通讯费用及交通费用报销管理制度.doc

通讯补贴及交通费用报销管理制度1 目的规范公司通讯补贴及交通费用报销标准，合理控制成本，使公司良性发展，特制定本制度2 适用范围本制度要求适用于全公司员工的通讯补贴及非出差性的交通费用报销管理3 职责3.1 财务部负责本制度的编制和修订工作3.2 总裁负责本制度的审批4 内容4.1通讯补贴规定4.1.1公司通讯补贴标准如下表：职级标准（元）对应岗位备注高管300总裁、副总裁、总监、总工、事业部总经理部长200部长、事业部副总经理业务200事业部、工程部、总工办的经理级岗位办事处经理为150元管理100其它部门的经理级岗位主管（含）及以下业务100事业部、工程部、采购部的相关岗位管理50其它部门有外联业务的岗位说明对因工作需要，超出此范围的通讯补贴，由部门负责人提出书面意见，总裁批准后执行4.1.2通讯补贴发放流程人力资源部于每月5日前，根据“4.1.1”的标准要求及员工实际在岗情况列出“月度通讯补贴名单”（未出满勤者，按实际出勤比例调整补贴），报总裁审批后随工资一同发放4.2 非出差性的交通费用报销规定4.2.1非出差性的交通费用实行限额报销，限额标准如下表：职级限额标准（元）对应岗位备注总裁（有车）实报实销总裁、副总裁与车辆相关的所有费用票据部长（含）及以上（有车）1500总监、总工、事业部总经理、部长、事业部副总1、 按限额核算（油费、道桥费、停车费）不足限额的按实际发生的费用报销，超过限额的按限额报销。

2、因公前往西安市以外所产生的燃油费和桥道费据实报销部长（含）及以上（无车）500西安市内公出而发生的交通费用公司其他人员工作时间在西安市内办事所产生的交通费用据实报销，一般控制在100元以内4.2.2 因公前往西安市以外办事时，驾驶人应填写“外出公务用车申请单”，并交办公室备案登记，作为报销长途费用时的依据燃油费统一按百公里耗油10升的标准、当期油价及“外出公务用车申请单”表明的公里数进行核算4.2.3交通费用每月只能报销一次，报销时限为次月20日前，因特殊情况延期报销的需提前说明，经财务总监许可后方可报销4.2.4 员工外出办事应尽量选择公交车，紧急情况需要乘坐出租车时，应事先经主管上级批准员工报销交通费用时，必须经主管上级在“验证人”栏签字，不得虚报否则一经发现有虚报现象，将扣除报销人及其主管上级的月度绩效考核5-10分5 相关文件5.1 《车辆管理制度》5.2 《财务报销工作流程》6 相关记录6.1 “费用报销单”6.2 “月度通讯补贴名单”6.3 “外出公务用车申请单”本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！！】。