 1 1经营组织（管理会计）经营组织（管理会计）经营组织经营组织经营组织经营组织财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构组织结构：概览组织结构：概览控制区域控制区域控制区域控制区域 2 2业务区域业务区域公司代码公司代码控制区域控制区域控制区域控制区域 1 1经营组织经营组织经营组织经营组织财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构SAP R/3 提供了提供了 2 个附加本地结构以满足某些特殊的要求个附加本地结构以满足某些特殊的要求功能的范围提供增强的报告功能功能的范围提供增强的报告功能贷款控制范围提供了对用户的贷款控制贷款控制范围提供了对用户的贷款控制2 2 个附加结构个附加结构 信贷检查信贷检查q在会计和销售部门每次过帐到客在会计和销售部门每次过帐到客户帐户是检查客户的限制如果户帐户是检查客户的限制如果过帐总量超过该限度，系统根据过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻系统配置发出一条警告消息或冻结定单。

在任何时候使用系统评结定单在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制估，您就可以获得客户信用控制限制等信息限制等信息警告：警告：用户已超用户已超过当前的过当前的信用限度信用限度财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构功能区域功能区域l功能区域功能区域根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类通过将成本细分所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类通过将成本细分为这些功能区域，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明为这些功能区域，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的这些费用的经济目的功能区域功能区域生产生产销售和分销销售和分销市场推广市场推广成本成本财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构资产会计中的组织结构资产会计中的组织结构q结构结构折旧范围折旧范围使基于不同目的（如帐面折旧、成本使基于不同目的（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值。

价值 由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，因此平行估价也将是无限期的因此平行估价也将是无限期的q可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户入其财务会计中的自有帐户 q每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面价值财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构实例实例IDES International IDES International 德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES墨西哥墨西哥城墨西哥墨西哥城美国纽约美国纽约加拿大多伦多加拿大多伦多德国法兰克福德国法兰克福英国伦敦英国伦敦葡萄牙里斯本葡萄牙里斯本法国巴黎法国巴黎西班牙巴塞罗那西班牙巴塞罗那澳大利亚墨尔本澳大利亚墨尔本IDES International 在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构 日本东京日本东京法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立。

IDES 的组织结构包的组织结构包括括 10 个公司代码个公司代码独立会计实体独立会计实体实例实例 IDES IDES 公司代码公司代码德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构实例实例 IDES IDES 集团公司集团公司合并单位合并单位集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自的公司代码的公司代码德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本6000400030001000200021002200230042005000财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体。

资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体由于由于 IDES 不具有外部业务段不具有外部业务段（（用于用于 GAAP 报告），因此使用业务区域为内部需要建立了十多报告），因此使用业务区域为内部需要建立了十多个资产负债表和损益表个资产负债表和损益表3000汽车汽车IDES 所使用的最重要所使用的最重要业务区域包括：业务区域包括：8000外部服务外部服务9900其他公司其他公司实例实例 IDES IDES 组织要素：业务区域组织要素：业务区域财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构实例实例 IDES IDES 的业务区域的业务区域注意，跨公司代码的业务区域注意，跨公司代码的业务区域旨在为组织提供另一个视角旨在为组织提供另一个视角6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES德国法兰克福德国法兰克福 IDES International3000汽车汽车8000外部服务外部服务9900其他公司其他公司财务会计－财务会计－财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n记帐码记帐码n凭证类型凭证类型n统域科目统域科目n未清项未清项n特别总帐标志特别总帐标志n分配字段分配字段n 记帐码记帐码财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语记帐代码在行项目中有控制功记帐代码在行项目中有控制功能。

能 包括：包括：1. 对于行项目的有效帐户类型对于行项目的有效帐户类型（（客户、客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）供应商、总帐科目、资产以及物料）2. 如果记帐科目为借记或贷记如果记帐科目为借记或贷记3. 其他细目的字段状态其他细目的字段状态其他细目其他细目 业务范围业务范围 成本中心成本中心 文本文本 ...PK 行项目行项目 1 帐户帐户帐户帐户税务代码税务代码1. S, D, K, A, M ?2. 借款或贷款？3. 字段状态？注意：注意： 字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局 财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 凭证类型凭证类型供应商供应商发票发票Original DocumentsR/3 凭证凭证 客户支付客户支付 0000000000-0999999999 供应商供应商 总帐总帐项目项目客户支付客户支付 供应商发票供应商发票1000000000-1999999999No. 1112KR 1000234567 参考号码参考号码 11121000234567 客户客户 总帐总帐DR 0000123456项目项目凭证类型为凭证附加了号码范围。

号码范围可以在外部定义也可以在内部定义凭证类型为凭证附加了号码范围号码范围可以在外部定义也可以在内部定义考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型反记帐由凭证类型控制考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型反记帐由凭证类型控制财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 凭证类型凭证类型 客户客户 发票发票DRDG 客户客户 付款付款DZ G/L 科目科目 过帐过帐 SA 供应商供应商 发票发票KR 供应商供应商 贷款贷款 备忘录备忘录KG 供应商供应商 付款付款KZ 供应商供应商 净发票和净发票和贷款备忘录贷款备忘录KN 普通普通 凭证凭证AB注意：注意： R/3 和最普遍的预配置凭证类型一起发布和最普遍的预配置凭证类型一起发布 客户客户 贷款贷款 备忘录备忘录财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 统域科目统域科目•统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目•统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新–行项目明细保持在明细分类帐中行项目明细保持在明细分类帐中。

–汇总信息则保留在统驭科目中汇总信息则保留在统驭科目中–统驭科目不能直接进行过帐统驭科目不能直接进行过帐 凭凭凭凭 证证证证 输输输输 入入入入“ 平平 行行 "统驭科目统驭科目G/L 会计会计供应商供应商/客户客户/资产资产明细分类帐明细分类帐R/3系统系统财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 未清项未清项资产负债表资产负债表P + L资产资产债务债务供应商供应商应收帐应收帐WLD Light三角债三角债应付帐应付帐银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350350350350客户发票350供应商发票195195195195195供应商未清项供应商未清项客户客户客户未清项客户未清项财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 特别总帐标志特别总帐标志客户客户 ABC10001000合并帐户合并帐户140000预付定金请求预付定金请求10001000收到的预付定金收到的预付定金10001000已注释条目已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。

统驭分类帐科目中可以跟踪所有细目统驭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成允许将明细帐用于备用目的允许将明细帐用于备用目的财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 特别总帐标志特别总帐标志q某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问问 EX: EX: 预付定金预付定金q在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目09PstKy客户客户 ABC帐户帐户A特殊总帐特殊总帐事务类型事务类型 •记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码财务会计－财务会计－财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语n 分配字段分配字段q““分配分配””字段是行项目的额外参考字段字段是行项目的额外参考字段q行项目可在行项目目录中按行项目可在行项目目录中按““分配分配””字段内容排序字段内容排序 q““分配分配””字段可以自动填充（在主记录中排序关键字），字段可以自动填充（在主记录中排序关键字），也可以手工填充（输入行项目）也可以手工填充（输入行项目）。

0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.000000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.00 分配分配分配分配 凭证编号凭证编号凭证编号凭证编号 业务范围业务范围业务范围业务范围 DT DT 凭证日期凭证日期凭证日期凭证日期 PK PK 货币货币货币货币 金额金额金额金额回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容q如何配置如何配置SAPSAP客户端程序？客户端程序？q如何登陆系统？如何登陆系统？q如何设置个人参数文件？如何设置个人参数文件？q如何编辑个人菜单？如何编辑个人菜单？q……qSAPSAP有哪些模块？有哪些模块？qFIFI模块有哪些执行程序？模块有哪些执行程序？q……回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容q什么是公司代码？什么是公司代码？q什么是公司？什么是公司？q什么是业务区域？什么是业务区域？q根据什么定义信贷控制范围？根据什么定义信贷控制范围？q……回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容q记帐码的用途？记帐码的用途？q什么是统域科目？什么是统域科目？q为什么要作未清项管理？为什么要作未清项管理？q特别总帐标志的用途？特别总帐标志的用途？q分配字段的用途？分配字段的用途？q……课程内容课程内容2 23 3SAP功能模块简介财务会计管理会计1 1R/3R/3Client / Server客户机客户机/服务器服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt总分类帐总分类帐应付帐款应付帐款 应收帐款应收帐款 资产会计资产会计 财务会计财务会计财务会计－财务会计－总分类帐总分类帐q总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据q总帐凭证总帐凭证q一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理q专业记帐处理专业记帐处理q帐户分析帐户分析q集成集成q期间处理期间处理财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据会计科目表会计科目表运行的会计科目表运行的会计科目表- 提供有效总分类帐主记录的定义提供有效总分类帐主记录的定义会计科目表会计科目表公司公司代码代码公司公司 代码代码公司公司 代码代码每一个公司代码只能有每一个公司代码只能有唯唯一一 运行的会计科目表运行的会计科目表财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据附加科目表附加科目表 Cash / 113100现金现金 / 110100现金现金 / 100000现金现金 / 113100附加科目表可提供附加报告能力附加科目表可提供附加报告能力。

