金蝶KIS操作基础手册.doc

第一部分 账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——全部程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（图所表示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径和企业名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽可能不要设置在C盘第五步：耐心等候几分钟………账套管理注意事项：1、独立核实不一样企业主体，需建立不一样账套2、账套管理中有不一样N 个账套，需要对不一样用户可查看和登录账套进行设置，在【操作】菜单---【查看账套中设置】3、备份账套是常常压缩和处理，不能直接经过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶数据库文件方能重新打开4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可假如重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶账套管理中，【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可5、包含数据库文件扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。

6、账套管理界面登录密码修改，【系统】菜单---【修改密码】1．2软件登陆第一步：点击桌面上——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要优异行部分参数设置，不然不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——设置会计期间---选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”第四步：点击业务基础参数—-设置相关业务参数注意事项：【业务基础参数】选择项卡中设置业务系统初始参数，初始参数设置好后将不能修改负库存选项】：两个项目【许可负库存出库】、【许可负库存结账】，酌情而定，提议许可“负库存出库”以应对特殊业务，但不许可负库存结账，需要在月底前将负结存处理后正确方能结账存货核实项方法】：两个项目【分仓库核实】、【总仓核实】，即存货核实进行计算时范围，如加权平均法是总库进行加权计算还是分库进行加权计划，建立使用【总仓核实】单据更新控制】：即时库存更新方法，两个选项：【审核后更新】、【保留后更新】，为确保数正确和步骤完整，提议选择【单据审核后更新】第五步、点击业务参数---修改对应参数设置注意事项：【许可采购入库数量大于采购订单数量】：提议不勾选，供给商超订单送货，将不能入库。

采购订单交货期提前预警天数】：即采购订单到期提前几天预警出现负库存提醒】：如初始参数许可负库存出库，则仅提醒，不影响单据保留和审核应收预警天数】/【应付预警天数】：即应收应付模块提前几天进行预警，至货款到账止【许可销售出库数量大于销售订单数量】：提议不勾选，则不能超出订单送货信用额度控制方法】：超出用户基础档案中信息金额时处理，提醒或不能保留单据结账前检验未记账凭证】：如系统财务业务集成，则建立勾选此项，假如有进销存单据未生成凭证，则不许可期末结账生产领料及委外发料时超出限额控制方法】：即生产部超额领料，或委外加工进超额领导处理方法，三个选择：可保留不提醒，可保留仅提醒，提醒并不能保留，提议初始阶段选择“提醒，并许可保留”项1．4业务系统其它参数单据设置，路径：【基础设置】---业务资料中【单据设置】---【单据设置】---选择单据---【修改】【编码设置】：即单据编码，由自定义项 + 日期 +流水号进行组合，依据需要进行设置许可手工录入】：单据编号是否许可手工修改，如不勾选此项，则不能修改单据编号单据保留时自动审核】：单据保留时系统自动审核，不需要操作员进行审核流水号归零】：四个选项，是单据编号归零设置。

打印控制，路径：【基础设置】---【单据设置】---【打印控制】---选择单据---【修改】【控制打印次数】：最多可打印几次审核后才许可打印】：审核后才能打印单据单据录入选项 路径：单据录入界面---【选项】菜单，相关参数有：【取最近价格】、【交货日期设置】、【保留后立即新增】、【更新基础资料单价】、【模糊录入敏感度设置】1．5用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确定密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”（假如是管理员组，不需要授权，假如是USERS组，则需要对用户授权）授权方法：选中用户，点击上面权限管理，选择该用户权限，然后点击授权第四步：以新建用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤目标是为了将不使用模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面用户——将需要显示打上勾，不需要显示勾去掉——点击“保留”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供给商档案、用户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方法、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（通常情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等候片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示全部明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不一样科目会计科目有不一样设置方法，详解以下：通常我们将会计科目区分为四大类：通常科目、带外币会计科目、带核实项目标会计科目、数量核实会计科目（1）通常科目（举例：制造费用4105下明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核实会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核实币别、将期末调汇前勾打上（3）带核实项目标会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核实项目”页签点击“增加核实项目类别”——选择“用户”——确定——保留（4）带数量核实会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核实前勾打上——选择 “单位组”，选择“缺省单位”——保留1．6．5核实项目设置（用户、供给商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入以下界面下面分别对用户、供给商、部门设置方法进行说明（1）用户设置第一步：设置用户分类。

点击“用户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保留——退出第二步：设置明细用户点击“用户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保留”（2）供给商设置第一步：设置供给商分类点击“供给商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保留——退出第二步：设置明细供给商点击“供给商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保留”（3）部门设置点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保留”（4）仓库设置点击“仓库”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保留”一般仓是实际仓库，物料全部属性全部包含，虚仓里物料没有价格，通常做赠品仓使用4）物料设置为保留物料可方便查询、分类汇总和未来可扩充性，提议先对物料进行编码和分类常见编码规则有 XX . XXX . XXXX，即：物料大类 . 物料小类 . 物料描述物料大类，生产企业常见物料大类有：原材料、产成品、半成品、电子材、结构材、包材、辅料、五金、其它等物料小类，则依据不一样企业情况而定第一步：设置物料分类点击“物料”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保留——退出第二步：设置明细物料名称及属性。

点击“物料”—选择分组—点击“新增”——输入代码、名称——设置相关属性—基础属性再点击---物流资料注意事项：【物料属性】：外购、组装、自制三种，原材料为外购件，产成品、半成品为自制件默认仓库】：可选择，可使仓库进销存单据处理时自动调出物料仓库(可调整)，不用选择.【起源】：物料属性“外购件”为供给商，“自制件”起源为内部部门，不提议处理最高存量】、【最低存量】、【安全库存】：便于对物料进库存预警或短缺超储分析，提议不处理保质期管理】：食品、化工类产品可采取保持质管理，目标：随时可查询产品库存保质期情况，通常情况下，不提议勾选如勾选此项目，进销存单据必需正确处理物料生产日期和保质期限物料批次管理】：酌情而定，不提议勾选，如勾选此项，可随时查看即时库存中不一样批次、不一样丝印，但进销存单据必需正确处理物料入库批号和出库批号计价方法】：出库单据单价核实方法，提议选择“加权平均法”，其它计价方法要求使用过程中不能出现负数数量显示精度】：即使用该物料编码进行业务单据处理时，单价小数点位数，提议单价很低材料，如小电子元器件、螺丝等五金件精度为4 位以外，单价精度统一为2存货科目代码】财务生成凭证时，对本物料所对应存货科目代码，以新会计准则为例，物料属性为“外购件”原材料，存货科目码为“1403”；物料属性为“自制”成品，物料属性为“1405”。

销售收入科目代码】：新会计准则为例，分别为“6001 主营业务收入”销售成本科目代码】：新会计准则为例，“6401 主营业务成本”税率】：即销售订单，采购订单处理时税率，提议为0物料编码维护：修改，操作路径：【物料】---选择物料点击【修改】，或直接双击需要修改物料批量修改，操作方法：在物料清单中先选择全部需要修改物料，右键【批量修改】，选择需要【修改字段】，录入【字段属性词】删除：【物料】清单中---选择物料点击【删除】即可禁用和反禁用，已经使用过物料，为保持其可追溯性，将不能删除但可修改和禁用 第二部分 初始数据和启用账套第一步:初始化---存货期初数据设定默认仓库物料，点击仓库，自动带出物料，录入期初数量、期初金额，仓库没有。