
某宝洁经营部预收款流程.docx
2页某某宝洁经营夸B预收款流程(样本)责任人: 编写人: 批准人:IDS标准操作流程手册 日期: 代码:目的:明确业务员、收款员、出纳、电脑操作员在向客户预收款时各自的职责,以便系统数据能及 时准确和真实地反映客户应收款情况并能够及时准确提供信息,有效地控制客户信用状况原则:1 .IDS系统以销售人员下订单,仓库发出商品,根据发货报告确定销售实现,并记录客户应收帐款2 .分销商财务以:<1>收到客户货款计算销售收入,应收帐款作附助记录<2>当有预收款时,马上挂帐在收款报告上列明这张销售单还 没有发货<3>这张销售单发货后,立即冲回挂帐在收款报告上列明这笔 挂帐已经冲销完毕3 .业务员收到客户货款交分销商财务部,财务部单独编制宝洁产品收款报告4 .财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致运作流程运作环节电脑操作运作人员时间(根据具体情况定)1业务员负责收款,收款后将货 款交收款台业务员收款员随时2收款台每日收款汇总并核对无 误后交会计填写每日收款汇 总会计将收款汇总交操作员 输入电脑,并冲销应收款帐如果有预收款,请挂帐)会计出纳9: 003操作员冲销电脑里客户的应收 帐并作预收款的记录AR现金收据输入及过帐操作员10: 00-11 : 304操作员打印每日销售日记帐报 表与每日蛋款报告进行对帐。
SQ每日销售日记帐操作员会计下午16: 305会计收到仓库通知,该销售单 已经发货,冲销此笔挂收,并 在收款报告汇总上列明会计6把该笔帐冲销入帐操作员随时7月末对帐:操作员按业务经理 选择的客户从电脑中打出指定 客户应收帐龄分期报表,与业 务员的手工明细帐对帐,并查 找原因如有差异即查找原因并 及时调整AR应收款帐龄分期报表会计月末P 236。
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