营运会计科目表营运会计科目表国家会计科目表国家会计科目表国家会计科目表国家会计科目表 - 满足本地化的国满足本地化的国家报告需求家报告需求公司集团会计科目表公司集团会计科目表公司集团会计科目表公司集团会计科目表 - 将不同科目将不同科目表加以组合，用于合并报告表加以组合，用于合并报告财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据总分类帐户组总分类帐户组AS 固定资产固定资产CASH 流动资金帐户流动资金帐户GL 总分类帐户总分类帐户MAT 物料管理帐户物料管理帐户PL 利润表科目利润表科目帐户组帐户组 会计科目表会计科目表 内部内部改变视窗：改变视窗：改变视窗：改变视窗： G/L G/L 科目组：科目组：科目组：科目组： 概况概况概况概况 表表/科目科目科目组科目组至科目至科目描述描述自科目自科目IntAS100000固定资产固定资产IntIntIntCASHGLMAT流动资金科目流动资金科目备料管理科目备料管理科目IntPL收入凭证科目收入凭证科目199999300000400000500000399999499999599999200000299999用来将用来将G/L科目分类到科目分类到会计科目表中的用户自定义段中，会计科目表中的用户自定义段中，典型地通过在财务凭证中筹资来终止。

注意：所有的典型地通过在财务凭证中筹资来终止注意：所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组会计科目表必须至少具有一个定义的科目组在会计科目表的一个特殊科目组中创建时在会计科目表的一个特殊科目组中创建时G/L科目必须有的数字范围科目必须有的数字范围G/L G/L 科目组明细科目组明细 （（第一页第一页））总分类帐科目总分类帐科目财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据维护字段状态组：维护字段状态组： 科目控制科目控制货币货币税种税种统驭科目统驭科目......科目控制科目控制抑制抑制需要输入需要输入可选输入可选输入 显示显示维护字段状态组：维护字段状态组： 概述概述科目控制科目控制科目管理科目管理凭证输入凭证输入银行银行 / 财务明细财务明细利息计算利息计算合资企业合资企业字段状态组对每一个字段状态组对每一个科目组都可用科目组都可用 “科目控制科目控制”的个别的个别字段规则在本科目组字段规则在本科目组中创建或更改总分类中创建或更改总分类帐主记录时使用帐主记录时使用标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。

G/L G/L 科目组明细科目组明细（（第二页）第二页）财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据G/L G/L 主记录主记录 - - 帐户段图表帐户段图表科目表科目表资产负债表科目资产负债表科目现金现金113100INT 流动资金科目流动资金科目包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据G/L G/L 主记录主记录 - - 公司代码段公司代码段公司代码公司代码1000 包括的数据单独对应于指定公司代码的需求包括的数据单独对应于指定公司代码的需求公司代码公司代码3000 货币货币DEM项目显示项目显示 税收目录税收目录未清项目管理未清项目管理…………………. 货币货币项目显示项目显示税收目录税收目录未清项目管理未清项目管理………………….USD财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据l必须为每一个拟过帐的必须为每一个拟过帐的G/L科目创建科目创建 G/L 科目主记录科目主记录。

l已经在会计科目表中创建的科目对于已经在会计科目表中创建的科目对于过帐是无效的，直到创建了公司代码过帐是无效的，直到创建了公司代码段G/L G/L 科目主记录科目主记录财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据科目主记录定义将科目附加到资产负债表或损益凭证中该信息是余额结科目主记录定义将科目附加到资产负债表或损益凭证中该信息是余额结转程序所必需的转程序所必需的资产负债表资产负债表损益表损益表资产资产债务债务收入收入支出支出113100 银行银行G/L G/L 科目主记录科目主记录：：信息信息财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据G/L 科目主记录包括控制如何使用科目的数据科目主记录包括控制如何使用科目的数据 资产负债表科目：资产负债表科目：利润表科目利润表科目:科目组科目组银行科目银行科目 l 银行科目号码银行科目号码l 利息计算利息计算l 自动过帐控制自动过帐控制l 其它参考数据其它参考数据l 货币货币l 相关税款相关税款科目号：科目号： 113100 现金现金说说 明：明：l 项目管理项目管理l 过帐控制过帐控制...（余额结转）（余额结转）总分类帐总分类帐资产负债表资产负债表损益表损益表控制数据控制数据总分类帐总分类帐余额余额 P< T TT TT T TT TT T TT T余额余额 P< T TT TT T TT TT T TT TG/L 科目主记录分成两段：会计科目表段和公司代码段。

科目主记录分成两段：会计科目表段和公司代码段会计科目表段单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码使用）公司代码会计科目表段单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码使用）公司代码段只与某个特定的公司代码联系段只与某个特定的公司代码联系•项目管理项目管理• 过帐控制过帐控制...•银行科目号银行科目号• 利息计算利息计算•自动过帐控制自动过帐控制•其它参考数据其它参考数据• 货币货币•相关税收相关税收 科目号：科目号： 113100 现金现金资产负债表：资产负债表：利润表科目利润表科目:科目组：科目组：银行科目银行科目会计科会计科目表段目表段公司代码段公司代码段说说 明：明：(余额结转余额结转)G/L G/L 科目主记录科目主记录 - 2 - 2 段段财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据货币税收目录统驭科目未清项管理行项目显示......财务会计中的统驭科目财务会计中的统驭科目科目表科目表应收交易应收交易 - 国内国内应收帐应收帐 -国内国内140000INT公司代码公司代码财务会计－财务会计－总分类帐－总帐凭证总分类帐－总帐凭证凭证类型凭证类型XXXXX XXXXXXXXX客客客客 户户户户销货发票销货发票到达的发票到达的发票银行银行DRKRKRSBSB帐户类型帐户类型帐户类型帐户类型凭证编号凭证编号凭证编号凭证编号D, SD, S18000000251800000025财务会计－财务会计－总分类帐－总帐凭证总分类帐－总帐凭证凭证类型凭证类型凭证类型凭证类型名称名称编码范围编码范围科目类型科目类型AAAFDRKR资产会计资产会计折旧折旧客户发票客户发票供应商发票供应商发票01031819财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总帐凭证总帐凭证凭证编号范围凭证编号范围01 01 199619960000100001000010000100001999990000199999000010004700001000470202199919990000200000000020000000003999990000399999 X X停止！停止！编号编号 年年 起始编号起始编号 结束编号结束编号 当前编号当前编号 外部外部X1X2这两个范围保留作为样本和重复这两个范围保留作为样本和重复输入凭证输入凭证 结束编号结束编号财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－总帐凭证总帐凭证凭证编号：凭证编号： 88675 日期：日期： 05.06.199X 公司代码：公司代码：XXXX 货币：货币： $$$借款借款贷款贷款股票股票1000000City Bank 800000Fuji Bank 200000总计：总计：10000001000000抬头抬头行项目行项目行项目行项目会计凭证会计凭证财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理让我们来过帐一个凭证让我们来过帐一个凭证q日期和周期日期和周期q公司代码公司代码q货币货币q凭证类型凭证类型q记帐码记帐码q数量数量q帐户及帐户分配帐户及帐户分配有些什么有些什么有些什么有些什么需求呢？需求呢？需求呢？需求呢？财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理记帐凭证记帐凭证 - 4 - 4 个日期个日期行项目行项目 1 ...行项目行项目 2 ...凭证凭证控制控制凭证日期：凭证日期：凭证日期：凭证日期：用于单独目的用于单独目的用于单独目的用于单独目的记帐日期：记帐日期：记帐日期：记帐日期：更新事务值更新事务值更新事务值更新事务值事务日期：事务日期：事务日期：事务日期：外币记帐的汇率日期外币记帐的汇率日期外币记帐的汇率日期外币记帐的汇率日期输入日期：输入日期：输入日期：输入日期：已记帐凭证的输入日期已记帐凭证的输入日期已记帐凭证的输入日期已记帐凭证的输入日期记帐日期记帐日期输入日期：输入日期：转换日期：转换日期：凭证日期：凭证日期：12 月月 21, 1999 12 月月 21, 1999 12 月月 22, 1999 12 月月 23, 1999 财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度财政年度 YYYY05050606可能关闭期间可能关闭期间1313010203040506070809101112131415160505060607070808090910101111121201020304050607080910111213131415160505财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度财政年度 YYYY05050606可能关闭期间可能关闭期间1313010203040506070809101112131415160505060607070808090910101111121201020304050607080910111213131415160505记帐凭证记帐凭证 - - 货币货币行项目行项目 1 ...行项目行项目 2 ...交易货币：交易货币：交易货币：交易货币：记帐交易使用的货币记帐交易使用的货币记帐交易使用的货币记帐交易使用的货币本币：本币：本币：本币：始终更新的公司代码货币始终更新的公司代码货币始终更新的公司代码货币始终更新的公司代码货币 首选首选首选首选并行货币并行货币并行货币并行货币：：：：例如：集团货币例如：集团货币例如：集团货币例如：集团货币次选次选次选次选并行货币：并行货币：并行货币：并行货币：例如：欧洲货币例如：欧洲货币例如：欧洲货币例如：欧洲货币本币：本币： 德国马克德国马克次选次选并行货币：并行货币： 欧洲货币欧洲货币首选首选并行货币：并行货币： 美元美元 交易货币：交易货币： 英镑英镑注意：注意：注意：注意：R/3 R/3 将始终跟踪交易货币和本币。

