供销社小金库治理工作自查报告.doc

供销社小金库治理工作自查报告为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化开展“小金库”治理工作的意见》的通知》(中办发〔XX〕18号)、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深化开展“小金库”治理工作的通知》〔川委办〔XX)〕14号〕、全省“小金库”治理工作电视 会议和《中共**市委办公室**市人民政府办公室关于印发<**市党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作施行方案》的通知》〔泸委办〔XX〕42号〕精神，市供销社按照专项治理“小金库”的要求，认真开展了“小金库”治理自查工作，对市供销社机关以及各科室是否有“小金库”收入、支出情况进展了认真自查，并对进一步健全和完善市社机关资金和资产管理提出了详细措施现将开展“小金库”治理工作的自查情况汇报如下：一、加强领导，落实责任为认真做好“小金库”专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置“小金库”治理自查工作方案，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人详细负责，确保了机关“小金库”专项治理工作真正落到实处二、市供销社机关开设银行账户的情况〔一〕实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。

〔二〕按照市总工会的要求，市供销社保存了机关工会账户三)市供销社机关没有在任何银行开设其他账户三、自查结果按照《党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作施行方案》要求，围绕“专项治理”中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进展自查，重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立“小金库”的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进展了认真细致的清理，通过深化清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为预算外资金严格实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款别离管理方法，全部纳入财政部门预算进展管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用途专款专用，没有公款私存和设帐外帐行为，没有私设“小金库”的问题，没有发现违规违纪问题四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度〔一〕根据《会计法》和《会计根底工作标准》以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理方法》等相关内部管理制度〔二〕认真执行《中华人民共和国预算法》，严格按照市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。

〔三〕严格遵守财务会计制度一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违犯规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性二是加强和标准市社机关会计根底工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，进步会计核算质量，促进市供销社机关会计核算工作标准化管理三是强化头治理，建立防治“小金库”的长效机制〔四〕加强财政票据的使用和管理一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丧失，确保票据平安无损二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续三是建立票据定期盘点制度由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存票据进展一次盘点，确保票据账实相符四是加强对已使用和作废票据的管理对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁第 页 共 页。