中央预算管理系统操作手册.doc

目 录第一章 软件简介 41.1 系统概述 41.1.1 系统总体框架 41.1.2 系统总体编报流程 6各子系统业务流程 71.2 系统特点 8第二章 系统安装 9第三章 系统登录 93.1 系统登录 93.2 维护工作簿 103.3 导入清理结果 10第四章 项目管理 114.1编报流程 124.1.1 没有下级单位，不需要接收数据盘的部门 124.1.2 有下级单位，需要接收数据盘的部门 124.2功能说明 134.2.1 项目基本信息录入 134.2.2 导入清理结果 134.2.3 下发清理结果 154.2.4 项目排序 154.2.5 项目录入 164.2.6 项目处理 184.2.7 项目报送 194.2.8 查询打印 204.2.9 自定义类别功能 22第五章 部门预算 235.1 编报流程 235.1.1 没有下级单位，不需要接收数据盘的部门 235.1.2 有下级单位，需要接收数据盘的部门 24录入表与生成表关系 255.2 功能说明 265.2.1 系统管理 265.2.2 数据录入 26数据汇总 315.2.4 钩稽关系审核 32上报表 325.2.6 数据报送 335.2.7 查询打印 355.2.8 预算批复表生成及查阅 385.2.9 预算控制数 38第六章 基础资料 396.1 编报流程 406.2 功能说明 40准确填写单位信息中“单位性质” 40基础资料信息表简介 41数据录入 42其他 43第七章 结余资金 437.1 编报流程 447.2 功能说明 44第八章 系统管理 458.1系统管理 458.1.1 公用代码维护 458.1.2 打印套表封面 458.1.3 系统数据结转 458.1.4 初始化设置 468.2 数据报送 468.2.1 转出上报数据 468.2.2 接收下级数据 468.2.3 恢复上报数据 478.3 信息交换 478.3.1 拷出系统信息 478.3.2 转入系统信息 478.4 备份恢复 478.4.1 数据库备份 478.4.2 数据库恢复 47第九章 报表设置 489.1 整表属性设置 489.2 套表定义 489.3 定义分组 489.4 打印报表设置 489.5 计算公式定义 499.5.1 列计算公式 499.5.2 行计算公式 499.6 审核公式定义 499.7 取数公式定义 499.7.1 表间取数公式 499.7.2 有来源整表条件 499.8 输入限制定义 509.8.1 整表附加限制 509.8.2 列栏附加限制 50第一章 软件简介1.1 系统概述中央预算管理系统是为配合中央部门预算改革，细化预算编制，规范预算管理而研制的专用软件。

1.1.1 系统总体框架在系统功能上，系统包括部门预算子系统、项目管理子系统、基础资料子系统、结余资金子系统、系统管理子系统、报表设置子系统等多个子系统，并将各个子系统集成为一个统一的系统及共用一个数据库利用该软件，部门以及所属单位可以进行部门预算编制、审核、汇总和上报，项目的申报，基础资料编制、审核、汇总和上报，结余资金的编制、审核、汇总和上报以及其他与部门预算相关的工作1系统总体框架结构图中央预算管理系统（单机版）：中央预算管理系统（单机版）是为中央部门及基层预算单位提供的统一部门预算管理系统，中央部门及基层预算单位用户可通过系统实现 “一上”、“二上”、“结余资金”数据的上报、汇总、审核，数据的上报、接收、恢复，基础资料管理，定员定额管理，项目库的管理，批复等相关工作项目管理：项目管理是专门为预算单位编制项目申报材料，完成项目申报的一个子系统利用这一子系统，预算单位可以进行项目的编制、筛选、排序和申报，建立部门项目库建立部门项目库的目的是规范中央部门项目的申报内容和申报程序，加强项目支出预算的管理，提高项目资金的使用效益部门预算：部门预算子系统主要是中央部门用来完成 “一上”和“二上”部门预算编制、汇总、逐级上报形成中央部门总预算并通过网络或软盘的方式上报财政部的子系统。

基础资料：财政部规定基础资料数据格式和数据公式，并发送各部门和下级预算单位，各部门和下级预算单位根据规定格式汇总上报基础资料信息结余资金：结余资金模块用于财政审核资金结余情况在编制下一年度预算时，由单位上报结余情况数据，所以此模块与【部门预算】模块不是在同一时间使用系统管理：系统管理子系统主要是用来维护整个系统所必要的信息、数据的报送、数据库方面的管理、数据结转等工作报表设置：预算管理系统，每年都要求中央预算单位按规定的报表的格式上报数据，系统要能设置预算套表的格式，能实现预算套表的数据收集、汇总、审核、打印等待功能同时能解决跨年度的问题中央预算管理系统（财政版）：中央预算管理系统（财政版）是为国家财政部提供的统一部门预算管理系统，财政部业务司局用户可通过系统实现对中央部门“一上”、“二上”、“结余资金”数据的审核，控制数测算，基础资料管理，定员定额测算，项目库的管理，上报人大，批复等整个预算流程的相关工作系统的权限可以细化到任一业务数据的单条记录信息部门预算：部门预算子系统主要完成财政部业务司局用户对中央部门上报 “一上”、“二上”部门预算数据和结余资金数据的审核，控制数测算，定员定额测算，上报人大，批复等相关工作。

