基金绩效评价分析情况总结.docx

基金绩效评价分析情况总结 我公司管理的福建省盐业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称盐业基金或基金）为福建省财政厅（以下简称省财政厅）直接出资的政府投资基金基金于2022年6月11日完成工商注册，基金绩效评价分析情况如下： 一、 政策性指标分析（一）投资导向作用（共20分，得20分） 1.食盐为民生用品，基金主要投向我省盐产业相关企业及盐产业链的延伸，有助于推进供给侧结构改革和做好“六稳”“六保”等重点工作开展，因此该项总分8分，得8分 2.基金目前已投资福建省盐业集团有限责任公司（以下简称省盐业集团）、福建省盐业进出口有限公司（以下简称盐业进出口公司）、福建海峡军民融合产业发展有限公司（以下简称海峡军民融合公司）、福建省泉州盐业有限责任公司（以下简称泉州盐业公司），投资行业均符合基金设立的初衷、有助于支持我省以国有控股为主的盐业公司做强做大，因此该项总分6分，得6分 3.基金投资地域均在福建省内，有助于推动省内相关产业发展，因此，该项总分6分，得6分。

（二）资金引导作用（共20分，得17分） 4.盐业基金由省财政厅出资4亿元，其他资本出资800万元，政府资金撬动社会资本情况=基金实缴规模/政府部门实缴规模=4.08/4=1.02，因省盐业基金为解决遗留问题提供政策资金保障而设立的专项基金，没有撬动社会资本的具体要求，因此该项总分5分，得分3分 5.财政性资金引导社会资本情况=基金当期投资项目的累计融资金额/政府部门实缴金额= ……此处隐藏1406个字……资项目进行现场/非现场检查，并出具投后报告，投后管理执行到位，该项总分1分，得1分 三、 业绩性指标（九）投资管理情况（总分12分，得12分） 27.基金期限5年，目前已经过了约1年7个月，期限已过31.66%，目前已投资规模占基金规模的78.43%，远远超过了时间进度因此该项总分4分，得4分 28.基金虽然目前暂无退出项目，但是基金所投项目皆由福建省轻纺控股（集团）有限公司及省盐业集团承诺回购，保证本金安全，基金所投项目退出渠道通畅因此该项总分4分，得4分 30.为提高盐业基金闲置资金使用效率及资金收益水平，盐业基金统筹资金使用计划，综合考虑安全性及收益性原则，充分考虑基金项目投资进展并严格根据市场比选情况分批配置结构性存款，目前基金已购买了17笔结构性存款，累计收益达12101.71万元，收益较好。

该项总分4分，得4分 （十）投资回报情况（总分3分，得3分） 33.截止至2022年12月，基金总资产4.16亿元，较初始投资额4.08亿元基金已实现增值2022年12月，经合伙人大会批准，盐业基金进行了第一次收益分配，分配金额600万元，根据《福建省盐业发展股权投资基金管理暂行办法》及《福建省盐业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》福建省财政厅将受益让渡给盐业集团，基金收益分配及时，流程合规该项总分3分，得3分 盐业基金目前运营状况良好，运作流程合法合规，有效的完成了基金设立任务，并推动福建省内盐业转型升级，实现基金保值增值，保证财政资金安全综上，年度评价时29、31、32不做评价，则总分为85分，盐业基金得分82分，换算成百分制，最终得分96.47分 。