云南德宏州公立医院专项债券.doc

2018年云南省德宏州公立医院专项债券实施方案德宏州财政局 德宏州卫生和计划生育委员会二零一八年八月目 录一、基本情况 1（一）债券情况 1（二）区域情况 11. 区域经济总体情况 12. 优势与机遇 2二、项目情况 7（一）德宏州梁河县中医院建设项目 81. 项目概况 82.项目总投资估算 93.资金筹措方案与建设计划 94.项目资金保障计划 105.项目总收入 106.项目总成本 137.项目预期现金流 148. 融资还本付息 159. 资金测算平衡情况 1610. 独立第三方专业机构进行评估意见 17（二）德宏州瑞丽市中医傣医医院建设项目 171. 项目概况 172.项目总投资估算 183.资金筹措方案与建设计划 184.项目资金保障计划 185.项目总收入 196.项目总成本 227.项目预期现金流 238. 融资还本付息 249. 资金测算平衡情况 2410. 独立第三方专业机构进行评估意见 25（三）陇川县中医医院建设项目 251. 项目概况 252. 项目总投资估算 263.资金筹措方案与建设计划 264.项目资金保障计划 265.项目总收入 276.项目总成本 307.项目预期现金流 328. 融资还本付息 339. 资金测算平衡情况 3310. 独立第三方专业机构进行评估意见 34三、资金平衡 35四、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估 37（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 371.项目完工风险 372.工程事故风险 38（二）影响项目收益的风险及控制措施 381.经营风险 382.市场风险 393.财务风险 39（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施 401.利率波动风险 402.存续债券置换不畅风险 40一、基本情况（一）债券情况2018 年云南省德宏州公立医院专项债券期限为7年，发行规模1.5亿元，品种为记账式固定利率付息债券,全部为新增债券，利息按年支付，到期还本并支付最后一次利息。

二）区域情况德宏傣族景颇族自治州位于云南西南边陲，紧邻缅甸联邦共和国，全州国土面积11,526平方公里，国境线长达503.8公里辖芒市、瑞丽市，梁河县、盈江县、陇川县2市3县，全州常住人口为126.4万人有瑞丽、畹町两个国家一类口岸，章凤、盈江两个国家二类口岸，有9条公路、28个渡口、64条通道及1条国际通信光缆、9条输电线路连通缅甸1. 区域经济总体情况近年来德宏州经济呈现快速发展的趋势，2012——2017五年来,德宏地区生产总值达357亿元,年均增长9.4%;一般公共预算收入累计完成157.3亿元,年均增长6.9%;固定资产投资累计完成1,402.8亿元,年均增长18.7%;社会消费品零售总额累计完成565.3亿元,年均增长12.1%;外贸进出口总额218.2亿美元,年均增长24%;旅游总收入累计完成996.3亿元,年均增长36.6%;城镇农村常住居民人均可支配收入分别达到27,013元和9,464元,年均增长8.9%和12.3%产业结构由2012年28.7:33.6:37.7调整为2017 年22.9:25:52.1非公经济增加值占地区生产总值的46.6%,比 2012年提高8个百分点。

2017年,德宏地区生产总值357亿元,增长10.7%;地方一般公共预算收入33.8亿元,增长3.6%;固定资产投资371.4亿元,增长 19.6%;社会消费品零售总额138.5亿元,增长11.1%;外贸进出口总额315.8亿元,增长12.3%;旅游总收入328亿元,增长48.1%; 城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达27,013元和9,464元,分别增长8.3%和9.3%全州地区生产总值增速排全省第6位,排位上升3位;第一产业增加值增速排全省第6位,排位上升5位;工业增加值和第三产业增加值增速均跃居全省首位,排位分别上升6位、11位芒市、瑞丽市经济总量突破百亿元大关, 瑞丽市增速排全省129个县市第4位德宏州2016-2018 年财政经济情况项目2016年2017年2018年地区生产总值（亿元）321357391一般预算收入（亿元）32.633.834.8政府性基金收入（亿元）5.810.415.7政府性基金支出（亿元）5.16.410.32. 优势与机遇“十三五”期间，德宏经济社会发展将迎来前所未有的新机遇在建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路、孟中印缅经济走廊、长江经济带、昆明—保山—芒市—瑞丽对外开放经济带、打造中国—东盟自贸区升级版、深化大湄公河次区域合作等国家战略中，德宏都占有重要一席，标志着德宏的开发开放全面上升为国家行动。

1）区位优势德宏州具有得天独厚的区位优势，地处东盟经济圈、中华经济圈和南亚经济圈的辐射结合部，是中国走向南亚东南亚、印度洋的重要节点，是中缅国际大通道、中缅输油汽管道的出入口，是“一带一路”国家战略的重要连接带目前，瑞丽口岸已成为我国最大的对缅贸易陆路口岸，口岸进出口贸易额占云南省对缅贸易总额的60％以上，占全国对缅贸易总额的30％左右随着国家“一带一路”和“走出去”战略实施，德宏特殊的区域优势，将成为中国连接南亚东南亚、印度洋的前沿，为德宏州经济社会发展创造了新的机遇2017年11月19日，中国外交部长王毅在内比都与缅甸国务资政兼外交部长昂山素季共同会见记者时表示，中方提议建设“人字形”中缅经济走廊，打造三端支撑、三足鼎立的大合作格局，得到了缅方的积极回应德宏州在国家“一带一路”战略、中缅“人字形经济走廊”建设中都具有无可替代的节点优势，是云南省未来三年经济发展重要的增长极德宏州融入“一带一路”战略图（2）通道优势德宏州拥有瑞丽、畹町两个国家一类口岸，章凤、盈江两个国家二类口岸，中缅油气管道、铁路、高速公路的出入境结合点都在德宏已开通芒市至北京、上海、成都、重庆、广州、西安、昆明及缅甸曼德勒等国内、国际航线。