项目管理：项目管理子系统主要完成财政部业务司局用户对中央部门上报项目信息、项目文本的审核和项目库管理等相关工作定额测算：主要包括定额标准、定额分类分档的设置；单位基础数字的汇总采集；定额测算数据的生成以及与单位基本支出表的对比等工作在充分利用现有部门预算、工资管理、资产管理有关数据的基础上，实现对中央行政事业单位单位信息、人员信息、工资信息等基础数据的管理，并通过系统辅助人工方式实现部门预算定额标准和基本支出规模的自动化测算基础资料：接收各中央部门和下级预算单位根据规定格式汇总上报基础资料信息，财政部门相关司局（处室）审核后存入基础资料库结余资金：结余资金模块用于财政部业务司局用户审核、批复中央部门资金结余情况系统管理：系统管理子系统主要是用来维护整个系统所必要的信息、数据的报送、数据库方面的管理、用户权限设置、数据加解锁、数据结转等工作报表设置：预算管理系统，每年都要求中央预算单位按规定的报表的格式上报数据，系统要能设置预算套表的格式，能实现预算套表的数据收集、汇总、审核、打印等待功能同时能解决跨年度的问题1.1.2 系统总体编报流程在业务流程上，系统满足从项目清理，基础资料编报，“两上、两下”，控制数测算，上报人大，预算批复到结余资金上报一个预算周期（跨三个自然年度）内各项预算工作的需要。

系统数据填报总体流程如下所示：注意：（1）由于目前一个预算周期跨越3个自然年度，部门一定要做好本单位历年历次上报数据的备份工作，以备再次使用例如：“结余资金”的编制是在“二上”数据的基础上进行的，需要使用“二上”数据中的项目信息）（2）“项目管理”、“部门预算”、“基础资料”具体的编报流程请参看各子系统所对应的章节各子系统业务流程1.1.3.1 部门预算的业务流程自实行部门预算改革以来，预算编制程序一直是“二上二下”的基本流程，但对每一次“上”和“下”的具体内容做些适当的调整1、 一上报送本部门与基本预算需求相关的基础数据和相关资料，由财政部根据部门的基础数据和相关资料计算部门基本支出预算；按照项目管理办法填报部门项目支出预算涉及有预算分配权的部门管理的基本支出、项目支出要相应报送有关部门2、 一下1）对于定员定额试点部门，财政部根据已经确定的部门分类分档情况，按照相应的定员定额标准结合部门的基础数据和相关资料，计算出基本预算支出，并下达基本支出控制数；按照项目管理办法审核下达部门项目支出预算控制数；（2）对于非定员定额试点部门，财政部根据部门上报的基础资料和相关资料，结合财力可能，适当参照试点部门的定额标准，下达预算控制数，按项目管理办法审核下达部门项目支出预算；（3）有预算分配权的部门应及时将本部门主管的支出预算和分部门数按规定时间报送财政部，以便财政部及时下达预算控制数。

3、 二上各部门根据财政部下达的基本支出控制数，在目级科目下自主编制本部门基本支出预算；根据财政部下达的项目支出控制数，按项目编制预算；按规定时间报财政部4、 财政部将“二上”审核结果，按规定格式报全国人大审批5、 二下全国人大批准政府预算后，财政部在规定时间内批复下达各部门预算6、 在“二上二下”的过程中，各部门与财政部随时可就预算问题进行协商、交流预算信息业务流程图如下：1.1.3.2 结余资金业务流程编报结余资金需在当年项目库的基础上进行编报流程图如下：1.1.3.3 基础资料业务流程 基础资料是为定额测算和部门预算服务的流程图如下：1.2 系统特点方便性：界面友好、规范，操作方便、简单，符合用户操作习惯，尽量采用鼠标选择，减少手工输入具体体现为：各子系统集成到一个主操作界面中，操作界面简洁、明了；系统菜单设计科学、合理，符合预算编制实际操作流程；科目编码、单位编码和报表选择全用鼠标点击；报表数据录入方便，行列公式自动计算，报表中的每一科目的数据只能录入与其有关的列；报表报送、数据汇总和报表审核操作简单等灵活性：综合分析可以按不同的方式、不同的条件灵活查询所需的数据，并生成新的表格；报表数据既可以分组录入，也可以集中录入，打印可以根据需要进行分组打印；在同一台微机上，可以通过不同的工作簿，对不同单位的数据进行录入、修改和汇总，完成不同的任务。

实用性：系统设计和操作尽量仿真预算业务流程，充分考虑中央部门业务人员的需要系统为适应财政改革的要求并结合用户实际工作的需要先后曾经历多次大的修改和完善工作目前系统运行稳定，性能大幅优化，充分满足了预算编制的需要基层财务人员只需经过适当的培训即可掌握该软件的使用 完备性：本系统实现了预算所需的所有功能，从报表设置、审核公式定义、报表录入、数据综合分析、报表打印直至最后的预算批复，形成一套完整、独立的应用系统 可靠性：数据处理高效稳定，系统帮助及时、明确本系统的开发工具是PowerBuilder 9.0，其强大的数据窗口功能，为系统打下了高效稳定的基础为避免误输入和误操作，系统设置了细致的数据有效性、钩稽关系校验，并能进行及时的信息提示，指导用户正确操作 第二章 系统安装中央预算管理系统的安装程序存放在光盘上的根目录下将光盘放入光驱，机器会自动运行系统安装程序，用户可根据提示逐步进行操作建议将软件安装在默认安装路径下如果系统没有自动运行安装程序，可用鼠标双击“我的电脑”图标，右击光盘图标，选择“打开”，双击光盘中的“setup”文件手动进行软件的安装用户也可采用上述方式查看刻录在光盘中的“操作手册”、“新增功能说明及操作流程图”等文档。

第三章 系统登录3.1 系统登录方法一：在Windows桌面上，双击“中央部门预算”图标，即可启动系统方法二：点击Windows“开始”按钮，选择“程序”中的“中央部门预算2011”下的“中央部门预算2011”菜单项，即可启动系统 在这里，我们以方法一登录，在WINDOWS桌面上找到“中央部门预算2011”的图标双击图标则开始启动中央预算管理系统如果连接数据库正常，将弹出。