库存管理工作流程.doc

库存管理工作流程为了加强/卡库存管理，保证公司资产完整，特制定本办法本办法适用范围CDMA、及卡类等通信产品一、基本要求/卡的入库、出库、销售、加强对库存资产的管理与监督，建立和完善各类盘点清查以及内部牵制、财务稽核等制度，确保账帐、帐单、帐实相符二、岗位设置1、分公司库存核算岗：负责登记本公司的入库、销售、退库等数据的编报、稽核及帐务处理，报市公司销售旬报表，及时进行明细核对、明细核算，定期组织本公司的存货盘点与检查2、分公司库存管理岗：负责分公司库存的实物管理主要职责是：（1）及时办理分公怀的入库、移库、退库等手续；（2）设置保管明细帐，每旬与存货核算对帐；（3）参与对二级库及其它营业点库存的盘点与检查3、二级库存管理岗：负责本营业部门的实物管理主要职责是：（1）及时办理本部门的入库、移库、退库等手续；（2）设置保管明细帐，每旬与存货核算对帐；3）负责编报本部门的各类报表及相关资料的统计，作为销售旬报表的附件交分公司库存核算岗审核；三、工作职责（适用于库存核算岗、管理岗及二级库存管理岗）1、关于实物保管：严格出入库手续，建立帐薄，设立二级库入库:分公司库管根据情况及时调配所需机型,同时需要人员及车辆配合.将领回的和入库单一同交给分公司库管,分公司库管认真核实是否一致,若出现差异由领用人承担责任.出库：由于特殊需求要借用时必须由部门经理在开据的出库单上签字同若不及时送回或送回后非当否则由部门经理负责催促,及时到各代理处将收回，包装完整，配件齐全完好；无磨损意后才能借用，借出后应在次日送还，时领用的或出现磨损，缺件等情况由当事人当天解决，当事人在一个工作日内立即结款。

退库:公司需退库时，需要外勤人员配合同时认真检验所收回是否符合以下条件：（可根据公司要求适量放宽限制）；保修卡、说明书等附件完整；机头串码与包将盒串码、保修卡串码一致收回后按排人员及车辆送交公司将退库单交给分公司库管的人员承担责任）.（因不及时退库给公司造成的损失由导致该情况发生铺货：分公司总库只对自有营业厅进行铺货退库完毕后市场部指定专人对代理商进行全面考核,对于符合铺货条件的代理商由考核人员与代理商签定铺货协（注：代理商以后需要增议，同时规定其铺货数量、机型，附在铺货协议后面加铺货数量再签定补充协议，标准同上）.将铺货协议送交分公司库管人员处一份，库管照单付货指定专人（一般为市场部外勤）负责将价格及所下发的相关政策及时、准确的通知到代理商同时将日,可由外勤人员辅助将,同时补充机实际销售赠送等相关信息认真编制日报发送给分公司库管旬报：每旬最后一日营业结束后，旬报表按格式及时准确上报给分公司库管，补充实物，并将本旬所售按照公司旬报要求编制报表，公司月报：每月最后一日营业结束后，及时准确上报给分公司库管各营业厅、市场部指定专人将本旬的分公司库管据此给各单元冲减库存或附相关资料一同上交各铺货单元将本月的进销存表按格式盘点：库存的盘点是库存管理的重要步骤和保证帐实相符、实现有效内部监控的关键手段，必须严格遵守，下属各营业点库存进行实地盘点清查，无法清点的实物（如借机或代理商已提未售的）分公司库管要每月至少一次对总库及其保证帐实相符。

