《岗位职责手册》word版.doc

岗位职责手册二零零九年 目 录第一章 总经理岗位职责第二章 财务岗位职责第一节 财务经理岗位职责第二节 会计岗位职责第三节 出纳岗位职责第四节 核算员岗位职责 第五节 系统维护员岗位职责第六节 收银员岗位职责第三章 行政人事总监位职责第一节 保安部经理岗位职责一、保安队长岗位职责二、消防主管岗位职责三、监控岗位职责四、保安岗位职责第二节 行政人事经理岗位职责第三节 人事主管岗位职责第四节 内勤岗位职责 第五节 清洁工岗位职责第六节 驾驶员岗位职责第七节 物业岗位职责第四章 营运招商岗位职责第一节 招商经理岗位职责第二节 招商主管岗位职责第三节 商管部经理的岗位职责第四节 商管部主管岗位职责第五节 服务台岗位职责第六节 播音员岗位职责第七节 会员中心岗位职责第八节 企划经理岗位职责第九节 企划文案岗位职责第十节 平面设计岗位职责第五章 营业员岗位职责第一章 总经理岗位职责1、 负责中山新天地购物广场的全面经营管理，带领企业所有员工共同努力，及时完成所拟定的各项目标；2、 参与制订购物广场的营销战略，根据营销战略制订的营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施；3、负责审批和调整购物广场采购部、企划部报批的全年促销计划；以及其他部门报批的各项全年计划；4、负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络；5、 定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防机制和措施，确保完成营销目标和营销计划；6、 规划卖场管理运作模式、工作体制、卖场各部门行为规范及工作流程；7、 拟定年度营销计划及盈利预算，制订购物广场的收支预算及作出适当调控；8、 审核、了解、分析有关报告、记录、公司购物中心下达的销售指标及财政预算；9、 配合卖场之业务及发展需要，监督执行各项销售及卖场工作计划；10、监管中山新天地购物广场整体销售情况及各部门工作；11、检查中山新天地所有中层以上管理人员的日常行业规范；12、建立调整公司的发展计划，细分市场，建立、拓展调整连锁网络；13、定期和不定期的拜访重点客户，及时了解和处理各种问题第二章 财务岗位职责第一节 财务经理岗位职责1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议； 3、负责向总经理汇报有关财务成果情况，及时提供真实的会计核算数据；4、负责各项费用的审核，以及各项业务的核算；5、月度终了，负责总帐科目试算平衡，检查各明细分类帐与总帐的核对情况，确保帐帐相符；6、负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总；7、保持与银行有关职能部门的联系，维护购物中心良好的外部环境；8、按财务制度规定正确核算利润分配；9、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，监督采购人员做好工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；10、参与重要经济合同和经济协议的研究、审核，及时提出具体的改进措施；11、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用；12、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使中山新天地购物广场不断提高管理水平；13、保存好企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保存企业的一切账册、报表凭证和原始单据；14、负责审核资金收付凭证及转帐凭证；15、负责监督、抽查核算员出具的各供应商结算单；16、负责供应商款项支付的审批；17、负责债权债务的清理工作；18、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

19、完成领导交办的其他任务第二节 会计岗位职责1、负责审核员工差旅费、办公费报销票据、审核材料采购员报销票据，正确编制收、付款凭证、转账凭证；2、负责企业财务部往来核算，填制相关凭证，及时寄通知书及附件；3、负责登记成本台账、低值易耗品台帐、周转材料台帐、小型机具台帐、固定资产台帐、办理固定资产组资转帐手续；4、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算；5、负责登记货币资金上缴台帐；6、负责复核各供应商的结算单，编制记账凭证、编制相关的扣款凭证；7、登记各供应商结算付款台帐；8、负责财务档案的装订工作；9、完成领导交办的其他任务第三节 出纳的岗位职责1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章2、应将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全3、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因4、根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。

5、 签发转帐支票和现金支票时，要做到字迹清晰，准确无误必须填写日期、收款单位、金额、用途需要网上银行支付时，正确录入收款单位名称、金额6、各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴7、各种银行票据必须妥善保管，存放在保险柜内保管好网银密码及网银钥匙8、银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因必须于每月5日前对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下9、 随时掌握银行存款资金的变动与存量 10、根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确 11、每日准确编制“资金日报表”，次日9：00之前报公司财务部及项目经理  12、审核调入职工工资待遇证明，办理调转工资关系等手续13、审核职员工的考勤资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资；14、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐；15、负责员工住房公积金、养老保险金、职工欠款、个人所得税等的清理、代扣、代缴工作，登记职工欠款备查辅助帐；16、编制每月货币收支表；17、协助完成会计档案（包括电子档案）的建立、备份、装订、保管和移交工作;18、完成领导交办的其他工作。

