金融财务顾问岗位职责（多篇）.docx

金融财务顾问岗位职责（多篇）推荐第1篇：财务顾问岗位职责 财务顾问岗位职责 1、根据公司的发展规划，建立科学的财务管理体系，并监督具体落实贯彻执行； 2、建立健全财务核对体系，指导会计工作，保证其合法性和准确性； 3、合理优化、利用财务资源，协助上级完成财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作； 4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定，研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策； 5、协助税务会计制定和管理公司税收业务政策方案及程序，完善税务核算体系 6、协助融资部根据公司总体经营发展战略，做好融资规划并监督落实融资贷款业务； 7、组织和执行国家有关财经的法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益； 8、协助上级做好财务人员的培训，不断提高财务人员的管理水平和业务素质 9、完成领导交办的其它工作 推荐第2篇：财务顾问岗位职责 财务顾问岗位职责 一、对公司执行董事、总经理负责，按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。

二、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整 三、监督财务经费收支，资金往来，做到账款相符，账物相符和银行账卡、现金余额相符等工作 四、督促财务人员按时编制财务月、季、年度报表，并审核签字后上报地方税务部门和公司领导 五、服从公司的统一领导，完成公司布置的财务工作任务，做到有传即到，不得推卸做好公司内部财务的一切保密工作 六、及时了解掌握地方税务部门有关规定和信息，做好上请下达工作，为企业增收节支、提高经济效益，做出应尽的贡献 推荐第3篇：财务顾问并购重组财务顾问 财务顾问-并购重组财务顾问 一、产品描述 并购重组财务顾问业务是建行利用自身在资金、人才、网络、信息及客户群方面的优势，根据客户需求，为企业股权重组、资产重组、债务重组等活动提供包括股权投资、并购贷款、理财产品等并购融资产品支持以及并购交易设计、并购风险评估、目标企业尽职调查、债务重组方案设计等咨询服务的一揽子金融服务方案 二、服务内容 并购财务顾问主要服务内容包括： 1.为委托方寻找目标企业，包括收购方或被收购方。

2.开展对目标企业的全面尽职调查工作 3.协助委托方设计并实施符合交易各方需求的整体并购方案整体并购方案要符合并购相关法律法规、以解决债权债务问题、节约财务与税务成本为目的，包括妥善安置员工、交易结构设计、并购融资安排、协同效应发挥、目标企业价值评估、各方资源整合等内容 4.协助委托方制定谈判方案和策略，协助委托方与交易各方确定谈判交易条件与交易价格等 5.协助委托方完成并购交易，支持并购资源的有效整合 债务重组财务顾问主要服务内容包括： 1.对客户进行债务结构分析，评估债务重组的可行性 2.协助甲方设计债务重组方式，制定债务重组方案与重组时间表 3.协助甲方与银行债权人协调债务重组事宜 三、产品特点 1.全面、整体解决企业并购重组问题, 提供一揽子金融服务方案 2.在并购财务顾问当中，建行既可以担任并购交易中收购方的并购财务顾问，也可以担任被收购方的并购财务顾问 推荐第4篇：财务顾问 财务顾问（咨询）业务合作协议 （适用于公司、机构类客户） 甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 负责人： 地址： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行中间业务暂行规定》等有关法律、法规的规定，甲方决定邀请乙方为其提供财务顾问（咨询）服务，乙方同意为甲方提供相关服务。

甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议 一、财务顾问（咨询）服务的内容、方式和费用 （一）服务内容： 1.财务融资顾问，乙方根据甲方的委托，在对甲方融资结构（包括期限结构、利率结构等）和融资成本进行科学分析比较的基础上，运用多种形式的融资工具（包括直接融资与间接融资），为甲方设计新的结构化融资方案，并提交合理调整融资结构和降低融资成本的具体建议 2.财务制度顾问：乙方根据甲方的需要，对甲方的现行财务制度（包括应收帐款管理、现金预算管理、企业年金管理、红利管理、税收管理等）进行重新设计，提出有关降低财务成本，优化财务结构，提高财务管理效率和质量的建议方案 3.投资理财顾问：乙方根据甲方的要求，利用自身投资理财产品（如现金管理、委托国债买卖、企业长短期债券投资等）众多、市场信息畅通的优势，为甲方提供量身定做的闲置资金投资理财建议方案 4.信息咨询：乙方根据甲方的需要，为其提供包括行业市场信息、金融财经信息、投融资政策与法规信息、银行业务信息等各类的信息咨询服务 5.资信证明：乙方根据甲方的需要，为其提供各类验资证明、询证函、招投标资信证明和存款证明等项鉴证服务。