通过进一步配置，其他将始终跟踪交易货币和本币通过进一步配置，其他将始终跟踪交易货币和本币通过进一步配置，其他将始终跟踪交易货币和本币通过进一步配置，其他两种货币也可以被跟踪两种货币也可以被跟踪两种货币也可以被跟踪两种货币也可以被跟踪凭证凭证控制控制财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理记帐凭证记帐凭证 - - 凭证类型凭证类型供应商供应商发票发票Original DocumentsR/3 凭证凭证 客户支付客户支付 0000000000-0999999999 供应商供应商 总帐总帐项目项目客户支付客户支付 供应商发票供应商发票1000000000-1999999999No. 1112KR 1000234567 参考号码参考号码 11121000234567 客户客户 总帐总帐DR 0000123456项目项目凭证类型为凭证附加了号码范围号码范围可以在外部定义也可以在内部定义凭证类型为凭证附加了号码范围号码范围可以在外部定义也可以在内部定义考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。

反记帐由凭证类型控制考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型反记帐由凭证类型控制财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理重要的标准凭证类型重要的标准凭证类型 客户客户 发票发票DRDG 客户客户 付款付款DZ G/L 科目科目 过帐过帐 SA 供应商供应商 发票发票KR 供应商供应商 贷款贷款 备忘录备忘录KG 供应商供应商 付款付款KZ 供应商供应商 净发票和净发票和贷款备忘录贷款备忘录KN 普通普通 凭证凭证AB注意：注意： R/3 和最普遍的预配置凭证类型一起发布和最普遍的预配置凭证类型一起发布 客户客户 贷款贷款 备忘录备忘录记帐凭证记帐凭证 - - 记帐代码记帐代码记帐代码在行项目中有控制功记帐代码在行项目中有控制功能 包括：包括：1. 对于行项目的有效帐户类型对于行项目的有效帐户类型（（客户、客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）供应商、总帐科目、资产以及物料）2. 如果记帐科目为借记或贷记如果记帐科目为借记或贷记3. 其他细目的字段状态其他细目的字段状态其他细目其他细目 业务范围业务范围 成本中心成本中心 文本文本 ...PK 行项目行项目 1 帐户帐户帐户帐户税务代码税务代码1. S, D, K, A, M ?2. 借款或贷款？3. 字段状态？注意：注意： 字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。

财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理过帐一个凭证过帐一个凭证- - 科目科目q每一个行项目必须包括一个科目可能是一个总分类帐，每一个行项目必须包括一个科目可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐也可能是一个明细分类帐q记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐或明细分类帐行项目输入的有效科目类型包括或明细分类帐行项目输入的有效科目类型包括Ø客户或借方Ø供应商或贷方Ø总分类帐Ø资产Ø原料行项目行项目明细明细31供应商供应商 ABC记帐代码记帐代码记帐代码记帐代码科目科目科目科目记帐代码记帐代码 31 总是一个总是一个借方输入，与供应商借方输入，与供应商明细分类帐一起使用明细分类帐一起使用财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理•其他科目分配被添加给单独行项目以提供到相应组织结构和主数据的链接•在每个行项目中，可以添加信息文本以协助内部会计部门的工作行项目细目行项目细目成本中心成本中心 3100业务区域业务区域 9900记帐凭证记帐凭证 - - 科目分配字段科目分配字段差旅费差旅费Gas Mileage for Jansen财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理只要已记帐凭证并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分。

现在 R/3 将跟踪凭证的任何变化并预备凭证以在遇到合适的时间框架时归档凭证R记帐凭证记帐凭证 - - 记帐记帐行项目行项目 1 帐户帐户行项目行项目 2 ... 记帐记帐数据库数据库数据库数据库余额表余额表利润与亏损利润与亏损资产资产债务债务收入收入费用费用70000 普通股票普通股票113100 Citibank113200 Fuji Bank1000000800000200000凭证编号：凭证编号： 88675日期： 05.06.199X公司代码： XXXX货币： $$$ ....借款借款贷款贷款股票股票1000000Citibank800000Fuji Bank200000总计总计10000001000000凭证凭证SAP SAP 凭证理论凭证理论财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理OOPS!!!OOPS!!!该怎么办？该怎么办？该怎么办？该怎么办？更改并冲销凭证更改并冲销凭证冲消凭证冲消凭证q冲消凭证的条件：冲消凭证的条件：Ø原始凭证未包含已清算的行项目。

如果凭证确实包含了行项目，那么在冲销时必须重设这些项目Ø原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目Ø原始凭证被记帐到 FI 系统中其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正更改会自然反映到 FI 中Ø所有指定值（例如，成本中心）仍然有效q如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证证的记帐日期冲销凭证q将为冲销凭证创建新凭证号码将为冲销凭证创建新凭证号码财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理更改凭证更改凭证q影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改调整或冲销凭证对于更正这些字段错误下都无法更改调整或冲销凭证对于更正这些字段错误以维护有效的审计线索是必需的以维护有效的审计线索是必需的 q根据根据凭证更改规则凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证使用原始凭证号码可以更改凭证q凭证更改规则凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。

例如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可改例如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？以更改？财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理字段 A字段 B字段 C :ê– 日期字段新旧MM/DD/YYYY字段 B值 3值 2MM/DD/YYYY字段 B值 2值 1 :ê日期 MM/DD/YYYY时间 hh:mm:ss 用户 AshleyMarie公司代码公司代码凭证号码凭证号码财政年度财政年度更改起始日期更改起始日期更改者更改者凭证凭证科目图表科目图表总帐科目总帐科目更改起始日期更改起始日期更改者更改者总帐科目总帐科目客户客户 / 供应商供应商公司代码公司代码存款范围存款范围更改起始日期更改起始日期更改者更改者客户客户 / 供应商供应商Line item 001特定字段全部更改的清单字段更改的详细信息已更改字段清单已更改字段清单显示更改的凭证显示更改的凭证财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理抬头：抬头：抬头：抬头： 01/19/1995 01/19/1995 公司代码：公司代码：公司代码：公司代码： 00010001凭证凭证凭证凭证 # 1# 1（参考凭证（参考凭证（参考凭证（参考凭证）：）：）：）：行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头：抬头：抬头：抬头： 01/23/1995 01/23/1995 公司代码：公司代码：公司代码：公司代码： 00010001凭证凭证凭证凭证 # 2:# 2:行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000使用以前记帐的凭证记帐使用以前记帐的凭证记帐财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理SAP01-Standard 1 SAP01-Standard 1 行行行行屏幕模板变式屏幕模板变式行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额TXBA成本中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i0990310300050113100 90003000快速输入快速输入快速输入快速输入 - - 帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000总帐快速输入总帐快速输入最终用户能方便地选择模最终用户能方便地选择模板以满足特定需要板以满足特定需要财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理科目分配模型科目分配模型模型编号模型编号模型编号模型编号 98899889行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头：抬头：抬头：抬头： 23.01.1995 23.01.1995 公司代码：公司代码：公司代码：公司代码： 00010001已记帐凭证已记帐凭证行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000科目分配模型科目分配模型财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理真不知道用哪个成本中心真不知道用哪个成本中心真不知道用哪个成本中心真不知道用哪个成本中心记帐！！记帐！！记帐！！记帐！！记帐前需要证实该日记帐记帐前需要证实该日记帐记帐前需要证实该日记帐记帐前需要证实该日记帐分录。

