国贸东方资本推介材料0108.docx

产品名称财通基金-国贸东方5号定向增发基金基金通道基金专户一对多投资顾问浙江国贸东方投资管理有限公司（简称“国贸东方资本“）次级：优先1:1认购起点100万基金规模筹划规模2.5亿元，其中次级资金规模1亿元，优先级资金规模1.5亿元收益分派产品期限不超过2年，满1年后逐渐归还银行本息，再分派投资人本金和收益费用u 固定管理费：1.5%/年（按基金初始规模收取）u 基金公司通道费：0.6%/年（按基金规模实际发生费用收取）u 银行优先资金利息：8.2%/年（按优先资金规模收取）u 银行托管费：0.15%/年（按基金规模实际发生费用收取）u 投资顾问业绩提成：次级投资人净收益（扣费后）超过8%时，提取8%以上部分的20%作为业绩提成，基金净收益低于（含）8%时，不收取业绩提成投资范畴基金所有投资于中国境内非公开发行的上市公司增发股份，闲置资金可购买保本保收益的钞票理财产品投资组合基金筹划于6个月内投资完毕，本基金不做单一项目投资，平均投资4-5个定增项目补仓措施u 补仓线：0.75（T+2日上午10:00前）u 基金净值持续3日≥1时，可退还补仓保证金，但退还后基金净值不得低于1Ø 投资顾问简介浙江国贸东方投资管理有限公司是浙江省国贸集团和浙江东方集团旗下专业的股权基金管理公司，致力于为国有及合格的民营资金提供专业的资产管理服务，发明可持续的超额投资回报，并为被投公司提供战略规划、产业整合、运营管理提高等增值服务，推动其转型升级、发展壮大。

Ø 股东简介u 浙江省国际贸易集团有限公司 是省政府投资设立的大型国有独资集团公司，业务涵盖商贸流通、金融服务、产业投资三大板块，实现销售收入511.71亿元，利润总额22.45亿元，控股浙江东方（600120.SH）、浙商金汇信托、中韩人保、大地期货，参股华安证券、金华商业银行、德邦基金等u 浙江东方集团股份有限公司 系浙江省实力雄厚的老牌上市公司，集团确立了以商贸流通为主体，以房地产和类金融两大板块为两翼的“一体两翼”发展战略，底总资产117.17亿元，控股国金融资租赁，参股永安期货、华安证券、天堂硅谷等Ø 国贸东方资本基金概况u 先进制造业产业基金 基金投资于先进制造业等战略新兴产业基金出资人：浙江省国贸集团、浙江东方（600120.SH）、银轮股份（002126.SH）、杭州市产业引导基金、余杭区政府下属公司等已投项目：广州亿程（全国最大的汽车物联网公司）、科蓝软件（全国领先的银行软件服务商）、巨高生物（全国最大的脾淋疫苗公司）、中投视讯（国务院新闻办下属移动视频公司）、浙江中控（全国最大的自动化公司）、量子通讯（全球首创的量子通讯科技项目）、中易和（全国领先的能源信息化和节能解决方案提供商）等。

u 定向增发基金 定增基金已投资7个已上市公司非公开发行股份和限售股受益权转让项目已投项目：海思科（002653.SZ）、浙报传媒（600633.SH）、均胜电子（600699.SH）、帝龙新材（002247.SZ）、宁波建工（601789.SH）、西安饮食（000721.SZ）、德力股份（002571.SZ）基金正处在退出期，部分项目已退出定增基金已投资11个已上市公司非公开发行股份已投项目：旗滨集团（601636.SH）、长荣股份（300195.SZ）、山东威达（002026.SZ）、航空动力（600893.SH）、江特电机（002176.SZ）、物产中大（600706.SH）、海润光伏（600401.SH）、大地传媒（000719.SZ）、皖通科技（002331.SZ）、北新建材（000786.SZ）、华峰氨纶（002064.SZ）、新湖中宝（）、u 中科大先进技术创投基金 基金投资于中国科学技术大学先进技术科研成果转化基金出资人：中科大、合肥市政府、合格民营投资者等基金投资亮点：投资的是中科大近年积累的拥有自主知识产权的高新技术项目，嫁接中科院及中科大平台，占领高科技领域制高点。