台州市路桥区慈善总会 2016 年度部门决算.pdf

台州市路桥区慈善总会 2016 年度部门决算一、台州市路桥区慈善总会概况一、台州市路桥区慈善总会概况（一）主要职能（一）主要职能路桥区慈善总会是由热心慈善事业的单位、部门的代表和社会各界人士组成的具有法人资格的公益性社会团体总会以提倡人道主义精神为宗旨，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，动员和组织社会各界力量，筹募慈善资金，开展社会救助，扶助弱势群体，促进社会和谐进步二）部门决算单位构成（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，台州市路桥区慈善总会部门决算包括：台州市路桥区慈善总会局本级单位决算二、台州市路桥区慈善总会二、台州市路桥区慈善总会 20162016 年度部门决算情况说年度部门决算情况说明明（一）收入决算总体情况（一）收入决算总体情况台州市路桥区慈善总会 2016 年度收入决算 94.91 万元，其中：本年收入 88.97 万元，占总收入 93.73%，包括财政拨款收入 88.97 万元（其中，一般公共预算 88.97 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 93.73%；事业单位专户资金 0 万 元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元， 占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

上级补助收入0 万元，占总收入 0%附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%上年结转收入 5.95 万元，占总收入 6.27%二）支出决算总体情况（二）支出决算总体情况台州市路桥区慈善总会 2016 年度支出决算 94.91 万元1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 94.91 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支 出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等 支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元2.按支出用途分类，包括人员支出 35.98 万元，日常公用支出 27.93 万元，项目支出 31.00 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 94.91万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元三）一般公共预算当年拨款情况说明（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算拨款预决算变化情况台州市路桥区慈善总会 2016 年年初预算为 67.38 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 88.97 万元,完成年初预算的 132.03 %主要原因是在职人员经费增加，新调入4 名人员，人员工资调标和 2014 年 10 月工资清算部分一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）支出 94.91 万元，占100%一般公共预算拨款具体使用情况2012901 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2016 年年初预算为 26.71 万元，2016 年决算为 26.71 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2012950 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2016 年年初预算为 13.67 万元，2016 年决算为为 37.2 万元，完成年初预算的 272.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员 4 人，在职人员经费支出增加，人员工资调标和 2014 年 10 月工资清算部分以及基本养老保险和职业年金缴费。

2012999 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2016 年年初预算为 29 万元，2016 年决算为为 31 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是在于今年增加了首个“中华慈善日”活动的经费2.一般公共预算基本支出情况说明台州市路桥区慈善总会 2016 年一般公共预算基本支出63.91 万元，其中：人员经费 35.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金和其他工资福利支出等；公用经费 27.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等四）政府性基金当年拨款情况说明（四）政府性基金当年拨款情况说明2016 年政府性基金当年拨款没有安排五）（五）20162016 年度一般公共预算年度一般公共预算““三公三公””经费决算情况经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0.00 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次2.公务接待费：2016 年度公务接待费决算 0.16 万元，比上年决算数下降 67.83 %主要用于接待上级、同级部门来客等支出减少的主要原因是接待来客人数减少其中，本单位国内公务接待 2 批次，40 人次，共 0.16万元，其中，外 事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 3.50 万元，比上年决算数下降15.44 %其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.50 万元，主要用于下乡调研工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0辆减少的主要原因是公车报废了一辆，公务用车减少六）其他重要事项的情况说明（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况2016 年度台州市路桥区慈善总会本级，没有机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况2016 年度台州市路桥区慈善总会本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%3.国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，路桥区慈善总会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）4.部门预算绩效情况2016 年度路桥区慈善总会没有项目实行绩效目标管理四、名词解释四、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……14.……。