分录预制该凭证预制该凭证 凭证条目凭证条目凭证条目凭证条目预制预制帐户帐户470000金额金额1000成本中心成本中心???凭证号码：凭证号码：505021用户：用户： MacDonald事务值未更新事务值未更新预制凭证预制凭证财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理 预制凭证：预制凭证：预制凭证：预制凭证： 505021505021预制预制帐户帐户470000金额金额1000成本中心成本中心???已记帐凭证号码：已记帐凭证号码： 505021事务值已更新事务值已更新 凭证已完成凭证已完成凭证已完成凭证已完成/ /已记帐已记帐已记帐已记帐记帐记帐帐户帐户470000金额金额1000成本中心成本中心2000记帐预制凭证记帐预制凭证财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理专业记帐概念专业记帐概念q支付条件支付条件 q起息日起息日q记帐跨公司代码凭证记帐跨公司代码凭证q自动记帐自动记帐q验证和替换验证和替换q特殊总帐事务特殊总帐事务财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理支付条件支付条件q支付条件被定义为支付条件被定义为 4 4 个由字母数字组成的字符代码个由字母数字组成的字符代码qR/3 R/3 发布了典型的支付条件代码，但是，仍然可以在配发布了典型的支付条件代码，但是，仍然可以在配置中定义新支付条件置中定义新支付条件。

q每个条件至多包含每个条件至多包含 3 3 个可用截至日期和折扣组合个可用截至日期和折扣组合由用户定义的说明：由用户定义的说明：14 14 天天天天 3%3%，，，，30 30 天天天天 2 %2 %，，，，45 45 天天天天 净净净净ZB01ZB01财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理支付条件支付条件 - - 日期日期q起息日起息日定义了支付条件开始的日期定义了支付条件开始的日期R/3 R/3 允许定制这些允许定制这些日期以满足用户需求日期以满足用户需求 缺省起息日期缺省起息日期缺省起息日期缺省起息日期无缺省无缺省无缺省无缺省凭证日期凭证日期凭证日期凭证日期记帐日期记帐日期记帐日期记帐日期输入日期输入日期输入日期输入日期发票日期12月01 199X收据/ 记帐日期12月02 199X凭证输入日期 12月03 199X缺省支付条件缺省支付条件发票日期12月01 199X支付条件：ZB01收据/记帐日期12月02 199X凭证输入日期12月03 199X发票中的缺省支付条发票中的缺省支付条发票中的缺省支付条发票中的缺省支付条件来自客户件来自客户件来自客户件来自客户/ /供应商主供应商主供应商主供应商主记录定义，但是可以记录定义，但是可以记录定义，但是可以记录定义，但是可以在开具发票时覆盖。

在开具发票时覆盖在开具发票时覆盖在开具发票时覆盖财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理外币处理外币处理 qR/3 R/3 中的每个总帐事务被自动捕获为中的每个总帐事务被自动捕获为 2 2 种货币 Ø交易货币交易货币 指输入到凭证抬头的货币指输入到凭证抬头的货币Ø本币或公司代码货币本币或公司代码货币 附加给凭证的公司代码货币附加给凭证的公司代码货币q可以配置可以配置 R/3 R/3 捕获捕获 2 2 种额外或种额外或并行并行货币 q用户可以用任何被存储的货币显示事务用户可以用任何被存储的货币显示事务q记帐到汇率差别时自动建立帐户（如需要）记帐到汇率差别时自动建立帐户（如需要）财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理验证验证帐户和成本中心是帐户和成本中心是有效组合吗？有效组合吗？帐户帐户帐户帐户 = “ = “Heat”Heat”CC = 05验证遵循验证遵循验证遵循验证遵循 IF, THEN, ELSE IF, THEN, ELSE 结构！结构！结构！结构！运用验证以帮助控制数据的完运用验证以帮助控制数据的完整性整性！！X帐户帐户帐户帐户= “Heat”= “Heat”CC = 01财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理验证信息验证信息如果验证条件不符合结果，消息可能被配置为如果验证条件不符合结果，消息可能被配置为错误或警告错误或警告。

用户消息：帐户用户消息：帐户 400000 不能使不能使用成本中心用成本中心 01警告：警告：警告：警告：出现警告出现警告出现警告出现警告错误：不错误：不错误：不错误：不允许记帐允许记帐允许记帐允许记帐替换替换从成本中心从成本中心 2 到到 5 的所有资的所有资产已被预订给成本中心产已被预订给成本中心 6替换替换指在输入到指在输入到 R/3 时用另一个值代替某时用另一个值代替某值值替换替换在验证前执行在验证前执行（（有优先权）有优先权）替换替换没有错误信息没有错误信息替换替换可以在用户输入数据时方便地使用可以在用户输入数据时方便地使用资产资产 1 成本中心成本中心 2资产资产 2 成本中心成本中心 4资产资产 3 成本中心成本中心 5财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理特殊总帐事务特殊总帐事务客户客户 ABC10001000合并帐户合并帐户140000预付定金请求预付定金请求10001000收到的预付定金收到的预付定金10001000已注释条目已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。

统驭分类帐科目中可以跟踪所有细目统驭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成允许将明细帐用于备用目的允许将明细帐用于备用目的财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理财务会计－财务会计－总分类帐－总分类帐－专业记帐处理专业记帐处理特殊总帐条目的详细信息特殊总帐条目的详细信息q某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问问 EX: EX: 预付定金预付定金q在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目09PstKy客户客户 ABC帐户帐户A特殊总帐特殊总帐事务类型事务类型 •记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码财务会计－财务会计－总分类帐－帐户分析总分类帐－帐户分析凭证具体行分析凭证具体行分析本例中本例中本例中本例中，，，，您可以从行项目显示开始，然后双击感兴趣的行链接到源凭证您可以从行项目显示开始，然后双击感兴趣的行链接到源凭证您可以从行项目显示开始，然后双击感兴趣的行链接到源凭证您可以从行项目显示开始，然后双击感兴趣的行链接到源凭证。

此此此此处，我们双击第二个行项目处，我们双击第二个行项目处，我们双击第二个行项目处，我们双击第二个行项目显示总帐帐户行项目显示总帐帐户行项目显示总帐帐户行项目显示总帐帐户行项目：：：：基本清单基本清单基本清单基本清单 5000000004 1000 WE 12/10/199X 01 USD 250.00 分配分配分配分配 凭证编号凭证编号凭证编号凭证编号 BusA BusA DT DT 凭证日期凭证日期凭证日期凭证日期 PK PK 货币货币货币货币 金额金额金额金额0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.000000001000 1900000003 1000 KR 12/13/199X 40 USD 100.00选定选定 450.00 USD 显示显示 450.00 USD 0000415000 / 3000外部采购外部采购行项目行项目 3行项目详细分析行项目详细分析这是详细的凭证行项目这是详细的凭证行项目这是详细的凭证行项目这是详细的凭证行项目。

