【行业】姜堰XXXX年财务报表6月份.doc

姜堰蓝岳首府工程玉霖项目部财务报表2011年 6 月 30 日会计科目余额表 （姜堰）2011年 6 月 30 日　　　　　　　　　　　　 第1页共14 页序借方科目本月余额累计余额序贷方科目本月余额累计余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账准备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.9049017.9040应付利息10内部往来41应付职工薪酬11低值易耗品3180363542实收资本12库存材料43资本公积13工程施工6994.906994.9044盈余公积14周转材料45营业收入15固定资产62501241046其他业务收入16无形资产47营业外收入17累计折旧48营业外支出18固定资产清理49本年利润19开发支出50利润分配20待摊费用21待处理财产损益22在建工程23临时设施22714113959.9324临时设施摊销25机械作业84502045526工程结算27管理费用23134.5239335.9328财务费用59459429营业成本30营业税及附加31所得税费用单列金额合计570000820000单列金额合计570000820000 资 产 负 债 表 （姜堰）编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　 2011年 6 月 30 日　　　　　　　　　　　　 第2页共14页资　　　产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1310116.54短期借款68应收票据269应收帐款3应付票据70坏账准备4应付账款71其它应收款5263642.80预收账款72预付账款649071.90应付职工薪酬73存货7-162应交税费748应付利息759其他应付款768200002181其它流动资产2486流动资产合计31622615.24其他流动负债90非流动资产：流动负债合计100820000工程施工32120954.83非流动负债：机械作业3420455长期借款101 低值易耗品353635102周转材料36103固定资产3712410104在建工程39预计负债105开发支出44递延所得税负债111工程物资45其它非流动负债112固定资产清理46非流动负债合计113油气资产48负债合计114待摊费用4939929.93所有者权益（或股东权益）长期待摊费用51实收资本（或股本）115待处理财产损溢52资本公积118递延所得税资产53盈余公积1195412055未分配利润129其它非流动资产60所有者权益(或股东权益)合计130非流动资产合计63197384.76资产总计67820000负债和所有者权益(或股东权益)总计135820000单位负责人：　　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人：　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人：　　　　　　　　　　　　　　填表人：利　　　润　　　表 （姜堰） 编制单位：　　　　　　　 2 011年 6 月 30 日　　　　　　　　　　 第3页共14页项目行数本期金额本年累计一、营业收入1减：营业成本4141409.83　　营业税金及附加　5　　管理费用1439335.93　　财务费用15594　　资产减值损失16加：公允价值变动收益（或ˉ）　　17 投资收益（或ˉ）18　 其中：对联营、合营投资收益19二、营业利润（亏损“-”）21-181339.76加：营业外收入23减：营业外支出25　　其中：非流动资产处置损失26三、利润总额（亏损“-”）27-181339.76减：所得税费用28四、净利润（亏损“-”）30-181339.7635　　36　　37会计机构负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　填表人：工 程 施 工 （姜堰）序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1人工费元2材料费：钢材吨3木材M34水泥吨5黄砂、石子吨6红砖块7五金材料公斤47478机械配件元9化工材料元55555510水电材料元6366.906399.9011其它材料费元262612租赁费元13大板张14商品混凝土立方15其他直接费用16水泥砖块17加气块M318瓷砖19白灰车202122232425合 计6994.906994.90　 2011年 6月 30曰 　　　　　　　　　　　第4页共14页 临 时 设 施 （姜堰）　 2011年 6 月 30 日　　　　　　　　　　　第5页共14页序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1红砖块5630015850134684401772塑窗樘46803方刚扁铁54904彩钢板块4536135415水电材料157336五金材料1965.937其他材料21878磁砖105789水泥227710油漆188411人工费1311912地板革232823281314151617181920212223242522714113959.93机械作业 （姜堰） 2011年 6 月30 日　　　　　　　　　　　第6页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1汽车运输6450184552汽吊费用180018003叉车费用2002004挖掘机费用56789101112131415161718192021222324。