6.资信调查：乙方接受甲方的委托，独立或联合其他中介机构为甲方出具资信调查报告，调查并客观反映甲方所要求的被调查人、被调查资产、被调查市场、被调查行业的资信状况 7.符合乙方相关业务管理办法规定的其他服务 （二）服务费用及支付方式： 甲方支付的费用为人民币 二、财务顾问（咨询）服务相关成果的使用范围 乙方为甲方提供的财务顾问（咨询）服务相关成果仅用于甲方 三、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1.根据双方约定，取得财务顾问（咨询）服务的阶段性成果和最终结果 2.在双方约定范围内使用财务顾问（咨询）服务的阶段性成果和最终结果 3.对乙方提交的阶段性成果提出建议和修改意见 4.向乙方提供财务顾问（咨询）服务所需的全部资料和相关信息等，并确保信息资料的真实、准确、完整 5.按双方约定及时审核认可乙方为财务顾问（咨询）服务制定的工作计划，确认乙方的阶段性工作进度 6.按双方合同规定向乙方及时支付财务顾问（咨询）服务费用及其他相关费用 7.甲方应承担保密义务，未经乙方书面授权许可，不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件。

（二）乙方的权利和义务 1.获取与委托业务有关的企业基本资料和相关信息 2.按双方合同规定收取财务顾问（咨询）服务费用和其 他相关费用 3.根据合同约定，按时向甲方提供财务顾问（咨询）的阶段性成果和最终结果 4.根据甲方的修改建议和意见，修改阶段性研究计划和方法 5.乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件，但国家法律、法规另有规定，监管机构、乙方上市所在地交易所另有要求及乙方为审计需要向审计机构提供甲方的资料除外 四、免责条款 考虑到财务顾问（咨询）服务的特殊性，乙方不能也不应保证所提供全部信息、建议的完整性与准确性乙方对于甲方由于使用乙方所提供信息、建议而可能遭受的损失不承担责任 五、协议的效力与违约责任 1.本协议未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力 2.任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任 3.本协议项下所发生的任何争议和纠纷，由双方协商解决，协商不成的，可依法向原告所在地人民法院起诉。

4.本协议一式贰份，双方各执壹份，自双方法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）并加盖公章之日起生效 5.本协议有效期一年 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（或授权代表）：负责人（或授权代表）： 年月日年月日 推荐第5篇：财务顾问协议,财务顾问费收费标准,财务顾问服务内 财务顾问协议,财务顾问费收费标准,财务顾问服务内容,财务顾问业务 近年来，财务顾问业务发展，越来越多的企业寻求财务顾问的协助不过财务顾问对很多人来说还是个陌生的事物，比如财务顾问协议怎么看、财务股份服务内容有哪些、财务顾问费收费标准是怎样的，这些问题都还需要客户先去简单了解，或者咨询财务顾问公司 随着经济的快速发展，很多企业对财务顾问这种金融中介的需求越来越大，这些企业希望通过专业的机构来对症下药，为企业未来的发展打下坚实的基础财务顾问可以就企业的资本运作、财务管理深圳发展战略等方面给出专业的意见和建议 如何选择一个合适的财务顾问团队 现在有很多企业有股改上市的计划，他们希望整个股改上市过程能有一个专业财务顾问团队从旁指导，为企业上市做出一个更好的规划。

那么如何选择一个合适的财务顾问呢?下面是选择合适的财务顾问具备的几个条件： 1、熟悉国内外资本市场的特点、上市规则与各环节的具体细节; 2、具备进行尽职调查的专业能力,善于发掘企业的潜在优势，能够提出符合国际国内资本市场的基本要求的股改与上市整体方案 3、拥有足够的业务网络和协作关系,可以根据企业自身的特点和要求选择合适的中介机构----保荐人、承销商、律师和会计师等; 4、好的顾问团队提供的是长期的顾问服务，能为企业的长远发展考虑，与企业共同成长，提供完整、系统、长期的战略规划以及相应的财务顾问服务，并且能够向企业提供近期与未来发展的分析和相应的独立意见; 5、实际操作经验丰富，企业股改上市过程中遇到困难时,能提供多种应对方案 6、业绩良好，收费合理，有较好的口碑 商业计划书案例,什么是商业计划书,商业计划书编写指南,融资商业计划书 融资商业计划书对一个企业来说有着重要意义，不仅是对目标受众来说的那么，融资商业计划书怎么写呢？一般来说，可以参考商业计划书编写指南和商业计划书案例，当然如果要做出一份好的商业计划书可不是一件简单的事。

什么是商业计划书？简单来讲，商业计划书就是公司为达到招商融资和其他发展目标，向受众展示公司情况的一个书面材料同时一份好的商业计划书也是企业未来发展的一个重要工具 VC/PE最关心的七个问题 一、股权结构 公司股东要明确，结构比例要清楚 二、组织构架 1、公司注册在海外还是国内?有哪些分公司、子公司、关联公司?投资人的钱从哪里注入?公司的架构关系到股东利益 2、公司是如何运转的，有那些部门?总经理、销售副总、技术总监等是否分工明确 三、公司现在投资额 作为创立公司的，你自己投入了多少?如果自己你一分钱都没有投入，投资者通常会怀疑你自己对这个创业项目的信心和创业态度 四、销售合同和订单 如果现在公司已经有意向合同， 能给投资者看看，是最有说服力的 五、收入模式 清晰的、可信的、明确的、精准的、看得见摸得着的收入模式 六、公司估值。