通过显示凭证抬头，可以获取该条目的详细信息通过显示凭证抬头，可以获取该条目的详细信息通过显示凭证抬头，可以获取该条目的详细信息通过显示凭证抬头，可以获取该条目的详细信息显示凭证：行项目显示凭证：行项目显示凭证：行项目显示凭证：行项目 002 002总帐帐户总帐帐户公司代码公司代码金额金额税务代码税务代码税务法代码税务法代码其他帐户分配其他帐户分配行项目行项目 2 / 借方条目借方条目 / 40业务范围业务范围凭证编号凭证编号IL0000000I1100300041500019000000021000财务会计－财务会计－总分类帐－帐户分析总分类帐－帐户分析这是详细的凭证抬头这是详细的凭证抬头这是详细的凭证抬头这是详细的凭证抬头 凭证类型凭证类型抬头文本抬头文本参考凭证参考凭证对象类型对象类型输入者输入者输入日期输入日期更改日期更改日期C_Runyon12/12/199XSA总帐凭证总帐凭证凭证日期凭证日期输入日期输入日期记帐期间记帐期间12/12/199X12/12/199X货币货币12199X事务事务输入时间输入时间最近更新最近更新FB0114:29:4712199XDEM凭证抬头详细分析凭证抬头详细分析财务会计－财务会计－总分类帐－帐户分析总分类帐－帐户分析财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成资源管理资源管理/ /流程流程供应商供应商供应商供应商 人员人员人员人员固定固定固定固定资产资产资产资产客户客户客户客户采购采购采购采购生产制造生产制造生产制造生产制造销售销售销售销售总分类帐总分类帐成本成本控制控制金金库库应收帐应收帐 库存库存库存库存应付帐应付帐财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成R/3 R/3 中的凭证流程中的凭证流程会计凭证会计凭证利润中心凭证利润中心凭证合并凭证合并凭证成本会计凭证成本会计凭证 采购订单采购订单12收货初始凭证初始凭证其它会计凭证其它会计凭证在在 R/3 中，业务事件是通过凭证的使用进行追溯的。

所链接的凭证可为最终用户提供关中，业务事件是通过凭证的使用进行追溯的所链接的凭证可为最终用户提供关于某个事件的完整信息于某个事件的完整信息财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成R/3 R/3 系统中的销售及分销凭证流程系统中的销售及分销凭证流程发票发票交货交货订单订单销售订单凭证流程销售订单凭证流程销售订单凭证流程销售订单凭证流程订单订单订单订单 900900. . 交货交货交货交货 8000045980000459. . . . WMS WMS 转储单转储单转储单转储单 10000000621000000062. . . . GD GD 发货：交货发货：交货发货：交货发货：交货 4900182849001828. . . . 发票发票发票发票 9000033390000333. . . . . . 会计凭证会计凭证会计凭证会计凭证 100000276100000276n销售凭证在系统中代表事务处理销售凭证在系统中代表事务处理n事务处理形成了相关凭证链事务处理形成了相关凭证链n整个凭证链建立起凭证流程整个凭证链建立起凭证流程n系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。

业务的处理会计凭证会计凭证交付交付 .......................... .......................... .......................... . . . . . . . . . . . . . .仓库仓库l包装l发运文件l发货销售销售订单订单l提货l更新存货l过帐总分类帐 交付交付l创建交货 .......................... .......................... .......................... . . . . . . . . . . . . . . .......................... .......................... .......................... . . . . . . . . . . . . . .财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成开票开票发发 票票q开票支持：开票支持：Ø创建发货和服务的发票Ø在需求的基础上创建借方和贷方分录Ø取消业务事务Ø将开票数据传送到财务会计中财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成创建发票创建发票q发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期和目的国。

和目的国交付 1交付 2发票交付 3发票客户客户开票日期开票日期目的国目的国客户 1客户 1客户 2会计接口会计接口保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新发票发票总计：总计： 100记帐记帐100 过帐过帐财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成物料管理概述物料管理概述销售销售内部和外部内部和外部 会计会计MRP发票发票确认确认发票发票收据收据?库存库存管理管理物料物料接收接收发货发货转移转移过帐过帐仓库仓库管理管理AB外部采购采购采购内部采购生产生产财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成采购处理采购处理发票处理发票处理付款付款物料接收物料接收 库存更新库存更新确定货源确定货源采购订单采购订单物料或服务物料或服务采购请求采购请求采购需求采购需求102030采购订单采购订单102030计划编制、报表和分析计划编制、报表和分析计划编制、报表和分析计划编制、报表和分析Vendor invoice财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成采采采采 购购购购申请申请申请申请 采购采购采购采购 订单订单订单订单101020203030报价采购采购采购采购 凭证凭证凭证凭证创建采购订单创建采购订单财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成采购订单采购订单采购订单采购订单 101020203030物料收据供应商供应商供应商供应商物料物料物料物料物料接收处理物料接收处理财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成发票校验和付款发票校验和付款批准的批准的 发票发票IDES1000付款付款付款付款程序程序程序程序银行银行1000供应商供应商供应商供应商 发票发票?采购订单采购订单采购订单采购订单101010202020303030发票发票 校验校验冻结的冻结的发票发票财务会计－财务会计－总分类帐－集成总分类帐－集成物料凭证记帐凭证总分类帐：总分类帐： 库存科目 消耗科目 ...物料接收单重发邮件给定货人质量管理：质量管理：检查批量物料移动物料移动库存数量消耗统计数 ...采购数据：采购数据：采购订单项采购订单历史记录...仓库管理：仓库管理：转移需求消耗点：消耗点：成本中心内部订单 ...物料移动的过帐功能物料移动的过帐功能财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理周期性财务活动周期性财务活动金金 融融 信函信函自动付款和收款处理自动付款和收款处理 定期分录定期分录预制和产生财务报表预制和产生财务报表催款和应计计算催款和应计计算 结帐活动结帐活动周期性分录的辅助工具周期性分录的辅助工具q重复性日记帐分录重复性日记帐分录是有规律重是有规律重复出现的业务事务复出现的业务事务。

因此可以因此可以创建参考凭证来提高周期处理创建参考凭证来提高周期处理的速度的速度q应计和待摊分录应计和待摊分录是在记帐期间是在记帐期间末所需做的调整过帐末所需做的调整过帐，，要在下要在下一期间特别冲销这些分录一期间特别冲销这些分录财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理重复性分录重复性分录 运行计划运行计划 运行日期运行日期输入基本数据输入基本数据定定 期期 分分 录录原原 始始 凭凭 证证执行常用分录执行常用分录程序：程序： SAPF 120批输入批输入 实际凭证实际凭证重复性分录原始凭证是为经常性的业重复性分录原始凭证是为经常性的业务而创建的，如利息支付、合法收费务而创建的，如利息支付、合法收费以及财产税等以及财产税等下列数据在重复性分录时不改变：下列数据在重复性分录时不改变：记帐码（记帐码（PK）） 科目科目 行项目金额行项目金额财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理自动付款处理自动付款处理q要支付哪些项目？要支付哪些项目？预定义规则决定选中并分组预定义规则决定选中并分组哪些未清项进行支付哪些未清项进行支付。

q支付时间支付时间基本上，未清项的截止日期决定支基本上，未清项的截止日期决定支付时间但是您可以通过配置来指定更详细的付时间但是您可以通过配置来指定更详细的支付截止日期支付截止日期q支付接收人支付接收人q如何支付如何支付使用规则来选择支付方法（支票，使用规则来选择支付方法（支票，汇票，银行转帐等）汇票，银行转帐等） q发生支付的地点发生支付的地点 发票发票发票发票发票发票哪些发票？哪些发票？何时支付？何时支付？支付给谁？支付给谁？方法？方法？从哪里？从哪里？发票发票发票发票已付已付 SAP 用户用户 XYZ, Inc.客户客户ABC, Inc.APAP总帐总帐总帐总帐 已更新已更新已更新已更新应收帐应收帐应收帐应收帐未清项未清项未清项未清项 结清结清结清结清 开户银行开户银行高效处理高效处理客户付款客户付款有许多不同程序可以满足有许多不同程序可以满足特定国家的需要，例如锁箱、特定国家的需要，例如锁箱、电子银行对帐单电子银行对帐单自动收款自动收款财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理催款催款q为了提醒发生欠款的用户或供应商为了提醒发生欠款的用户或供应商，， R/3R/3提供了提供了通知付款人或通知付款人或 催款通知催款通知 等功能等功能q催款程序使用下列功能催款程序使用下列功能：：Ø催款步骤 Ø催款等级Ø催款区域Ø催款内容Ø计算并打印利息过期付款过期付款 你的帐号你的帐号 已过期。

