幼儿教育有限模拟公司商业实施计划书.doc

. . . 幼儿教育有限模拟公司商业计划书目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源126.0 月利润预测127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1附表１：经营第一年利润表159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 《创业/商业计划书》评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称**喜羊羊幼儿教育有限模拟公司公司类型□ √XX公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 □ 其他_______ （打√选择）注册地址省**市湖东路主要经营围对放学幼儿园小朋友的安全接送对幼儿进行教育，对家长进行幼儿护理与教育产品/服务概况幼儿是智力开发、人格健全，爱好培养教育的关键期。

因此，引导幼儿正确的思维方式、培养良好的学习心态，与兴趣爱好来应付以后学习和工作中遇到的困难和挫折显得十分重要，并且当今校车安全问题令人堪忧，接送幼儿园子女更是使得上班的年轻父母苦恼不已专车接送，帮年轻妈妈在上班期间对小孩进行教育与对家长进行幼儿护理与教育对**幼儿的教育服务十分与时市场机会在**市，进行幼儿教育的单位还不是很多，更缺少专车接送，帮年轻妈妈在上班期间对小孩进行教育的单位更少因此我们具有很好的市场机会1.2注册资金10万元1.3商业模式（盈利模式） 1：赚取幼儿园教育放学时间与年轻妈妈们下班时间的时间差进行幼儿智力开发教育所收取的费用 2：开设特色班培养幼儿兴趣爱好所收取的费用3：专车接送费用 1.4投资收益评价 总投资额（元）20万投资收益率（第一年）443.67 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %443673 备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1我们的服务是针对**市年轻上班族子女的幼儿教育目标客户1 ：下班时间和幼儿园放学时间存在时差的父母的子女2 ：由爷爷奶奶照顾的留守儿童的课余教育3：希望孩子培养自己兴趣爱好的父母2.2 市场预测（市场占有率）目前很多年轻的父母由于都是上班族，孩子上学放学后能来不与接送，并且孩子的学习和安全问题得不到保证，而且近期校车安全问题得不到保障，并且幼儿教育的重要性越来越被人所认知，在未来5年，幼儿教育的需求将会明显增长，需求较大2.3 竞争分析其他的新兴幼儿教育公司2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）年轻充满活力的教育团队，正确新颖的教育方法，接送幼儿，安全有保障劣 势（Weaknesses）新兴公司经验比较匮乏机 遇(Opportunities)家长对子女的教育更加重视，校车安全引人深思，威 胁（Threats）一些老牌幼儿教育公司，竞争激烈3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色幼儿智力开发教育班进行幼儿智力开发教育利用幼儿园教育放学时间与年轻妈妈们下班时间的时间差进行教育，专车接送幼儿兴趣爱好培养班发现并对幼儿兴趣爱好进行培养收费低，服务好家长幼儿护理与教育班对家长进行幼儿护理与教育培训不收费产品四3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*幼儿智力开发教育班小时2元25元10元幼儿兴趣爱好培养班小时10元3020元家长幼儿护理与教育班班1000元10000元0元产品四合 计注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因湖东路　400平方米　15000附近小区 学校较多　2.销售渠道□√面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择）选择节省时间 省去了找其他人代理的成本　　该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式　　　3.3宣传推广推广方式主要容广告媒体传单、报纸、网络、等会展推广开展免费对家长进行幼儿护理与教育培训活动公关活动发表与幼儿教育重要性相关的调研文章，以获得关注网络推广通过网络进行信息发布、调研、顾客服务等促销活动免费对家长进行幼儿护理与教育培训数据库营销4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理行政人事部 采购部 市场部 财务部4.2管理团队年龄职务最高学历与专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长玉峰20总经理本科审计专业王松21采购经理本科人际关系好，人脉广洪涛22市场经理本科善于交往，健谈祝扬19市场副总本科善于他人配合4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理玉峰公司最高管理人总经理助理朱仲协助总经理的工作财务部韦平公司的财务管理行政人事部项凡主管公司人员招聘，分配与奖惩5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项 目原值月折旧率（％）月折旧金额备 注生产工具和设备办公家具120001.667%200电子设备150002.778%417电脑、打印机、复印机、 机、机等交通工具300002.083%625汽车店铺／厂房租房，此项空白合 计----1242备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价价格一二三四合计5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 500元管理费用场地租金15000元员工薪酬10000元办公用品与耗材900元水、电、交通差旅费2100元其他2000元财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用与其他重要事项说明）固定资产购置合计57000开办费工商注册、税务登记费800市场调查费、差旅费、咨询费1400各种许可证审批费用550支付连锁加盟费用其他费用2800例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计5550流动资金原材料/商品采购场地租金15000员工薪酬10000办公用品与耗材900水、电、交通差旅费2100其他费用2000合计30000启动资金总计925505.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东660 %私人拆借亲属、朋友440 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计--10 %6.0 月利润预测单位：元项 目本期金额一、主营业务收入78000加：其他收入2000减：主营业务成本生产/采购成本0 营业税金与附加(按5.5%计算)3861变动销售费用销售提成500边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入0.44固定销售费用宣传推广费500管理费用场地租金15000　员工薪酬10000　办公用品与耗材900　水、电、交通差旅费2100　固定资产折旧1242其他管理费用2000 财务费用利息支出0二、营业利润52897减：所得税费用（按25％计算）13224.25三、净利润39672.75备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险随着经济的增长，孩子教育消费比例大幅上升。

力争做到基础设施一流，安全保障到位的机构政策风险为了提高国家竞争力提供智力支持，政府对教育领域的投入不断加大，相应的法律法规不断完善，力争拥有具备幼儿教育机构所应有的设备，师资，卫生市场风险同目前所存在的机构相比，我们的师资力量薄弱，设施不够完善，生源上有影响加大宣传，完善设施技术风险师资经验不足，缺乏实践经验活动场地有限，人力资源有限，没有足够的人员进行全方位的指导聘请一批幼师专业专科毕业生，采用租赁形式解决场地问题，吸引和留住优秀人才资金风险本项目由在校大学生策划执行，自有资金较少，项目启动较困难寻找合伙投资者，引进外部投资管理风险当代大学生责任心和实践能力不够，我们的管理知识掌握不够全面，管理能力有待提高加大管理投资，让管理层学习管理知识，进行管理教育环境风险大众比较认同一些知名品牌，对于新兴事物采取观望态度加大宣传，打造出本地知名品牌，力争卓越其他风险安全问题时有发生，幼儿生命受到威胁加强对幼儿的保护，食品，心理注：只需要填写本企业涉与到的风险8.0企业的愿景让**的幼儿们都能像。