用友软件培训-往来款管理直观、好懂,便于操作-交流使用.docx

用友软件培训-往来款管理直观、好懂,便于操作-交流使用用友软件培训-往来款管理直观、好懂,便于操作-交流使用往来款管理主要内容客户往来账的查询客户往来两清客户账龄分析客户网来催款单供应商往来的查询供应商往来两清供应商账龄分析供应商往来对账单重点和难点重点：客户往来两清供应商往来两清难点：客户往来两清供应商往来两清学习目标往来账的查询方法；往来两清功能 掌握：了解：客户账龄分析内容1：客户往来账查询前提：把相关科目，如应收账款、应收票据、预收账款科目设置为客户往来辅助核算 步骤：进入往来管理账簿客户余额表和客户明细账，可以分别按照客户和别的辅助核算的组合进行查询 内容2：客户往来管理（重点）客户往来两清（重点）客户往来账龄分析例子2.1客户往来两清（重点）步骤：往来模块账簿往来管理客户往来两清选择客户和科目相对应的条件“自动”按纽，自动按照设置条件两清（也可以手工两清，选中记录，双击）检查如果发现错误，可以取消两清在这个界面上，可以联查“总账”（余额表）再联查“明细”账；也可以联查单据 逐笔勾对和全额勾对的区别：逐笔勾对是对于金额一样方向相反的记录系统才自动勾对，全额勾对是当借方（贷方）某条记录与对方某几条记录合计相等时，系统也会自动勾对。

说明2.2客户账龄分析步骤：往来模块账簿往来管理客户账龄分析可以重新设置区间（修改对应的总天数）进入查看界面可以点击比率按纽，查看各区间段金额所占的比率说明：可以根据自己的需要设置账龄区间 在账龄区间设置中，不能有重复的区间设置和相互包含的区间设置 如想把第一个区间该为1-60，则修改总天数为60，系统会报错，因为这样就包含了第二个区间段 假定不改变第三区间设置情况下（总天数还是90），只能把第二个区间总天数设为89天，才可以设置第一区间为60天（则变成了1-60） 2.3客户管理例子借：应收账款500借：应收账款300贷：主营业务收入500贷：主营业务收入300后来A公司归还了第一次赊销的500元借：现金500贷：应收账款500例子：假定应收账款科目设置为客户往来的，客户分类01北京地区，客户档案001北京A公司，本月销售业务，分别赊销给A公司两次，一次500元，第二次300元 查询往来模块中的客户账表，可以在凭证没有记账的情况下随时查询 往来两清，500元的业务已经处理完毕，可以两清了 可以手工勾对(“Y”)或者“自动”勾对(“O”)。

注意：往来两清必须在凭证已经记账的情况下才能进行 “检查”两清是否正确，防止手工两清时，不小心勾对错误情况 操作：2.3客户管理例子(续）账龄分析：假定设置区间1-10，11-60，选择“按未两清往来明细进行账龄分析”结果如下：期初余额400放在11-60的区间内，本期发生300元放在1-10区间 讨论总结对下列几个问题进行讨论总结比较一下往来两清和银行对账的区别：没有记账的凭证记录能否在往来两清中显示？帐龄分析时按照业务日期和按照制单日期的区别？结束 3Word版本。