请已过期请 尽快交纳尽快交纳 信贷管理员信贷管理员 IDES，， INT财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理发票发票过期过期利息计算利息计算qR/3 R/3 利息计算程序计算并登记由于项利息计算程序计算并登记由于项目未支付或支付过迟形成的客户目未支付或支付过迟形成的客户/ /供应供应商未付帐款的利息商未付帐款的利息q生成用户定义的收据信函，它产生特生成用户定义的收据信函，它产生特定事务的明细定事务的明细q配置选项确定了记息日和利息率配置选项确定了记息日和利息率财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理电子银行对帐单电子银行对帐单q现在许多国家，如德国，银行对帐单数据可从银行通过银行信函标准现在许多国家，如德国，银行对帐单数据可从银行通过银行信函标准( (BCS)BCS)进行电子检索进行电子检索. . 要将数据从银行传递到客户，必需使用经过认证的要将数据从银行传递到客户，必需使用经过认证的BCSBCS的传的传递程序递程序它可从银行检索出需要的数据（如银行对帐单）并从银行数据生成它可从银行检索出需要的数据（如银行对帐单）并从银行数据生成文件供进一步处理文件供进一步处理。

q该文件包括银行对帐单的表头信息和行项目明细该文件包括银行对帐单的表头信息和行项目明细这些文件可输入到这些文件可输入到R/3R/3系系统中，然后对它们进行自动处理统中，然后对它们进行自动处理q有些客户发票可能没有完全结清，或者银行业务做了错误参考在这些情况有些客户发票可能没有完全结清，或者银行业务做了错误参考在这些情况下，您将不得不使用过帐处理功能来过帐这些例外事件下，您将不得不使用过帐处理功能来过帐这些例外事件财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理结算未清帐项结算未清帐项q未清帐项实际上是未完成的交易例如，没有未清帐项实际上是未完成的交易例如，没有结算的客户发票在付款之前将保留在该客户的结算的客户发票在付款之前将保留在该客户的帐户中q当结算这些项目时，系统将根据结算的发生为当结算这些项目时，系统将根据结算的发生为其分配结算凭证的编号和日期为此，客户帐其分配结算凭证的编号和日期为此，客户帐户中的发票将指示为已付，而银行结算帐户中户中的发票将指示为已付，而银行结算帐户中的项目将指示为到帐的项目将指示为到帐客户客户 ABC 2000 5000 3000可以结算可以结算借方借方 = 贷方贷方借方借方贷方贷方财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理财务会计中的财务会计中的SAPSAPscriptscript财务模块使用财务模块使用 SAPscript 表打印功能来定制科目明表打印功能来定制科目明细表、催款通知、支票、发票、科目确认以及其它信细表、催款通知、支票、发票、科目确认以及其它信函。

函明细表支付：发票 过期过期 帐号帐号财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理记帐期间记帐期间M S IR/3客户端客户端 / 服务器服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixed AssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlant Main-tenanceM S IR/3客户端客户端 / 服务器服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixed AssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales &DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlant Main-tenance. . .. . .R/3 中的记帐期间变式可控制中的记帐期间变式可控制打开和关闭过帐期间。

打开和关闭过帐期间16结算期间结算期间财政年度财政年度 YYYY打开的过帐期间打开的过帐期间0102030405060708091011120413140315 16. . .. . .财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理预结算作业预结算作业q过帐日记帐分录、周期性分录和应过帐日记帐分录、周期性分录和应计分录计分录q确保包括整个系统中的所有分录确保包括整个系统中的所有分录（折旧、物料估价、薪金、发票处（折旧、物料估价、薪金、发票处理等）全部完成理等）全部完成q确保已连接所有外部程序确保已连接所有外部程序M S IM S IR/3R/3客户端客户端客户端客户端 / / 服务器服务器服务器服务器ABAP/4ABAP/4FIFIFinancialFinancialAccountingAccountingCOCOControllingControllingAMAMFixed AssetsFixed AssetsManage-Manage-mentmentPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustryIndustrySolutionsSolutionsMMMMMaterialsMaterialsManage-Manage-mentmentHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales &Sales &DistributionDistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityManage-Manage-mentmentPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenance财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理财务结算财务结算q执行重新调整程序以确保业务区域和利执行重新调整程序以确保业务区域和利润中心相平衡润中心相平衡。

q重估资产负债表以解决外币的波动重估资产负债表以解决外币的波动q对帐对帐 FI-CO.FI-CO.q执行财务会计比较分析执行财务会计比较分析q创建财务报告以供检查和分析创建财务报告以供检查和分析资产负债表上资产负债表上所有的值都正确并所有的值都正确并处在适当的位置上吗？处在适当的位置上吗？资产资产负债表负债表q资产负债表资产负债表 / / 损益表损益表qG/L G/L 科目信息系统科目信息系统Ø财务报表版本报告财务报表版本报告Ø关键值关键值 / / 指数指数 报告报告q特殊用途分类帐特殊用途分类帐 - - 用于其它定制格用于其它定制格式的报告式的报告资产负债表资产负债表 / 损益表损益表 特殊用途的分类帐特殊用途的分类帐G/L 信息系统信息系统财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理年末结算年末结算到到到到~ 01.02.YYYY~ 03.15.YYYY- 维护过帐期间维护过帐期间- 旧财政年度的余额清单旧财政年度的余额清单- 创建结转余额创建结转余额- 新财政年度的余额清单，新财政年度的余额清单，调整旧财政年度调整旧财政年度的余额清单的余额清单- 预备资产负债表预备资产负债表- 冻结旧财政年度冻结旧财政年度- 财务凭证版本财务凭证版本- 简明日记帐简明日记帐 (doc. journal)- 余额清单余额清单 (A/R,A/P,G/L)- 可能的外部可能的外部需求摘要需求摘要- 创建余额创建余额审记线索审记线索- 余额审记线索余额审记线索（总分类帐（总分类帐 / 明细分类帐）明细分类帐）- 凭证归档凭证归档组织结算组织结算 技术结算技术结算财务会计－财务会计－总分类帐－期间处理总分类帐－期间处理总分类帐总分类帐应付帐款应付帐款 应收帐款应收帐款 资产会计资产会计 财务会计财务会计财务会计－应付帐款财务会计－应付帐款q应付帐款中的主数据应付帐款中的主数据q应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务q帐户分析帐户分析q期间处理期间处理财务会计－财务会计－应付帐款－应付帐款中的主数据应付帐款－应付帐款中的主数据统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款付款条款付款条款ZB01ZB01项目类型项目类型项目类型项目类型00050005付款方式付款方式付款方式付款方式S,US,U: :统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款付款条款付款条款ZB20ZB20项目类型项目类型项目类型项目类型00010001付款方式付款方式付款方式付款方式C,TC,T: :姓名姓名姓名姓名 1 1姓名姓名姓名姓名2 2地址地址地址地址号码号码号码号码 500 500 10 123 456 78 500 500 10 123 456 78 供应商主记录供应商主记录客户客户一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码公司代码10003000公司代码数据公司代码数据公司代码数据公司代码数据集中维护供应商主记录集中维护供应商主记录统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款付款条款付款条款ZB01ZB01分类键分类键分类键分类键00050005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据购买组织购买组织购买组织购买组织nnnnnnnn工厂工厂工厂工厂nnnnnnnn发货点发货点发货点发货点00010001购买组织数据购买组织数据科目科目购买购买一般一般 客户客户财务会计－财务会计－应付帐款－应付帐款中的主数据应付帐款－应付帐款中的主数据供应商主记录供应商主记录 设设 置置科目组科目组间间 隔隔屏幕格式屏幕格式科目号码科目号码.供应商主记录供应商主记录 - - 科目组科目组国内的国内的供应商供应商KREDKRED按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国外的国外的 供应商供应商KREAKREA按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序50,000-50,000-89,99989,999内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国贸术语国贸术语国贸术语国贸术语合作性质的合作性质的VERBVERB按字母顺序按字母顺序按字母顺序按字母顺序A - ZA - Z外部的外部的外部的外部的名称名称名称名称一次性的一次性的CPDCPD按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序90,00090,000内部的内部的内部的内部的 标题标题标题标题 名称名称名称名称 地址地址地址地址10,000-10,000-49,99949,999财务会计－财务会计－应付帐款－应付帐款中的主数据应付帐款－应付帐款中的主数据财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务外部采购处理外部采购处理1. 我们需要物料或服务吗？ 2. 采购请求3. 物料交付记录为物料接收单5. 支付4. 发票确认发票发票采购部门或采购部门或 R/3 系统都可以系统都可以决定供货源决定供货源应付帐应付帐采购部门采购部门接收入库接收入库采购部门采购部门财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务物料凭证记帐凭证总分类帐：总分类帐： 库存科目 消耗科目 ...物料接收单重发邮件给定货人质量管理：质量管理：检查批量物料接收物料接收库存数量消耗统计数 ...采购数据：采购数据：采购订单项采购订单历史记录...仓库管理：仓库管理：转移需求消耗点：消耗点：成本中心内部订单 ...物料接收过帐的功能物料接收过帐的功能Dr:存货存货 Cr:GR/IR财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务发票校验发票校验采购订单采购订单未清供应商项目未清供应商项目发票校验?=供应商发票采购订单供应商物料物料接收接收发票校验允许单发票校验允许单项、双项和三项项、双项和三项匹配校验。

