金蝶专业版KIS出纳管理模块操作流程.docx

金蝶专业版KIS出纳管理模块操作流程 金蝶专业版KIS出纳管理模块操作流程应会内容：现金和银行日记账录入、审核、生成凭证、期末对账、期末结账 项目一、出纳管理概述 1、系统概述 出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用 出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容 2、系统结构 出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系 出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能 3、系统特点 ●清晰明了的出纳管理结构 出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能 ●强大的对账功能 提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能 银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便； 银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。

两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能； 每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结 ●强大的查询功能 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表 ●自动化程度高 能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账 ●应用灵活 它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作 项目二现金日记账 在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证 *现金日记账的增加 *修改现金日记账 *删除现金日记账 *查询现金日记账 *现金日记账预览、打印 *引出 1、现金日记账的新增 现金日记账的新增有三种方法： 直接从总账引入现金类凭证记录：可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入；直接逐笔新增日记账：可根据需要单行录入和多行录入；从外部账套引入日记账：系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出。

通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示 直接从总账引入现金日记账 如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同 引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等 会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账 引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则 引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现 金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显 期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证 日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。

使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期 凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0 当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到 手工录入现金日记账 在现金日记账主界面选择，进入手工录入界面手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入录入时还可以定义系统是否采用 手工增加现金日记账时，如果输入的“对方科目”是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目 多行输入 在现金日记账主界面单击鼠标右键选择或在〖操作〗下的单击，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间 账套的下一期间是给用户预录入用的。

摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用 单行输入 在现金日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击就是单行输入 与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字其数据项录入与多行录入相同，请参照 在进行现金日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加只需要修改该条现金日记账账记录，重新选择正确的科目和币别，单击，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，保存到新的现金日记账科目下 从外部账套引入现金日记账 系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出新建任务，根据向导至数据选项界面： 数据项说明 会计期间 会计期间必须>=目标账套当前出纳期间，默认为目 标账套当前出纳期间 源科目和源币别 两者为一一对应关系，且都为不可编辑项目内容来自源账套出纳系统中科目和其对应的币别，每个科目+币别为一条记录 目标科目 可选，下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目\银行科目的相关会计科目。

默认取对应源科目代码相同的科目 目标币别 不可编辑，检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别（按币别代码判断），如有则取该币别，如没有则为空 “”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出 以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）： 在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入 当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入 当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入 自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效 3、修改现金日记账 如果需要修改现金日记账，在现金日记账界面选择需要修改的内容，单击，修改相关信息后，单击即可 修改现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相似 4、删除现金日记账 如果需要删除现金日记账，在现金日记账界面选择需要删除的内容，单击即可 3、查询现金日记账 打开和过滤的区别：是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。

是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等） 对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据如账套启用在2022年10期，在11期新增了一现金科目，从总账引入科目，引期间为2022年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2022年11期以后的报表数据，不能查询2022年10期的报表数据查询其他的现金的相关报表也是同样处理 5、现金日记账套打 在工具菜单中，系统了日记账的套打功能点击菜单下的，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置选择具体的套打模块后，在菜单下选择了，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印 6、现金日记账预览、打印 在现金日记账界面选择、即可 7、引出 单击〖文件〗选择，您就可以把现金日记账引出为各种格式的文件 8、现金日记账生成凭证 （1）首先进行生成凭证的“选项”设置： 按单异常处理：控制按单情况下出现异常的处理方式（汇总生成凭证则无论是否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证） 异常处理说明：凭证保存时必要信息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、借方金额和贷方金额，其中任何一项都不能缺少。

选项说明 凭证字决定生成的凭证上的凭证字 编辑该凭证 如果勾选则在生成凭证失败时，弹出凭 证录入界面，用户可以对凭证进行修改 跳过该凭证 如果勾选则生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程再由生成凭证报告提示 停止生成凭证 如果勾选则生成凭证失败时，系统停止 继续生成凭证 日记账中"科目"相同合并 勾选时合并日记账记录中“科目”内容,如果选中的日记账记录中“科目”既有借方也有贷方，则汇总生成凭证支持按借方和贷方合并(两者金额不相抵)日记账记录“对方科目”即使相同也不合并 日记账中"对方科目"相同合并 勾选时日记账记录“对方科目”相同合并 （2）凭证生成的方法 可以同时选择一条或多条日记账记录，选择生成凭证的方式，按单生成或汇总生成凭证 ●按单生成凭证 如果选择〖按单生成凭证〗，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证 ●汇总生成凭证 如果选择汇总生成凭证，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。

选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张） （3）删除凭证 日记账生成凭证后，点击工具栏中的按钮，可以将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中凭证字号的信息将显示为空用户可以修改日记账记录，再次生成凭证 （4）结账相关 1、出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证 2、日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的期间，必须是未结账的期间 出纳期间财务期间是否可以生成凭证 2022年2期2022年3期 不可以，提示：“总账当前期间为： 2022年3期不能生成凭证！” 。