财务系统管理资料全.doc

金蝶软件客户培训实物练习题金蝶软件金蝶软件科技第一章 系统管理第一节 帐套管理目的：掌握建帐的基本程序及注意事项要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置,启 用帐套实验一 帐套新增新建帐套：帐套号：001；帐套名：田野；帐套类型：集团财务；数据实体：默认；数据库文件路径：D:\MSSQL7\DATA\ ；系统用户名：SA；系统口令：无；数据库服务器：默认；数据库类型：默认注：帐套号、帐套名不允许重复,帐套类型在启用后不允许更改实验二 帐套使用〔系统参数〕公司名称：田野；记帐本位币：RMB；名称：人民币；小数点位数：2；自然年度会计期间：当前会计年度；2002 ；启用会计期间：5 ；启用帐套注：启用帐套后除公司名称还可更改,其余参数都不可更改实验三 帐套备份与恢复帐套备份：服务器端路径：D:\MSSQL7\BACKUP\ ；文件名：田野帐套恢复：用户名：SA ；口令：无；数据服务器：默认；数据库类型：默认；服务器端备份文件：D:\MSSQL7\BACKUP\田野.dbb；帐套号：田野新；数据库文件路径：D:\MSSQL7\DATA\注：自动批量备份设置第二节 用户管理实验四 新增用户新增用户：会计〔Administrators组〕；王出纳〔Users组〕,两者都是密码认证用户,目前暂无密码。

实验五 用户授权会计：具有所有权限；王出纳：具有基础资料的所有权限和现金管理系统所有权限,有凭证录入、 修改、删除、查询的权限注：系统管理员组的用户不需要授权实验六 查看帐套使用状况与网络控制第二章 总帐系统第一节 系统初始化目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入 并结束初始化工作实验一 引入科目从摸板中引入工业企业的会计科目注：回去选择与企业行业属性匹配的会计科目摸板实验二 基础资料设置〔公共资料〕一、币别设置新增币别美元：币别代码：USD ；币别名称：美元 ；记帐汇率：8.706；折算方式：原币*汇率=本位币；浮动汇率；金额小数位数：2新增币别港币：币别代码：HKD ；币别名称：港币 ；记帐汇率：1.103；折算方式：原币*汇率=本位币；浮动汇率；金额小数位数：2注：金额小数位数最大到4位二、凭证字设置新增凭证字：记注：回去可根据企业凭证种类决定凭证字,并可设置相应围限制三、计量单位设置计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50四、结算方式的设置代码名称JF06支票五、 核算项目设置〔一〕具体核算项目设置1、 新增客户：代码名称01华东地区01.01 时代公司01.02 明月公司02华北地区02.01 大明公司2、 新增供应商代码名称01黄浦区01.01 新华公司01.02 北新公司02静安区02.01 佳和公司3、 新增部门代码名称01总经办02财务部03采购部04销售部04.01 销售一部04.02 销售二部05仓存部06生产部4、 新增职员代码名称部门…001恒总经办002影财务部003王和采购部004钱明销售一部005仓仓存部006盛生产部5、新增物料 对于未购买K/3业务流程模块,需要利用总帐系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户,在设"物料"核算项目的具体容时要注意,必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目,否则,新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。

已购买K/3业务模块的用户则不需在总帐系统设置存货的明细科目,只要在存货一级科目里挂接"物料"核算项目即可代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01材料01.01 甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02 乙材料外购公斤加权平均123.0251151202产品02.01 A产品自制件加权平均13750150202.02 B产品自制件加权平均137501502注意：以上新增的系统资料如有错误,可通过工具栏"属性"按钮去修改,或用"删除"按钮去删除,如果录入初始数据后,系统将不允许再修改或删除这些会计科目的,客户可通过"禁用"功能将有错,不再使用,且不能修改或删除的系统资料禁止使用其具体操作为：在系统资料维护里,指中某一具体系统资料,按右键选择"禁用"即可〔二〕核算项目类别设置1、 新增"产成品"核算项目类别,代码011属性名称属性类别属性长度标准成本实数出厂价实数零售价实数销售政策文本255六、会计科目设置1、 新增会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102银行存款所有币别√102.01工商银行人民币102.02建设银行美元√102.03中国银行港元√119其他应收款119.01职员职员123原材料123.01甲材料√〔计量单位：公斤〕123.02乙材料√〔计量单位：公斤〕139待摊费用139.01报刊杂志费199固定资产减值准备221应交税金221.01 应交增值税221.01.01 进项税〔借方〕221.01.02 销项税401生产成本401.01工资及福利405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利501产品销售收入部门/职员/物料503产品销售费用503.01折旧费503.02工资及福利521管理费用521.01 工资及福利部门521.02折旧费部门521.03通讯费部门/职员521.04 其他部门521.05 坏帐损失522财务费用522.01利息522.02汇兑损益2、 修改科目：111-短期投资〔核算单一外币,美元,期末调汇〕 113-应收帐款〔按客户辅助核算,往来业务核算〕 203-应付帐款〔按供应商辅助核算,往来业务核算〕3、 20XX5月科目最高预算： 521.01-工资及福利-总经办 1,200 521.03-通讯费-销售一部/钱明 800操作要点：(1) 设外币核算的科目时,一定要注意选择相应币别,如果一级科目下有明细科目按外币核算的,则一级科目要设为核算所有币别。

2) 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐,与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的,而且还可解决科目设置工作重复,臃肿的麻烦,但不是必须要求这样设置,关键是要结合企业的实际情况灵活掌握3) 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时,注意必须先新增物料明细科目,再去系统资料维护处添加具体的"物料"资料,否则易出现错误信息若客户已购买K/3购销存业务模块,则不需要在存货科目下新增明细科目,只要通过修改会计科目功能,在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可另外,别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位4) 如已购买应收、应付子系统的,则总帐里的往来科目,如应收帐款、应付帐款等必须设定按客户或供应商核算项目核算,不能下设往来单位二级明细科目,否则应收、应付子系统无法自动生成有关凭证,只能通过手工调整修改后才能生成5) 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到,可在"工具"菜单下选"选项"中的显示明细科目一项即可实验三 系统参数设置总帐:本年利润科目：321-本年利润〔此项目的设定影响月末或年末的结转损益功能〕；对以下帐套选项打"√"：显示科目最XX额和预算数 帐簿余额方向与科目设置的余额方向相同 启用往来业务核销 新增凭证检查凭证字 新增凭证自动填补断号注：系统参数中相关选项回去后根据企业实际情况作选择实验四 初始余额录入币别：人民币科目代码科目名称本年累计借方本年累计贷方期初数量 期初余额101现金 100借 3,000102银行存款 100借 37,400102.01工商银行 100借 37,400123原材料借 49,000123.01甲材料 350借24,000123.02乙材料 200借 25,000161固定资产借 512,000165累计折旧 200贷 2,000169在建工程借 73,740211应付工资贷 10,000221应交税金贷 2,500221.01增值税贷 2,500221.01.02销项税贷 2,500231预提费用贷 2,500301实收资本贷 1,036,100321本年利润贷 38,400币别：港币 科目代码 科目名称 期初余额 原币 本位币102银行存款借。