匹配校验Dr:GR/IR 税金税金 Cr:应付帐款应付帐款发票校验的类型发票校验的类型<联机过帐发票联机过帐发票. . 收到一张发票后将其所包含的信息输入到系统，将系统建议的收到一张发票后将其所包含的信息输入到系统，将系统建议的数据（如数量和价值）与发票中的收据进行比较，并作出一些必要的修正然后数据（如数量和价值）与发票中的收据进行比较，并作出一些必要的修正然后过帐发票过帐发票<后台过帐发票后台过帐发票. . 收到发票后，只输入发票的总计数量并将发票与其它系统凭证收到发票后，只输入发票的总计数量并将发票与其它系统凭证进行匹配系统然后在后台检查该发票；如果没有错误，系统继续在后台过帐该进行匹配系统然后在后台检查该发票；如果没有错误，系统继续在后台过帐该发票如果发生错误，系统保存发票，然后您可用一个单独的步骤对它进行处理如果发生错误，系统保存发票，然后您可用一个单独的步骤对它进行处理<电子数据交换接收发票电子数据交换接收发票. . 当发票通过电子数据交换传输到您的当发票通过电子数据交换传输到您的R/3R/3系统时，系统系统时，系统将尝试过帐发票如果发生错误，您必须手工处理该发票。

将尝试过帐发票如果发生错误，您必须手工处理该发票<评估收据的结算评估收据的结算 ( (ERS)ERS). . 发票可用多种方法在后勤发票校验中处理发票可用多种方法在后勤发票校验中处理：： 财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务供应商未清项管理供应商未清项管理资产负债表资产负债表P + L资产资产债务债务供应商供应商应收帐应收帐WLD Light三角债三角债应付帐应付帐银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350350350350供应商发票195195195195195供应商未清项供应商未清项客户客户付款清帐付款清帐应付帐款里的特殊总帐事务应付帐款里的特殊总帐事务供应商供应商 ABC10001000合并帐户合并帐户140000预付定金预付定金10001000付出的预付定金付出的预付定金10001000已注释条目已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。

统驭分类帐科目中可以跟踪所有细目统驭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成允许将明细帐用于备用目的允许将明细帐用于备用目的财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务特殊总帐条目的详细信息特殊总帐条目的详细信息q某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问问 EX: EX: 预付定金预付定金q在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目09PstKy供应商供应商 ABC帐户帐户A特殊总帐特殊总帐事务类型事务类型 •记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－应付帐款中的会计业务应付帐款中的会计业务应付帐款中的一般凭证冲销应付帐款中的一般凭证冲销供应商物料物料接收接收发票校验?=供应商供应商已清项已清项…………取消物料凭证取消物料凭证取消发票校验取消发票校验重置已清项重置已清项财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－帐户分析帐户分析一般业务帐户一般业务帐户特别业务帐户特别业务帐户财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－帐户分析帐户分析追加访问追加访问财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－－帐户分析帐户分析每每笔业务状态分析笔业务状态分析财务会计－财务会计－应付帐款应付帐款－期间处理－期间处理•物料接收物料接收 / 发票接收发票接收 重新分类重新分类 (RFWERE00) 分析物料分析物料接收和发票接收的清帐，并生成调整过帐，在资产负债接收和发票接收的清帐，并生成调整过帐，在资产负债表中正确显示下列业务事务表中正确显示下列业务事务：：–货物已发送但未开发票货物已发送但未开发票–货物已开发票但未发送货物已开发票但未发送GR/IR GR/IR 重新分类重新分类发发 票票发发 票票5000GR/IR5000GR/IR物料接收物料接收尚无开票尚无开票5000500050005000物料已开票物料已开票尚无接收尚无接收重新分类重新分类重新分类重新分类总分类帐总分类帐应付帐款应付帐款 应收帐款应收帐款 资产会计资产会计 财务会计财务会计财务会计－应收帐款财务会计－应收帐款q应收帐款中的主数据应收帐款中的主数据q销售模块中的组织结构销售模块中的组织结构q应收帐款中的会计业务应收帐款中的会计业务q帐户分析帐户分析q信贷控制信贷控制财务会计－应收帐款－财务会计－应收帐款－应收帐款中的主数据应收帐款中的主数据统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn支付条款支付条款支付条款支付条款ZB01ZB01项目分类项目分类项目分类项目分类00050005催款过程催款过程催款过程催款过程00010001: :统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn支付条款支付条款支付条款支付条款ZB20ZB20项目分类项目分类项目分类项目分类00010001催款过程催款过程催款过程催款过程00020002: :名称名称名称名称 1 1名称名称名称名称 2 2地址地址地址地址号码号码号码号码 500 500 10 123 456 78 500 500 10 123 456 78 客户主记录格式客户主记录格式客户客户一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码公司代码1000100030003000公司代码数据公司代码数据公司代码数据公司代码数据财务会计－应收帐款－财务会计－应收帐款－应收帐款中的主数据应收帐款中的主数据统驭科目统驭科目统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款付款条款付款条款ZB01ZB01项目分类项目分类项目分类项目分类00050005销售地区销售地区销售地区销售地区NORD001NORD001销售部门销售部门销售部门销售部门B001B001价格组价格组价格组价格组0101集中维护客户主记录集中维护客户主记录一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据销售范围数据销售范围数据会计会计销售销售一般一般客户客户客户主记录客户主记录科目组科目组间隔间隔屏幕格式屏幕格式科目号科目号客户主记录数据客户主记录数据 - - 科目组科目组国内的国内的 客户客户DEBIDEBI按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序10,000-10,000-49,99949,999内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国外的国外的客户客户DEBADEBA按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序50,000-50,000-89,99989,999内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国贸条款国贸条款国贸条款国贸条款合作伙伴合作伙伴VERBVERB按字母顺序按字母顺序按字母顺序按字母顺序A - ZA - Z外部的外部的外部的外部的名称名称名称名称一次性一次性按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序90,00090,000内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称地址地址地址地址CPDCPD分配分配财务会计－应收帐款－财务会计－应收帐款－应收帐款中的主数据应收帐款中的主数据财务会计－应收帐款－销售模块中的组织结构财务会计－应收帐款－销售模块中的组织结构销售和分销的组织结构销售和分销的组织结构q销售和分销的组织结构通过系统中的销售和分销的组织结构通过系统中的销售结构销售结构的帮助来表现。

每一个销售组织表示法律意义的帮助来表现每一个销售组织表示法律意义上的一个销售单元上的一个销售单元q在配置时，将一个销售组织分配给一个公司代在配置时，将一个销售组织分配给一个公司代码码, , 用以建立用以建立SDSD和和FIFI之间的链接一旦一个销之间的链接一旦一个销售组织归属于一个公司代码，该销售组织的所售组织归属于一个公司代码，该销售组织的所有财务事务即过帐到相链接的公司代码中有财务事务即过帐到相链接的公司代码中q可以将多个销售组织链接到同一公司代码中可以将多个销售组织链接到同一公司代码中 AAA组织结构公司代码公司代码销售组织销售组织分销渠道分销渠道产品组产品组销售区域销售区域 销售办公室 销售小组0102100102201000200030000001400000020003Client 一个销售办公室可以属于几个销售区域，即几个销售区域的组合是一个销售办公室任何一种单一个销售办公室可以属于几个销售区域，即几个销售区域的组合是一个销售办公室任何一种单据必须定义到一个销售区域中一个销售办公室可以分为几个销售小组我们公司可以灵活运用销售据必须定义到一个销售区域中。

