SAP中的容差介绍.docx

SAP 中有三种容差：科目容差、雇员容差及客户供应商容差中有三种容差：科目容差、雇员容差及客户供应商容差科目容差定义清帐时所允许的最大差额或差率如果仅使用金额则需将百分比设成最大值 100% 客户供应商容差定义宽限日、到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条 目的默认值 雇员（用户）容差定义每张凭证的最大限额，每个行项目的最大限额，每个行项目的最大 现金折扣，以及清帐时所允许的最大差额科目容差科目容差雇员（用户）容差组雇员（用户）容差组客户客户/供应商容差供应商容差配置配置TCODE：：OBXZ 中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目TCODE：：OBXL 中分借贷方、税码、原因代码定义客户供应商的清算差异所记帐的科目为总帐科目定义容差组 OBA0 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项 目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组 定义雇员的容差组，OBA4，财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义 雇员的容差组定义容差(客户)，OBA3，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收 款>定义容差(客户)定义容差供应商)，SPRO，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>手 工对外支付>定义容差组(供应商)清帐清帐在清帐屏幕中，如果选择部分支付或剩余项目，还可以同时输入原因代码。

原因代码可用 于确定清帐差额所记的科目，还可以用于定义向客户或供应商发送不同内容及格式的函件关于部分支付和剩余支付的区别：例：在清帐屏幕，选择部分支付（2），选择需要清帐的条目及金额后，点击分摊差异 （1），系统会自动增加原因代码（3）列，手工填写原因代码即可生成的凭证中会记录原因代码，付款所对应的发票号，清帐凭证号以及清帐差额所计的科 目 881000.SAP 发票校验- 发票的容差设置SAP 发票校验在医院里打着点滴,看着 SAP 的最佳业务实践,别有感觉,之前做完 N 次的发票校验,看完 BP 才知道还有很多种,呵呵,是不是认为我很认学啊,其实是打点滴太无聊,打发时间发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估后台配置后台配置:1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限“检查限制“,或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。

在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商在供商主数据(XK02)中有一个容差组3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值根据公司代码设置开票前准备开票前准备:1.做采购订单时在项目明细“发票“页上“基于收货的 IV“字段设置为“X“.这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验发票校验:1.有差异的发票校验差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异价格差异:发票金额/发票数量定义>财务会计>定义公司2编辑, 复制, 删除, 检 查公司代码SPRO 企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代 码--编辑公司代码数据3给公司分配公司代码OX16 企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码 4定义信贷控制范围OB45 企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围 5检查交换率类型OB07 SAP NetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型6定义货币换算的换算率OBBS SAP NetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率7编辑科目表清单OB13 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备> 编辑科目表清单8定义未结清过帐期间变 式OBBO 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式9未清和关帐过帐期间OB52 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间10将变式分配给公司代码OBBP 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码11定义过帐码OB41 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>定义过帐码与字段状态一起控制凭 证输入时的字段显示12定义字段状态变式OBC4 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>定 义字段状态变式13向字段状态变式分配公 司代码OBC5 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>向 字段状态变式分配公司代码14输入全局参数OBY6 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球 参数>输入全局参数15定义冲销原因SPRO 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲 销定义冲销原因16允许负数记账SPRO 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球 参数>输入全局参数；财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型；财务会计 （新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销17为非征税事务分配税务 代码OBCL 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过 帐>为非征税事务分配税务代码18定义科目组OBD4 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备> 定义科目组19为总帐科目定义容差组OBA0 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目 的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组20为数据输入视图定义文 档编号范围FBN1 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证号范围> 为数据输入视图定义文档编号范围21定义条目视图的凭证类 型OBA7 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型> 定义条目视图的凭证类型22定义雇员的容差组OBA4 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定 义雇员的容差组23使用会计年度默认OB63 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>使 用会计年度默认24缺省起息日OB68 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>缺 省起息日如果设置缺省，则优于 字段变式控制25定义容差(客户)OBA3 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工 收款>定义容差(客户)确定剩余清帐新未清项 的基准日来自原始凭证 的基准日26检查和更改税务处理设 置OBCN 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基 本设置>检查和更改税务处理设置27检查计算程序：定义条 件类型SPRO 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基 本设置>检查计算程序28检查计算程序：定义过 程SPRO 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基 本设置>检查计算程序29定义销售/采购税代码FTXP 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>计 算>定义销售/采购税代码税码主界面>菜单：税 码>子菜单：传输>输出， 如果传输后目标 client 没有数据，则 在目标 client 税码主 界面>菜单：税码>子菜 单：传输>输入30定义税务科目OB40 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过 帐>定义税务科目31定义留存收益科目OB53 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备> 定义留存收益科目32定义 GR/IR 结清的调整 科目OBYP 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>重新分类>定 义 GR/IR 结清的调整科目事务 GNB/BNG33定义结清过帐码OBXH 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目 的结清>定义结清过帐码34定义应付汇票的备选统 驭科目OBYM 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应付汇 票>创建应付汇票>定义应付汇票的备选统驭科目35定义应收汇票的备选统 驭科目OBYN 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>请求应收汇票>定义应收汇票的备选统驭科目36定义预付款的备选统驭 科目（供应商）OBYR 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>已付的预 付款>定义预付款的备选统驭科目37定义客户备选统驭科目： 预收款OBXR 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预 付款>定义客户预付款的统驭科目38定义不带信贷管理更新 的统驭科目AKOF 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来： 贷项监控39为客户定义其他备选统 驭科目OBXY 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选 统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为客户定义备选统驭科 目要在“特性”里输入过 账码的文本，否则输入 凭证时会有警告40为供应商定义备选统驭 科目OBXT 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选 统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为供应商定义备选统驭 科目要在“特性”里输入过 账码的文本，否则输入 凭证时会有警告41为汇票事务定义会计科 目OBYH 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>请求应收汇票>为汇票事务定义会计科目42定义银行子帐户OBYK 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>银行中现存的应收汇票>定义银行子帐户43定义汇票状态OB06 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>请求应收汇票>定义汇票状态新建44定义汇票付款期OB86 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>应收汇票: 冲消或有负债>定义汇票付款期45为剩余风险定义附加天 数OBA8 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>应收汇票: 冲消或有负债>为剩余风险定义附加天数46凭证更改规则, 凭证抬 头OB32 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的 规则>凭证更改规则, 凭证抬头47凭证更改规则, 行项目SPRO 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的 规则>凭证更改规则, 行项目48定义行格式O7Z4 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未 结清项目处理>定义行格式49选择标准行格式O7V3 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未 结清项目处理>选择标准行格式为相关事务代码选定默 认的清帐格式50维护支付条件OBB8 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/ 贷项凭证>维护支付条件确定基准日的默认值: 凭证日期51定义分期支付的支付条 款OBB9 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/ 贷项凭证>定义分期支付的支付条款52定义催款步骤FBMP 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>催款>催款 过程>定义催款步骤>环境——>公司代码数据53复制参考折旧表/折旧范 围表EC08 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/ 折旧范围表54将折旧表分配至公司代 码OAOB 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至 公司代码55定义资产主数据的屏幕 格式SPRO 财务会计（新）>资。