第四节 核算员岗位职责1、日初、日终销售汇报包括（单日销售汇总及中类排名、销售日报表、一、二层销售对账详单、出纳用日记账单、收银主管用收银员汇总表、销售及毛利明细等）2、关注销售动态随时关注富基融通销售系统中的各类数据，发现问题及时解决；并根据一线部门需求提供有效数据3、结算管理A.整理供应商临时费用，经核实后录入销售系统；B.关注卖场活动，政策调整，根据实际情况在系统中相应调整；C.打印结算单；D.结算记账；E.为会计提供相应数据4、协助系统管理员工作（收银系统维护、商品编码及信息维护、其他日常管理）5、经营各部及现场管理为其提供及时销售信息及结算情况，并尤其提供供应商一线费用明细6、为各级经理提供所需报表，根据工勤部门提供的服务员工资表做员工费用，为财务部其他成员提供准确数据7、提供供应商的电费及其他物业费用8、完成领导交办的其他任务第五节 系统维护员的岗位职责1、全面负责电脑系统维护的正常工作，保证电脑系统有效运行；2、负责系统的安全运行，不断提升网络系统运行质量，逐步合理并优化网络配置，及时排除网络故障，提升公司信息网络化管理水平；3、负责办公系统、杀毒系统、储值卡和财务软件的稳定运行和系统升级工作，与软件开发商保持密切联系，按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能；4、对相对成熟和功能完善的软件，根据业务需要做好二次研发工作。

做好财务及购销管理软件开发及功能提升，确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性；5、协助配合其他职能部室对相关系统的操作利用，尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用，利用微机提升企业经营管理水平配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作；6、保证电脑设备和电脑网路合理与安全地使用，避免丢失和人为损毁；7、做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作，及时处理和排除各类系统设备的故障，需要报修的按照规定及时报修，继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检查力度；8、实施公司办公自动化和信息网络的数据共享，为电脑操作人员排除技术性难题，指导系统规范操作；9、负责电脑知识和系统软件的操作培训工作，加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导，提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平；10、按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度，进一步细化电子商务规划与设计方案，努力做好各类准备工作，在公司领导决策后组织实施；11、协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作，核实与处理系统出错造成各类数据错误，发现人为原因造成的数据差错，及时查明原因并落实责任人员；12、新增软件的考察与选择，新增设备的竞标与采价，电脑耗材的要货与把关等工作；13、负责商品资料、商品价格的录入、储存、修正和更新工作；14、及时帮助查实销售情况，做好信息资料的保密工作；15、负责各类打印机、服务器的日常保养及维护；16、协助做好安全防火、防盗的工作。

17、完成领导交办的其他任务第六节 收银员的岗位职责1、收银员必须具有熟练操作和简单维护收款机的能力，严格按照收款过程的工作方法进行操作，录入收款机中的信息必须与柜台所开票据相符；2、准备好当天的营业备用品（零钱、备用金、发票及各类用品）3、根据审核无误的销售凭证收款，向顾客唱收唱付，准确迅速地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交给出纳，并做好各类报表，如有差错由当班人员赔偿损失；4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作；5、根据交款凭证结账，与管辖的部门核对按实收销货款填写交款单，出现长、短如实反应在当日销售额汇总表上，保证备用金的完整；6、账后款要结出余额，封好包，存放在保险柜中；7、负责保管好收银台上的验钞机、信用卡及收款机8、完成领导临时交给的任务第三章 行政人事总监岗位职责1、负责中山新天地购物广场的行政后勤、保卫、物业工作的管理；2、控制行政、物业费用预算和支出，做好物品的供应，加强成本观念和效益观念；3、负责治安管理工作、人员的培训教育工作；4、负责做好购物中心水、电的管理工作；5、负责组织年度综合性资料、草拟年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时草拟并审核以中山新天地购物广场发表的文稿；6、负责监督公司印章的使用；7、、负责召集企业全体员工大会，开展年度总结评比和表彰工作；。