一个销售办公室可以分为几个销售小组我们公司可以灵活运用销售办公室和销售小组为统计分析使用一个销售小组可以有几个销售员办公室和销售小组为统计分析使用一个销售小组可以有几个销售员财务会计－应收帐款－销售模块中的组织结构财务会计－应收帐款－销售模块中的组织结构财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务销售业务概览销售业务概览预售活动销售订单处理库存货源交货付款记帐发票发票财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务R/3 R/3 系统中的销售及分销凭证流程系统中的销售及分销凭证流程发票发票交货交货订单订单销售订单凭证流程销售订单凭证流程销售订单凭证流程销售订单凭证流程订单订单订单订单 900900. . 交货交货交货交货 8000045980000459. . . . WMS WMS 转储单转储单转储单转储单 10000000621000000062. . . . GD GD 发货：交货发货：交货发货：交货发货：交货 4900182849001828. . . . 发票发票发票发票 9000033390000333. . . . . . 会计凭证会计凭证会计凭证会计凭证 100000276100000276n销售凭证在系统中代表事务处理。

销售凭证在系统中代表事务处理n事务处理形成了相关凭证链事务处理形成了相关凭证链n整个凭证链建立起凭证流程整个凭证链建立起凭证流程n系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理业务的处理会计凭证会计凭证 .......................... .......................... .......................... . . . . . . . . . . . . . .仓库仓库l包装l发运文件l发货销售销售订单订单l提货l更新存货l过帐总分类帐 交付交付l创建交货 .......................... .......................... .......................... . . . . . . . . . . . . . . .......................... .......................... .......................... . . . . . . . . . . . . . .财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务DR:成本成本 CR:存货存货交付交付财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务创建发票创建发票q发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期和目的国。

和目的国交付 1交付 2发票交付 3发票客户客户开票日期开票日期目的国目的国客户 1客户 1客户 2财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新发票发票总计：总计： 100记帐记帐100 过帐过帐DR:应收应收 CR:收入收入 税金税金客户的未清项管理客户的未清项管理资产负债表资产负债表P + L资产资产债务债务供应商供应商应收帐应收帐WLD Light三角债三角债应付帐应付帐银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350350350350客户发票350195195195195客户客户客户未清项客户未清项财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务收款清帐收款清帐财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新发票发票总计：总计： 100记帐记帐100 过帐过帐DR:应收应收 CR:收入收入 税金税金客户的未清项管理客户的未清项管理资产负债表资产负债表P + L资产资产债务债务供应商供应商应收帐应收帐WLD Light三角债三角债应付帐应付帐银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350350350350客户发票350195195195195客户客户客户未清项客户未清项财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务收款清帐收款清帐财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务应收帐款里的特殊总帐事务应收帐款里的特殊总帐事务客户客户 ABC10001000合并帐户合并帐户140000预付定金请求预付定金请求10001000收到的预付定金收到的预付定金10001000已注释条目已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。

统驭分类帐科目中可以跟踪所有细目统驭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成允许将明细帐用于备用目的允许将明细帐用于备用目的特殊总帐条目的详细信息特殊总帐条目的详细信息q某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问问 EX: EX: 预收帐款预收帐款q在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目09PstKy客户客户 ABC帐户帐户A特殊总帐特殊总帐事务类型事务类型 •记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务应收帐款中的一般凭证冲销应收帐款中的一般凭证冲销客户物料物料发出发出出据发票?=客户客户已清项已清项…………取消物料凭证取消物料凭证取消发票取消发票重置已清项重置已清项财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－应收帐款中的会计业务财务会计－应收帐款－帐户分析财务会计－应收帐款－帐户分析一般业务帐户一般业务帐户特别业务帐户特别业务帐户财务会计－应收帐款－帐户分析财务会计－应收帐款－帐户分析追加访问追加访问财务会计－应收帐款－帐户分析财务会计－应收帐款－帐户分析每每笔业务状态分析笔业务状态分析财务会计－应收帐款－信贷控制财务会计－应收帐款－信贷控制信贷检查信贷检查q在会计和销售部门每次过帐到客在会计和销售部门每次过帐到客户帐户是检查客户的限制。

如果户帐户是检查客户的限制如果过帐总量超过该限度，系统根据过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻系统配置发出一条警告消息或冻结定单在任何时候使用系统评结定单在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制估，您就可以获得客户信用控制限制等信息限制等信息警告：警告：用户已超用户已超过当前的过当前的信用限度信用限度总分类帐总分类帐应付帐款应付帐款 应收帐款应收帐款 资产会计资产会计 财务会计财务会计财务会计－财务会计－资产会计资产会计q资产会计中的组织结构资产会计中的组织结构q资产会计中的主数据资产会计中的主数据q资产事务处理资产事务处理q资产的期间处理资产的期间处理财务会计－财务会计－资产会计－资产会计中的组织结构资产会计－资产会计中的组织结构折旧范围折旧范围q结构结构折旧范围折旧范围使基于不同目的（如帐面折旧、成本使基于不同目的（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值。

价值 由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，因此平行估价也将是无限期的因此平行估价也将是无限期的q可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户入其财务会计中的自有帐户 q每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面价值财务会计－财务会计－资产会计－资产会计中的组织结构资产会计－资产会计中的组织结构折旧表折旧表财务会计－财务会计－资产会计－资产主数据资产会计－资产主数据资产主记录的维护原则资产主记录的维护原则资产明细的维护是在明细帐等级上进行的，并使用资产明细的维护是在明细帐等级上进行的，并使用G/L统驭科目平行更新总统驭科目平行更新总总分类帐总分类帐资产资产机械压锻机械压锻机械压锻机械压锻10001000供应商供应商1000G/L 科目科目 总分类帐总分类帐固定资产固定资产供应商供应商应付帐应付帐10001000自动的自动的自动的自动的资产类别资产类别q资产在创建时分配到一个资产资产在创建时分配到一个资产类别中。

类别中q资产类别提供科目确定资产类别提供科目确定 q资产号码范围附加到资产类别资产号码范围附加到资产类别中q资产屏幕显示在资产类别等级资产屏幕显示在资产类别等级中定义资产类别：机械资产类别：机械资产类别：机械资产类别：机械资产资产资产资产资产资产印刷机械印刷机械 21200印刷机械印刷机械 11000印刷机械印刷机械 31100财务会计－财务会计－资产会计－资产主数据资产会计－资产主数据财务会计－财务会计－资产会计－资产主数据资产会计－资产主数据资产类别的附加功能资产类别的附加功能财务会计－财务会计－资产会计－资产主数据资产会计－资产主数据在建工程类别在建工程类别财务会计－财务会计－资产会计－资产主数据资产会计－资产主数据固定资产主数据固定资产主数据财务会计－财务会计－资产会计－资产主数据资产会计－资产主数据固定资产主数据一般创建与参考创建固定资产主数据一般创建与参考创建财务会计－财务会计－资产会计－资产主数据资产会计－资产主数据固定资产主数据批量创建固定资产主数据批量创建财务会计－财务会计－资产会计－资产主数据资产会计－资产主数据固定资产子号固定资产子号财务会计－财务会计－资产会计－资产事务处理资产会计－资产事务处理资产会计子帐资产会计子帐财务会计－财务会计－资产会计－资产事务处理资产会计－资产事务处理资产增置资产增置财务会计－财务会计－资产会计－资产事务处理资产会计－资产事务处理资产浏览器资产浏览器财务会计－财务会计－资产会计－资产事务处理资产会计－资产事务处理资产报废资产报废财务会计－财务会计－资产会计－资产事务处理资产会计－资产事务处理资产转移资产转移财务会计－财务会计－资产会计－资产事务处理资产会计－资产事务处理在建工程处理在建工程处理财务会计－财务会计－资产会计－资产的期间处理资产会计－资产的期间处理周期处理概览周期处理概览财务会计－财务会计－资产会计－资产的期间处理资产会计－资产的期间处理折旧折旧财务会计－财务会计－资产会计－资产的期间处理资产会计－资产的期间处理折旧程序折旧程序客户定单COCO获利段获利段获利段获利段 X X销售收入和成本销售收入和成本销售收入和成本销售收入和成本（（（（特殊凭证类型）特殊凭证类型）特殊凭证类型）特殊凭证类型）SDSD接收客户定单接收客户定单。