组织构架建立过程.doc

目录业务背景2建立组织构架3.1启用多组织3.2创建组织机构5.3创建会计核算体系10其他补充12金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页K伽gdee金蝶知识库文档业务背景很多用户在初次接触时不知道如何下手建立组织构架，但同时组织构架的建立至关重要，对日常业务处理有很大的影响，所以用户一般会抱着谨慎的态度去处理，再加上有些概念如组织机构、会计核算体系、上下级组织等较为晦涩和抽象，造成实施困难的局面本文将以简单易懂的案例对组织构架的建立作阐述，希望通过阅读本文章可以帮助您对的理解IBS案例集团中共有三家法人组织，分别公司、公司、公司，三家法人组织各自独立核算，、公司为公司的全资子公司公司下方有分公司和分公司，公司本身无业务职能，全由下属分公司处理所有业务公司自身拥有销售职能，其余业务职能由事业部负责公司无下级组织，所有业务由本身处理AB三家公司需对外出具合并报表，同时，为达到内部利润考核目的，分公司、分公司及事业部需要分别进行会计账务核算三家公司对外出具报告集团所有组织机构适用中国准则会计政策组织构架如图-1所示图集团组织构架金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页K伽gdee金蝶知识库文档建立组织构架2.1启用多组织首先，系统中必须先存在数据中心，按照本例要求，数据中心命名为“公司”，数据中心创建步骤本文不进行讲解，如图所示。

此处需要注意，因为集团仅仅是一虚拟组织，本身并不存在任何职能，也不需要进行账务核算，故建议以集团中的控股公司的名称来命名数据中心，在启用多组织后，系统会自动生成一个法人组织，该法人组织名称就为该数据中心名称当然，如果案例要求集团需要做集团合并账务，则此处以集团名称命名邈強CloudH金蛭K/SCtoucfAmiinistratof•劑助注冏—K31迪濾耳俯创世*IW廉连册*民主册脅怕”毁制lli^-3etffiriH财毁睛申Id*=!.V/r.MS.SQUSG^erAIS2⑴仙03旳22K2D1伞扭21:Di：4^5.D_DQ.W低准业勞障iJ1III1tT1图-2创建数据中心数据中心创建完毕后，接下来就需要用系统管理员“”登录启用多组织在菜单中依次单击【系统管理】一【系统管理】一【启用多组织】，勾选选项【启用多组织】，系统弹出提示“确认启用多组织？”，单击选择【是】，单击左上方【保存】按钮，系统弹出提示“启用多组织成功，建议重新登录系统！”，单击选择【是】将退出系统，重新登录系统即可如图-、3图-4和图-5所示图启用多组织（）图启用多组织（）金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档K/3Cloud启用基坦实«保存诅出咼用華追關0.逐4宙疑琢金鎳K/3CiaJdS--坯窮雀頑輕在繼編癖的些寢輪熱|E牘蕊3、:ffi行娼如刚务协冋和S0SH间皓耳等启用殉奴后不能再应用臣单删坦"ftiSffim：如朋认更启用茅组JR，逢破自用前Be妊凰下工炸:l、通沖地用户普停ft用柔换牡时斟据中赴吐住可Adminiitratar▼帮助・注Ifii图启用多组织（）创2建组织机构重新登录系统后，在菜单中依次单击【系统管理】一【系统管理】一【组织机构】，进入后我们可以看到，系统已预设了一个法人组织一公司，双击打开“公司”我们可以看到，系统默认勾选了所有的业务职能，根据案例要求，公司本身不存在任何业务职能，故需要对其进行反审核，将所有的业务职能取消勾选，并重新保存、提交、审核，最后关闭【组织机构修改】窗口。

如图、图和图所示金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页图-6组织机构图组织机构一公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档丽剧!」旧金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档图-8取消所有业务组织下面介绍如何创建分公司与分公司单击【新增】按钮弹出【组织机构一新增】界面，录入分公司组织信息此处需要注意的是，因为分公司不具备法人资格，故核算组织应选为【利润中心】，此时下方的【所属法人】变为可选状态，选为“公司”即可最后保存、提交、审核用同样的方式新增分公司如图和图所示金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档图创建分公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档1□!越，口£朋司AiSA-asu能苛塑•能司Sa1&2丈®t二=公司需要勾选【销售职能】事业部按照需授予事业部除【销售职能】外的其他所有职和图所示图创建公司图创建、分公司接下来介绍如何创建公司与事业部，单击左上方【新增】按钮，按照公司创建方式新增组织机构公司，唯一不同的是，分公司创建方式进行新增，不同之处在于能，【所属法人】选为“公司”。

如图金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档图创建事业部*-JW*須瓏S.町+姬嚨0静卿g金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档注意：【形态】仅为标识作用，非重要字段最后，创建组织机构一公司，参照公司创建方式，不同之处在于公司拥有所有的业务职能，如图-1所3示最后结果如图-1所4示金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档图创建公司金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第#页共12页金蝶知识库文档餵丹9S11［险2LS®?却炖讷fl5a*t£•能司星S克®t—己砸妙可星验司S-SK利伺中Q—1?闵逅已丰展图-14最终效果创3建会计核算体系下面将介绍如何创建会计核算体系在菜单中依次单击【基础管理】一【基础资料】一【会计核算体系】，系统已预置一个法人核算体系，已将法人组织一公司作为核算组织填列其中双击打开预置的法人核算体系，可以看到核算组织一公司的下级组织只有其本身，还需要手动添加分公司和分公司，如图和图所示图-15会计核算体系图-1添5加下级组织现需要填列其他两个法人组织公司和公司。

单击【核算组织】下方【新增行】，将【核算组织】选为“公司”，【适用会计政策】与【默认会计政策】都选为“中国准则会计政策”，公司的【下级组织】选为其本身及“事业部”，同样的方式设置公司，由于公司没有下级组织，下级组织就为其本身如图所示图-1因为非法人组织分公司、添加核算组织公司与公司分公司、事业部需要进行利润考核，意味着这三个非法人组织需要作为核算组织来进行会计账务核算，只需要新建一个利润中心核算体系，即在新增的会计核算体系中不勾选【法人核算体系】，将这三个组织机构添加到下方【核算组织】中，【适用会计政策】与【默认会计政策】都选为“中国准则会计政策”，每个核算组织的下级组织】都选为自己本身如图-1所7示图-17创建利润中心核算体系至此，整个组织构架已创建完毕其他补充一般情况下，法人核算体系应囊括该集团所有的法人组织，也就意味着，法人核算体系应包含该集团内所有的业务职能另外，法人核算体系是选不到利润中心作为核算组织的，因为法人核算体系是集团所有法人组织的一个抽象集合，后续合并报表工作中则根据该体系中的法人组织创建合并方案当一个组织机构需要进行会计核算并最终出具财务报表，则该组织机构应该在会计核算体系中设置为核算组织。

核算组织与下级组织的关系在于，下级组织的业务单据可以在上级核算组织账簿中生成凭证下级组织一定要添加核算组织本身，否则该核算组织在做业务单据的时候，业务单据取不到核算组织对应会计政策的数据，比如本位币信息金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共12页。