厨房g-erp培训手册_ar_v1.0.pptx

632项目G-ERP子项目AR&OM模块培训,培训讲师：莫雅,培训时间：2014年12月25日,应收模块系统集成方案介绍 系统改善点及操作演练,,,应收模块,,项目实施介绍-应收模块集成,IMS系统： 国内营销系统，简称内销系统，从内销系统传送销售订单到ERP，并触发ERP订单发运生成AR发票，从内销系统传送收款、收款与发票的核销关系到ERP； OMS系统： 海外营销系统，简称外销系统，从外销系统传送结算差异发票（代垫费用，保险等），根据出货通知书生成销售订单到ERP，并由外销系统导入海关接口的海关发票触发ERP订单发运生成AR发票，并生成ERP的报关差异发票，收款及收款与发票的核销关系到ERP； GTSP： 资金平台，由资金平台认领后，可生成内、外营销系统的收款，也可将非营销客户回款直接认领生成ERP标准收款或杂项收款存在资金平台生成客户退款的AR虚拟发票的情况 EAM： 、 EAM系统资产开票的销售，直接生成AR发票；对内部单位不开税票的资产调拨，由关联交易生成AR往来发票 OM： 内、外销系统传送销售订单到ERP，并触发ERP订单发运生成AR发票；工厂对外部客户订单发运生成AR发票；工厂关联交易订单生成AR发票。

EMS： 供应商押金由EMS导入AP发票，并同时由EMS导入AR模块生成AR杂项收款 关联交易平台： 工厂关联交易订单生成AR发票；EAM及其他非贸易型关联交易生成AR发票应收模块系统集成方案介绍 系统改善点及操作演练,,,应收模块,一、GERP-应收模块方案改善点,,,,,二、系统改善点及操作演练,,主数据-基础数据 资金结算 销售管理 应收月结 人力管理业务问题,,方案改善差异点,,,,好处：统一了数据来源及规则,,主数据-客户信息维护,客户信息来源 CRM系统，CRM走完客户新增流程后，发布到企业数据总线，由ERP及营销等系统获取并导入生成各自的客户信息 客户编码及名称 ERP的客户信息包括： 客户编码：从CRM系统导入，使用源系统导入的编码，且必须唯一； 客户名称：源系统客户名称，通常为客户纳税登记证上的全称 客户地址及地点 导入均的地址为客户法人地址，仅导入一个主要的收到地点及收货地点 客户分类 外部：与CRM的客户类别一致 内部客户：将每个OU设置为内部客户，并设置为“内部”类型 集团内部客户 集团内部客户需要维护收单的应收账款和收入帐户的往来段；,,主数据-客户信息维护,客户查询：在G-ERP内只查询客户信息、不新建、更新、合并或失效,二、系统改善点及操作演练,,主数据-基础数据 资金结算 销售管理 应收月结 人力管理业务问题,,工厂收款管理解决方案,,,,,,营销系统集成收款总体方案1.工厂的收款由资金平台认领后，直接导入ERP生成应收模块收款。

2.提交客户化收款核销程序，按先进先出的逻辑将收款自动核销发票工厂收款管理流程说明,,,,,,,内/外销收款管理解决方案,,,,,营销系统集成收款总体方案1.资金平台从资金系统获取到款信息后，由资金平台自动认领或销售财务在资金台账上认领到具体客户，并传送营销系统；2.收款认领到营销系统后，营销系统产生客户的收款单信息，并在营销系统实现按客户的分款，按产品的分款等，以及与结算单或商业发票的核销；3.分转款完成后，导入ERP AR收款，导入ERP核销关系，ERP实现对应的一对一核销4.若有费用转到款的情况，由营销系统生成费用转到款单据并核销营销系统发票，然后导入ERP产生AR虚拟收款，核销AR发票，同时生成AP虚拟付款，结清AP费用发票内/外销收款管理流程说明,,,,,,资金结算方案差异点一：,,,,1、工厂-正常到款业务 GTMS资金系统收到一笔到款，推送到GTSP资金共享平台，根据配置好的预算项目关系自动认款到ERP的一笔标准收款,1、路径：【GTMS】集团结算中心顺德本部>收款业务>收款单据录入,对GTMS写入GTSP的收款未自动配置预算项目无法配置的才需要手工认领,正常收款需要录入客户 杂项收款无需录入客户,2、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂>收款业务>收款认领,1,2,3,,1、工厂-正常到款业务,,GTMS资金系统收到一笔到款，推送到GTSP资金共享平台，根据配置好的预算项目关系自动认款到ERP的一笔标准收款,注： 1、GTSP导入的收款均会在弹性域中带上出纳流水号与中转关联号，该号取的是资金单据号，标准收款只参考出纳流水号，杂项收款参考中转关联号； 2、后期所有应收发票及收款均需凭证存档，且报表设置中要求带备注字段，所以应收发票与收款的备注字段为必输段，从外围系统导入的自带备注，G-ERP标准手工操作为必输。

