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投资项目计划书河南省鲁山县玉隆工贸有限公司二O一一年九月十八日第一章 企业简介鲁山县玉隆工贸有限公司成立于2005年，公司地址：鲁山县煤炭局家属院主要经营矿业及设备的购销加工等公司现有职工13人，其中：工程技术人员2人，管理人员2人，员工9人公司所属鲁山县玉隆工贸有限公司下寺铅矿，位于鲁山县赵村乡下寺村采矿许可证证号为：C410112010013120054855矿区面积0.697平方公里，有效期限5年（自2010年9月至2015年9月）公司矿山有铅、锌两个矿体，矿石储量至少180万吨（因办证缴纳资源税、资源补偿费等原因，储量备案报告书仅填写18万吨），由于目前所开采的矿石品位偏低，需经过精选深加工才能取得更高经济效益为此，需要筹建日处理原矿石1000吨的铅矿选厂，对贫脊的铅矿资源加工提精，综合利用、变废为宝第二章 交通及自然经济环境条件1、公司矿山位于赵村乡下寺村，距赵村乡政府10km，距鲁山县城60km有国道311至赵村乡，赵村乡至鲁山县城、平顶山市区有高速公路相通，交通十分便利2、该项目拟建于公司矿山铅矿坑口，属于中山区，年平均气温14.7℃，降雨量1000mm，属于暖温带大陆性季风气候。

3、项目范围地表水主要是后沟河，属淮河水系，流量达2.2m3/S，水质良好，水源充足；高压线覆盖，足以满足该项目工业用电所需4、该项目周边村庄少，人口少，对相邻居民无噪声及环境影响选矿的药剂采用国家许可试剂，多次循环使用，无毒害排放尾矿采用高压浆泵输送，建尾矿坝进行处理对周边环境不构成污染，完全达标排放第三章 原材料供应项目主要是以公司下寺铅矿开采的铅锌矿为主要原材料原矿储量至少180万吨，开采量每年可达30万吨，原矿品位低储量大，完全能满足选厂的原料供应另外，周边有些矿山没有选厂，还可以就地收购，原料供应不成问题第四章 主要产品、产量1、日开采原矿石1000吨2、原矿经过精选后，可以产出铅精粉、锌精粉、金、银等，并且可分离出铜、硫、铁等元素的矿粉3、现产原矿最低质量成份：铅6%、锌1%、金1克/吨、银50克/吨保守计算可日产铅精粉60吨，锌精粉10吨，金1000克、银50000克及铜、铁等附产品第五章 投资规模该项目需投资人民币4500万元，资金投向：1、建成日处理原矿1000吨的选厂，总投资需2600万元，其中：固定资产投资2100多万元，配套流动资金500万元2、原矿开采至项目投产期间，开采费用、原材料储备、管理费用等共需1500万元。

3、其他不可预见费用400万元第六章 市场分析随着科学的飞速发展，经济的增长，全球资源越来越匮乏，资源紧俏，价格攀升趋势越来越明显市场竞相抢购，销售前景非常好仅河南豫光金铅集团每年除了办内收购矿精粉外，还要从国外进口8千多万吨的矿粉原料，全国中型冶炼企业也是四处求购，相当一部分企业待料停产、减产因此该项目每年2万余吨的矿粉销售无需担忧第七章 生产工艺流程及生产技术管理水平1、该项目需要员工120人，其中工程技术人员9人，管理人员20人，生产工人91人采用国内最先进的浮选选矿工艺，成立技术小组，由工程师定期组织技术培训，搞好技术创新和技术进步以节能环保降低能耗为技术攻关目标保障企业良性健康发展2、生产工艺和工艺流程采用目前国内最先进的浮选法选矿工艺第八章：财务分析及投资概况第八章 选矿厂财务分析及投资概况1、总资产投资2600元其中固定资产投资2100万元（详见附表）流动资金500万元固定资产一览表 单位：万元名称规格单位单价数量金额（万元）备注颚式破碎机PE600×900台18118铸钢圆锥磨机φ2200台89189铸钢摆式给料机φ600×600台2.512.5轴承球磨机φ2200×6500台98198含启动装置分级机φ2000台36136提升搅拌槽φ2500台5.915.9搅拌槽φ2500台4.514.5浮选机SF-4台4.61046浮选机SF-2.8台2.61026胶泵PNJ台8.5868尾矿泵PWK4台18.5118.5尾矿坝750含配套设施输送机米0.0541005.4磁选机φ1050×2100Ck 7.8431.2高效浓缩机GX-12台16126陶瓷过滤机YG-36台38138螺旋分离机台35135装载机5T辆30130运输车20240厂房及附属设施120建筑面积2500m2挖掘机、地磅92水、电设施120含变压器办公楼180建筑面积1500m2办公车辆辆360其它30办证费用总合计21002、成本分析（1）、矿山开采的原矿石运输到选厂料场，矿石成本为200元/吨，生产成本为：名称单价数量单位（元）备注原矿200元/吨1000吨200000动力0.8元/度30000度24000辅助材料30000药剂等生产工资5460生产工人91人，日工资60元/人维修费用2000元/吨维修费折旧1170020%其它2000合计275160按日处理1000吨矿石的单位生产成本275160元/千吨。

2）、管理费用工资：管理人员20人，工程技术人员9人，按平均年工资6万元计，每天为4833元/天福利：按工资14%提取，则676元/天工会经费：按工资2%提取，则 96.6元/天办公费等：1000元/天合计：5936.36元/天总成本为：281096.36元/天3、产值若日处理1000吨原矿石，可浮选出产品：铅精粉：50吨×1.5万元/吨=90万元锌精粉：10吨×1.6万元/吨=16万元金： 1000克×250元/克=25万元银： 50000克×4元/克=20万元日产值总计：90+16+25+20=151万元年产值总计：151（万元/天）×25（天）×12（月）=45300万元4、利润日利税：151（万元）-28.11（万元）=122.89万元年利税：122.89（万元）×25（天）×12（月）=73734万元其中利润：44240.4万元税金：29493.6万元流动资金按日加工1000吨计算 ，月需流动资金500万元，每月25天周转一次第九章 投资回收及综合评价1、各项经济指标较好，没有风险，项目投产后回收期约为90天2、符合国家产业规定，产品市场供不应求，前景良好3、有色贵金属资源行业，利润潜力大，合理合法延伸产业链条进行深加工，是企业发展的动力，具有丰厚的投资回报。

第十章 项目投资用款计划一、2012年2月底前需到位资金2000万元，用于设备定购、土地征用、矿石开采二、2012年6月底前需到位资金2500万元，用于厂房建设、设备安装、尾矿坝修筑、矿石开采储存、其它开支等本项目若资金及时到位，可在210天内建设完工投产 鲁山县玉隆工贸有限公司下寺铅矿 二O一一年九月十八日 。