在进行盘点时，必须提供充分的书面证明资对于料，在对书面资料进行抽查验证后，是有参与盘点人员签字确认的书面资料，盘点表，表上应有盘点对象（被点单位）点日帐面数、盘点日实际数、差异等项内容；方可作为盘点结果的依据的盘点必须该书面资料必须由以下几部分构成：（1）、盘点日期、盘点人、监点人、盘（2）无法清点的实物的书面证明资料；（3）对于帐实差异要及时清查原因，并写出分析报告；（4）将差异分析报告交主管领导审批，及时处理盘盈与盘亏所有的书面资料必须由参与盘点的人销售:各营业厅指定专人将当日所售的款存入公司指定帐户报表报给分公司库管（代理商因特殊原因不能当日结款的款收回），协议消费或有特殊申请的由经办人按照公司要求将相关资料准备齐全后送交分公司库管，库管根据所报送的相关数据填写销售清单型，对于不符合要求的有权拒付.日报表:由各营业厅、市场部指定专人于每日营业终了后，根据各类的员共同签字确认，差异分析及处理报告要由主管领导签批处理意见每旬报账记帐要清晰明了建帐：根据公司要求总库及各二级库要建立完善电子帐或书面帐，结束后根据本旬的入库、退库及销售情况实事求是的登记入帐，及时准确维修/换机：在三包维修范围内的用户持需要维修的部件、身分证复印件、发票或购机协议到营业厅办理（营业厅指定专人做受理并将以上资料及部件送交公司维修中心）。

符合换机的用户，在公司维修中心的检测单注明可以换机的情况下，由营业厅受理人员到营业厅管理员处领取需要更换的或配件，并请用户在换机明细单中签字确认2、关于有价卡与空卡实物保管：严格出入库手续，建立卡类帐薄，设立卡类二级库入库：分公司库管及时调配所需卡类，领卡后领卡人将领卡单与实物交给分公司库管，核实无误后进行入库，（若实物与领卡单不符，责任由领卡人承担并配合卡号管理员发放相关数据出库：各单元根据卡类需求到分公司库管处领用，并记录领卡部门、卡类型、数量及序列号等,涉及现金的到财务处付款并由收款人签字后再给卡，然后由领卡人签字确认.退库：各铺货渠道将需要退库的各类卡及时地退到总库，因不能及时退库所造成的后果由导致该事情发生的人员承担退库：各二级库库存管理员及时将卡收回，同时认真检验所收回的卡是否符条件卡收回后按排人员及车辆送交公司,退库完毕后将退库单交给分公司库管.（因不及时退库给公司造成的损失由导致该情况发生的人员承担责任）铺货：分公司总库只对公司二级库（自有营业厅和市场部内勤）进行铺货，营业厅再由营业厅卡管理员对个人铺卡，代理商由市场部内勤对其铺卡销售：各营业厅指定专人将当日产生的钱款存入公司指定帐户,（代理商因特殊原因不能当日结款的,可由外勤人员辅助将钱款收回），代理渠道由市场部内勤及相关外勤人员对其发放，并填写有价卡出库单包括：领用单位、领用日期、卡类型、卡编号、面值、数量、金额等，由发卡人、领用人及收款人签字确认。

旬报：每旬最后一日营业结束后，各二级库管理员将本旬各类卡的盘点表按格式及时准确上报给分公司库管，分公司库管据此给各单元冲减库存或补充实物月报：每月最后一日营业结束后，各二级库管理员将本月的卡类进销存表按格式及时准确上报给分公司库管盘点建帐同管理一致存货档案管理的要求：各营业厅指定专人负责各类入库单、出库单、销售日报、旬报、交接单盘点表等档案资料，必须根据实际业务发生情况，按本流程规定的程序取得各类帐薄要根据实际业务的发生情况及时、准确、完整登记入帐；记帐要用钢笔或炭素笔，保证记录工整、清晰；所有更改要由登记人盖章确认，不得随意进行；各类作为记帐凭据的单据、报表等要按时间顺序编号并及时按旬、月装订成凭证各类非用于记帐凭据的单据、报表等档案资料也要按时间顺序分类编号、装订并单独存档保管每月对帐制度：为了各级库存管理之间的核对相符，各营业点的二级库与公保证同类存货商品数量上的一致；分公司帐与市司库存帐每旬结帐后进行核对，公司每旬进行核对，保证同类存货商品数量上的一致。