3、路径：【G-ERP】 100903顺德工厂_应收会计用户>收款>收款,借：银行存款 贷：应收账款-未核销资金,2、工厂-销售回款自动导G-ERP业务,,GTMS写入GTSP的到款在GTSP的“收款自动导入设置”中设置预算项目“销售回款”自动导入G-ERP；,1、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂>基础数据>基础对应关系设置>收款自动导入设置,,3、工厂-收款撤销认领业务,,工厂端的收款撤销认领由GTSP发起，其他系统的收款撤销由其本系统发起撤销认领,1、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂>收款业务>收款认领,2、路径：【G-ERP】 100903顺德工厂_应收会计用户>收款>收款,,4、工厂-收款冲销业务,,工厂端的收款冲销从源头发起，在GTMS冲销，到GTMS冲销，更新G-ERP收款状态为已冲销,2、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂>收款业务>收款冲销,1、路径：【GTMS】集团结算中心顺德本部>结算系统>结账>已记账单据退回处理,,4、工厂-收款冲销业务,,工厂端的收款冲销从源头发起，在GTMS冲销，到GTMS冲销，更新G-ERP收款状态为已冲销,3、路径：【G-ERP】 100903顺德工厂_应收会计用户>收款>收款,,资金结算方案差异点二：,,,,在资金平台认领收款时存在不明客户的情况下，但为了当期及时入账，会将不明客户收款导入营销系统及ERP中，最终导入ERP为不明客户收款； ERP支持录入或导入收款时，不输入客户，但不能核销。