立体式、内联外通的国际大通道网络的形成即将开启中国走向印度洋的新时代3）开放优势瑞丽江流域是全球傣族的发祥地,中缅边境世居民族同宗同俗、唇齿相依,胞波情谊历久弥新,1985年以来,中国对应缅甸设立了瑞丽、畹町两个国家级边境经济合作区、唯一实行“境内关外”海关特殊监管模式的姐告边境贸易区和瑞丽国家重点开发开放试验区缅甸赋予与德宏对应的木姐地区与仰光口岸同等的进出口管理权,使其成为全缅甸最开放、最发达、最安全的边境区域中缅双方面向二十一世纪的多合作机制渐趋完善4）资源优势德宏国土面积11,526平方公里,全境属南亚热带气候,冬无严寒、夏无酷暑,花开四季、果结终年,森林覆盖率67.1%,良好的自然环境使德宏成为最适宜人类居住的地方5）政策优势德宏同时享受孟中印缅经济走廊、国家南向战略、国家新一轮西部大开发、支持沿边重点地区开发开放、云南辐射中心建设、滇西连片扶贫等政策，叠加边境经济合作区、沿边金融综合改革试验区、姐告边境贸易区“境内关外”政策特别是2013年3月，《云南省人民政府关于加快推进瑞丽重点开发开放试验区建设若干政策》，出台了支持试验区建设28条政策，赋予德宏在国内仅有的特殊政策，“五免五减半” 2013年1月1日至2020年12月31日期间，入驻试验区的新办企业，除国家禁止和限制的产业外，应缴纳企业所得税地方分享40%的部分实行“五免五减半”优惠，即自取得生产经营第一笔收入年度起，前5年免征、后5年减半征收企业所得税地方分享40%的部分。

等一批优惠政策率先得到落实2015年12月，国务院印发《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》（国发〔2015〕72号），出台沿边重点地区开发开放31条政策措施；2016年10月，云南省政府《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的实施意见》（云政发〔2016〕91号），明确了沿边口岸（芒市、瑞丽）在“一带一路”战略中的重要地位，国家将从基础设施建设、财税、海关监管等方面进行差异化重点扶持2017年8月《云南省沿边城镇布局规划（2017-2030年）》获批实施，未来14年，云南将重点推进建设沿边3个增长极、5个特色组团、8条经济走廊芒市——瑞丽是3个增长极的首位，昆明——芒市——瑞丽——曼德勒——皎漂列入重要的经济走廊建设规划瑞丽国家重点开发开放试验区空间布局（6）人力成本优势目前，相邻的缅甸国家工业基础薄弱，仍主要以农业为主2016末缅甸人均GDP为1,275美元（折人民币约8,160元），人均月收入约680元人民币缅甸国内较低的收入结构短期内无法解决，大量劳动力涌入中国务工据不完全统计，德宏使用的缅籍务工人员约5万人德宏境内的缅甸工人在国内的人力成本约800——1,500元人民币/月，具有较强的人力成本优势。

较低的人力资源成本有效吸引了动劳动密集型产业在德宏的投资行为二、项目情况中医（民族）医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医（民族）医药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医（民族）医药，充分发挥中医（民族）医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康根据德宏州卫生与健康“十三五”规划，统计数据显示，截至2015年，德宏州每千人口中医床位数为0.32张，规划到2020年要达到0.55张至2017年末，德宏州全州常住人口为130.90万人，预计人口自然增长率7.75‰，到2020年，德宏州常住人口可达到133.97万元按每千人口公立中医类医院床位数达到0.55张测算，到2020年，德宏州公立中医院床位数设置应达到737床，缺口较大2018年德宏州公立医院专项债券募集资金计划用于德宏州内3个县市中医院项目的建设，3个项目分别位于梁河县、陇川县、瑞丽市目前，上述公立医院项目已通过泰和泰（昆明）律师事务所合法审核。

德宏州公立医院专项债券募投项目概况项目名称项目选址建设规模投资计划项目实施机构德宏州梁河县中医院建设项目本项目选址位于梁河县龙窝大道南端本项目建设面积10,400 m2，包括门诊、医技、住院综合楼10,000m2，中心供氧站100m2、污水处理站150m2、消防水池及泵房150m2根据项目实施计划、进度进行安排梁河县卫生和计划生育局瑞丽市中医傣医医院建设项目本项目选址位于瑞丽市卯喊路延长线北侧项目建设面积15,707.69 m2，包括：住院综合楼8,225.73㎡、医技楼6,298.78ｍ²，设备用房851.75ｍ²、污水处理站用房273.43ｍ²、门卫室58ｍ²根据项目实施计划、进度进行安排瑞丽市卫生和计划生育局陇川县中医医院建设项目项目建设地点位于陇川县陇把镇中心卫生院内项目总建筑面积 10932.5m2，其中门诊、医技、住院综合楼 10,492.5ｍ²，中心供氧站 100ｍ²、污水处理站150ｍ²、消防水池及泵房 150ｍ²、污物暂存间40ｍ²根据项目实施计划、进度进行安排陇川县卫生和计划生育局（一）德宏州梁河县中医院建设项目1. 项目概况项目名称：德宏州梁河县中医院建设项目项目实施机构：梁河县卫生。