待明认领到明确的客户后，再添加客户信息，并核销客户的发票不明客户收款分录： 借 银行存款 贷 应收账款-未标识客户,明确客户信息后： 借 应收账款-未标识客户 贷 应收账款-未核销,核销客户发票： 借 应收账款-未核销 贷 应收账款,,不明确具体客户的收款导入G-ERP,,无法明确客户的一笔到款手工认领并导入G-ERP形成一笔标准的无客户的收款，计入应收账款-不明客户资金科目,1、路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂>收款业务>收款认领,,不明确具体客户的收款导入G-ERP,,无法明确客户的一笔到款手工认领并导入G-ERP形成一笔标准的无客户的收款，计入应收账款-不明客户资金科目，明确客户后会计科目由应收账款-不明客户资金转为应收账款-未核销资金,2、路径：【G-ERP】 100903顺德工厂_应收会计用户>收款>收款,借：银行存款 贷：应收账款-不明客户资金,借：银行存款 应收账款-不明客户资金 贷：应收账款-不明客户资金应收账款-未核销资金,,资金结算方案差异点三：,,,,好处：有手工更改为系统流程审批，付款链条不间断，不易造成漏付重付情况,,退款解决方案,,,,,,营销退款 1.内外销的客户退款通过营销系统的退款单触发资金平台付款申请，资金系统付款成功后由资金平台导入ERP应收模块生成杂项收款，同时回写付款状态给营销系统，由营销系统生成虚拟应收发票增加客户应收，如果该客户存在未核销收款，则在外围系统核销后传送至ERP对应生成核销结清此虚拟发票；工厂退款 1.工厂及杂项应收业务在系统外走完退款审批流程后，在资金平台手工录入付款申请，资金系统付款后由资金平台导入ERP生成应收模块的杂项收款，同时生成应收发票核销客户的未核销收款；,,内/外销退款流程说明,,,,,,,工厂-客户退款业务,,工厂端的退款由GTSP发起，到GTMS付款后，回写GTSP付款完成，GTSP回写G-ERP通过应收款活动类型“D01客户退款”产生两笔，一笔正数杂收，一笔负数退款，通过弹性域中转关联号号衔接；,第一步，路径：【GTSP】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂>付款业务>退货款业务,退款申请提交后，MIP各个节点审批通过后，状态更新为“退款申请处理中”，表示GTMS正在安排付款中；,1,2,3,,工厂-客户退款业务,,工厂端的退款由GTSP发起，到GTMS付款后，回写GTSP付款完成，GTSP回写G-ERP通过应收款活动类型“D01客户退款”产生两笔，一笔正数杂收，一笔负数退款，通过弹性域中转关联号号衔接；,第二步，路径：【GTMS】广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂>结算系统>付款业务>普通付款申请单录入,3、输入银行账号,1、单据卡片增加,2、选择付款单,4、送审,,工厂-客户退款业务,,工厂端的退款由GTSP发起，到GTMS付款后，回写GTSP付款完成，GTSP回写G-ERP通过应收款活动类型“D01客户退款”产生两笔，一笔正数杂收，一笔负数退款，通过弹性域中转关联号号衔接；,第三步，路径：【GTMS】集团结算中心顺德本部>结算系统>付款业务>付款单付款处理 付款单据核销记账,,2、直接记账,1、手工支付,,工厂-客户退款业务,,工厂端的退款由GTSP发起，到GTMS付款后，回写GTSP付款完成，GTSP回写G-ERP通过应收款活动类型“D01客户退款”产生两笔，一笔正数杂收，一笔负数退款，通过弹性域中转关联号号衔接；,第四步，路径：【G-ERP】 100903顺德工厂_应收会计用户>收款>收款路径：【G-ERP】 100903顺德工厂_应收会计用户>事务处理>事务处理,借：其他应收款中转-资金类中转 贷：银行存款,借：应收账款-发票 贷：其他应收款中转-资金类中转,,资金结算方案差异点四：,,,,押金保证金收款，在GTMS收款，到GTMS收款认款到EMS，通过应收款活动“E01押金、保证金”EMS形成两笔，一笔导G-ERP AR的无客户杂项收款，一笔导G-ERP AP的虚拟发票；,,押金保证金业务,,押金保证金收款，通过在GTMS进行收款认领到EMS系统,,押金保证金业务,,进入财务共享平台进行收单维护及审批流,进行审批后生成预凭证，最终导入ERP,,押金保证金业务,,押金收款导入GERP后在应收模块和应付模块各生成一张发票,借：银行存款 贷：其他应收款中转-资金类中转,,收款-应收票据,,,,应收票据管理方案方案一：票据录入在AR导入票据收款，票据的到期，背书及贴现通过资金平台导入总账处理。

背书时，由资金系统触发虚拟的杂项收款： 借：中转-票据背书 贷：应收票据 同时触发应付付款 借：应付账款 贷：中转-票据背书 贴现及到期，由资金系统触发杂项收款： 借：银行存款 借：银行手续费 贷：应收票据,,收款-应收票据流程说明,,,,,,,,收款-应收票据,非纸质票据：,纸票：,1.收到纸质票据，由分销财务在内销系统录入票据，然后由总部财务在资金系统中验票收到票据，由营销系统生成在途票据的收款； 借：应收票据-银行承兑汇票-在途 贷： 应收账款-未核销2.事业部验证并确认票据后，由资金平台触发ERP产生汇款： 借：应收票据-银行承兑汇票-库存 贷：应收票据-银行承兑汇票-在途3.到期汇款，内销系统或资金系统触发ERP生成汇款银行账户的杂项收款： 借：银行存款 贷：中转 同时生成票据账户杂项收款冲应收票据： 借：中转 贷：应收票据-银行承兑汇票-库存,1.收到非纸质票据 借：应收票据-银行承兑汇票-库存 贷： 应收账款-未核销2.到期汇款，内销系统或资金系统触发ERP生成汇款银行账户的杂项收款： 借：银行存款 贷：中转 同时生成票据账户杂项收款冲应收票据： 借：中转 贷：应收票据-银行承兑汇票-库存,。